هیکین آشی چیست؟ روش محاسبه ی آن در نمودار

نمودار هیکین آشی مانند نمودار کندل استیک (یا شمعدانی) است اما روش محاسبه و ترسیم کندل‌ها در نمودار هیکین آشی از نمودار کندل استیک (یا شمعدانی) متفاوت است.

در این نمودار تنظیمات خرید و فروش بیان شده است. این یکی از استراتژی های مورد علاقه‌ در بازار معاملات است. همچنین علاوه بر دانستن این استراتژی، داشتن یک هوش مالی می تواند بهترین استراتژی برای انجام معاملات را به وجود آورد.

در نمودار کندل استیک، هر کندل چهار مورد را نشان می‌دهد:

• قیمت آغازین (Open)
• قیمت پایانی (Close)
• بالاترین قیمت (High)
• پایین ترین قیمت (Low)

Insert >>>  indicator >>> custom  >>> Heiken-Ashi

کندل‌های هیکین آشی متفاوت هستند و هر کندل بر اساس اطلاعات کندل قبل خود طراحی و محاسبه می‌شود.

کندل هیکین آشی

• قیمت پایانی: کندل هیکین-اشی میانگینی از قیمت آغازین، پایانی، بالاترین و پایین‌ترین قیمت است.
• قیمت آغازین: کندل هیکین-اشی میانگینی از قیمت آغازین و پایانی از کندل قبلی است.
• بالاترین قیمت: بالاترین قیمت در کندل هیکین-اشی از بالاترین قیمت، قیمت آغازین و پایانی انتخاب می‌شود که بیشترین ارزش را دارد.
• پایین‌ترین قیمت: پایین‌ترین قیمت در کندل هیکین-اشی از پایین‌ترین قیمت، قیمت آغازین و پایانی انتخاب می‌شود که کمترین ارزش را دارد.

ویژگی های نمودار هیکین آشی

• کندل‌های هیکین آشی با همدیگر ارتباط دارند زیرا قیمت آغازین و پایانی هر کندل با استفاده از قیمت آغازین و پایانی کندل قبلی محاسبه می‌شود و بالاترین و پایین‌ترین قیمت هر کندل، تحت تاثیر کندل قبل خود است.
• نمودار هیکین آشی نسبت به نمودار کندل استیک‌ها، آهسته‌تر حرکت می‌کند و سیگنال با تاخیر می‌دهد (مثل زمانی که ما از میانگین‌های متحرک (MA) در نمودار جهت معامله استفاده می‌کنیم).
• این استراتژی می‌تواند در بسیاری از حرکات ناپایدار قیمت، مفید باشد.
•  روزانه در بازار معاملات بسیار محبوب است.
• روش بسیار ساده‌ای برای تشخیص است و معامله‌گر بایستی منتظر قیمت پایانی کندل  باشد و بعد کندل جدیدی که در حال پر شدن است.
• این روزها می‌توانید از اندیکاتور هیکین اشی در هر نموداری استفاده کنید.

عملکرد نمودار هیکن آشی

روش معامله با نمودار هیکین آشی

 کندل‌های صعودی (bullish) به رنگ سبز و کندل‌های نزولی (bearish) با رنگ قرمز مشخص شده‌اند.

این استراتژی بسیار ساده با استفاده از هیکین آشی ثابت کرده است که در تست‌های برگشتی و معاملات واقعی قدرتمند هستند. این استراتژی از الگوهای برگشتی هیکین آشی و اندیکاتور محبوب مومنتوم تشکیل شده است.

• تنظیمات فروش

• • اگر سه شمع قرمز تشکیل دهد
  • اگر چند شمع قرمز تشکیل شود و میانگین متحرک۱۴ روزه نمودار قیمت را قطع کند.
  • اگر دو کندل قرمز متوالی رسم شد، منتظر می مانیم تا میله های سبز (awesome oscillator)AOبالای خط صفر در نمودار روازنه تشکیل شوند.
  • بعد از دو کندل قرمز متوالی کاملا تو پر وارد معامله خرید می شود و استوکاستیک بالای ۷۰قرار دارد. حالت بعدی این است که اندیکاتور استوکاستیک رو بیاریم. میگوید اگر در محدوده مثبت دوتا کندل مثبت دیدیم و استوکاستیک وارد محدوده نقطه چین میشود سیگنال خرید است.
  • دیدن یک شمع قرمز بدون سایه بالا.

هروقت خط از پایین نمودار را قطع کرد میفروشیم هروقت از بالا قطع کرد میخریم. نمودار را میگذاریم روی روز.

برای سیگنال گیری کندل بدون سایه بیشترین اولویت را دارد موینگ اوریج وقتی نمودار را قطع میکند دومین اولویت را دارد در نهایت سه تا کندل اولویت بعدی را دارند. و استفاده از اندیکاتور ها نیز اخرین اولویت را دارند.

• تنظیمات خرید

• • اگر سه شمع سبز تشکیل دهد
  • اگر چند شمع سبز تشکیل شود و میانگین متحرک۱۴ روزه نمودار قیمت را قطع کند.
  • اگر دو کندل سبز متوالی رسم شد، منتظر می مانیم تا میله های سبز (awesome oscillator)AO بالای خط صفر در نمودار روازنه تشکیل شوند.
  • بعد از دو کندل سبز متوالی کاملا تو پر وارد معامله خرید می شود و استوکاستیک زیر ۳۰ قرار دارد.
  • دیدن یک شمع سبز بدون سایه پایه. وقتی سایه پایینی ندارد میخریم.

فیلترها

تشکیل کندل‌های خام (بدنه خالی)، برای داشتن یک استراتژی ارزشمند جهت معامله کافی نیستند. معامله‌گر به فیلترهای دیگری نیاز دارد تا سیگنال‌های فیک را از بین ببرد و عملکرد را بهبود بخشد.

• فیلتر مومنتوم (اسیلاتور استوکاستیک با تنظیمات (۳،۷،۱۴))

توصیه می‌کنم از اسیلاتور ساده با تنظیمات (۳،۷،۱۴) استفاده کنید.

بعد از دو کندل قرمز متوالی کاملا تو پر وارد معامله فروش می‌شود و استوکاستیک بالای ۷۰ است.

بعد از دو کندل سبز متوالی کاملا تو پر وارد معامله خرید می‌شود و استوکاستیک زیر ۳۰ قرار دارد.

• فیلتر توقف سفارش

جهت بهبود عملکرد روزانه از این استراتژی بهتر است از فیلترهای دیگری نیز استفاده شود. 

نمودار زیر تنظیمات خرید را نشان می‌دهد. معامله‌گر  باید توقف سفارش خرید را کمی بالاتر از قیمت آغازین (Open) دومین کندل برگشتی هیکین آشی قرار دهد.

همین روش برای تنظیمات فروش به کار می‌رود و معامله‌گر باید دستور توقف فروش (Sell stop) را کمی پایین‌تر (چند پیپ) از دومین کندل برگشتی قرار دهد.

فیلتر اسیلاتور اکسیلرتور(Accelerator Oscillator) یا (AC)

Insert  >>>  indicator  >>> Bill Williams  >>>  Accellarator Oscillator

ابزار دیگری که می‌توانید استفاده کنید اسیلاتور اکسیلتور (AC) استاندارد است. این فیلتر اندیکاتور مناسبی برای نمودار روزانه است.

گاهی اوقات مجددا رسم می‌شوند اما اغلب تمایل به یک بار رسم دارند. هیکین آشی

چگونه از آن استفاده کنیم؟

بعد از این که کندل‌های هیکین آشی رسم شد، تایید برگشت با اسیلاتور اکسیلرتور(AC) صورت می‌گیرد.

• معاملات خرید

اگر دو کندل سبز متوالی رسم شد، منتظر می‌مانیم تا میله‌های سبز AC بالای خط صفر در نمودار روزانه تشکیل شوند. 

• معاملات فروش

اگر دو کندل قرمز متوالی رسم شد، منتظر می‌مانیم تا میله‌های قرمز AC بالای خط صفر در نمودار روزانه تشکیل شوند.

قوانین

زمانی الگوهای برگشتی معتبر هستند که دو کندل صعودی یا نزولی (bullish or bearish) به صورت کامل در نمودار روزانه برای مثال در جفت ارز GBPJPY  تشکیل ‌شوند.

در بازاری که در یک جهت روند، تغییر قیمت داریم، وارد معامله نشوید. حتما خبرهای بنیادی (فاندامنتال) را در بازار بررسی کنید. توصیه می‌کنم از  روزهایی مانند زیر اجتناب کنید:

• تعطیلات بانکی
• NFP مخفف (non-farm payroll) حقوق و دستمزد بخش غیر کشاورزی
• FOMC مخفف Federal Open Market Committee)) کمیته بازار آزاد فدرال
• سخنرانی‌های بانک مرکزی

مدیریت مالی 

• پوزیشن خود را تغییر دهید حتی بعد از ۵۰ پیپ سود
• اگر سیگنال مخالف صادر شد، حد ضرر یا (استاپ لاس) را تغییر دهید و برنده بازی خواهید شد.
• حد ضرر یا (استاپ لاس) را ۱۰۰ پیپ پایین‌تر بگذارید و یا از سطوح تکنیکی لوکال (Local) برای تنظیمات استاپ لاس استفاده کنید.
• به هر معامله‌گر توصیه می‌شود که قوانین مدیریت مالی خود را اجرا کند.

نمونه های استراتژی و تصاویر 

استراتژی، تنطیمات زیادی را تولید نمی‌کند اما وقتی تنظیمات صورت می‌گیرد معمولا مهمترین قسمت بالا و پایین بازار هستند. بعضی از نمونه‌های معامله را قبل و بعد از تنظیمات مشاهده کنید.

استفاده از نمودار هیکن آشی

از این نمودارها می‌توان در هر بازاری استفاده کرد. اکثر پلتفرم‌های نمودارکشی از نمودارهای هیکن آشی پشتیبانی می‌کنند. این نمودار ۵ سیگنال اصلی تولید می‌کند که با کمک آن‌ها می‌توانید روندها و موقعیت‌های خرید را شناسایی کنید:

1. کندل‌های سفید یا سبزی که سایه‌ی پایینی نداشته باشند نشان‌گر یک روند صعودی قدرتمند هستند: به سودبری ادامه دهید.
2. کندل‌های سفید یا سبز از روند صعودی خبر می‌دهند: شاید بخواهید استراتژی بلند مدت‌تری ترتیب دهید و از پوزیشن‌های کوتاه مدت خارج شوید. هیکین آشی
3. کندل‌هایی که بدنه‌ای کوتاه و در بالا و پایین خود سایه دارند نشان‌گر تغییری در روند سهم هستند: معامله‌گرانی که عاشق ریسک‌اند احتمالا در این جا دست به خرید و فروش می‌زنند، ولی بقیه منتظر تاییدیه می‌مانند تا تصمیم‌گیری کنند. هیکین آشی
4. کندل‌های سیاه یا قرمز از روند نزولی خبر می‌دهند: شاید بخواهید استراتژی کوتاه مدت‌تری ترتیب ببینید و از پوزیشن‌های بلند مدت خارج شوید.
5. کندل‌های سیاه یا قرمزی که سایه‌ی بالا ندارند نشان‌گر یک روند نزولی قدرتمند هستند: یا خرید استقراضی انجام دهید یا منتظر برگشت روند بمانید. هیکین آشی

این سیگنال‌ها می‌توانند شناسایی روندها یا فرصت‌های معاملاتی را نسبت به کندل‌های سنتی راحت‌تر کنند. این ترندها با سیگنال‌های اشتباهی تخریب نشده‌اند و راحت‌تر می‌توانید آن‌ها را تشخیص دهید.

• توضیح تصویر هیکین آشی

در سمت چپ کندل‌های بلند قرمز دیده می‌شود و آغاز یک روند نزولی را نشان می‌دهد.

با ادامه افت قیمت سهم، سایه‌ پایینی کندل‌ها بلندتر می‌شود و این خود سیگنالی برای تغییر روند سهم است. در نتیجه کم‌کم فشار خرید آغاز می‌شود. هیکین آشی

حرکت صعودی سهم قدرتمند است و تا چند وقت نشانی از برگشت در آن وجود ندارد، تا این که چند کندل قرمز کوچک به وجود می‌آید که دارای سایه است. این سیگنال نشان از تردید دارد. هیکین آشی

در این مرحله، معامله‌گران می‌توانند با نگاهی کلی‌تر تصمیم بگیرند که استراتژی بلند مدت یا کوتاه مدت داشته باشند.

این نمودارها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا در ابتدای روندها دارایی خود را نگه دارند. همیشه بهتر است تا زمانی که رنگ کندل‌های هیکن آشی عوض نشده، در آن سهم بمانید. هیکین آشی

البته تغییر رنگ کندل‌ها لزوما به معنای پایان روند نیست و می‌تواند وقفه‌ای کوتاه را نشان دهد، ولی بهتر است نسبت به این علائم هشیار باشید.

بازه های زمانی در نمودارها

بازه های زمانی نمودارها به دسته های زیر تقسیم می شوند:

• ماهانه
• هفتگی
• روزنه
• ساعتی

برای تحلیل در هر بازه زمانی به بازهی کوچکتر از آن می پردازیم: مثلا معامله بلند مدت با نمودار ماهانه یا هفتگی بهتر است برای بازه های زمانی کوتاه مدت نگاهی هم به روندهای بلند مدت بیاندازیم.

در بازار فارکس و رمز ارز ها میتواند روی ساعتی نیز قرار داده شود. ولی بازار بورس روی روزانه بهترین تحلیل ما می باشد.

انواع نمایش قیمت

• مقیاس خطی (حسابی): نمودار خطی نشان دهنده قیمت در محور عمودی با استفاده از فاصله مساوی بین قیمت های تعیین شده است. نمودارهای خطی مقادیر مطلق را نشان می دهند و تغییرات قیمت آن بصورت عددی محاسبه می شود.
• مقیاس لگاریتمی( درصدی): نمودار لگاریتمی که به آن log نیز گفته میشود، فاصله قیمت را در محور عمودی وابسته به درصد تغییرات قیمت است.
• برای تحلیل بهتر است از نمودار لگاریتمی استفاده کنیم.

تفاوت لگاریتمی و خطی

روی حالت لوگاریتمی صفحه جمع میشود و فاصله آنها کم میشود. برای تشخیص روند خیلی میشود استفاده کرد.

حسابی میگوید باید فاصله ها یکسان باشد و اصلا چیزی به اسم لوگاریتم را در نظر نمیگیریم. فاصله های یکسان منتها وقتی نمودارها رشد زیادی را تجربه می کنند حالت حسابی یک مقدار اثر خود را از دست میدهد.