پراپ تریدینگ Prop trading چیست؟

پراپرتی تریدینگ (Proprietary Trading)

پراپ تریدینگ (Prop trading) به معنای معامله کردن در بازارهای مالی برای کسب سود توسط یک شرکت مالی یا بانک خودش، به جای انجام معاملات برای مشتریان است.

در این نوع تریدینگ، شرکت یا بانک به عنوان یک سرمایه‌گذار خودش عمل می‌کند و سعی دارد از تغییرات بازار سرمایه بهره‌برداری کند تا سود مستقیم بسازد.

به عبارت دیگر، پراپ تریدینگ به معنای سرمایه‌گذاری و معامله کردن برای خودش است. این شرکت‌ها به دنبال تجزیه و تحلیل بازار، پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی موفق و کسب سود مستقیم از این معاملات هستند.

پراپ تریدینگ یک عملیات پیچیده و مستلزم دانش عمیق در زمینه مالی و تجاری است. به دلیل مخاطرات بالا و نیاز به منابع مالی قوی، تنها برای شرکت‌های بزرگ و متخصص مناسب می‌باشد.

قانون ولکر و تأثیر آن بر پراپ تریدینگ

قانون ولکر، که پس از بحران مالی 2008 معرفی شد، به منظور محدود کردن فعالیت‌های پرریسک بانک‌ها تصویب شد. این قانون، که توسط پل ولکر، رئیس سابق فدرال رزرو، پیشنهاد شد، بانک‌ها و مؤسسات مالی را از انجام معاملات اختصاصی (Proprietary Trading) و سرمایه‌گذاری در صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge Funds) و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی (Private Equity) منع کرد. هدف اصلی این قانون، جلوگیری از استفاده بانک‌ها از سرمایه سپرده‌گذاران برای سفته‌بازی‌های پرریسک بود که می‌توانست ثبات مالی را به خطر بیندازد.

با اجرای این قانون، بانک‌های بزرگ مجبور شدند فعالیت‌های پراپ تریدینگ خود را تعطیل کنند یا به شرکت‌های مستقلی منتقل نمایند. در نتیجه، پراپ فرم‌های مستقل و خصوصی جایگزین بانک‌ها شدند و این حوزه به‌طور گسترده به دست شرکت‌هایی افتاد که خارج از نظارت‌های مستقیم بانکی فعالیت می‌کنند.

امروزه، پراپ تریدینگ عمدتاً توسط شرکت‌های خصوصی انجام می‌شود که چارچوب‌های نظارتی کمتری بر آن‌ها اعمال می‌شود و قوانین آن‌ها بسته به حوزه قضایی فعالیتشان متفاوت است.

عملکرد پراپ تریدینگ

پراپ تریدینگ به این صورت کار می‌کند که شرکت‌های تأمین سرمایه (پراپ فرم‌ها) به معامله‌گران واجد شرایط، سرمایه‌ای برای انجام معاملات ارائه می‌دهند. برای اطمینان از اینکه سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران حرفه‌ای و با مهارت قرار می‌دهند، این شرکت‌ها آزمون‌هایی برگزار می‌کنند.

مراحل کار پراپ تریدینگ:

• شرکت در آزمون ورودی: هر پراپ فرم قوانین خاص خود را دارد، اما همه آن‌ها یک نقطه مشترک دارند: آزمون ارزیابی. در این مرحله، معامله‌گران باید در یک حساب دمو (آزمایشی) با شرایط مشخصی، مانند کسب حداقل میزان سود و رعایت قوانین مدیریت ریسک، عملکرد خود را اثبات کنند.
• دریافت حساب تأمین مالی‌شده: پس از قبولی در آزمون، معامله‌گر یک حساب معاملاتی با سرمایه واقعی دریافت می‌کند. مقدار سرمایه تخصیص‌یافته بسته به سطح تجربه معامله‌گر متفاوت است.
• تقسیم سود بین معامله‌گر و شرکت: معامله‌گران می‌توانند با استفاده از روش‌های مختلف تحلیلی (فاندامنتال، تکنیکال، یا حتی تحلیل آنچین در بازار کریپتو) معاملات خود را انجام دهند. سود حاصل معمولاً با نسبت‌هایی مانند 70-30 یا 80-20 به نفع معامله‌گر تقسیم می‌شود.
• رعایت مدیریت ریسک و محدودیت‌های شرکت: پراپ فرم‌ها قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای مدیریت ریسک دارند. معامله‌گران باید میزان افت سرمایه (Drawdown) مشخصی را رعایت کنند. برخی شرکت‌ها محدودیت زمانی برای انجام معاملات نیز اعمال می‌کنند.
• پرداخت هزینه ورودی و امکان بازگشت آن: شرکت در آزمون‌های پراپ فرم معمولاً رایگان نیست و معامله‌گران باید هزینه‌ای را برای ورود پرداخت کنند. برخی شرکت‌ها این هزینه را پس از اولین برداشت سود به معامله‌گر بازمی‌گردانند.

پراپ فرم (Prop Firm) 

پراپ فرم یا شرکت پراپ تریدینگ، یک نهاد مالی است که به معامله‌گران حرفه‌ای این امکان را می‌دهد تا با سرمایه شرکت در بازارهای مالی فعالیت کنند. برخلاف روش‌های سنتی که معامله‌گران باید از سرمایه شخصی خود استفاده کنند، در پراپ فرم‌ها نیازی به سرمایه‌گذاری اولیه از سوی تریدر نیست. این مدل به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بدون دغدغه تأمین سرمایه، تمرکز خود را بر تحلیل بازار و اجرای معاملات بگذارند.

ساختار و نحوه عملکرد پراپ فرم‌ها

شرکت‌های پراپ فـرم به گونه‌ای سازمان‌دهی شده‌اند که بتوانند با معامله‌گران حرفه‌ای همکاری کرده و سرمایه‌های خود را به‌صورت کارآمد مدیریت کنند. این شرکت‌ها معمولاً منابع مالی گسترده‌ای در اختیار دارند و از تریدرها برای انجام معاملات در بازارهای مختلف استفاده می‌کنند.

بخش‌های کلیدی در ساختار پراپ فرم‌ها:

• تحلیل داده: این بخش وظیفه جمع‌آوری و پردازش اطلاعات بازار را دارد تا به تریدرها در تصمیم‌گیری بهتر کمک کند.
• مدیریت ریسک: تیم مدیریت ریسک، استراتژی‌های کنترلی را برای جلوگیری از زیان‌های سنگین اجرا می‌کند و حد و مرزهای معاملاتی را مشخص می‌نماید.
• پشتیبانی فناوری: بسیاری از پراپ فـرم‌ها از سیستم‌های معاملاتی پیشرفته استفاده می‌کنند و این بخش مسئول توسعه و بهینه‌سازی ابزارهای نرم‌افزاری است.
• آموزش و توسعه تریدرها: برخی شرکت‌ها دوره‌های آموزشی، تحلیل‌های تخصصی و چالش‌های معاملاتی برگزار می‌کنند تا مهارت تریدرها را بسنجند و معامله‌گران مستعد را شناسایی کنند.

تریدرهایی که قصد همکاری با پراپ فـرم‌ها را دارند، معمولاً باید آزمون‌های ارزیابی را پشت سر بگذارند و توانایی خود را در مدیریت معاملات و کنترل ریسک اثبات کنند. در صورت موفقیت، سرمایه شرکت در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد تا در بازارهای مالی فعالیت کنند.

علاوه بر دسترسی به سرمایه، پراپ فـرم‌ها اغلب خدمات آموزشی و پشتیبانی ارائه می‌دهند. این شامل دوره‌های آموزشی، تحلیل‌های بازار و مشاوره‌های روانشناسی معاملاتی است که به معامله‌گران کمک می‌کند مهارت‌های خود را ارتقا داده و مدیریت ریسک بهتری داشته باشند.

پراپ تریدینگ (Prop trading) در بازار ارز یا فارکس

پراپ تریدینگ در بازار ارز یا فارکس به معاملاتی اشاره دارد که توسط یک شرکت مالی یا بانک انجام می‌شود. هدف اصلی آن کسب سود مستقیم از تغییرات نرخ ارزها است. در این نوع تریدینگ، شرکت یا بانک به جای انجام معاملات برای مشتریان، به عنوان یک سرمایه‌گذار فعال در بازار فارکس عمل می‌کند.

مهمترین ویژگی‌های پراپ تریدینگ در بازار فارکس عبارتند از:

• هدف سود مستقیم: در پراپ تریدینگ، هدف اصلی شرکت یا بانک کسب سود مستقیم از معاملات فارکس است، به جای کمیسیون‌گیری از معاملات مشتریان.
• استفاده از منابع قوی: این نوع تریدینگ نیاز به منابع آنالیزی و تحقیقاتی بالا، تجربه، و تکنولوژی‌های پیشرفته دارد تا بهترین تصمیمات ممکن در معاملات گرفته شود.
• مدیریت ریسک: پراپ تریدینگ به مدیریت ریسک با دقت ویژه توجه می‌کند تا از افت غیرمنتظره در بازار جلوگیری شود.
• تحلیل بازار: شرکت‌ها و بانک‌های پراپ تریدینگ از تحلیل بازار و تکنیک‌های تحلیلی برای پیش‌بینی تغییرات نرخ ارزها و تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند.
• استراتژی‌های معاملاتی خاص: آنها استراتژی‌های معاملاتی مخصوص خود را برای بهره‌برداری از فرصت‌های معاملاتی ایجاد می‌کنند.

پراپ تریدینگ در فارکس به دلیل مخاطرات بالا و نیاز به تجربه و دانش عمیق، به عنوان یک فعالیت مالی پیچیده تلقی می‌شود و به‌طور عمده برای شرکت‌های بزرگ و متخصص مناسب است. این نوع تریدینگ از مزیت‌های رقابتی و منابع مالی قوی برخوردار است که برای تصمیم‌گیری و مدیریت معاملات بسیار مهم است.

مثال:

فرض کنید یک بانک تجاری به نام “بانک تریدی” عملیات پراپ تریدینگ در بازار فارکس دارد. این بانک تحلیل‌های تکنیکی و اساسی دقیقی از نرخ ارزها انجام می‌دهد و استراتژی‌های معاملاتی خود را براساس این تحلیل‌ها تعیین می‌کند. در یک موقعیت خاص، بانک تریدی تشخیص می‌دهد که نرخ ارز زوج ارزی EUR/USD بر اساس تحلیل‌ها و اخبار اقتصادی قرار است افزایش یابد. در این صورت، بانک تریدی تصمیم به خرید  ارز EUR می‌گیرد.

بانک تریدی ممکن است به ازای هر واحد پولی که خریداری می‌کند، ارز EUR به عنوان مبلغ سرمایه‌گذاری معامله کند. در اینجا، اگر نرخ ارز EUR/USD افزایش پیدا کند، بانک تریدی سود خواهد کرد. به عبارت دیگر، او ارز EUR را با قیمت پایین‌تر خریده و با قیمت بالاتری می‌فروشد تا از افزایش نرخ ارز سود کسب کند.

به طور معمول، پراپ تریدینگ از استراتژی‌های متنوع و پیچیده‌تری استفاده می‌کند و می‌تواند در زمان‌ها و شرایط مختلف به معامله‌ها پرداخته و سود کسب کند.این استراتژی نیاز به تحلیل دقیق بازار، مدیریت ریسک موثر و دسترسی به منابع تحقیقاتی و تجزیه و تحلیلی قوی دارد تا بتواند عملکرد موفقی داشته باشد.

نقش پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) در بازارهای مالی

پراپ فرم‌ها در بازارهای مالی نقش واسطه‌ای ندارند، بلکه به‌عنوان تأمین‌کنندگان سرمایه برای معامله‌گران حرفه‌ای عمل می‌کنند. برخلاف تریدرهای مستقل که تنها از سرمایه شخصی خود استفاده می‌کنند، پراپ تریدرها از منابع مالی گسترده شرکت‌های پراپ بهره می‌برند و می‌توانند معاملات را در ابعاد وسیع‌تری اجرا کنند.

تأثیر پراپ تریدینگ بر بازارهای مالی

• افزایش نقدینگی: پراپ تریدرها با انجام معاملات پرتعداد و حجیم، نقدینگی بیشتری به بازار تزریق می‌کنند که به بهبود شرایط معاملات کمک می‌کند.
• کشف قیمت بهتر: مشارکت این تریدرها باعث ایجاد نوسانات منطقی‌تر و بازتاب دقیق‌تر اطلاعات در قیمت دارایی‌ها می‌شود.
• دسترسی به فناوری پیشرفته: پراپ فرم‌ها از ابزارهای معاملاتی پیشرفته و فناوری‌های نوین برای تحلیل و اجرای معاملات استفاده می‌کنند که فرآیند ورود به بازار را تسهیل کرده و هزینه‌های معاملاتی را کاهش می‌دهد.

به‌طور کلی، پراپ تریدینگ نه‌تنها برای معامله‌گران حرفه‌ای فرصت‌های سودآوری ایجاد می‌کند، بلکه به پویایی و کارایی بازارهای مالی نیز کمک شایانی می‌نماید.

استراتژی‌های پراپ تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال

پراپ تریدینگ هم برای معامله‌گران و هم برای شرکت‌های تأمین سرمایه (پراپ فـرم‌ها) می‌تواند سودآور باشد. شرکت‌های پراپ تریدینگ و معامله‌گران آن‌ها از استراتژی‌های متنوعی برای کسب سود در بازار استفاده می‌کنند.

در ادامه، برخی از رایج‌ترین استراتژی‌های پراپ تریدینگ را بررسی می‌کنیم:

• آربیتراژ (Arbitrage): این استراتژی شامل بهره‌برداری از اختلاف قیمت یک دارایی در صرافی‌های مختلف است. معامله‌گران ارز دیجیتال را در صرافی‌ای که قیمت پایین‌تری دارد خریداری کرده و همزمان در صرافی‌ای که قیمت بالاتری دارد، می‌فروشند. این روش ریسک پایینی دارد اما نیازمند سرعت بالا و کارمزدهای پایین است.
• مارکت میکینگ (Market Making): در این استراتژی، معامله‌گر سفارش‌های خرید و فروش را به طور همزمان ثبت می‌کند تا نقدینگی یک ارز دیجیتال را تأمین کند. سود اصلی از اختلاف بین قیمت خرید و فروش (Spread) به دست می‌آید. مارکت میکرها معمولاً از الگوریتم‌های معاملاتی برای اجرای سریع سفارشات استفاده می‌کنند.
• ترند فالووینگ (Trend Following): معامله‌گران از این استراتژی برای شناسایی و دنبال کردن روندهای بازار استفاده می‌کنند. آن‌ها در جهت روند غالب خرید یا فروش انجام می‌دهند و انتظار دارند که این روند ادامه پیدا کند. این روش برای بازارهای دارای نوسان‌های قوی مناسب است.
• معاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading): این استراتژی بر استفاده از ربات‌های معاملاتی و الگوریتم‌های خودکار برای اجرای سفارشات مبتنی بر داده‌های بازار است. معاملات الگوریتمی می‌تواند سرعت و دقت اجرای معاملات را افزایش داده و به کاهش احساسات انسانی در تصمیم‌گیری کمک کند.
• معاملات مبتنی بر اخبار (News-Based Trading): در این روش، معامله‌گران بر اساس اخبار و رویدادهای تأثیرگذار بر بازار معامله می‌کنند. انتشار اخبار اقتصادی، تحولات قانونی یا تغییرات در سیاست‌های شرکت‌های بزرگ می‌تواند منجر به نوسانات شدیدی در قیمت ارزهای دیجیتال شود و فرصت‌های معاملاتی ایجاد کند.

انتخاب بهترین استراتژی به عواملی مانند میزان ریسک‌پذیری، سبک معاملاتی، شرایط بازار و اهداف سرمایه‌گذاری بستگی دارد. تریدرهای حرفه‌ای معمولاً ترکیبی از این روش‌ها را برای کاهش ریسک و افزایش بازدهی به کار می‌گیرند.

مزایای پراپ تریدینگ

• امکان درآمدزایی بدون نیاز به سرمایه اولیه: تریدرها بدون نیاز به سرمایه شخصی، با استفاده از سرمایه شرکت‌های پراپ فرم معامله می‌کنند. این فرصت باعث می‌شود افراد بیشتری بتوانند مهارت‌های معاملاتی خود را به درآمد تبدیل کنند.
• دسترسی به سرمایه بیشتر: پراپ فرم‌ها سرمایه کلانی را در اختیار تریدرها قرار می‌دهند، که این امکان را فراهم می‌کند تا معاملات با حجم بالاتر انجام داده و از فرصت‌های بیشتری در بازار بهره‌مند شوند.
• کاهش ریسک شخصی: تریدرها تنها مسئول رعایت قوانین مدیریت ریسک هستند و در صورت ضرر، سرمایه شخصی‌شان به خطر نمی‌افتد. این مدل باعث کاهش استرس مالی و تمرکز بیشتر بر روی اجرای استراتژی‌ها می‌شود.
• دسترسی به ابزارهای پیشرفته: پراپ فـرم‌ها ابزارهای تحلیلی حرفه‌ای، داده‌های لحظه‌ای بازار و نرم‌افزارهای معاملاتی قدرتمند را در اختیار تریدرها قرار می‌دهند که باعث افزایش دقت تصمیم‌گیری آن‌ها می‌شود.
• فرصت یادگیری و توسعه مهارت‌ها: بسیاری از پراپ فـرم‌ها دوره‌های آموزشی، تحلیل‌های تخصصی و استراتژی‌های پیشرفته را در اختیار تریدرها قرار می‌دهند که باعث پیشرفت و بهبود مهارت‌های معاملاتی آن‌ها می‌شود.
• پشتیبانی حرفه‌ای: تریدرها از مشاوره تخصصی، پشتیبانی فنی و تحلیل‌گران بازار برخوردار می‌شوند که این امر باعث افزایش شانس موفقیت و عملکرد بهتر آن‌ها در معاملات می‌شود.

معایب پراپ تریدینگ

• نیاز به انضباط بالا: پراپ تریدینگ نیازمند رعایت دقیق قوانین و استراتژی‌های تعیین‌شده از سوی شرکت است. عدم انضباط و تصمیم‌گیری‌های احساسی می‌تواند منجر به از دست دادن سرمایه و حتی پایان همکاری با پراپ فرم شود.
• فشار روانی و استرس بالا: معامله با سرمایه بالا و انتظارات سختگیرانه از سوی پراپ فرم‌ها، فشار روانی زیادی بر تریدرها وارد می‌کند. ترس از ضرر یا فشار برای رسیدن به اهداف سوددهی می‌تواند تصمیم‌گیری‌های نادرستی را رقم بزند.
• قوانین و محدودیت‌های سختگیرانه: پراپ فرم‌ها برای مدیریت ریسک، محدودیت‌هایی مانند سقف ضرر روزانه، تعداد مجاز معاملات و محدودیت در حجم معاملات اعمال می‌کنند. این قوانین ممکن است انعطاف‌پذیری تریدرها را کاهش داده و اجرای برخی استراتژی‌ها را دشوار کند.
• هزینه‌های ارزیابی و اشتراک: تریدرها معمولاً باید هزینه‌هایی برای شرکت در آزمون‌های ارزیابی یا استفاده از حساب‌های زنده پرداخت کنند. در صورتی که نتوانند آزمون‌ها را با موفقیت بگذرانند، این هزینه‌ها ممکن است به ضرر تبدیل شود.
• محدودیت در استراتژی‌های معاملاتی: برخی پراپ فـرم‌ها استفاده از استراتژی‌هایی مانند آربیتراژ، اسکالپینگ یا معاملات خبری را ممنوع می‌کنند. این محدودیت‌ها ممکن است برای تریدرهایی که به این روش‌ها عادت دارند، چالش‌برانگیز باشد و مانع از اجرای برخی سبک‌های معاملاتی شود.

ریسک‌های پراپ تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال

پراپ تریدینگ باوجود مزایای بالقوه‌اش، با ریسک‌های متعددی همراه است که هم شرکت‌های پراپ فرم و هم تریدرها باید از آن‌ها آگاه باشند.

در ادامه، برخی از مهم‌ترین ریسک‌های پراپ تریدینگ را بررسی می‌کنیم:

• ریسک بازار: بازار ارزهای دیجیتال به نوسانات شدید معروف است. قیمت دارایی‌ها می‌تواند در مدت‌زمان کوتاهی تغییرات چشمگیری داشته باشد. این نوسانات ممکن است منجر به ضررهای قابل‌توجهی برای تریدرها و شرکت‌های پراپ فرم شود، به‌ویژه اگر مدیریت ریسک مناسبی اعمال نشود.
• ریسک نقدینگی: برخی از ارزهای دیجیتال ممکن است حجم معاملات پایینی داشته باشند. این مسئله باعث می‌شود که انجام معاملات با حجم بالا، بدون ایجاد تغییر قابل‌توجه در قیمت، دشوار باشد. در چنین شرایطی، لغزش قیمت (Slippage) می‌تواند باعث ضررهای ناخواسته شود.
• ریسک‌های عملیاتی: پراپ فـرم‌ها و تریدرها ممکن است با ریسک‌های عملیاتی نظیر خرابی سیستم‌های معاملاتی، قطعی سرورها، خطای انسانی یا حملات سایبری مواجه شوند. این مشکلات می‌توانند باعث از دست رفتن فرصت‌های معاملاتی یا زیان‌های مالی شوند.
• ریسک‌های قانونی و نظارتی: بازار ارزهای دیجیتال هنوز در بسیاری از کشورها از نظر قانونی در حال توسعه است. قوانین پراپ تریدینگ ممکن است در کشورهای مختلف متفاوت باشد و رعایت نکردن مقررات می‌تواند منجر به جریمه، تعلیق حساب یا حتی تعطیلی شرکت شود.

چگونه این ریسک‌ها را کاهش دهیم؟

• مدیریت ریسک مناسب: تعیین حد ضرر (Stop-Loss) و استفاده از استراتژی‌های کنترل ریسک.
• انتخاب دارایی‌های نقدشونده: تمرکز بر ارزهای دیجیتالی که حجم معاملات بالایی دارند.
• استفاده از سیستم‌های معاملاتی امن: استفاده از پلتفرم‌های معتبر و رعایت نکات امنیتی.
• آگاهی از قوانین و مقررات: مطالعه قوانین نظارتی کشور و بروزرسانی اطلاعات حقوقی.

با آگاهی و مدیریت صحیح، می‌توان ریسک‌های پراپ تریدینگ را به حداقل رساند و از فرصت‌های این بازار بهره‌مند شد.

مراحل فعالیت در سایت های پراپ تریدینگ

برای فعالیت در سایت‌های پراپ‌تریدینگ، معامله‌گران باید مراحل زیر را طی کنند:

• انتخاب شرکت پراپ: ابتدا باید شرکت پراپ‌تریدینگ مناسب خود را بر اساس نیازها و معیارهای مختلف انتخاب کنند. این شرکت‌ها ممکن است در بازارهای مالی مختلف فعالیت کنند و خدمات ویژه‌ای به تریدرها ارائه دهند. تحقیق و مطالعه کافی در مورد شرکت‌ها برای انتخاب بهترین گزینه ضروری است.
• بررسی قوانین چالش‌ها: هر شرکت پراپ‌تریدینگ معمولاً چالش‌ها و آزمون‌هایی برای ارزیابی مهارت‌ها و عملکرد تریدرها برگزار می‌کند. این آزمون‌ها شامل قوانینی مانند حد ضرر مجاز روزانه، تارگت سود و محدودیت زمانی هستند که باید به‌دقت بررسی شوند.
• تهیه چالش: پس از انتخاب پراپ‌تریدینگ و چالش مورد نظر، معامله‌گران باید در سایت مربوطه ثبت‌نام کنند و هزینه چالش را پرداخت کنند. سپس حساب معاملاتی آزمون خود را دریافت می‌کنند. این حساب‌ها معمولاً با سرمایه‌های متفاوت ارائه می‌شوند.
• مراحل ارزیابی: چالش‌ها ممکن است یک یا دو مرحله‌ای باشند. معامله‌گران باید طبق قوانین موجود در آزمون، به‌ویژه رعایت حد ضرر و رسیدن به تارگت سود، معاملات خود را انجام دهند تا در ارزیابی موفق شوند. پس از تأیید در ارزیابی، معامله‌گران قرارداد رسمی با شرکت پراپ‌تریدینگ منعقد خواهند کرد.
• دریافت سرمایه: پس از قبولی در ارزیابی، شرکت پراپ‌تریدینگ سرمایه لازم برای معاملات را به معامله‌گر اختصاص می‌دهد. میزان این سرمایه بسته به قوانین و شرایط هر شرکت متفاوت است.
• معامله با سرمایه اصلی: پس از دریافت سرمایه، تریدرها می‌توانند در بازارهای مالی شروع به معامله کنند و با کسب سود، درصدی از سود حاصل را به خود اختصاص دهند.

انواع پراپ فرم‌های فعال در بازارهای مالی

پراپ فرم‌ها به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند که هرکدام ویژگی‌های خاص خود را دارند و برای گروه‌های مختلفی از معامله‌گران مناسب هستند.

• پراپ فرم‌های فردی: در این مدل، معامله‌گران به‌صورت مستقل و با سرمایه‌ای که از شرکت پراپ فرم دریافت کرده‌اند، فعالیت می‌کنند. این نوع پراپ فرم‌ها برای تریدرهایی که به دنبال انعطاف‌پذیری بیشتر و آزادی در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود هستند، گزینه مناسبی محسوب می‌شوند. معمولاً این شرکت‌ها در بازارهای خاص و دارایی‌هایی با نقدشوندگی کمتر تمرکز دارند.
• پراپ فرم‌های نهادی: این نوع پراپ فرم‌ها به مؤسسات مالی بزرگ تعلق دارند که از سرمایه‌های کلان برای انجام معاملات در مقیاس وسیع استفاده می‌کنند. این شرکت‌ها از الگوریتم‌های پیچیده و استراتژی‌های معاملاتی پیشرفته بهره می‌برند و معمولاً دسترسی گسترده‌تری به داده‌های مالی و فناوری‌های معاملاتی دارند. پراپ تریدرهای نهادی معمولاً در بازارهای بزرگ و جهانی فعالیت می‌کنند و به ابزارهای پیشرفته‌ای برای تحلیل و اجرای معاملات دسترسی دارند.

انواع برنامه‌های تأمین مالی در پراپ فرم‌ها

• ارزیابی تک‌مرحله‌ای (One Phase Evaluation): در این مدل، معامله‌گر باید یک آزمون تک‌مرحله‌ای را با موفقیت پشت سر بگذارد تا بتواند به تأمین سرمایه اصلی دست یابد. این روش برای معامله‌گران مبتدی یا کسانی که به دنبال آزمایش توانایی‌های خود هستند، مناسب است.
• ارزیابی دو‌مرحله‌ای (Two Phase Evaluation): در این روش، معامله‌گر باید دو مرحله از آزمون‌ها را طی کند. این مرحله معمولاً شامل ارزیابی مهارت‌های معاملاتی در شرایط مختلف است و معامله‌گر باید عملکرد خوبی در هر دو مرحله داشته باشد تا واجد شرایط دریافت سرمایه شود.
• ارزیابی سه‌مرحله‌ای (Three Phase Evaluation): این روش نسبتاً سختگیرانه‌تر است و برای معامله‌گرانی که تجربه زیادی در تریدینگ دارند، مناسب است. معامله‌گر باید سه مرحله آزمون را پشت سر بگذارد تا به تأمین سرمایه دست یابد. این مدل به دلیل چالش‌های بیشتر معمولاً کمتر رایج است.
• تأمین مالی مستقیم (Direct Funding): در این مدل، معامله‌گر بدون نیاز به گذراندن آزمون‌های ارزیابی می‌تواند مستقیماً به تأمین سرمایه دست یابد. این روش معمولاً برای تریدرهایی است که سابقه یا مهارت‌های معاملاتی قابل قبولی دارند.
• مدیریت ارزیابی (Assessment Management): این مدل برای معامله‌گرانی که تجربه و سوابق معاملاتی قابل توجهی دارند طراحی شده است. در این روش، معامله‌گران می‌توانند از طریق مصاحبه یا ارائه سوابق معاملاتی خود به طور مستقیم به بودجه دسترسی پیدا کنند. این مدل به تجربه‌داران و حرفه‌ای‌ها این امکان را می‌دهد که به سرعت سرمایه دریافت کنند.

اعتبار شرکت‌های پراپ تریدینگ

بیشتر شرکت‌های پراپ تریدینگ تحت نظارت مستقیم نهادهای مالی قرار ندارند. دلیل اصلی این موضوع این است که این شرکت‌ها با سرمایه خودشان معامله می‌کنند و از وجوه سرمایه‌گذاران یا مشتریان شخص ثالث استفاده نمی‌کنند. از نظر مقررات مالی بین‌المللی، فعالیت‌هایی که شامل مدیریت سرمایه شخصی یک شرکت باشد، معمولاً نیازی به مجوز رسمی ندارد.

همچنین، بسیاری از پراپ فـرم‌ها سرمایه واقعی را مستقیماً در اختیار تریدرها قرار نمی‌دهند. به‌جای آن، آن‌ها معاملات را در حساب‌های آزمایشی با سرمایه مجازی انجام می‌دهند و سپس این معاملات در حساب‌های واقعی شرکت کپی می‌شوند. از آنجایی که تریدرها مستقیماً در بازارهای مالی تراکنش انجام نمی‌دهند، در بسیاری از کشورها نیازی به دریافت مجوزهای نظارتی ندارند.

با این حال، معتبر بودن یک پراپ فـرم به عواملی مانند سابقه، شرایط پرداخت سود، شفافیت عملکرد و میزان رضایت کاربران بستگی دارد. بنابراین، پیش از همکاری با هر شرکت پراپ تریدینگ، بررسی نظرات سایر تریدرها و شرایط قرارداد آن شرکت ضروری است.

درآمد شرکت‌های پراپ تریدینگ

• سهم از سود تریدرها: مهم‌ترین منبع درآمد پراپ فـرم‌ها، دریافت سهمی از سود معاملاتی است که تریدرهای تحت حمایت آن‌ها کسب می‌کنند. معمولاً درصدی از سود حاصل از معاملات (مثلاً 20% تا 50%) به شرکت اختصاص داده می‌شود و باقی‌مانده به تریدر پرداخت می‌شود.
• هزینه‌های آزمون و ارزیابی: پراپ فرم‌ها برای ارزیابی مهارت تریدرها آزمون‌های چالشی برگزار می‌کنند. تریدرها باید هزینه‌ای برای ورود به این مراحل بپردازند که حتی در صورت عدم موفقیت، به عنوان منبع درآمدی برای شرکت محسوب می‌شود.
• هزینه‌های مدیریت حساب و خدمات: برخی از پراپ فرم‌ها برای ارائه دسترسی به حساب‌های زنده، داده‌های بازار، ابزارهای تحلیلی و پشتیبانی آموزشی، هزینه اشتراک ماهانه دریافت می‌کنند.
• استفاده از فناوری و نقدینگی بازار: برخی شرکت‌های پراپ فرم، با دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و تأمین نقدینگی در بازار، از طریق کارمزدهای اسپرد و کمیسیون‌ها نیز درآمدزایی می‌کنند.

این مدل کسب‌وکار باعث شده تا شرکت‌های پراپ تریدینگ بتوانند حتی در صورت شکست برخی از تریدرها، همچنان درآمد پایداری داشته باشند.

قوانین و شرایط پراپ تریدینگ

هر شرکت پراپ تریدینگ قوانین و شرایط خاص خود را دارد که قبل از همکاری با تریدرها به اشتراک گذاشته می‌شود. این قوانین می‌توانند شامل دوره‌های آزمایشی، محدودیت‌های معاملاتی، نحوه پرداخت سود و الزامات مدیریتی باشند.

بیشتر شرکت‌ها از تریدرها می‌خواهند که ابتدا یک دوره آزمایشی را طی کنند. در این مدت، مهارت‌های معاملاتی تریدر ارزیابی شده و در برخی موارد مبلغ کمی به او پرداخت می‌شود. در صورت عملکرد موفق، تریدر به‌صورت رسمی مشغول به کار شده و سرمایه مشخصی برای انجام معاملات دریافت می‌کند. برخی از شرکت‌ها در طول دوره آزمایشی هیچ پرداختی انجام نمی‌دهند.

برای مدیریت ریسک، شرکت‌ها محدودیت‌هایی برای زیان هر معامله و زیان روزانه تعیین می‌کنند. در صورتی که تریدر از این حد فراتر رود، ممکن است از ادامه فعالیت در شرکت منع شود.

برخی شرکت‌های پراپ تریدینگ دوره‌های آموزشی برای افزایش مهارت‌های تریدرها ارائه می‌دهند، در حالی‌که برخی دیگر تنها تریدرهای حرفه‌ای را جذب می‌کنند و آموزش خاصی ندارند.

برخی شرکت‌ها تریدرها را ملزم می‌کنند که برای معاملات خود حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) تعیین کنند، اما در برخی دیگر این موضوع اختیاری است.

بعضی شرکت‌های پراپ تریدینگ ابزارهای پیشرفته و اختصاصی برای تحلیل و معامله در اختیار تریدرها قرار می‌دهند، در حالی که برخی دیگر تنها ابزارهای پایه‌ای را ارائه می‌کنند. انتخاب شرکت پراپ تریدینگ باید با بررسی دقیق قوانین و امکانات آن انجام شود.

سود و درآمد پراپرتی تریدینگ

در واقع، پراپ تریدینگ یک سرمایه گذاری دو سر برد است و هر دو طرف می‌توانند به نحو منصفانه‌ای سود کسب کنند! مقدار سود در در این روش بسته به قوانین و مقررات شرکت ارائه‌دهنده متغیر است.

شرکت‌ها به دو صورت مختلف به تریدرها سود می‌دهند: حقوق ثابت و پرداخت درصدی از سود.

شرکت‌های کوچکی که خدمات پراپ تریدینگ ارائه می‌دهند، اغلب معامله‌گران را به عنوان کارکنان استخدام می‌کنند و حقوق ثابت به آنها پرداخت می‌کنند.به عبارت دیگر، تریدرها به ازای کار کردن در این شرکت‌ها حقوق ثابت دریافت می‌کنند.

در مقابل، شرکت‌های بزرگتر و بسیاری از وب‌سایت‌های پراپ تریدینگ از روش پرداخت درصدی از سود استفاده می‌کنند. به این معنا که تریدرها درآمدی دریافت می‌کنند که به اندازه سودهایی که تولید می‌کنند، متغیر است.

زیان در پراپرتی تریدینگ

در پراپ تریدینگ، هنگامی که معامله‌گران زیان می‌بینند، اتفاقات مختلفی ممکن است رخ دهد. این به شرایط و توافقات خاص هر موسسه بستگی دارد.

اما برخی از اتفاقات معمولاً در مورد زیان در پراپ تریدینگ به شرح زیر است:

• کاهش معامله‌ها: در برخی موارد، موسسات پراپ تریدینگ ممکن است حداکثر میزان معاملات مجاز را کاهش دهند یا معامله‌گران را به تدریج از بازار خارج کنند تا زیان‌ها کنترل شود.
• مطالبه پرداخت میزان زیان: برخی موسسات ممکن است از معامله‌گران خود بخواهند که میزان زیان را جبران کنند. چرا که به موجب توافقاتی ممکن است از سود‌های آتی معاملات استفاده شود تا زیان را تسویه کنند.
• تعلیق حساب معاملاتی: موسسات پراپ تریدینگ ممکن است حساب معاملاتی معامله‌گر را به مدت معین تعلیق کنند. علت این است که معامله‌گر بتواند زیان خود را جبران کند یا برنامه‌های تریدینگ خود را تنظیم کند.
• قراردادهای افتاده به عقوبت: در توافقات پراپ تریدینگ، ممکن است مفادی وجود داشته باشد که در مورد زیان و نقض قوانین توافق، عقوباتی تعیین کنند. این عقوبات ممکن است به تعلیق حساب، محدودیت‌های تریدینگ بیشتر یا دیگر تدابیر تأدیبی مشابه منجر شوند.
• مفاهیم قانونی: در موارد نادر، معامله‌گر و موسسه پراپ تریدینگ ممکن است به مسائل قانونی دست بزنند و به دعاوی حقوقی بپردازند. چرا که باید مسائل زیان و تخلف از توافقات حل شوند.

مهمترین نکته این است که معامله‌گران باید قوانین و توافقات موسسه پراپ تریدینگ خود را به دقت مطالعه کنند. مهم است که برای جلوگیری از زیان‌های ناخواسته و افزایش مهارت‌های تریدینگ خود، آموزش‌های مرتبط را ادامه دهند. همچنین، مدیریت ریسک مناسب و استفاده از استراتژی‌های معاملاتی متعارف نیز می‌تواند به کاهش احتمال زیان کمک کند.

قیمت برنامه‌های تأمین مالی در پراپ فرم‌ها

قیمت چالش‌های معاملاتی یکی از عوامل مهم در انتخاب پراپ فرم است. پراپ فـرم‌ها با ارائه قیمت‌های رقابتی و ساختارهای مختلف هزینه، سعی می‌کنند تا توجه معامله‌گران را جلب کنند. این رقابت، فرصت‌های بیشتری را برای معامله‌گران فراهم می‌آورد تا با هزینه‌ای کمتر وارد بازار شوند.

برای مثال، در برخی پراپ فرم‌ها قیمت ارزیابی تک‌مرحله‌ای ممکن است متفاوت باشد. پراپی برای ارزیابی دو‌مرحله‌ای مبلغ 88 دلار دریافت می‌کند و تأمین سرمایه هم برای ارزیابی تک‌مرحله‌ای و دو‌مرحله‌ای به ترتیب 85 دلار دریافت می‌کند. در برخی از پراپ فرم‌ها، مانند تریدرز کامبت و سرمایه‌گذار برتر، چالش‌های تک‌مرحله‌ای یا سه‌مرحله‌ای ندارند و برخی مانند فاندینگ پیپس برای ارزیابی دو‌مرحله‌ای قیمت‌های متفاوتی مانند 66 دلار و 59 دلار را ارائه می‌دهند.

نکته مهم در این رابطه این است که قیمت چالش پراپ فرم ارتباط مستقیمی با کیفیت آن چالش دارد. بنابراین، اگر قیمت چالش در مقایسه با سایر پراپ فرم‌ها بسیار پایین است، باید با احتیاط بیشتری نسبت به خرید چالش اقدام کنید، چرا که هیچ ارزانی بی‌دلیل نیست.

انتخاب یک سایت مناسب

برای انتخاب یک سایت پراپ تریدینگ مناسب، باید تحقیق دقیقی انجام شود.

به موارد زیر توجه کنید:

• مجوز و نظارت: مطمئن شوید که سایت معتبری باشد که مجوز از مراجع مالی مربوطه در ایران را دارا باشد.
• امکانات معاملاتی: ارزیابی کنید که سایت امکانات معاملاتی مناسبی ارائه می‌دهد، از جمله پلتفرم معاملاتی قدرتمند و ابزارهای تحلیلی.
• شرایط تجاری: مقررات معاملاتی و شرایط مالی مورد نظر خود را با دقت مطالعه کنید. این شامل اسپرد (Spread)، حداقل سرمایه مورد نیاز برای شروع معاملات، و شرایط برد و باخت معاملات است.
• پشتیبانی مشتریان: ارزیابی کنید که سایت پشتیبانی مشتریان قوی و سیستم پشتیبانی از مشتریان در دسترس دارد.
• نظرات کاربران: نظرات و تجربیات دیگر معامله‌گران را در مورد سایت مورد نظرتان بخوانید.
• آموزش: برخی از سایت‌ها آموزش‌های رایگان برای معامله‌گران ارائه می‌دهند. این ممکن است برای مبتدیان مفید باشد.

قبل از شروع معاملات در هر سایت پراپ تریدینگ، به دقت تحقیق کنید و مطمئن شوید که انتخاب شما با مقررات و نیازهای شخصیتی شما همخوانی دارد. همچنین، پیشنهاد می‌شود با مشاوران مالی مجرب مشورت کنید تا از انتخاب بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری خود مطمئن شوید.

معتبرترین سایت‌های پراپرتی تریدینگ فارکس کدامند؟

• topstep
• fidelcrest
• fxfinancer
• luxtradingfirm
• citytradersimperium

بهترین پراپ فرم های ایرانی

برای معامله‌گران ایرانی، انتخاب بهترین پراپ فـرم به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله هزینه‌ها، ویژگی‌ها، محدودیت‌ها و پشتیبانی‌ها.

در اینجا برخی از بهترین پراپ فرم‌ها و ویژگی‌های آن‌ها برای معامله‌گران ایرانی آمده است:

• پراپی (PropE): این پراپ فرم با چالش‌های دو مرحله‌ای بدون محدودیت زمانی و همچنین تأمین مالی مستقیم (جت جامپ)، فرصت‌های جذابی برای معامله‌گران فراهم کرده است. از مزایای این شرکت می‌توان به عدم وجود سواپ در حساب‌های معاملاتی و کمیسیون پایین اشاره کرد.
• فاندد نکست (Funded Next): فاندد نکست یک پراپ فرم بین‌المللی مستقر در امارات است که شرایط مناسبی برای معامله‌گران ایرانی فراهم می‌کند. این شرکت با ارائه چالش‌های متنوع و هزینه‌های پایین‌تر، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که بدون نگرانی از محدودیت‌ها به فعالیت بپردازند.
• سرمایه‌گذار برتر: این پراپ فرم با ارائه چالش‌های دو مرحله‌ای، هم با محدودیت زمانی و هم بدون محدودیت زمانی، نیازهای مختلف معامله‌گران را پوشش می‌دهد. این پراپ فرم همچنین ویژگی‌هایی برای تریدرهایی با استراتژی‌های خاص فراهم کرده است.
• تأمین سرمایه (Tamin Sarmaye): تأمین سرمایه با چالش‌های تک‌مرحله‌ای و دو‌مرحله‌ای، گزینه‌های متنوعی را برای معامله‌گران در نظر گرفته است. این پراپ فرم شرایط خوبی برای افراد با استراتژی‌های مختلف فراهم می‌آورد.

ارزان‌ترین پراپ فرم‌ها برای معامله‌گران ایرانی:

• فاندد نکست
• پراپی
• سرمایه‌گذار برتر

این پراپ فرم‌ها به دلیل هزینه‌های پایین و شرایط مناسب، برای معامله‌گران ایرانی محبوب هستند. با این حال، باید توجه داشت که پراپ فرم‌هایی که قیمت‌های بسیار پایین دارند، ممکن است با ریسک‌های بیشتری همراه باشند، از جمله محدودیت‌های بیشتر در برداشت سود، قوانین سخت‌گیرانه‌تر در مدیریت ریسک، و احتمال کمتر برای ارائه پشتیبانی مناسب.

بنابراین، معامله‌گران باید قبل از انتخاب پراپ فرم، با دقت و ارزیابی کامل شرایط آن‌ها، گزینه بهترین را برگزینند.

آیا پراپ رایگان واقعیت دارد؟

ارائه پراپ رایگان به طور کامل واقعیت ندارد و معمولاً این یک تصور نادرست است. پراپ فرم‌هایی که به نظر می‌رسد رایگان هستند، در واقع شرایط و محدودیت‌هایی دارند. به عنوان مثال، برخی شرکت‌ها مانند Audacity Capital برنامه‌هایی به نام “Assessment Management” دارند که به معامله‌گران متخصص امکان دسترسی به بودجه معاملاتی بدون پرداخت هزینه اولیه را می‌دهند.

همچنین، برخی پراپ فرم‌ها برنامه‌های آزمایشی رایگان (Free Trial) ارائه می‌دهند که به معامله‌گران اجازه می‌دهد بدون پرداخت هزینه، استراتژی‌های خود را امتحان کنند. این دوره‌های آزمایشی معمولاً برای جذب مشتریان به سرویس‌های پولی انجام می‌شود.

شرکت‌های پراپ‌تریدینگ از چه موسساتی تشکیل شده‌اند؟

• شرکت‌های مالی: بسیاری از شرکت‌های پراپ‌تریدینگ متعلق به نهادهای مالی بزرگ مانند بانک‌ها، صرافی‌ها و موسسات مالی غیربانکی هستند. این شرکت‌ها علاوه بر خدمات مالی سنتی، بخش‌هایی مختص به پراپ‌تریدینگ دارند که به معامله‌گران حرفه‌ای اجازه می‌دهند با سرمایه شرکت در بازارهای مالی معامله کنند.
• صندوق‌های سرمایه‌گذاری: برخی صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز فعالیت‌های پراپ‌تریدینگ را به عنوان بخشی از استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود در نظر می‌گیرند. این صندوق‌ها معمولاً تیم‌های مالی حرفه‌ای دارند که از سرمایه خود برای انجام معاملات در بازارهای مختلف، از جمله فارکس، استفاده می‌کنند. این نوع شرکت‌ها ممکن است از منابع مختلف برای سرمایه‌گذاری بهره ببرند و در کنار دیگر استراتژی‌های سرمایه‌گذاری، بخش زیادی از سرمایه خود را در بازارهای مالی به کار گیرند.

پراپ تریدینگ: فرصت یا تهدید؟

پراپ تریدینگ می‌تواند برای بسیاری از معامله‌گران یک فرصت جذاب باشد، به‌ویژه کسانی که سرمایه اولیه کافی ندارند. این مدل به تریدرها این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به تأمین سرمایه شخصی، با استفاده از سرمایه شرکت‌های پراپ فرم‌ها به معامله بپردازند و در صورت موفقیت، سود خود را با شرکت تقسیم کنند.

این فرصت می‌تواند برای افرادی که مهارت‌های معاملاتی قوی دارند، اما به دلیل کمبود سرمایه نمی‌توانند به‌طور مستقل ترید کنند، بسیار مفید باشد.

با این حال، پراپ تریدینگ همراه با چالش‌ها و تهدیدهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد:

• اعتبار پراپ فرم‌ها: قبل از انتخاب یک پراپ فرم، بررسی اعتبار آن و اطمینان از امنیت و شفافیت معاملات بسیار مهم است. وجود نهادهای نظارتی و قوانین دقیق می‌تواند یک مزیت بزرگ باشد.
• تقویت استراتژی معاملاتی: تریدرها باید استراتژی‌های معاملاتی خود را به‌طور مداوم تقویت کرده و از تصمیمات احساسی پرهیز کنند. استراتژی‌هایی که در بازارهای مختلف به کار می‌روند باید تست شوند تا به موفقیت رسیدن آن‌ها در شرایط مختلف قابل پیش‌بینی باشد.
• انضباط و مدیریت احساسات: یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در پراپ تریدینگ، نیاز به انضباط بالاست. بسیاری از معامله‌گران تحت فشار روانی قرار می‌گیرند که می‌تواند تأثیر منفی بر تصمیم‌گیری‌ها داشته باشد. کنترل احساسات و عمل به قوانین معاملاتی ضروری است.
• محدودیت‌ها و قوانین پراپ فرم‌ها: پراپ فرم‌ها معمولاً محدودیت‌هایی برای تریدرها تعیین می‌کنند که ممکن است شامل محدودیت‌های زمانی، حجم معاملات، یا استراتژی‌های ممنوعه باشد. این محدودیت‌ها می‌توانند آزادی عمل تریدر را محدود کنند و باعث مشکلات در پیاده‌سازی برخی استراتژی‌ها شوند.

در نهایت، پراپ تریدینگ می‌تواند فرصتی عالی برای شروع یا ارتقاء مسیر شغلی یک تریدر باشد، اما باید با دقت به تمامی جوانب آن توجه شود تا از خطرات آن جلوگیری شود.

چگونه یک پراپرتی تریدر شویم؟

برای تبدیل شدن به یک پراپ تریدر، باید مراحل زیر را طی کنید:

• انتخاب پراپ فـرم مناسب: ابتدا باید یک پراپ فرم معتبر که با نیازهای معاملاتی شما سازگار است را انتخاب کنید. عواملی مانند هزینه‌های ورودی، قوانین مدیریت ریسک، نوع حساب‌ها و میزان تقسیم سود را بررسی کنید.
• شرکت در آزمون ورودی: بیشتر پراپ فرم‌ها برای اطمینان از مهارت معامله‌گران، چالش‌های ارزیابی برگزار می‌کنند. این چالش‌ها معمولاً شامل رعایت محدودیت‌های ریسک، حداقل سود موردنیاز و پایبندی به قوانین مشخصی است. برای شرکت در این آزمون، باید هزینه ورود را پرداخت کنید.
• موفقیت در آزمون و دریافت حساب تأمین مالی‌شده: پس از قبولی در آزمون، به یک حساب معاملاتی با سرمایه مشخص دسترسی پیدا می‌کنید. در این مرحله، شما به عنوان یک پراپ تریدر فعالیت خواهید کرد و می‌توانید از سود معاملات خود، درصد مشخصی را دریافت کنید.
• پایبندی به قوانین مدیریت ریسک: برای حفظ حساب و ادامه همکاری با پراپ فرم، باید قوانین مدیریت ریسک را رعایت کنید. تخطی از این قوانین ممکن است منجر به لغو حساب شما شود.
• برداشت سود و رشد سرمایه: پس از کسب سود، می‌توانید درخواست برداشت کنید. برخی پراپ فرم‌ها امکان افزایش سرمایه تخصیصی را نیز ارائه می‌دهند، در صورتی که عملکرد خوبی داشته باشید.

با رعایت این مراحل، می‌توانید به عنوان یک پراپ تریدر فعالیت کرده و بدون نیاز به سرمایه شخصی، از فرصت‌های بازارهای مالی بهره ببرید.

سخن پایانی

موسسات مالی بزرگ پراپ تریدینگ را ایجاد کرده‌اند تا سرمایه‌گذاری ریسکی خود را کاهش دهند. مزیت این کار این است که افراد با مهارت معامله‌گری بتوانند درآمد خوبی کسب کنند. سایت‌های پراپ تریدینگ به عنوان پلتفرم‌های آنلاین معامله‌گری در بازارهای مالی شناخته می‌شوند.

این سایت‌ها ابزارها و اطلاعات مورد نیاز را ارائه داده و امکان معامله در بازارهای مختلف را به صورت آنلاین فراهم می‌کنند. با استفاده از این سایت‌ها، معامله‌گران می‌توانند ریسک‌های خود را کاهش داده و سود بیشتری کسب کنند.

سوالات متداول

پراپ تریدینگ چیست و چگونه کار می‌کند؟

پراپ تریدینگ مدلی است که در آن شرکت‌های پراپ، سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند تا با آن در بازارهای مالی فعالیت کنند. تریدرها بدون نیاز به سرمایه شخصی، از این سرمایه برای انجام معاملات استفاده کرده و سود حاصل بین آن‌ها و شرکت تقسیم می‌شود.

مزایای پراپ تریدینگ برای تریدرها چیست؟

• امکان معامله با سرمایه بیشتر نسبت به سرمایه شخصی
• عدم ریسک از دست دادن سرمایه شخصی
• دریافت آموزش و پشتیبانی در برخی شرکت‌ها برای بهبود مهارت‌های معاملاتی

معایب پراپ تریدینگ برای تریدرها چیست؟

• تقسیم سود با شرکت
• ریسک‌های مرتبط با نوسانات بازار و نقدینگی
• احتمال ورشکستگی شرکت و عدم پرداخت درآمد تریدرها
• هزینه‌های اولیه برای ورود و شرکت در چالش‌های ارزیابی

آیا پراپ تریدینگ برای مبتدیان مناسب است؟

پراپ تریدینگ بیشتر برای معامله‌گران باتجربه مناسب است، اما برخی شرکت‌ها برنامه‌های آموزشی و پشتیبانی برای مبتدیان ارائه می‌دهند.

آیا در پراپ تریدینگ می‌توان از استراتژی‌های شخصی استفاده کرد؟

بستگی به قوانین شرکت دارد. برخی شرکت‌ها به تریدرها اجازه استفاده از استراتژی‌های خود را می‌دهند، در حالی که برخی دیگر محدودیت‌هایی اعمال می‌کنند.

هزینه‌های ورود به پراپ فـرم‌ها چقدر است؟

هزینه‌ها بسته به نوع چالش و برنامه تأمین مالی متفاوت است. معمولاً این هزینه شامل پرداخت برای آزمون‌های ارزیابی و گاهی اشتراک ماهیانه می‌شود که ممکن است از 50 دلار تا چند صد دلار متغیر باشد.

آیا پراپ تریدینگ ریسک بالایی دارد؟

بله، مانند هر مدل معاملاتی دیگر، پراپ تریدینگ نیز با ریسک همراه است. اگرچه معامله‌گران با سرمایه شرکت فعالیت می‌کنند، اما عدم رعایت مدیریت ریسک ممکن است منجر به از دست دادن فرصت همکاری با شرکت شود.

پراپ فرم‌ها چگونه درآمد کسب می‌کنند؟

این شرکت‌ها از سهم سود معاملات موفق تریدرها، هزینه‌های ارزیابی اولیه و گاهی از اشتراک ماهیانه کسب درآمد می‌کنند.

چگونه می‌توان یک پراپ فرم مناسب انتخاب کرد؟

برای انتخاب پراپ فـرم مناسب، باید به عواملی مانند هزینه‌ها، قوانین و محدودیت‌های معاملاتی، سطح پشتیبانی و آموزش‌های ارائه‌شده توجه کرد. بررسی نظرات تریدرهای دیگر و مقایسه شرایط شرکت‌های مختلف می‌تواند به انتخاب بهتر کمک کند.

برای مشاهده مقالات کلیک کنید.

پیج اینستاگرام معین صادقیان کارشناس اقتصاد و مدرس بازار سرمایه