اوردر بلاک (Order block)

اوردر بلاک (Order Block) یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل ICT (Inner Circle Trader) هستند و به نوعی نواحی عرضه و تقاضا با ساختاری متفاوت به شمار می‌آیند. این نواحی نشان‌دهنده تجمع سفارشات بزرگ از سوی موسسات مالی، بانک‌ها و بازیگران بزرگ بازار است که می‌تواند تغییرات قابل توجهی در حرکت قیمت‌ها ایجاد کند.

وقتی اوردر بلاک‌ها تشکیل می‌شوند، قیمت در یک محدوده باریک نوسان می‌کند. در این نواحی، سرمایه‌گذاران و موسسات بزرگ در حال پر کردن سفارشات خود هستند. به محض تکمیل این سفارشات، بازار از حالت فشردگی خارج شده و با حرکتی سریع، به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کند. همانند یک فنر که ناگهان رها شود.

اوردر بلاک‌ها زمانی ایجاد می‌شوند که سفارشات بزرگ به صورت بلوکی در یک ناحیه متمرکز شده باشد. این سفارشات توسط بانک‌ها و دیگر موسسات بزرگ برای کنترل و مدیریت بهتر حجم معاملاتشان تقسیم می‌شوند.

اگر بانک‌ها بخواهند سفارشات خود را به صورت یکجا وارد بازار کنند، تغییرات بزرگی در قیمت رخ می‌دهد. ممکن است قیمت به سرعت افزایش یا کاهش یابد، بنابراین آنها این سفارشات را به پوزیشن‌های کوچکتر و قابل مدیریت تقسیم می‌کنند تا کنترل بیشتری روی بازار داشته باشند و از افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت جلوگیری کنند.

تاریخچه اوردر بلاک

اوردر بلاک‌ها (Order Block) به‌عنوان مفهومی کلیدی در تحلیل تکنیکال و رفتار قیمت در بازارهای مالی، از تجربیات معامله‌گران و نهادهای مالی بزرگ ناشی شده‌اند. تاریخچه این مفهوم به شکل‌گیری بازارهای مالی و رفتار بازیگران اصلی آن برمی‌گردد.

مفهوم اوردر بلاک‌ها به‌طور غیررسمی از زمانی آغاز شد که معامله‌گران متوجه شدند نهادهای مالی بزرگ، نظیر بانک‌ها و مؤسسات سرمایه‌گذاری، تأثیر زیادی بر حرکات قیمت دارند. این نهادها برای پر کردن سفارشات بزرگ خود، نیاز به استراتژی‌هایی داشتند که مانع از نوسانات شدید قیمت در اثر حجم بالای معاملات شوند.

با توسعه تحلیل تکنیکال در دهه‌های 1970 و 1980، معامله‌گران متوجه شدند که مناطق عرضه و تقاضا می‌توانند به‌عنوان نقاطی کلیدی در تجزیه و تحلیل قیمت عمل کنند. در سال‌های اخیر، با پیشرفت‌های تکنولوژیکی و دسترسی بیشتر به داده‌ها، مفهوم اوردر بلاک‌ها به‌طور رسمی‌تر در ادبیات مالی و آموزشی گنجانده شده است.امروزه معامله‌گران از ابزارها و نرم‌افزارهای تحلیلی استفاده می‌کنند تا این بلوک‌ها را شناسایی کرده و به‌عنوان سیگنال‌های معاملاتی استفاده کنند.

اوردر بلاک برای معامله‌گر چه مفهومی دارد؟

برای معامله‌گران، اوردر بلاک به این معناست که بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ در حال برنامه‌ریزی برای حرکت دادن بازار در یک جهت خاص هستند. در واقع، اوردر بلاک نوعی نشانه از نیت و رفتار این بازیگران اصلی بازار است. چون بانک‌ها و مؤسسات مالی تأثیر زیادی بر روند قیمت‌ها دارند، معامله‌گران خرد باید به دقت حرکات آن‌ها را دنبال کنند.
وقتی اوردر بلاک در بازار شکل می‌گیرد، قیمت‌ها معمولاً مدتی بدون روند مشخص نوسان می‌کنند؛ به عبارتی، بازار به حالت استراحت می‌رود. در همین زمان، تصمیم‌های مهم برای خرید یا فروش اتخاذ می‌شود. پس از تکمیل شدن اوردر بلاک، معمولاً بازار با شتاب در یکی از دو جهت، صعودی یا نزولی، حرکت می‌کند.

چرا اوردر بلاک مهم است؟

درک مفهوم اوردر بلاک برای معامله‌گران خرد اهمیت دارد، چون به آن‌ها کمک می‌کند:

1. نقاط احتمالی بازگشت قیمت را شناسایی کنند.
2. ورودهای کم‌ریسک‌تری انجام دهند.
3. در مسیر معامله‌گران بزرگ حرکت کنند و از تصمیم‌های آن‌ها آگاه شوند.
4. از نقاط نامناسب برای ورود به معامله اجتناب کنند.

به عبارت دیگر، اوردر بلاک می‌تواند همان نقطه‌ای باشد که “پول هوشمند” بازار در آن وارد می‌شود یا از بازار خارج می‌شود.

هدف استفاده از اوردر بلاک

اهمیت اوردر بلاک‌ در ترید

اهمیت اوردر بلاک‌ها در ترید به این دلیل است که قیمت در زمان رسیدن به این نواحی واکنش نشان می‌دهد. با مشخص کردن اوردر بلاک‌ها در نمودار قیمت، تریدرها می‌توانند نواحی که قیمت ممکن است تغییر جهت دهد را شناسایی کنند. این شناسایی به آن‌ها کمک می‌کند تا روندهای آتی قیمت را پیش‌بینی کرده و تصمیم‌های بهتری در معاملات خود بگیرند.

نوسان قیمت در نمودار به معنی تغییر قیمت در بازه‌های زمانی مختلف است. با پیش‌بینی این نوسانات، تریدرها می‌توانند از تغییرات قیمت کسب سود کنند. اوردر بلاک‌ها می‌توانند به عنوان سطوح حمایتی یا مقاومتی عمل کنند و باعث تغییر در جهت حرکت قیمت شوند. بنابراین، درک اهمیت اوردر بلاک در حرکات قیمت به تریدرها کمک می‌کند تا فرصت‌های مناسب معاملاتی را شناسایی کنند.

اهمیت اوردر بلاک‌ در حرکات قیمت

یکی از دلایل اهمیت اوردر بلاک‌ها، تأثیر آن‌ها در حرکات سریع قیمتی به سمت بالا یا پایین نمودار است. حرکت قیمت در بازار تحت تأثیر میزان عرضه و تقاضا قرار دارد. زمانی که خریداران با سفارشات گسترده خود تقاضا را در بازار افزایش می‌دهند، قیمت دارایی یا سهام مورد نظر نیز افزایش می‌یابد.

به همین ترتیب، زمانی که فروشندگان با افزایش فشار فروش مقدار عرضه را زیاد کنند، قیمت دارایی کاهش می‌یابد. بنابراین، سفارشات خرید یا فروش زیادی که در اوردر بلاک‌ها قرار دارند، می‌توانند باعث حرکات سریعی در قیمت دارایی شوند. تریدرها با شناسایی این نواحی می‌توانند از تغییرات قیمت بهره‌برداری کنند و تصمیمات بهتری برای ورود یا خروج از معاملات اتخاذ کنند.

چرا اوردر بلاک‌ها تشکیل می‌شوند؟

اوردر بلاک‌ها به این دلیل شکل می‌گیرند که بانک‌ها و نهادهای مالی بزرگ نمی‌توانند سفارش‌های خود را به‌طور کامل و یک‌باره وارد بازار کنند. برای اینکه بتوانند سفارش‌هایشان را به‌طور مؤثر اجرا کنند، آن‌ها را به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم می‌کنند تا به تدریج و در قیمت‌های مناسب وارد بازار شوند.

در هر معامله در بازارهای مالی باید در دو سوی بازار، خریدار و فروشنده به تعداد کافی وجود داشته باشند. یعنی برای اجرای سفارش خرید، باید به همان اندازه فروشنده در بازار حاضر باشد و برای سفارش فروش هم باید خریدار کافی وجود داشته باشد.

اما زمانی که بانک‌ها یا مؤسسات مالی بزرگ قصد انجام سفارش‌هایی با حجم زیاد دارند، معمولاً در سوی مقابل بازار به‌اندازه کافی خریدار یا فروشنده وجود ندارد. این عدم توازن باعث نوسانات قیمتی می‌شود و سفارش آن‌ها به‌طور کامل پر نمی‌شود. برای حل این مشکل، این نهادها به جای انجام یک‌باره سفارش، وارد فاز برنامه‌ریزی می‌شوند و ناحیه‌ای به نام اوردر بلاک ایجاد می‌کنند. در این ناحیه، سفارش‌ها به شکل تدریجی و هدفمند وارد بازار می‌شوند تا بدون ایجاد نوسانات شدید و با کنترل بهتر، در قیمت‌های مطلوب تکمیل شوند.

انواع اوردر بلاک

اوردر بلاک‌ها در بازارهای مالی به چند نوع اصلی تقسیم می‌شوند:

• اوردر بلاک صعودی (Bullish Order Block)
• اوردر بلاک نزولی (Bearish Order Block)
• وکیوم بلاک (Vacume Block)
• بریکر بلاک (Breaker Block)
• ریجکشن بلاک (Rejection Block)
• کانفرمیشن بلاک (Confirmation Block)

هر کدام از این اوردر بلاک‌ها نشان‌دهنده رفتار و تصمیمات موسسات بزرگ مانند بانک‌ها در بازار است. آن‌ها به کمک این بلوک‌ها، حجم زیادی از سفارشات خود را به صورت بلوکی و در محدوده‌های قیمتی خاصی قرار می‌دهند تا بتوانند جهت حرکت بازار را کنترل و مدیریت کنند.

اوردر بلاک صعودی (Bullish Order Block)

اوردر بلاک صعودی زمانی شکل می‌گیرد که بانک‌ها و موسسات بزرگ با سرمایه‌های عظیم خود، تصمیم به خرید حجم زیادی از دارایی در یک محدوده قیمتی خاص بگیرند. این ناحیه اغلب در نمودار قیمت با یک کندل صعودی بزرگ یا مجموعه‌ای از کندل‌های صعودی به نمایش در‌می‌آید. معمولاً این حرکت پس از یک روند نزولی یا دوره تثبیت قیمت ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده افزایش تقاضا و احتمال تغییر روند به سمت صعودی است.

پس از شکل‌گیری اوردر بلاک صعودی، انتظار می‌رود که قیمت پس از اصلاح یا بازگشت به این محدوده، دوباره به حرکت صعودی خود ادامه دهد. معامله‌گران با شناسایی این الگو، می‌توانند با ثبت پوزیشن خرید در این ناحیه و قرار دادن حد ضرر (استاپ لاس) زیر آن، از موج صعودی احتمالی بهره‌مند شوند.

اوردر بلاک نزولی (Bearish Order Block)

از سوی دیگر، اوردر بلاک نزولی زمانی رخ می‌دهد که نهادهای مالی بزرگ تمایل به فروش حجم زیادی از دارایی در سطح قیمت مشخص داشته باشند. این ناحیه اغلب با یک کندل نزولی بزرگ یا مجموعه‌ای از کندل‌های نزولی مشخص می‌شود و پس از یک روند صعودی یا دوره تثبیت قیمت ظاهر می‌شود. این پدیده نشان‌دهنده افزایش عرضه و احتمال تغییر روند بازار به سمت نزولی است.

درست مانند اوردر بلاک صعودی، پس از تشکیل اوردر بلاک نزولی نیز انتظار می‌رود که قیمت پس از بازگشت به محدوده آن، به روند نزولی خود ادامه دهد. معامله‌گران با مشاهده این الگو می‌توانند پوزیشن فروش خود را در نزدیکی این ناحیه ثبت کرده و حد ضرر را بالای آن قرار دهند تا از تغییرات نزولی بازار بهره‌برداری کنند.

وکیوم بلاک (Vacume Block)

وقتی خبری مهم سبب ایجاد گپ (Gap) در بازار شود، در محدوده گپ هیچ معامله‌ای انجام نشده است. به این ناحیه وکیوم بلاک گفته می‌شود. این نوع اوردر بلاک نشان‌دهنده منطقه‌ای است که قیمت بدون انجام معامله از آن عبور کرده است. زمانی که قیمت دوباره به این محدوده بازمی‌گردد، احتمال واکنش قوی و برگشتی از آن ناحیه وجود دارد. معامله‌گران باید این نواحی را شناسایی کرده و برای ثبت سفارش‌های خود در مواقع برگشت قیمت از آن‌ها استفاده کنند.

بریکر بلاک (Breaker Block)

بریکر بلاک زمانی تشکیل می‌شود که در یک روند نزولی، قیمت به یک سطح حمایتی قوی برسد و سپس صعود کرده و آخرین سقف خود را بشکند. این الگو به‌عنوان الگوی W شناخته می‌شود و محدوده بریکر بلاک، سقف و کف کندلی است که سبب شکست آخرین سقف شده است. کندل در این محدوده هم‌جهت با روند جدید است و معمولاً با مومنتوم صعودی همراه می‌شود.

در روندهای صعودی نیز بریکر بلاک زمانی شکل می‌گیرد که قیمت به یک مقاومت قوی برخورد کند و سپس نزول کرده و آخرین کف خود را بشکند. این حرکت با الگوی M شناخته می‌شود و محدوده بریکر بلاک، سقف و کف کندلی است که سبب شکست آخرین کف شده است. کندل در این حالت نیز هم‌جهت با روند جدید و نزولی است.

ریجکشن بلاک (Rejection Block)

ریجکشن بلاک در نقاط سقف یا کف مهم زمانی تشکیل می‌شود که یک یا چند کندل با سایه‌های بلند ظاهر شوند. در این شرایط، قیمت به بدنۀ کندل‌ها واکنش نشان داده و تمایل دارد که به سمت سایه‌های بلند حرکت کند. این حرکت معمولاً با مومنتوم قوی همراه است و به این نواحی ریجکشن بلاک گفته می‌شود. در این نوع اوردر بلاک، جهت کندل‌ها (صعودی یا نزولی) اهمیتی ندارد؛ تنها سایه‌های بلند هستند که منطقه را مشخص می‌کنند.

کانفرمیشن بلاک (Confirmation Block)

بلوک تأیید پس از تغییر روندی ایجاد می‌شود که استمرار دارد، به‌عبارت دیگر، زمانی که بازار در حالت ترند قرار دارد. این نوع اوردر بلاک معمولاً قبل از هر حرکت ایمپالس جدید در جهت روند موجود، ساخته می‌شود.

بلوک تأیید نشان‌دهنده ناحیه‌ای است که در آن فعالیت‌های خرید و فروش تأیید می‌شود و نشان‌دهنده علاقه نهادهای مالی به ادامه روند فعلی بازار است. معامله‌گران می‌توانند با شناسایی این بلوک‌ها، به نقاط ورود مناسب برای معاملات خود پی ببرند. به‌طور کلی، بلوک‌های تأیید در روندهای صعودی و نزولی اهمیت زیادی دارند و می‌توانند به عنوان سیگنالی برای حرکت‌های آینده بازار محسوب شوند.

ویژگی های یک اوردر بلاک‌ معتبر

اعتبار اوردر بلاک‌ها به نوعی به قدرت و تأثیر آن‌ها در بازار بستگی دارد. زمانی که قیمت از محدوده اوردر بلاک شروع به حرکت و جهش اولیه می‌کند، این حرکت باید با مومنتوم خوبی همراه باشد و معمولاً باید دو یا سه برابر اندازه کندل اوردر بلاک باشد. در ادامه، نکات کلیدی و کاربردی برای استفاده مؤثر از اوردر بلاک‌ها ارائه می‌شود:

عملکرد به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت

اوردر بلاک‌ها به‌عنوان نقاط کلیدی حمایت و مقاومت در بازار عمل می‌کنند. این نواحی می‌توانند نقاط ورود و خروج مناسبی برای معامله‌گران فراهم کنند.

تأثیر تعداد بازگشت‌ها

هرچه تعداد دفعاتی که قیمت به یک سطح مشخص برمی‌گردد بیشتر باشد، اعتبار اوردر بلاک ضعیف‌تر می‌شود. توصیه می‌شود از هر اوردر بلاک فقط یک بار استفاده کنید تا خطرات ناشی از تحلیل‌های نادرست کاهش یابد.

نقش معکوس حمایت و مقاومت

وقتی قیمت از سطح اوردر بلاک عبور کند، نقش آن به‌عنوان حمایت یا مقاومت معکوس می‌شود. در چنین مواردی، معامله‌گران باید منتظر آزمایش مجدد سطح شکسته‌شده قبل از ورود به معاملات در جهت شکست باشند.

استفاده از تحلیل مولتی‌تایم‌فریم

برخی معامله‌گران برای بهینه‌سازی ورود به معاملات، از تحلیل در چند تایم‌فریم استفاده می‌کنند یا سفارش‌های معاملاتی خود را در وسط محدوده اوردر بلاک قرار می‌دهند. این روش می‌تواند به افزایش دقت تصمیم‌گیری کمک کند.

ترکیب با تحلیل فاندامنتال

برای موفقیت بیشتر در معاملات با اوردر بلاک‌ها، بهتر است از تحلیل فاندامنتال نیز استفاده شود. اطلاعات اقتصادی و اخبار بازار می‌توانند به درک بهتر حرکات قیمت و اعتبار اوردر بلاک‌ها کمک کنند.

مزایا و معایب اوردر بلاک

مانند هر ابزار و استراتژی معاملاتی دیگر، اوردر بلاک‌ها نیز دارای مزایا و معایب خاص خود هستند. اوردر بلاک‌ها می‌توانند ابزارهای مؤثری در تحلیل بازار و بهبود استراتژی‌های معاملاتی باشند، اما تریدرها باید با دقت و در نظر گرفتن مزایا و معایب آن‌ها از این ابزار استفاده کنند. بررسی دقیق و ترکیب اوردر بلاک‌ها با سایر ابزارهای تحلیلی می‌تواند به شما در بهبود نتایج معاملاتی کمک کند.

مزایای اوردر بلاک

1. پیش‌بینی نواحی احتمالی برگشت
   اوردر بلاک‌ها سرنخ‌هایی از نواحی کلیدی حمایت و مقاومت ارائه می‌دهند که می‌تواند به شناسایی نواحی برگشت و سطوح مناسب برای ورود و خروج از معامله کمک کند.
2. درک رفتار و همراهی با بازیگران بزرگ بازار
   با تحلیل بلاک‌های سفارش، معامله‌گران می‌توانند بینشی در مورد تصمیمات و استراتژی‌های معاملاتی سرمایه‌گذاران نهادی و سایر بازیگران بزرگ بازار به دست آورند.
3. تأیید سایر سیگنال‌های تکنیکال
   اوردر بلاک‌ها می‌توانند به عنوان یک عامل تأییدکننده برای سایر سیگنال‌های معاملاتی، مانند الگوهای نموداری یا اندیکاتورهای تکنیکال عمل کنند.

معایب اوردر بلاک

1. وابستگی به گذشته
   اوردر بلاک‌ها مناطقی هستند که در گذشته شکل گرفته‌اند و ممکن است در شرایط فعلی بازار، مرتبط یا قابل اتکا نباشند.
2. احتمال بالای تکذیب
   تریدرهای کم‌تجربه به راحتی بریک‌اوت‌های کاذب را با اوردر بلاک‌ها اشتباه می‌گیرند و ممکن است در تله اسمارت مانی بیفتند.
3. تأثیرپذیری از نوسانات کوتاه‌مدت
   در برخی موارد، نوسانات نمودار در اطراف اوردر بلاک‌ها می‌تواند به دلیل تحرکات کوتاه‌مدت یا رویدادهای غیرمنتظره بازار، نتایج معاملاتی را تحت تأثیر قرار دهد.

چطور اوردر بلاک را در چارت شناسایی کنیم؟

برای شناسایی اوردر بلاک در نمودار، می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید:

۱. به دنبال حرکت‌های سریع و قدرتمند قیمت بگردید.
به‌ویژه حرکت‌هایی که با حجم بالا و کندل‌های بزرگ همراه باشند.

2. آخرین ناحیه‌ی تثبیت یا رنج قبل از آن حرکت را مشخص کنید.
   این همان محدوده‌ای است که معمولاً اوردر بلاک در آن شکل گرفته است.

3. کندل‌های کلیدی را بررسی کنید.

   • در اوردر بلاک صعودی → کندل نزولی قوی قبل از حرکت صعودی.

   • در اوردر بلاک نزولی → کندل صعودی قوی قبل از حرکت نزولی.

4. منتظر بازگشت قیمت به این ناحیه باشید.

   • اگر قیمت دوباره به این ناحیه برگشت و نشانه‌های بازگشت (مثل کندل‌های دوجی، چکش، پوشای صعودی/نزولی و…) ظاهر شد، موقعیت مناسبی برای معامله ایجاد می‌شود.

روش معامله با اوردر بلاک

الف) ورود به معامله

1. اوردر بلاک را در چارت شناسایی کنید.
2. منتظر پولبک قیمت به این ناحیه بمانید.
3. در صورت مشاهده واکنش قیمت (مثلاً کندل برگشتی)، وارد معامله شوید.

ب) تعیین حد ضرر (Stop Loss)

1. برای اوردر بلاک صعودی، حد ضرر را زیر کندل مادر قرار دهید.
2. برای اوردر بلاک نزولی، حد ضرر را بالای کندل مادر قرار دهید.

ج) تعیین حد سود (Take Profit)

1. میتوان از نسبتهای ریسک به ریوارد (مثلاً 1:2 یا 1:3) استفاده کرد.
2. یا از سطوح مقاومت/حمایت بعدی برای خروج از معامله کمک گرفت.

نحوه استفاده از اوردر بلاک‌ در معاملات

برای موفقیت در معاملات با استفاده از اوردر بلاک‌ها، یافتن صحیح آن‌ها در نمودار قیمت و داشتن استراتژی مناسب ضروری است. در اینجا مراحلی برای شناسایی و استفاده از اوردر بلاک‌ها آورده شده است:

1. روند غالب را شناسایی کنید: ابتدا باید جهت کلی روند را در تایم فریم‌های بالاتر (مانند ۴ ساعته یا روزانه) تعیین کنید. تشخیص روند (صعودی، نزولی یا رنج) به شما کمک می‌کند تا تنها در جهت روند اصلی معامله کنید. به عنوان مثال، در یک روند صعودی، باید از اوردر بلاک‌های حمایتی استفاده کنید.
2. شناسایی اوردر بلاک‌ها: در این مرحله، نواحی مهم را که ممکن است اوردر بلاک‌ها در آنجا قرار داشته باشند، علامت‌گذاری کنید. به دنبال کندل‌های اینگالفینگ یا حرکات قیمت با حجم و قدرت بالا باشید که در خلاف جهت روند اصلی قرار دارند.
3. ورود به پوزیشن: برای ورود به معامله می‌توانید از دو روش استفاده کنید:
   • روش اول: پس از برخورد قیمت به ناحیه مورد نظر، منتظر ایجاد یک کندل برگشتی (مانند چکش یا پین‌بار) بمانید و در جهت روند وارد پوزیشن شوید.
   • روش دوم: می‌توانید با قرار دادن یک پندینگ اردر، پوزیشن را باز کنید. این روش به شما اجازه می‌دهد که در قیمت بهتری وارد معامله شوید، اما ریسک بیشتری دارد.
4. حد سود و حد ضرر را تعیین کنید: دستور توقف ضرر را کمی دورتر از اوردر بلاک قرار دهید تا ریسک ضرر ناشی از تغییرات ناگهانی قیمت را مدیریت کنید. برای تعیین حد سود نیز می‌توانید از سطوح حمایت و مقاومت بعدی استفاده کنید یا براساس نسبت ریسک به ریوارد، قیمت مناسبی را تعیین کنید.
5. مدیریت ریسک: به یاد داشته باشید که اوردر بلاک‌ها همیشه درست عمل نمی‌کنند. با حجم مناسب و رعایت مدیریت ریسک وارد معامله شوید و هرگز بیش از دو درصد از کل سرمایه‌تان را در هر معامله ریسک نکنید.

نقش تایم‌فریم در انتخاب Order Block

در هر تایم‌فریمی می‌توان اوردر بلاک را شناسایی کرد. اما هرچه تایم‌فریم بالاتر باشد، اعتبار اوردر بلاک بیشتر است و احتمال واکنش قیمتی قوی‌تری وجود دارد.

۱. تایم‌فریم کوتاه‌مدت (کمتر از یک ساعت)

• مناسب برای تریدرهای اسکالپ و روزانه.
• به کار می‌رود برای تحلیل دقیق حرکات کوتاه‌مدت قیمت و پیدا کردن نقاط سریع ورود و خروج.

۲. تایم‌فریم میان‌مدت (چهارساعته و روزانه)

• اعتبار بالاتر نسبت به تایم‌فریم کوتاه‌مدت دارد.
• مناسب برای سوئینگ تریدرها.
• ابزاری برای تعیین تارگت‌های سود و نقاط ورود مطمئن‌تر.

۳. تایم‌فریم بلندمدت (هفتگی و ماهانه)

• بیشترین اعتبار را دارد.
• نواحی حمایتی و مقاومتی بسیار قوی در این تایم‌فریم‌ها شکل می‌گیرد.
• برای تحلیل روندهای بلندمدت و شناسایی نقاط کلیدی تغییر روند بسیار اهمیت دارد.
• حتی تریدرهای کوتاه‌مدت هم باید این نواحی را در تحلیل‌های خود در نظر بگیرند.

نکته مهم: همیشه باید اوردر بلاک‌های تایم‌فریم‌های بالاتر را در نظر گرفت. این نواحی می‌توانند جهت حرکت بازار را تعیین کنند و در هر تایم‌فریمی اثرگذار باشند.

استراتژی‌های معاملاتی با اوردر بلاک

اوردر بلاک‌ها به دلیل ماهیت قوی و قابل‌اعتماد خود، در استراتژی‌های معاملاتی مختلفی استفاده می‌شوند. در ادامه چند استراتژی رایج آورده شده است:

1. معامله در بازگشت قیمت (Reversal Trading)

• مرحله 1: یک اوردر بلاک صعودی یا نزولی را شناسایی کنید.
• مرحله 2: منتظر بمانید تا قیمت به این منطقه بازگردد.
• مرحله 3: با تأیید سیگنال‌های پرایس اکشن (مانند کندل‌های معکوس یا الگوهای کندلی)، وارد معامله شوید.
• مرحله 4: حد ضرر (Stop Loss) را کمی پایین‌تر از اوردر بلاک صعودی یا بالاتر از اوردر بلاک نزولی قرار دهید.

2. معامله در ادامه روند (Continuation Trading)

• مرحله 1: اوردر بلاک را در جهت روند اصلی بازار شناسایی کنید.
• مرحله 2: منتظر شکست (Breakout) قیمت از این منطقه باشید.
• مرحله 3: با تأیید حجم بالا یا کندل‌های قوی، وارد معامله شوید.
• مرحله 4: حد سود (Take Profit) را در سطح بعدی عرضه یا تقاضا قرار دهید.

3. معامله با ترکیب ابزارهای دیگر

اوردر بلاک‌ها می‌توانند با ابزارهای دیگر مانند فیبوناچی، خطوط روند، یا اندیکاتورها ترکیب شوند تا دقت معاملات افزایش یابد. به‌عنوان مثال:

• استفاده از سطح 61.8% فیبوناچی برای تأیید اوردر بلاک.
• استفاده از اندیکاتور RSI برای شناسایی شرایط اشباع خرید یا فروش در نزدیکی اوردر بلاک.

آموزش استراتژی اوردر بلاک

نوبت به آموزش استراتژی اوردر بلاک می‌رسد. سوال مهمی که در این بخش به آن پاسخ خواهیم داد این است که چگونه می‌توان با اوردر بلاک معامله کرد و چگونه پس از تشخیص یک کندل اوردر بلاک در نمودار قیمت از آن برای معامله استفاده کنیم.

استراتژی‌های متنوعی برای استفاده از کندل اوردر بلاک در معاملات وجود دارد و تریدرها بر اساس میزان ریسک‌پذیری خود در بازار ارز دیجیتال تصمیم می‌گیرند از کدام استراتژی استفاده کنند. در اینجا به برخی از استراتژی‌های رایج برای معامله با اوردر بلاک می‌پردازیم.

استراتژی اوردر بلاک با معاملات لیمیت

در این استراتژی، شما باید قبل از رسیدن قیمت به ناحیه اوردر بلاک آن را شناسایی کرده و سفارش خرید یا فروش خود را از قبل ثبت کنید. در این حالت، حتی اگر در زمان رسیدن قیمت به ناحیه اوردر بلاک در بازار حضور نداشته باشید، معامله شما باز خواهد شد.

• مزیت: می‌توانید از تمامی فرصت‌های به وجود آمده استفاده کنید و هیچ فرصتی را از دست ندهید.
• محدودیت: ریسک بالایی دارد، زیرا ممکن است قیمت با مومنتوم بالا به ناحیه اوردر بلاک برسد و آن را بشکند.

استراتژی اوردر بلاک با الگوی کندلی برگشتی

برخی از تریدرها بعد از ترسیم ناحیه اوردر بلاک منتظر می‌مانند تا قیمت در زمان برخورد به این ناحیه یک الگوی کندل استیک برگشتی را تشکیل دهد. این الگو باید در تایم فریم‌های پایین‌تر از تایم فریم تشکیل اوردر بلاک بررسی شود.

• مزیت: ورود مطمئن‌تری به بازار خواهید داشت.
• محدودیت: ممکن است فرصت ورود به بازار را از دست بدهید.

یکی از استراتژی‌های معاملاتی در تحلیل تکنیکال که از ترکیب الگوهای کندلی و شناسایی اوردر بلاک‌ بدست می آید، به نام استراتژی پین‌بار در اوردر بلاک شناخته می‌شود. پین‌بار یکی از الگوهای شمعی است که نشان‌دهنده تغییر سریع و پرقدرت جهت قیمت است.

زمانی که این پین‌بارها در مناطق حمایتی یا مقاومتی روی نمودار دیده شوند، نشان می‌دهند که قیمت با قدرت از آن محدوده برگشته است. در استراتژی پین‌بار در اوردر بلاک، تریدرها ابتدا اوردر بلاک‌ها را شناسایی و مشخص می‌کنند. سپس، وقتی در این اوردر بلاک‌ها پین‌بار مشاهده می‌شود، منتظر تشکیل کندل تایید بعدی می‌مانند تا به موقعیت معاملاتی وارد شوند.

بسته به اینکه پین‌بار در اوردر بلاک صعودی باشد یا نزولی، تریدرها می‌توانند از روند صعودی یا نزولی قیمت سود ببرند و پوزیشن‌های معاملاتی لانگ یا شورت باز کنند. در ادامه، توضیحات بیشتری درباره نحوه استفاده از استراتژی پین‌بار در اوردر بلاک‌های صعودی و نزولی ارائه می‌شود.

استراتژی پین‌بار در اوردر بلاک صعودی

این استراتژی به شرایطی اشاره دارد که تریدرها پس از مشاهده پین‌بار در اوردر بلاک صعودی، وارد پوزیشن لانگ می‌شوند تا از رشد بازار بهره ببرند. برخی تریدرها پس از تشکیل کندل صعودی بعد از پین‌بار، به‌عنوان تایید حرکت صعودی، به معامله ورود می‌کنند.

در این حالت، تریدرها حد ضرر خود را زیر اوردر بلاک صعودی قرار می‌دهند و هدف خود را در اولین اوردر بلاک نزولی روی نمودار تعیین می‌کنند. برای مثال، اوردر بلاک صعودی با مستطیلی سبز مشخص شده است. در این شرایط، قیمت بعد از یک حرکت صعودی سریع به این ناحیه بازمی‌گردد و پین‌بار تشکیل می‌دهد. تریدرها با مشاهده این پین‌بار، منتظر کندل صعودی تایید بعدی می‌مانند و سپس وارد معامله می‌شوند.

استراتژی پین‌بار در اوردر بلاک نزولی

این استراتژی مربوط به زمانی است که پس از مشاهده پین‌بار در اوردر بلاک نزولی، تریدرها با کندل تاییدی وارد پوزیشن شورت می‌شوند تا از روند نزولی بازار سود ببرند. به‌عنوان مثال، قیمت پس از اوردر بلاک نزولی کاهش یافته است، اما در روند صعودی مجدداً به آن پولبک می‌زند. در این وضعیت، تریدرها منتظر تشکیل کندل نزولی پس از پین‌بار می‌مانند تا به عنوان کندل تایید به معامله ورود کنند. در این حالت، حد ضرر بالای اوردر بلاک نزولی و هدف در اولین اوردر بلاک صعودی بعدی قرار داده می‌شود.

استراتژی اوردر بلاک با شکست خط روند

در این استراتژی، پس از ترسیم ناحیه اوردر بلاک، باید به تایم فریم پایین‌تر رفته و خط روند قیمت را در زمان رسیدن به کندل اوردر بلاک ترسیم کنید. اگر قیمت بتواند این خط روند را بشکند، امکان ورود به معامله وجود دارد.

• مزیت: ورود مطمئن‌تری را ایجاد می‌کند.
• محدودیت: همچنان ممکن است از بسیاری از فرصت‌ها جا بمانید.

اوردر بلاک در ترکیب با الگوی کنج

یکی از قدرتمندترین استراتژی‌ها، ترکیب اوردر بلاک با الگوی کنج است. در این حالت، اگر قیمت به ناحیه اوردر بلاک معتبر برسد و در عین حال الگوی کنج را تشکیل دهد، شکست این الگو می‌تواند حرکات قیمتی شدیدی را ایجاد کند.

• مزیت: شانس موفقیت با ترکیب این دو استراتژی افزایش می‌یابد.

استراتژی شکست اوردر بلاک

شکست اوردر بلاک یکی از استراتژی‌های قدرتمند در بازار ارز دیجیتال است. اگر بعد از شکست اوردر بلاک یک پولبک به آن داشته باشیم، می‌توان در انتهای این پولبک برای ورود به معامله اقدام کرد و از این فرصت سود خوبی به دست آورد.

کندل اوردر بلاک

مفهوم بعدی که باید در استراتژی اوردر بلاک به آن بپردازیم، کندل اوردر بلاک است. به عنوان یک تکنیکالیست که از این استراتژی استفاده می‌کند، باید به دنبال یافتن کندلی باشیم که معیارهای لازم برای تبدیل شدن به کندل اوردر بلاک را داشته باشد. در ادامه، روش‌های تشخیص اوردر بلاک را روی نمودار قیمت به طور کامل توضیح خواهیم داد، اما ابتدا باید تعریف روشنی از کندل اوردر بلاک ارائه کنیم.

آیا کندل اوردر بلاک فقط یک کندل است که نشان‌دهنده ناحیه اوردر بلاک بر روی نمودار قیمت باشد یا اینکه برای مشخص کردن این ناحیه از چند کندل استفاده می‌کنیم؟ اگر به منابع آموزشی مختلف مراجعه کنید، می‌بینید که نظریات و ایده‌های متفاوتی در این باره ارائه شده است. هر شخص بر اساس تجربه و دانش خود، تعریف خاصی از کندل اوردر بلاک دارد.

تجربه ما در استفاده از استراتژی اوردر بلاک در معاملات بازار ارز دیجیتال نشان می‌دهد که کندل اوردر بلاک را می‌توان در سه حالت مختلف بر روی نمودار قیمت شناسایی کرد:

1. آخرین کندل صعودی یا نزولی قبل از یک رالی هیجانی: این کندل معمولاً نشان‌دهنده نقطه شروع یک حرکت قیمتی بزرگ است.
2. الگوی اینگالف: در این حالت، یک کندل بزرگتر (این گالف) کندل قبلی را در بر می‌گیرد و نشان‌دهنده تغییر در احساسات بازار است.
3. تراکم کندلی در یک ناحیه رنج کوچک: زمانی که چند کندل در یک ناحیه قیمتی محدود تشکیل می‌شوند، این تجمع می‌تواند نشان‌دهنده شکل‌گیری یک اوردر بلاک باشد.

هر یک از این حالات نیازمند مشخصات و شرایط خاص خود هستند و صرفاً تشکیل یکی از آن‌ها به ما اطمینان نمی‌دهد که یک ناحیه اوردر بلاک یا کندل اوردر بلاک در نمودار قیمت وجود دارد.

ناحیه اوردر بلاک

معامله‌گران بسته به میزان دانش و تجربه‌ای که دارند، تعاریف متفاوتی از ناحیه اوردر بلاک ارائه می‌دهند. برخی افراد کل کندل اوردر بلاک را به عنوان ناحیه معامله در نظر می‌گیرند، در حالی که دیگران تنها بدنه کندل را مورد توجه قرار می‌دهند و سایه‌ها را نادیده می‌گیرند.

همچنین، برخی از تریدرها محدوده 50 درصد دورتر از بدنه کندل را به عنوان ناحیه معاملاتی خود انتخاب می‌کنند. در نهایت، برخی دیگر به دنبال الگوهای خاصی مانند پین‌بار یا چکش در مجموعه کندل‌های اوردر بلاک هستند تا از آن‌ها به عنوان ناحیه معامله استفاده کنند.

واقعیت این است که مشخص نیست که موسسات مالی در کجای ناحیه اوردر بلاک سفارشات خود را ثبت کرده‌اند و سفارشات قبلی آن‌ها تا کجا پر شده است. به همین دلیل، منطقی است که تمام کندل اوردر بلاک، شامل بدنه و سایه‌ها، به عنوان ناحیه معاملاتی در نظر گرفته شود.

با این حال، گاهی اوقات برای ترید در معاملات اهرمی و مارجین، چالش‌های بزرگی برای تریدرها پیش می‌آید. یکی از این چالش‌ها بزرگ شدن حد ضرر معاملاتی در صورت استفاده از نواحی مختلف اوردر بلاک است. در این مورد، تریدرها دو گزینه دارند:

1. صرف نظر از این اوردر بلاک‌ها: اگر حد ضرر بزرگ باشد، تریدرها می‌توانند از این نواحی برای معامله کردن صرف‌نظر کنند.
2. استفاده از تکنیک انتخاب یک کندل خاص: اگر تریدرها تصمیم به استفاده از اوردر بلاک‌ها دارند، می‌توانند از یک کندل برگشتی یا محدوده 50 درصد دورتر از قیمت به عنوان ناحیه معاملاتی خود استفاده کنند. این روش به کاهش حد ضرر کمک می‌کند، اما ممکن است در برخی موارد باعث شود که سفارش آن‌ها باز نشود.

در نهایت، اگر قیمت به ناحیه اوردر بلاک برخورد کند و سفارش باز نشود، این ناحیه دیگر قابلیت ترید نخواهد داشت و به‌عنوان یک ناحیه معاملاتی معتبر در نظر گرفته نمی‌شود.

مثالی از اوردر بلاک

اوردر بلاک‌ها به طور خاص به نقاطی اشاره دارند که بانک‌های مرکزی و مؤسسات بزرگ در آنجا اقدام به خرید و فروش می‌کنند. درک این نقاط می‌تواند به معامله‌گران خرد کمک کند تا درک بهتری از حرکت قیمت داشته باشند.

فرض کنید یک بانک بزرگ تصمیم می‌گیرد 500 میلیون دلار در یک بازار خاص سرمایه‌گذاری کند. به جای این که این معامله را به صورت یک سفارش بزرگ انجام دهد، بانک تصمیم می‌گیرد از بلوک‌های سفارش استفاده کند. این انتخاب به دلایل زیر انجام می‌شود:

1. کاهش ریسک نقدینگی: اگر بانک تنها یک سفارش بزرگ به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار ارسال کند، ممکن است نقدینگی کافی برای پر کردن این سفارش در بازار وجود نداشته باشد. این وضعیت می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها و دریافت قیمت‌های بدتر برای خرید شود.
2. بهترین قیمت ممکن: با استفاده از چندین بلوک سفارش، بانک می‌تواند سفارشات را در مناطق استراتژیک و کلیدی که احتمال پر شدن آنها بیشتر است، قرار دهد. این به بانک این امکان را می‌دهد که با بهترین قیمت ممکن وارد بازار شود.

مثال عملی

فرض کنید بانک تصمیم می‌گیرد سفارشات خود را به صورت 5 بلوک 100 میلیونی تقسیم کند. با این کار، وقتی که اولین بلوک 100 میلیونی وارد می‌شود، تنها بخش کوچکی از نقدینگی بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در نتیجه، قیمت‌ها در این مرحله تغییر چندانی نمی‌کنند.

اما اگر بانک برای پر کردن 400 میلیون دلار باقی‌مانده تلاش کند، ممکن است با افزایش قیمت مواجه شود، زیرا برای خرید باقی‌مانده، به دلیل فشار خرید بیشتری که ایجاد می‌شود، قیمت‌ها بالا می‌رود. این وضعیت می‌تواند منجر به دریافت قیمت‌های بدتر برای خرید باقی‌مانده شود.

به همین دلیل، شناخت نواحی اوردر بلاک که در آن مؤسسات بزرگ اقدام به خرید و فروش می‌کنند، می‌تواند به معامله‌گران خرد کمک کند تا نقاط ورود و خروج مناسب‌تری را شناسایی کنند و از تحلیل رفتار بازار بهره‌مند شوند. در نهایت، این مثال نشان می‌دهد که چگونه بلوک‌های سفارش می‌توانند به عنوان ابزارهای استراتژیک برای مدیریت ریسک و بهینه‌سازی ورود به بازار عمل کنند.

مدیریت ریسک در استفاده از Order Block

مدیریت ریسک هنگام استفاده از استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر اوردر بلاک، همان‌قدر اهمیت دارد که در هر استراتژی معاملاتی دیگر. تریدرها با کمک ابزارهای تحلیل تکنیکال تلاش می‌کنند روند آینده بازار را پیش‌بینی کنند، اما بدون مدیریت صحیح ریسک و سرمایه، سودآوری پایدار در بازارهای مالی امکان‌پذیر نخواهد بود.

اهمیت استفاده از حد ضرر

یکی از ابزارهای اصلی مدیریت ریسک، تعیین حد ضرر است. این ابزار به تریدر کمک می‌کند تا در صورت حرکت بازار برخلاف پیش‌بینی، زیان معامله را محدود کند. علاوه بر این، محاسبه نسبت ریسک به ریوارد (Risk to Reward Ratio) در هر معامله به تریدر امکان می‌دهد تا تصمیمات منطقی‌تری برای ورود به معامله بگیرد.

یافتن محل مناسب برای قرار دادن حد ضرر اهمیت بالایی دارد. این محل باید با در نظر گرفتن نوسانات بازار و میزان ریسک قابل‌قبول انتخاب شود. معمولاً این انتخاب باید بر اساس تحلیل نمودار قیمت انجام گیرد.

به‌عنوان مثال: فرض کنید تریدر پس از مشاهده یک پین‌بار در یک اوردر بلاک نزولی و تشکیل کندل تأیید وارد معامله فروش می‌شود. اگر حد ضرر را دقیقاً بالای پین‌بار قرار دهد، ممکن است در صورت نوسان موقت قیمت به سمت بالا، حد ضرر فعال شود و معامله با زیان بسته شود. اما اگر حد ضرر را بالاتر از محدوده اوردر بلاک قرار دهد، شانس بیشتری برای حفظ معامله و استفاده از ادامه روند نزولی خواهد داشت.

نسبت ریسک به ریوارد در استراتژی اوردر بلاک چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد در استراتژی اوردر بلاک برای مدیریت ریسک و افزایش بازدهی معاملات استفاده می‌شود. تریدرها باید بر اساس میزان تحمل ریسک خود، نسبت ریسک به ریوارد مناسبی را در معاملات انتخاب کنند تا قیمت‌های مناسبی را برای حد ضرر و تارگت معاملاتی تنظیم کنند.

برای مثال، نسبت ریسک به ریوارد 1:3 به این معناست که سود احتمالی از یک معامله سه برابر ضرر احتمالی آن است. در این حالت، تریدرها با تعیین محل دقیق حد ضرر و تارگت بر اساس اوردر بلاک‌ها، ریسک معاملات خود را بهینه می‌کنند. به عنوان نمونه، تریدرها می‌توانند حد ضرر خود را کمی پایین‌تر از اوردر بلاک صعودی قرار دهند و تارگت خود را روی اولین اوردر بلاک نزولی بعدی تنظیم کنند.

برای رعایت مدیریت ریسک، تریدرها اختلاف قیمت استاپ لاس و قیمت ورود به معامله را محاسبه کرده و آن را با اختلاف قیمت بین تارگت و قیمت ورود مقایسه می‌کنند. فقط در صورتی به معامله ورود می‌کنند که نسبت ریسک به ریوارد، مطابق با استراتژی مدیریت ریسک و سرمایه آنها باشد.

در تمام استراتژی‌های معاملاتی اوردر بلاک، توجه به نسبت ریسک به ریوارد ضروری است. تریدرها باید تنها در شرایطی به معامله ورود کنند که این نسبت، با استراتژی مدیریت ریسک آنها همخوانی داشته باشد تا معاملات موفق‌تری داشته باشند.

مفهوم اسمارت مانی در اوردر بلاک

اسمارت مانی (Smart Money) به سرمایه‌ای اشاره دارد که توسط معامله‌گران حرفه‌ای، سرمایه‌گذاران نهادی و سایر فعالان بزرگ و باتجربه بازار مدیریت می‌شود. این گروه از معامله‌گران، با تحلیل‌های عمیق بازار و دسترسی به منابع مالی گسترده، می‌توانند روند بازار را تحت تأثیر قرار دهند.

ارتباط اسمارت مانی با اوردر بلاک

• شناسایی نواحی ورود و خروج
  اندیکاتور اوردر بلاک به شناسایی نواحی‌ای می‌پردازد که در آن پول هوشمند در حال ورود یا خروج از بازار است. این نواحی می‌توانند سرنخ‌هایی درباره جهت احتمالی حرکت بازار و تصمیمات پول هوشمند ارائه دهند.
• تشکیل اوردر بلاک
  به‌عنوان مثال، اگر یک اوردر بلاک صعودی تشکیل شود، این می‌تواند نشانه‌ای از ورود اسمارت مانی به بازار و احتمال شروع یک روند صعودی باشد. برعکس، تشکیل اوردر بلاک نزولی می‌تواند به خروج پول هوشمند و احتمال شروع یک روند نزولی اشاره کند.

استراتژی معامله با اسمارت مانی

• دنبال کردن جریان پول
  با پیگیری جریان پول هوشمند و معامله در جهت آن، معامله‌گران خرد می‌توانند از تحلیل‌ها و قدرت مالی معامله‌گران بزرگ بهره‌مند شوند. این روش می‌تواند به بهبود تصمیمات معاملاتی و افزایش شانس موفقیت کمک کند.
• توجه به تله‌گذاری
  لازم به ذکر است که تمام سیگنال‌های اوردر بلاک اسمارت مانی نباید به‌عنوان نشانه‌ای قطعی در نظر گرفته شوند. چرا که این گروه نیز ممکن است علاقه‌مند به تله‌گذاری و شکار حد ضرر (Stop Loss Hunt) باشند. بنابراین، توجه به الگوها و سیگنال‌های دیگر نیز بسیار مهم است.

بنابراین اسمارت مانی می‌تواند به‌عنوان یک ابزار قدرتمند در تحلیل و پیش‌بینی حرکات بازار مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، معامله‌گران باید با احتیاط و در نظر گرفتن دیگر عوامل، تصمیم‌گیری کنند تا از ریسک‌های احتمالی جلوگیری کنند.

مفهوم عرضه و تقاضا در اندیکاتور اوردر بلاک

عرضه و تقاضا، دو نیروی اصلی بازار هستند که تأثیر عمده‌ای بر قیمت‌ها دارند. در سطوحی که تقاضا بر عرضه غلبه دارد، انتظار می‌رود قیمت افزایش یابد؛ در حالی که اگر عرضه بیشتر از تقاضا باشد، احتمال ریزش قیمت وجود دارد.

اندیکاتور اوردر بلاک به شناسایی مناطقی می‌پردازد که در آن‌ها سفارشات خرید یا فروش حجیمی توسط دارندگان سرمایه کلان ثبت شده است. این اندیکاتور به معامله‌گران نشان می‌دهد که در کدام نقاط عرضه یا تقاضای بیشتری متمرکز شده است. این اطلاعات می‌تواند به پیش‌بینی حرکات آتی قیمت کمک کند.

به عنوان مثال، اوردر بلاک صعودی نشان‌دهنده وجود تقاضای قابل توجه در یک ناحیه قیمت خاص است. در این حالت، احتمال افزایش قیمت از آن سطح وجود دارد. برعکس، اوردر بلاک نزولی ممکن است نشان‌دهنده فزونی عرضه در یک سطح قیمت باشد و می‌تواند به معنای احتمال ریزش قیمت از آن نقطه باشد.

اندیکاتور اوردر بلاک

اندیکاتور اوردر بلاک ابزاری مفید برای شناسایی و تحلیل نواحی اوردر بلاک در نمودار قیمت است. استفاده از این اندیکاتور می‌تواند به شما کمک کند تا نقاط ورود و خروج مناسب‌تری را در معاملات خود پیدا کنید. اما مهم است که این ابزار را به عنوان یک تائیدیه در کنار سایر تحلیل‌های خود در نظر بگیرید و همواره مدیریت ریسک را رعایت کنید تا به موفقیت پایدار در معاملات برسید.

نحوه استفاده از اندیکاتور اوردر بلاک

1. جستجو در تریدینگ ویو:
   در پلتفرم تحلیلی تریدینگ ویو، عبارت Order Block Finder را جستجو کنید. این اندیکاتور به صورت اتوماتیک اوردر بلاک‌های موجود در چارت را پیدا کرده و علامت‌گذاری می‌کند.
2. تحلیل دقیق‌تر:
   به یاد داشته باشید که نباید صرفاً بر اساس این کادرها معامله کنید. از آن‌ها به‌عنوان یک ابزار کمکی در تحلیل خود استفاده کنید و آن‌ها را با سایر نشانه‌ها و تحلیل‌های تکنیکال ترکیب کنید.
3. مدیریت سرمایه و ریسک:
   از همه مهم‌تر، همواره مدیریت سرمایه و ریسک را در سرلوحه کار خود قرار دهید. تعیین حد ضرر و حد سود مناسب و کنترل حجم معاملات به شما کمک می‌کند تا از ریسک‌های احتمالی جلوگیری کنید.

بهترین کتاب‌ها با موضوع اوردر بلاک

کتاب‌های متعددی در بازار برای آموزش معامله بر اساس اوردر بلاک وجود دارد. در اینجا به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

1. استراتژی معامله‌گری ICT Forex از جیمز جکول کینگ
   این کتاب به طور مستقیم در مورد معامله بر اساس اوردر بلاک نیست، اما اساس معاملات ICT بر پایه اوردر بلاک‌ها است. این کتاب می‌تواند اطلاعات خوبی در زمینه نحوه تشخیص اوردر بلاک‌ها و معامله بر اساس آن‌ها ارائه دهد.
2. بلوک سفارش از رسول احمدی
   این کتاب که توسط یک معامله‌گر ایرانی نوشته شده است، به شما اطلاعات کاملی در زمینه معامله بر اساس اوردر بلاک می‌دهد. عمده مطالب این کتاب، ترجمه محتوای وبسایت‌ها و کتاب‌های انگلیسی‌زبان است، اما به دلیل نوشتار ایرانی، نثر روان‌تر و انسجام بیشتری دارد.
3. شکناننده اوردر بلاک (The Order Block Breaker) از استیون هوک
   این کتاب یک راهنمای گام به گام برای آموزش معامله بر اساس اوردر بلاک است. اگر به دنبال آموزش ساده و آسان در زمینه اوردر بلاک هستید، حتما این کتاب را تهیه و مطالعه کنید.

نکات کلیدی هنگام استفاده از اوردر بلاک

برای افزایش اعتبار و موفقیت در معاملات با اوردر بلاک‌ها، توجه به نکات زیر می‌تواند راندمان معاملات شما را بهبود ببخشد:

صبر و انضباط

پس از شناسایی اوردر بلاک، صبور باشید و منتظر بمانید تا قیمت به ناحیه مورد نظر بازگردد. از ورود زودهنگام به بازار و معامله بر اساس حدس و گمان خودداری کنید.

مدیریت سرمایه

قبل از ورود به معامله، حجم پوزیشن و میزان ریسک خود را مشخص کنید. حجم پوزیشن نباید بیشتر از ۲٪ از کل سرمایه شما باشد. همچنین، حتماً حد ضرر و حد سود مناسبی تعیین کنید.

تأیید سیگنال‌ها

سیگنال‌های اوردر بلاک را با سایر ابزارهای تحلیلی مانند خطوط روند، سطوح فیبوناچی یا اندیکاتورهای حجم تأیید کنید. پس از خروج نقدینگی، انتظار دارید که اوردر بلاک تأیید شود. تأیید باید قوی باشد و قیمت نباید در ناحیه تأیید گیر کند. رنج زدن‌های مداوم می‌تواند نشان‌دهنده ضعف نوسان باشد، هرچند این بدان معنا نیست که اوردر بلاک کار نمی‌کند.

بررسی تایم فریم‌های مختلف

بررسی اوردر بلاک‌ها در تایم فریم‌های مختلف، به شما کمک می‌کند تا درک بهتری از وضعیت بازار و نقاط ورود و خروج احتمالی به‌دست آورید.

تایم فریم‌های بالاتر (روزانه، هفتگی)

با استفاده از تایم فریم‌های بالاتر، می‌توانید روند کلی بازار را شناسایی کنید. این روند به شما کمک می‌کند تا فقط در جهت روند اصلی معامله کنید. اوردر بلاک‌های مهم و نواحی حمایتی و مقاومتی در تایم فریم‌های بالاتر معمولاً قوی‌تر هستند و می‌توانند نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی شما ایفا کنند.

تایم فریم‌های میان‌مدت (ساعتی)

در این تایم فریم، می‌توانید الگوهای قیمتی و کندل‌های برگشتی را بررسی کنید و از آن‌ها برای تأیید اوردر بلاک‌ها استفاده کنید. با بررسی اوردر بلاک‌ها در تایم فریم‌های میان‌مدت، می‌توانید نقاط ورود بهتری پیدا کنید و از نوسانات کاذب جلوگیری کنید.

تایم فریم‌های پایین‌تر (15 دقیقه، 5 دقیقه)

در تایم فریم‌های پایین‌تر، می‌توانید نقاط ورود و خروج دقیق‌تری را شناسایی کنید و با استفاده از حرکات قیمتی لحظه‌ای، تصمیمات سریع‌تری بگیرید. این تایم فریم‌ها به شما این امکان را می‌دهند که حد ضررهای خود را به صورت بهینه‌تری تعیین کنید و ریسک‌های خود را کاهش دهید.

انعطاف‌پذیری

بازارهای مالی بسیار پویا هستند و ممکن است همیشه مطابق انتظارات شما رفتار نکنند. لذا لازم است که ترید خود را مدیریت کنید و در صورت لزوم، اقدامات لازم را انجام دهید.

نقدینگی

ناحیه‌ای که قیمت از آن واکنش نشان می‌دهد و در جهت مخالف می‌رود، می‌تواند حاوی استاپ لاس معامله‌گران خرده‌پا باشد. اسمارت مانی‌ها معمولاً به دنبال نقدینگی در این نواحی هستند. برای شناسایی اوردر بلاک، به کندلی توجه کنید که بدنه آن بیشتر از سایه‌ها باشد. کندل‌هایی که درصد بیشتری از سایه تشکیل شده‌اند، اوردر بلاک‌های معتبر نیستند.

شکست ساختار (BOS)

تجزیه و تحلیل ساختاری اوردر بلاک می‌تواند به شما کمک کند تا حال و هوای بازار و هدف سرمایه‌های کلان را درک کنید. اگر شاهد شکستی در ساختار نباشید، ممکن است این حرکت تنها یک اصلاح در روند نزولی باشد.

مومنتوم حرکتی

پس از تأیید اوردر بلاک، باید شاهد اصلاح طولانی‌مدت قیمت با استفاده از فیبوناچی باشید. نوسانات و حرکات آرام به سمت پایین می‌تواند نشان‌دهنده تشکیل نقدینگی در بالای سقف‌ها باشد. این عامل ضروری نیست، اما وجود آن احتمال تغییر روند را افزایش می‌دهد.

تفاوت اوردر بلاک و سوینگ های (Swing High/Low)

سوینگ های/لو: نقاط بازگشت قیمت در نمودار هستند.

اوردر بلاک: کندل یا مجموعهای از کندلهاست که نشاندهنده ورود اوردرهای بزرگ است و معمولاً در نزدیکی سوینگ های تشکیل میشود.

تفاوت اوردر بلاک با مناطق عادی عرضه و تقاضا

در بازارهای مالی، اوردر بلاک‌ها و مناطق عرضه و تقاضای عادی به دو مفهوم مهم اشاره دارند که تفاوت‌های کلیدی بین آن‌ها وجود دارد. این تفاوت‌ها می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر تصمیم‌گیری‌های معاملاتی داشته باشند. در ادامه به بررسی دو تفاوت اساسی می‌پردازیم:

احتمال بازگشت قیمت

• اوردر بلاک: اوردر بلاک‌ها نسبت به مناطق عرضه و تقاضای عادی، احتمال بازگشت بالاتری دارند. این موضوع به زمان و مکان شکل‌گیری این الگوها بستگی ندارد. به عبارت دیگر، اگر اوردر بلاک‌ها حتی پس از یک افزایش یا کاهش طولانی‌مدت ظاهر شوند، احتمال اینکه قیمت از آن منطقه بازگردد، بالاست.این امر به این دلیل است که در این مناطق، یا قیمت به کف رسیده است که بانک‌ها می‌خواهند خرید انجام دهند، یا به سقف قیمتی رسیده که بانک‌ها تمایل به فروش دارایی‌های خود دارند. بنابراین، این مناطق معمولاً منجر به تغییر جهت قیمت می‌شوند.
• مناطق عرضه و تقاضای عادی: در این مناطق، احتمال بازگشت قیمت معمولاً کمتر است و قیمت ممکن است به راحتی از این نواحی عبور کند. مناطق عرضه و تقاضای عادی بیشتر به‌عنوان نقاط ناپایدار در نظر گرفته می‌شوند که در آن‌ها تقاضا یا عرضه به طور ناگهانی تغییر می‌کند.

ساختار و تشکیل

• اوردر بلاک: این نواحی زمانی شکل می‌گیرند که قیمت از یک محدوده قیمتی باریک دور شده باشد و معمولاً در زمان بیشتری در آن ناحیه سپری می‌شود. اوردر بلاک‌ها به‌طور معمول زمانی تشکیل می‌شوند که بانک‌ها از سفارشات بلوکی برای پر کردن پوزیشن‌های خود استفاده می‌کنند. این ساختار نشان‌دهنده نوسانات بالای قیمت و جمع‌آوری قدرت خرید یا فروش توسط نهادهای بزرگ است.
• مناطق عرضه و تقاضای عادی: در این نواحی، تعداد معاملات و توقف قیمت باید کمتر از اوردر بلاک‌ها باشد و با چند کندل در همان تایم فریم، ناحیه بیس (Base) تشکیل می‌شود. این ساختارها معمولاً نشان‌دهنده فعالیت محدود و عدم تمایل نهادهای بزرگ به ورود به بازار در آن نقطه هستند.

تفاوت‌های مذکور میان اوردر بلاک‌ها و مناطق عرضه و تقاضای عادی به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در خصوص ورود و خروج از بازار بگیرند. شناسایی صحیح این نواحی می‌تواند شانس موفقیت در معاملات را افزایش دهد و به درک بهتر حرکت‌های آتی قیمت کمک کند.

تفاوت اوردر بلاک با سطوح حمایت و مقاومت کلاسیک

در نگاه اول شاید اوردر بلاک شبیه یک سطح حمایت یا مقاومت به نظر برسد. اما تفاوت‌های مهمی بین آن‌ها وجود دارد:

• سطوح حمایت/مقاومت عمدتاً سطوح روانی در قیمت هستند که خریداران و فروشندگان در آن‌ها فعال می‌شوند.
• اوردر بلاک به‌طور مشخص به محل واقعی اجرای سفارشات بزرگ و به‌جاماندن حجم معاملات قابل‌توجه در یک محدوده اشاره دارد.

بنابراین اوردر بلاک پشتوانه‌ی بنیادی‌تری نسبت به خطوط حمایت و مقاومت ساده دارد.

سخن پایانی

استراتژی Order Block در صورت استفاده صحیح، می‌تواند یکی از بهترین روش‌ها برای معامله‌گری باشد. اگر این استراتژی به درستی تشخیص داده شود، در اکثر مواقع می‌تواند سودآور باشد. با استفاده از اوردر بلاک، شما می‌توانید از نسبت ریسک به ریوارد بهتری بهره‌مند شوید، اما نیاز به صبر در زمان سودآوری و مهارت در تشخیص دقیق نواحی مهم نیز دارید.

با این حال، ممکن است بازار شما را غافلگیر کند و شرایطی پیش بیاید که تحلیل شما با واقعیت تضاد داشته باشد. بنابراین، هرگز مدیریت سرمایه را فراموش نکنید. با توجه به درصد بالای موفقیت این روش تحلیل، می‌توانید اوردر بلاک‌ها را با استراتژی شخصی و سبک تحلیلی خود ترکیب کنید.

در مواقعی که به نقاط و نواحی مشترکی در نمودار قیمت رسیدید، می‌توانید حجم معامله خود را کمی افزایش دهید. اما توجه داشته باشید که موقعیت‌های معاملاتی بر اساس این استراتژی معمولاً کم پیش می‌آید. از این رو، بهتر است که اوردر بلاک‌ها به عنوان استراتژی اصلی شما نباشند، بلکه به عنوان مکملی برای استراتژی اصلی شما یا به عنوان یک استراتژی جانبی مورد استفاده قرار گیرند.

سوالات متداول

چگونه Order Block را در فارکس شناسایی کنیم؟

Order Block به شکل یک یا چند کندل قدرتمند در نمودار قیمت نمایان می‌شود که با قدرت یک محدوده را می‌شکند. بعد از شکست این محدوده، نمودار قیمت به آن بازمی‌گردد (تست) و سپس دوباره در جهت اوردر بلاک حرکت می‌کند.

بهترین استراتژی Order Block چیست؟

بهترین راهکار استفاده از Order Block این است که پس از مشاهده آن، منتظر پولبک باشید و بعد از اولین نشانه‌های ادامه حرکت، وارد پوزیشن شوید. ترکیب این الگو با الگوها و سبک‌های دیگر نیز درصد موفقیت آن را افزایش می‌دهد.

آیا استراتژی Order Block در فارکس کارایی دارد؟

بله، به دلیل حضور اسمارت مانی و مؤسسات مالی در بازار فارکس، این استراتژی کارایی بالایی دارد. همچنین این الگو در بازارهای دیگر مانند کریپتو و سهام نیز به وفور یافت می‌شود.

چگونه از Order Block استفاده کنیم؟

ابتدا Order Block را شناسایی کرده و نوع آن (صعودی یا نزولی) را مشخص کنید. سپس منتظر باشید که قیمت به محدوده اوردر بلاک بازگردد. هنگامی که قیمت به این محدوده برخورد کرد، وارد معامله شوید و نقاط خروج خود را مشخص کنید.

چرا Order Block ایجاد می‌شود؟

بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ نمی‌توانند مانند سرمایه‌گذاران خرد به صورت ناگهانی وارد معامله شوند. حجم معاملات آنها بسیار بالا است و برای جلوگیری از تغییرات شدید قیمت، مجبورند نقدینگی خود را در نقاط مشخصی از قیمت قرار دهند که منجر به ایجاد Order Block می‌شود.

آیا استراتژی Order Block در فارکس کارایی دارد؟

استراتژی‌های Order Block توسط بسیاری از افراد استفاده می‌شود، اما ممکن است با سودآوری کمتری مواجه شوند. بهترین شیوه این است که استراتژی اوردر بلاک را به عنوان بخشی از تنظیمات معاملاتی خود در فارکس وارد کرده و از آن در کنار استراتژی اصلی خود استفاده کنید.

چرا گاهی استراتژی Order Block موفق نمی‌شود؟

عدم موفقیت ممکن است به دلیل استفاده از اوردر بلاک‌های نامعتبر باشد. مؤسسات مالی بزرگ می‌توانند به یکباره سفارشات خود را لغو کرده و Order Block را بی‌اعتبار کنند. بنابراین پیش از ورود به معامله بر اساس استراتژی اوردر بلاک، حتماً روند حرکت قیمت و عوامل فاندامنتال مؤثر بر قیمت را در نظر بگیرید.

آیا Order Block همان محدوده عرضه و تقاضا است؟

Order Block نوع خاصی از محدوده عرضه و تقاضا است. در اوردر بلاک‌ها تعداد کندل‌ها بیشتر، حجم کندل‌ها بزرگ‌تر و اندازه کندل‌ها کوچک‌تر است. بنابراین در اوردر بلاک‌ها شاهد تعداد زیادی کندل کوچک هستیم که حجم نسبتا بالایی را به خود اختصاص داده‌اند.

برای مشاهده مقالات کلیک کنید.

پیج اینستاگرام معین صادقیان کارشناس اقتصاد و مدرس بازار سرمایه