جفت ارزهای کراس

در بازار فارکس، به جفت ارزهایی که در آن‌ها ارز دلار آمریکا حضور ندارد، جفت ارزهای کراس گفته می‌شود. این جفت ارزها از دو ارز اصلی کشورهای دیگر تشکیل شده‌اند و به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که بدون نیاز به تبدیل از طریق دلار آمریکا، جفت ارزهای مختلف را مستقیماً با یکدیگر مبادله کنند.

دلار آمریکا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارزها در بازار فارکس شناخته می‌شود و نبود آن در برخی جفت ارزها موجب تفاوت‌هایی می‌شود. این تفاوت‌ها می‌توانند تأثیرات مختلفی در نحوه معامله و رفتار قیمتی این جفت ارزها داشته باشند.

به‌عنوان نمونه، جفت ارزهایی مانند EUR/GBP و AUD/JPY در دسته جفت ارزهای کراس قرار می‌گیرند. یکی از ویژگی‌های برجسته جفت ارزهای کراس که آن‌ها را از سایر جفت ارزهای فارکس متمایز می‌کند، اسپرد بالاتر آن‌ها است. به این معنا که اختلاف بین قیمت خرید و فروش در این جفت ارزها معمولاً بیشتر از سایر جفت ارزها می‌باشد.

تاریخچه جفت ارزهای کراس

بررسی تاریخچه جفت ارزهای کراس نشان می‌دهد که معاملات ارزی در گذر زمان تغییرات قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند. پس از کنار گذاشته شدن استاندارد طلا، دلار آمریکا به‌عنوان ارز رزرو اصلی جهان شناخته شد و به پرتراکم‌ترین و پراستفاده‌ترین ارز تبدیل گشت. این جایگاه دلار باعث شد که در تمامی جفت ارزهای اصلی به‌عنوان ارز پایه حضور داشته باشد.

با این‌ حال، با گذشت زمان و افزایش تنوع در بازار فارکس، جفت ارزهای کراس به‌عنوان یکی از فعال‌ترین انواع جفت ارزها جایگاه ویژه‌ای پیدا کردند. این جفت ارزها از ارزهای اصلی مانند یورو، ین ژاپن (JPY)، پوند بریتانیا (GBP)، دلار استرالیا (AUD)، دلار کانادا (CAD) و فرانک سوئیس (CHF) تشکیل می‌شوند. در معاملات معمول، این ارزها هنگام معامله با دلار آمریکا به‌عنوان ارزهای اصلی شناخته می‌شوند.

اما در جفت ارزهای کراس، معامله‌گران می‌توانند ارزهای اصلی را بدون استفاده از دلار آمریکا مستقیماً با یکدیگر مبادله کنند. جفت ارزهایی مانند EUR/JPY و EUR/GBP نمونه‌هایی از این جفت ارزها هستند که امکان انجام معاملات با حجم بالا را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند. این ویژگی جفت ارزهای کراس را به بخشی مهم و اساسی از فعالیت‌های بازار فارکس تبدیل کرده است و آن‌ها نقشی کلیدی در تعیین نرخ‌ها و روندهای بازار ایفا می‌کنند.

انواع جفت ارزهای کراس در فارکس

جفت ارزهای کراس در فارکس به دو دسته کلی جفت ارزهای کراس پرطرفدار و جفت ارزهای کراس مبهم تقسیم می‌شوند. هر یک از این دو نوع ویژگی‌ها و کاربردهای متفاوتی دارند که در ادامه توضیح داده می‌شود.

کراس پرطرفدار

این دسته شامل جفت ارزهایی است که میان معامله‌گران بازار فارکس محبوبیت بیشتری دارند. جفت ارزهای کراس پرطرفدار به دلیل کاربرد گسترده‌تر، نقدینگی بالاتری دارند و فرصت‌های معاملاتی مناسب‌تری را ارائه می‌دهند. ارزهای موجود در این جفت‌ها معمولاً متعلق به اقتصادهای قوی و پایدار هستند که همین امر موجب اعتماد بیشتر معامله‌گران به آن‌ها می‌شود. نمونه‌هایی از این جفت ارزهای کراس عبارت‌اند از:

• GBP/JPY
• EUR/GBP
• EUR/JPY
• EUR/CHF

جفت ارز کراس مبهم

این نوع جفت ارزها شامل ارزهایی هستند که کمتر شناخته‌شده و اعتبار کمتری دارند. معامله با جفت ارزهای کراس مبهم به دلیل نقدینگی پایین و عدم وجود فرصت‌های معاملاتی کافی، دشوارتر است. نوسانات بالا و خطرات زیاد در معاملات این جفت ارزها، معامله‌گران را در شرایط پیچیده‌ای قرار می‌دهد. برخی از مثال‌های جفت ارزهای کراس مبهم شامل موارد زیر می‌شوند:

• CAD/CHF
• AUD/NZD
• AUD/CHF
• GBP/CHF

لیست جفت ارزهای کراس

کراس‌های یورو

نماد	کشورها	نام در فارکس
EURCHF	منطقه یورو / سوئیس	یورو سوئیسی
EURGBP	منطقه یورو / انگلیس	یورو پوند
EURCAD	منطقه یورو / کانادا	یورو لونی
EURAUD	منطقه یورو / استرالیا	یورو اوزی
EURNZD	منطقه یورو / نیوزلند	یورو کیوی

کراس‌های ین

نماد	کشورها	نام در فارکس
EURJPY	منطقه یورو / ژاپن	یورو ین یا یوپی
GBPJPY	انگلیس / ژاپن	پوند ین یا گوپی
CHFJPY	سوئیس / ژاپن	سوئیس ین
CADJPY	کانادا / ژاپن	لونی ین
AUDJPY	استرالیا / ژاپن	اوزی ین
NZDJPY	نیوزلند / ژاپن	کیوی ین

کراس‌های پوند

نماد	کشورها	نام در فارکس
GBPCHF	انگلیس / سوئیس	پوند سوئیسی
GBPAUD	انگلیس / استرالیا	پوند اوزی
GBPCAD	انگلیس / کانادا	پوند لونی
GBPNZD	انگلیس / نیوزلند	پوند کیوی

سایر کراس‌ها

نماد	کشورها	نام در فارکس
AUDCHF	استرالیا / سوئیس	اوزی سوئیسی
AUDCAD	استرالیا / کانادا	اوزی لونی
AUDNZD	استرالیا / نیوزلند	اوزی کیوی
CADCHF	کانادا / سوئیس	لونی سوئیسی
NZDCHF	نیوزلند / سوئیس	کیوی سوئیسی
NZDCAD	نیوزلند / کانادا	کیوی لونی

اهمیت جفت ارزهای کراس

معامله با جفت ارزهای کراس اهمیت زیادی برای معامله‌گران بازار فارکس دارد. این معاملات امکان بهره‌مندی از تغییرات نرخ ارزها را فراهم می‌کنند و وابستگی به دلار آمریکا یا سایر ارزهای اصلی را کاهش می‌دهند.

به طور کلی، دلایل اصلی اهمیت جفت ارزهای کراس عبارت‌اند از:

ایجاد تنوع

معمولاً اولین انتخاب هر معامله‌گر در پرتفوی خود، جفت ارزهای بر پایه دلار هستند. اما جفت ارزهای کراس بهترین گزینه برای ایجاد تنوع در پرتفوی محسوب می‌شوند. این جفت ارزها در تمامی بروکرهای فارکس در دسترس هستند و معامله‌گران می‌توانند به راحتی از آن‌ها برای افزایش تنوع و کاهش ریسک استفاده کنند.

اهداف هجینگ

جفت ارزهای کراس ابزاری عالی برای هجینگ هستند. کسب‌وکارها و معامله‌گران حرفه‌ای برای مدیریت ریسک در معاملات خود به این جفت ارزها روی می‌آورند. استفاده از جفت ارزهای کراس به آن‌ها کمک می‌کند تا نوسانات بازار را بهتر کنترل کنند.

درک احساسات بازار

گاهی شرایط بازار به گونه‌ای است که تحلیل روند جفت ارزهای بر پایه دلار دشوار می‌شود. در چنین شرایطی، بررسی جفت ارزهای کراس می‌تواند دیدگاه بهتری نسبت به احساسات حاکم بر بازار ارائه دهد. به‌عنوان مثال، وقتی تعیین جهت جفت ارزهای دلاری سخت است، استفاده از جفت ارزهای کراس می‌تواند اطلاعات ارزشمندی ارائه دهد.

کاربرد جفت ارز کراس برای ترید

پس از آشنایی با جفت ارزهای کراس، ممکن است این سوال مطرح شود که کدام جفت ارزها برای معامله مناسب‌تر هستند. به طور کلی، اگرچه حجم زیادی از معاملات فارکس بر روی نمادهای ماژور انجام می‌شود که یک طرف آن‌ها دلار آمریکا است، اما جفت ارزهای کراس نیز فرصت‌های مناسبی را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند. انتخاب جفت ارز مناسب به روش معاملاتی و استراتژی فرد بستگی دارد.

مثال

 CHF/JPY یک جفت ارز امن محسوب می‌شود، زیرا شامل دو ارز با ثبات بالا در جهان است. این جفت ارز بیشتر مورد توجه معامله‌گران بلندمدتی قرار می‌گیرد که ترجیح می‌دهند از نوسانات شدید و تحرکات اقتصادی دور بمانند.

با این حال، باید توجه داشت که وضعیت بسیاری از جفت ارزهای کراس به دلار آمریکا یا عوامل دیگری مثل نفت وابسته است. به عنوان نمونه، ارزش دلار کانادا (CAD) به شدت تحت تأثیر قیمت نفت قرار دارد، زیرا کانادا یکی از صادرکنندگان بزرگ نفت در جهان است. همچنین، جفت ارزهایی که شامل یورو (EUR) هستند، به طور مستقیم به دلار آمریکا و شرایط اقتصادی اتحادیه اروپا وابسته‌اند.

در کل، جفت ارزهای کراس بیشتر برای معاملات روزانه (Day Trading) یا سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) که به صورت میان‌مدت و بلندمدت انجام می‌شوند، مناسب هستند. این جفت ارزها نوسانات شدیدی ندارند که بتوان از آن‌ها برای نوسان‌گیری یا معاملات اسکالپ استفاده کرد. بنابراین، اگر به دنبال ثبات بیشتر و مدیریت بهتر ریسک هستید، جفت ارزهای کراس می‌توانند گزینه‌ای جذاب برای استراتژی شما باشند.

عوامل تأثیرگذار بر جفت ارزهای کراس

جفت ارزهای کراس در فارکس تحت تأثیر عوامل گوناگونی قرار می‌گیرند که برخی از آن‌ها مستقیماً مرتبط با اقتصاد کشورها و برخی دیگر وابسته به شرایط بازار جهانی هستند. شناخت این عوامل به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.

در ادامه، مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر جفت ارزهای کراس معرفی می‌شوند:

اقتصاد کشورها

وضعیت اقتصادی کشورهایی که ارزهای آن‌ها در جفت ارزهای کراس حضور دارند، یکی از اصلی‌ترین عوامل تأثیرگذار است. شاخص‌های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ بیکاری، تورم، و سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی این کشورها می‌توانند ارزش جفت ارزهای کراس را تغییر دهند.

رابطه با دلار آمریکا

اگرچه جفت ارزهای کراس مستقیماً شامل دلار آمریکا نیستند، اما همچنان تحت تأثیر وضعیت دلار قرار می‌گیرند. نوسانات دلار می‌تواند از طریق تغییرات در ارزهای مرتبط یا تاثیر بر اقتصاد جهانی، جفت ارزهای کراس را نیز متأثر کند.

قیمت کالاهای جهانی

برخی از جفت ارزهای کراس به شدت به قیمت کالاهایی مانند نفت، طلا یا گاز طبیعی وابسته هستند. به عنوان مثال، ارزش دلار کانادا (CAD) به دلیل نقش کانادا به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت جهان، به قیمت نفت وابسته است.

روابط سیاسی و ژئوپلیتیکی

تنش‌های سیاسی، تحریم‌ها یا روابط دیپلماتیک بین کشورها می‌تواند بر ارزش ارزهای آن‌ها در جفت ارزهای کراس اثر بگذارد. برای مثال، روابط اقتصادی اتحادیه اروپا و ژاپن ممکن است ارزش جفت ارز EUR/JPY را تحت تأثیر قرار دهد.

نرخ بهره و سیاست‌های پولی

نرخ بهره تعیین‌شده توسط بانک‌های مرکزی کشورها تأثیر مستقیمی بر جفت ارزهای کراس دارد. اختلاف نرخ بهره بین دو کشور، یکی از عوامل کلیدی در جذب سرمایه‌گذاری و تغییر ارزش جفت ارزها است.

احساسات بازار

روان‌شناسی معامله‌گران و احساسات حاکم بر بازار نیز نقش مهمی در تغییر ارزش جفت ارزهای کراس ایفا می‌کند. در مواقع بحران یا عدم اطمینان اقتصادی، ممکن است ارزهای امن‌تر مانند فرانک سوئیس (CHF) یا ین ژاپن (JPY) تقاضای بیشتری پیدا کنند.

شاخص‌های مرتبط با ارزهای خاص

هر ارز ممکن است تحت تأثیر شاخص‌های خاصی قرار گیرد که به اقتصاد مربوطه مرتبط است. برای مثال، جفت ارزهایی که شامل یورو هستند، تحت تأثیر داده‌های مربوط به اقتصاد اتحادیه اروپا، مانند نرخ بهره بانک مرکزی اروپا یا گزارش‌های اقتصادی منطقه یورو قرار می‌گیرند.

مزایا و معایب جفت ارزهای کراس

هر نوع جفت ارز در فارکس ویژگی‌های مثبت و منفی خاص خود را دارد. جفت ارزهای کراس نیز از این قاعده مستثنا نیستند و شامل مزایا و معایب خاصی می‌شوند.

در ادامه، این مزایا و معایب به تفکیک بررسی شده‌اند:

مزایا

• پرداخت آسان: جفت ارزهای کراس به شرکت‌های بین‌المللی و افراد این امکان را می‌دهند که بدون نیاز به تبدیل ارز به دلار آمریکا، پرداخت‌های خود را انجام دهند. این ویژگی فرآیند پرداخت‌ها را سریع‌تر و ساده‌تر می‌کند.
• کاهش هزینه‌ها: با کاهش تعداد تراکنش‌ها، هزینه‌ها نیز به طور چشمگیری کاهش می‌یابند. جفت ارزهای کراس، نیاز به تراکنش‌های اضافی بر پایه دلار را از بین می‌برند، در نتیجه هزینه تبدیل ارز نیز حذف می‌شود.
• کاهش ریسک: در معاملات بلندمدت، جفت ارزهای کراس می‌توانند سطح ریسک را کاهش دهند. این ویژگی برای معامله‌گرانی که به دنبال ثبات بیشتری هستند، بسیار مهم است.
• افزایش فرصت‌های معاملاتی: با استفاده از جفت ارزهای کراس، معامله‌گران می‌توانند فرصت‌های جدیدی پیدا کنند که در جفت ارزهای اصلی وجود ندارند. همچنین تحلیل همبستگی میان جفت ارزها به شناسایی فرصت‌های بیشتر کمک می‌کند.
• انعطاف‌پذیری بیشتر: استفاده از جفت ارزهای کراس به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که پرتفوی معاملاتی خود را متنوع‌تر کنند. این تنوع، انعطاف‌پذیری بیشتری را در استفاده از استراتژی‌های مختلف معاملاتی فراهم می‌کند.
• افزایش شفافیت بازار: با افزایش تعداد معامله‌گران در جفت ارزهای کراس، بازار به دلیل تعادل بیشتر میان عرضه و تقاضا، شفاف‌تر می‌شود و قیمت‌ها نیز روند منطقی‌تری پیدا می‌کنند.

معایب

• اسپرد بالا: یکی از مهم‌ترین معایب جفت ارزهای کراس، اسپرد (اختلاف قیمت خرید و فروش) بالاتر نسبت به جفت ارزهای اصلی است. این موضوع می‌تواند هزینه‌های معامله را افزایش دهد.
• نقدینگی کمتر: در مقایسه با جفت ارزهای اصلی، نقدینگی جفت ارزهای کراس پایین‌تر است که ممکن است در شرایط خاص باعث افزایش نوسانات و دشواری در اجرای سفارش‌ها شود.
• حساسیت به عوامل خارجی: جفت ارزهای کراس به دلیل نبود دلار آمریکا، به عوامل خارجی خاصی مانند تغییرات در اقتصاد کشورهای مربوطه یا قیمت کالاهای جهانی (مانند نفت) حساسیت بیشتری دارند.
• تحلیل پیچیده‌تر: تحلیل جفت ارزهای کراس نیازمند آشنایی بیشتر با روابط اقتصادی میان دو کشور و تأثیر عوامل خارجی است، که می‌تواند برای معامله‌گران مبتدی چالش‌برانگیز باشد.
• ریسک بیشتر در نوسان‌گیری: به دلیل نقدینگی کمتر و اسپرد بالاتر، نوسان‌گیری در جفت ارزهای کراس ریسک بیشتری دارد و برای معاملات کوتاه‌مدت چندان مناسب نیست.
• نقدینگی کمتر: جفت ارزهای کراس در فارکس معمولاً نقدینگی کمتری نسبت به جفت ارزهای اصلی دارند. این امر به دلیل حجم معاملات کمتر این جفت ارزهاست. همین ویژگی، یکی از عوامل اصلی افزایش اسپرد در معاملات جفت ارزهای کراس است.
• عدم تناسب برای معاملات کوتاه‌مدت: جفت ارزهای کراس برای معاملات کوتاه‌مدت چندان مناسب نیستند و معمولاً بازدهی مطلوبی در این نوع معاملات ارائه نمی‌دهند. به همین دلیل، بهتر است بیشتر برای معاملات بلندمدت از این جفت ارزها استفاده شود.
• مبهم بودن نمودارها: برخی از جفت ارزهای کراس در فارکس شفافیت کافی ندارند و ممکن است تحلیل نمودار و روند حرکتی آن‌ها چالش‌برانگیز باشد. این مسئله می‌تواند شناسایی نقاط ورود و خروج را برای معامله‌گران سخت‌تر کند.

نحوه محاسبه جفت ارز کراس

برای محاسبه قیمت‌های Bid و Ask در جفت ارزهای کراس، ابتدا باید قیمت‌های Bid و Ask مربوط به جفت ارزهای اصلی مرتبط با دلار آمریکا را بیابید. سپس با انجام ضرب بین قیمت‌های این جفت ارزها، می‌توانید قیمت جفت ارز کراس را محاسبه کنید.

مراحل محاسبه

1. پیدا کردن قیمت‌های Bid و Ask برای جفت ارزهایی که یکی از آن‌ها با دلار آمریکا معامله می‌شوند.
2. ضرب قیمت‌های Bid و Ask جفت ارزهای مرتبط برای محاسبه قیمت‌های جفت ارز کراس.

مثال

محاسبه قیمت‌های GBP/JPY با استفاده از قیمت‌های GBP/USD و USD/JPY:

داده‌ها:

• GBP/USD Bid: 1.5630
• GBP/USD Ask: 1.5635
• USD/JPY Bid: 89.38
• USD/JPY Ask: 89.43

محاسبات:

1. قیمت Bid برای GBP/JPY:
   $\text{Bid GBP/JPY}=\text{Bid GBP/USD}\times \text{Bid USD/JPY}$
   1.5630×89.38=139.9314
2. قیمت Ask برای GBP/JPY:
   $\text{Ask GBP/JPY}=\text{Ask GBP/USD}\times \text{Ask USD/JPY}$
   1.5635×89.43=139.9947

• قیمت Bid: 139.9314
• قیمت Ask: 139.9947

این اعداد نشان‌دهنده قیمت‌های پیشنهادی خرید (Bid) و فروش (Ask) برای جفت ارز GBP/JPY در بازار فارکس هستند. این روش محاسبه برای سایر جفت ارزهای کراس نیز قابل استفاده است.

آیا جفت ارز کراس برای معامله و ترید مناسب است؟

با توجه به ویژگی‌ها و مزایایی که درباره جفت ارزهای کراس در فارکس مطرح شد، این نوع جفت ارزها می‌توانند گزینه مناسبی برای معاملات باشند. با این حال، مناسب بودن آن‌ها کاملاً به اهداف شما، استراتژی معاملاتی، و میزان ریسک‌پذیری‌تان بستگی دارد.

پیش از انتخاب جفت ارزهای کراس برای ترید، موارد زیر را مدنظر قرار دهید:

نوع استراتژی

اگر قصد دارید از استراتژی معاملاتی خود در جفت ارزهای اصلی به جفت ارزهای کراس تغییر مسیر دهید، لازم است استراتژی خود را کمی اصلاح کنید. جفت ارزهای کراس از نظر زمان‌بندی و نوسانات قیمتی، با جفت ارزهای اصلی تفاوت دارند و این موضوع ممکن است روی عملکرد استراتژی تأثیر بگذارد.

میزان نقدینگی

برای انتخاب جفت ارزهای کراس مناسب، به سراغ جفت‌هایی بروید که نقدینگی بالایی دارند. این ویژگی باعث می‌شود فرصت‌های معاملاتی بیشتری برای شما فراهم شود و ریسک لغزش قیمتی (Slippage) کمتر باشد.

مدیریت ریسک

جفت ارزهای کراس به دلیل نقدینگی کمتر نسبت به جفت ارزهای اصلی، ریسک بیشتری به همراه دارند. بنابراین، مدیریت ریسک در معاملات این جفت ارزها اهمیت دوچندانی دارد. به استفاده از حد ضرر (Stop Loss) و تعیین میزان مناسب سرمایه‌گذاری توجه ویژه‌ای داشته باشید.

تحلیل اقتصادی

معامله جفت ارزهای کراس نیازمند دقت بیشتر در تحلیل اخبار و رویدادهای اقتصادی کشورهای مرتبط است. تأثیر عوامل اقتصادی بر این جفت ارزها معمولاً پیچیده‌تر از جفت ارزهای اصلی است، بنابراین بررسی دقیق‌تری لازم است.

دیدگاه بلندمدت

اگر سبک معاملاتی شما مبتنی بر تریدهای بلندمدت است، جفت ارزهای کراس می‌توانند گزینه‌های مناسبی باشند. این جفت‌ها در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت معمولاً بازدهی کمتری دارند، اما در معاملات طولانی‌مدت، فرصت‌های سودآوری بیشتری ارائه می‌دهند.

فرصت های معاملاتی با جفت ارزهای کراس

فرصت‌های معاملاتی با جفت‌ ارزهای کراس به دلیل ویژگی‌های خاص این نوع ارزها، برای معامله‌گران فارکس جذابیت ویژه‌ای دارد. این جفت‌ارزها بدون دلار آمریکا معامله می‌شوند و با توجه به تفاوت‌های ساختاری و عملکردی خود، گزینه‌های معاملاتی بیشتری را برای تریدرها فراهم می‌کنند. به همین دلیل، استفاده از جفت ارزهای کراس می‌تواند سودآوری را در بازارهای مختلف افزایش دهد.

در ادامه، به دلایلی که باعث ایجاد فرصت‌های معاملاتی بیشتر با این جفت‌ارزها می‌شوند، اشاره شده است:

روند آرام‌تر

جفت ارزهای کراس به دلیل عدم وابستگی مستقیم به دلار آمریکا، اغلب دارای روندهای باثبات‌تر و منظم‌تری هستند. این ویژگی باعث می‌شود که این جفت ارزها کمتر تحت تأثیر نوسانات ناگهانی یا اسپایک‌های قیمتی باشند و معامله‌گران بتوانند تصمیمات بهتری بگیرند.

فرصت‌های معاملاتی مستقل

با استفاده از جفت ارزهای کراس، معامله‌گران می‌توانند از روندها و فرصت‌های معاملاتی مستقل از شرایط دلار آمریکا بهره‌مند شوند. به عبارت دیگر، حتی در زمان‌هایی که دلار آمریکا در وضعیت نامشخصی قرار دارد، امکان تحلیل و معامله روی این جفت‌ارزها همچنان وجود دارد.

اسپرد متفاوت

میزان اسپرد در جفت ارزهای کراس ممکن است در برخی بروکرها کمتر از جفت‌ارزهای اصلی باشد. این موضوع به کاهش هزینه‌های معاملاتی و افزایش سودآوری کمک می‌کند، به ویژه برای معامله‌گرانی که به دنبال کاهش هزینه‌ها و بهره‌گیری از شرایط مناسب بازار هستند.

معامله با جفت ارزهای کراس، به ویژه برای تریدرهایی که به دنبال تنوع در پرتفوی خود هستند یا قصد دارند از تأثیرات مستقیم دلار آمریکا بر معاملات اجتناب کنند، یک انتخاب مناسب است. این ویژگی‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا در شرایط مختلف بازار، فرصت‌های جدیدی را شناسایی کنند و سودآوری خود را افزایش دهند.

استفاده از جفت ارزهای کراس در معاملات فارکس

استفاده از جفت ارزهای کراس در معاملات جفت ارزهای اصلی، یکی از استراتژی‌هایی است که معامله‌گران حرفه‌ای برای بهبود تصمیم‌گیری‌ها و شناسایی فرصت‌های معاملاتی فارکس به کار می‌گیرند. این رویکرد می‌تواند به تریدرها کمک کند در فضایی آرام‌تر، بدون تأثیر مستقیم نوسانات دلار آمریکا، معاملات خود را انجام دهند و سود مناسبی کسب کنند.

در ادامه، چند مورد از مزایا و کاربردهای استفاده از جفت ارزهای کراس در مبادلات جفت‌های اصلی توضیح داده شده است:

تحلیل قدرت نسبی

نمودارهای جفت ارز کراس می‌توانند قدرت نسبی ارزهای اصلی را به وضوح نمایش دهند. برای مثال، اگر نمودار جفت ارز یورو به پوند (EUR/GBP) نشان دهد که پوند نسبت به یورو در حال تقویت است، این تحلیل می‌تواند به شما کمک کند به جای انتخاب جفت ارز یورو به دلار (EUR/USD)، روی جفت ارز پوند به دلار (GBP/USD) سرمایه‌گذاری کنید.

تصمیم‌گیری بر اساس وضعیت جفت ارز کراس

در شرایطی که روند بازار مشخص است یا نوسانات دلار آمریکا قابل پیش‌بینی نیست، تحلیل جفت ارزهای کراس می‌تواند به شناسایی گزینه‌های بهتر کمک کند. به عنوان مثال، اگر به دنبال کاهش تعداد معاملات خود هستید، جفت ارزهای کراس مانند EUR/CHF یا CHF/JPY می‌توانند انتخاب‌های مناسبی باشند.

تأثیر جفت ارزهای کراس بر جفت‌های اصلی

حرکات جفت ارزهای کراس می‌توانند روند جفت ارزهای اصلی را نیز تحت تأثیر قرار دهند. برای مثال، اگر بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را افزایش دهد و ارزش دلار آمریکا تقویت شود، این تغییر ممکن است بر جفت ارزهایی مانند دلار به ین (USD/JPY) تأثیر گذاشته و در نتیجه باعث افزایش ارزش جفت ارزهای کراس مانند یورو به ین (EUR/JPY) شود.

خلق جفت‌های ترکیبی

در معاملات فارکس، برخی معامله‌گران سازمانی با محدودیت نقدینگی در جفت‌ارزهای کراس مواجه می‌شوند و برای مدیریت این محدودیت، جفت‌های ترکیبی خلق می‌کنند. برای مثال، اگر یک معامله‌گر سازمانی قصد خرید جفت‌ارز پوند به ین (GBPJPY) را داشته باشد اما نقدینگی کافی برای این جفت‌ارز وجود نداشته باشد، می‌تواند به صورت ترکیبی عمل کند و هم‌زمان جفت‌ارزهای پوند به دلار (GBPUSD) و دلار به ین (USDJPY) را خریداری کند.

مزیت این روش در نقدینگی بالای جفت‌ارزهای اصلی است که امکان انجام معاملات بزرگ را فراهم می‌کند. با این حال، این استراتژی برای معامله‌گران خرد چندان مناسب نیست، زیرا اسپرد جفت‌ارزهای کراس معمولاً کمتر از اسپرد جفت‌های ترکیبی است و نیاز به مارجین بیشتری دارد که می‌تواند سرمایه را بدون نیاز قفل کند.

کراس‌های یورو و ین

یورو و ین، پس از دلار آمریکا، رایج‌ترین ارزهای تجاری و ذخیره‌ای هستند و از این رو، جفت‌ارزهای کراس مبتنی بر یورو و ین از نقدشوندگی بالایی برخوردارند.

• معامله جفت‌ارزهای کراس یورو:
  رایج‌ترین جفت‌ارزهای کراس یورو شامل یورو به ین (EURJPY)، یورو به پوند (EURGBP) و یورو به فرانک سوئیس (EURCHF) هستند. قیمت این جفت‌ارزها به شدت تحت تأثیر اخبار مربوط به یورو، فرانک سوئیس، و پوند است. حتی اخبار اقتصادی آمریکا می‌توانند با تأثیرگذاری بر ارزش دلار، به طور غیرمستقیم بر این جفت‌ارزها نیز اثر بگذارند.

برای مثال، اگر ارزش دلار افزایش یابد، معمولاً جفت‌ارزهای کراس مانند یورو به فرانک سوئیس (EURCHF) و یورو به پوند (EURGBP) نیز افزایش می‌یابند. در مقابل، کاهش ارزش دلار، روندی معکوس ایجاد می‌کند.

• معامله جفت‌ارزهای کراس ین:
  ین ژاپن یکی از محبوب‌ترین ارزهای تجاری است و جفت‌ارزهای کراس مبتنی بر آن، مانند یورو به ین (EURJPY)، پوند به ین (GBPJPY)، و دلار استرالیا به ین (AUDJPY)، از حجم معاملات بالایی برخوردارند. جفت‌ارزهایی با اختلاف نرخ بهره بالا، مانند دلار نیوزیلند به ین (NZDJPY)، برای معاملات انتقالی جذاب هستند.

همچنین، عملکرد این جفت‌ارزها با تغییرات دلار به ین (USDJPY) همبستگی نزدیکی دارد. برای مثال، اگر نرخ USDJPY سقوط کند، معمولاً سایر جفت‌ارزهای کراس مبتنی بر ین مانند EURJPY و GBPJPY نیز افزایش می‌یابند.

کراس دلار کانادا به ین ژاپن (CADJPY)

جفت‌ارز CADJPY از همبستگی قوی با قیمت نفت برخوردار است. کانادا به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت جهان از افزایش قیمت نفت سود می‌برد، در حالی که ژاپن به دلیل وابستگی شدید به واردات نفت، از افزایش قیمت نفت آسیب می‌بیند. این رابطه سبب ایجاد همبستگی مثبت ۸۷ درصدی بین قیمت نفت و جفت‌ارز CADJPY شده است.

مقایسه دوتا از بهترین جفت ارزهای کراس

در میان جفت ارزهای کراس، برخی به دلیل رفتار معاملاتی و تأثیرپذیری از عوامل اقتصادی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

در ادامه دو نمونه از مهم‌ترین این جفت ارزها و ویژگی‌های آن‌ها را بررسی می‌کنیم:

جفت ارز کراس GBP/CHF

این جفت ارز شامل پوند انگلستان (GBP) و فرانک سوئیس (CHF) است و معمولاً در سشن معاملاتی لندن معامله می‌شود.

عوامل تأثیرگذار:

• بانک مرکزی انگلستان (BOE): تغییرات در سیاست‌های پولی، به‌ویژه نرخ بهره و تصمیمات اقتصادی، تأثیر زیادی روی ارزش پوند دارد.
• بانک مرکزی سوئیس (SNB): این بانک معمولاً سیاست‌های پایدارتری دارد و تغییرات کمتری را در اقتصاد ایجاد می‌کند، اما نرخ بهره منفی یا تغییرات در فرانک نیز می‌تواند جفت ارز را تحت تأثیر قرار دهد.

نکته معاملاتی:

برای تحلیل GBP/CHF، تمرکز اصلی باید روی وضعیت اقتصادی انگلستان باشد، حتی اگر قصد دارید روند این جفت ارز را بررسی کنید.

جفت ارز کراس EUR/CAD

این جفت ارز نشان‌دهنده ارزش یورو (EUR) در برابر دلار کانادا (CAD) است و یکی از جفت ارزهای پراهمیت کراس به شمار می‌رود.

عوامل تأثیرگذار:

• منطقه یورو: تحلیل اقتصادی و اخبار مرتبط با اروپا، به‌ویژه در زمان سشن لندن، می‌تواند روی این جفت ارز تأثیرگذار باشد.
• دلار کانادا: تغییرات در سشن نیویورک، از جمله تصمیمات بانک مرکزی کانادا و نوسانات بازار نفت، روی دلار کانادا اثرگذار است و در نتیجه EUR/CAD را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

نکته معاملاتی:

در هنگام معامله این جفت ارز، باید زمان‌های فعالیت سشن‌های معاملاتی و تأثیر اخبار اقتصادی در منطقه یورو و کانادا را در نظر داشته باشید.

سخن پایانی

در این مقاله به طور کامل با جفت ارزهای کراس و ویژگی‌های آن‌ها آشنا شدید. جفت ارزهای کراس به نمادهای معاملاتی گفته می‌شود که دلار آمریکا در هیچ یک از طرف‌های آن‌ها وجود ندارد. این جفت ارزها معمولاً شامل پوند (GBP)، فرانک سوئیس (CHF)، دلار کانادا (CAD)، دلار نیوزیلند (NZD)، دلار استرالیا (AUD)، یورو (EUR) و ین ژاپن (JPY) هستند.

اگرچه حجم معاملات جفت ارزهای کراس نسبت به جفت ارزهای مرتبط با دلار کمتر است، اما این نمادها همچنان تأثیرپذیر از معاملات دلار کانادا در برابر سایر نمادهای ذکر شده هستند. به دلیل حرکت‌های کمتر و نوسانات محدودتر این جفت ارزها، می‌توان آن‌ها را گزینه‌ای امن‌تر برای معاملات بلندمدت در نظر گرفت.

همچنین برای بهره‌گیری بهینه از این جفت ارزها، استفاده از استراتژی‌های معاملاتی روزانه (Day Trading) پیشنهاد می‌شود، زیرا این استراتژی‌ها امکان مدیریت بهتر نوسانات کوتاه‌مدت را فراهم می‌کنند. با شناخت بهتر ویژگی‌های جفت ارزهای کراس و تدوین استراتژی مناسب، می‌توانید از این ابزارها در مسیر موفقیت معاملاتی خود بهره‌مند شوید.

سوالات متداول

چرا جفت ارزهای کراس پدید آمدند؟

جفت ارزهای کراس به منظور کاهش نیاز به تبدیل ارزها به دلار و سپس تبدیل به ارز دیگر ایجاد شدند. این جفت ارزها سرعت و دقت معاملات را افزایش داده و فرآیند کشف ارزش جفت ارزها را ساده‌تر کرده‌اند.

رفتار معاملاتی جفت ارزهای کراس چگونه است؟

این جفت ارزها در مقایسه با جفت ارزهای ماژور حجم کمتری دارند و معمولاً همبستگی مثبت یا منفی با جفت ارزهای اصلی دارند. رفتار آن‌ها تا حد زیادی به نمادهای اصلی وابسته است و نوسانات کمتری نسبت به سایر جفت ارزها دارند.

بهترین استراتژی معاملاتی برای جفت ارزهای کراس چیست؟

استراتژی‌های مناسب برای این جفت ارزها معمولاً به دنبال امنیت و کاهش نوسانات هستند. معامله‌گرانی که به دنبال معاملات آرام و دور از هیجانات شدید بازار هستند، از این جفت ارزها استفاده می‌کنند.

جفت ارزهای کراس چیست و چه تفاوتی با جفت ارزهای اصلی دارند؟

جفت ارزهای کراس، جفت‌هایی هستند که دلار آمریکا در آن‌ها وجود ندارد. از مهم‌ترین نمونه‌های آن می‌توان به EUR/JPY، EUR/GBP و EUR/AUD اشاره کرد.

چرا ترید جفت ارز کراس می‌تواند مفید باشد؟

ترید این جفت ارزها فرصت‌های معاملاتی بیشتری ایجاد می‌کند. تنوع بالای این جفت ارزها و نوسانات کمتر در بازارهای مختلف، از جمله مزایای آن‌ها است.

چگونه جفت ارزهای کراس به تصمیم‌گیری در معاملات کمک می‌کنند؟

تحلیل جفت ارزهای کراس می‌تواند قدرت نسبی ارزها را مشخص کند. به عنوان مثال، اگر کراس نشان دهد یک ارز نسبت به دیگری قوی‌تر است، این اطلاعات می‌تواند برای تصمیم‌گیری در معاملات جفت ارزهای اصلی استفاده شود.

معایب ترید جفت ارزهای کراس چیست؟

این معایب شامل نقدینگی کمتر، اسپردهای بالاتر، نمودارهای نامعمول و افزایش ریسک در شرایط غیرمعمول بازار هستند. این موارد ممکن است بازدهی معاملات را کاهش داده و ریسک را افزایش دهند.

برای مشاهده مقالات کلیک کنید.

پیج اینستاگرام معین صادقیان کارشناس اقتصاد و مدرس بازار سرمایه