اهمیت اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال
چرا میانگین متحرک برای جعبه ابزار تحلیل فنی شما مهم است؟
میانگین متحرک چیست؟
میانگین‌های متحرک اطلاعات مهمی در مورد جهت بازار ارائه می‌دهند. آنها برای ارائه‌ی اطلاعات جهتی بازار و صاف کردن پیچ و خم‌هایی که در طول تشکیل یک روند ایجاد می‌شوند، ساخته شدند.
در نسل فعلی محاسبات سریع کامپیوتری، استفاده از آنها بسیار بیشتر مرتبط و ساده شده است. حالا می‌توان آنها را تا دقیقه و ثانیه‌ی آخر از اطلاعات قیمتی که روی صفحه کامپیوتر شما ظاهر می‌شود، محاسبه و استفاده کرد.
کاربردهای آنها به همراه نمودارهای شمعی و تشکیل الگوها می‌تواند سیگنال‌های معاملاتی برای یک فرمت معاملاتی بسیار قوی و سودآور ارائه دهد. همانند تمام نشانگرهای فنی دیگر، میانگین‌های متحرک (MA) در ارتباط با ابزارهای فنی دیگر استفاده می‌شوند.
نحوه‌ی پیروی و استفاده از آنها تفاوتی در بازگشت‌های متوسط و بازده‌های بسیار سودآور ایجاد می‌کند. تکنیک‌های معاملاتی با استفاده از MA ورودی‌ها و خروجی‌های بهبود یافته‌ای را به بازارها ارائه می‌دهد.
استفاده از Moving average indicator
رایج‌ترین استفاده زمانی است که میانگین‌های متحرک مرتبط مانند اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA)، اندیکاتور میانگین متحرک وزنی (WMA) و اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA) یکدیگر را قطع کنند و سیگنال‌های معاملاتی ایجاد کنند.
با این حال، فقط مشاهده و ارجاع به میانگین متحرک به شما کمک نمی‌کند تا پول درآورید. اعمال الگوهای شمعی همراه با MA، عملکرد بالاتری به نشانگر می‌دهد.
الگوهای شمعی و MA با هم استراتژی‌هایی با سودآوری بالاتر را با تشکیل سطوح حمایت و مقاومت با ارجاع به MA فرم می‌دهند. این به شما کمک می‌کند تا روند صحیح را شناسایی کنید و معاملات را با درصد بهتری از سود اجرا کنید. استفاده از MA بسیار ساده است. هنگامی که به نمودارهای شمعی اعمال می‌شود، شناسایی و تحلیل حمایت‌ها و مقاومت‌ها را بسیار ساده می‌کند.
اما همیشه سوال این است که آیا باید از میانگین متحرک ساده (SMA)، میانگین متحرک وزنی (WMA) یا میانگین متحرک نمایی (EMA) استفاده کرد.
به دلیل فنی بودن آن، EMA طی سال‌ها محبوبیت پیدا کرده است. مدیران پول همچنین اکثریت سرمایه‌گذاران فنی از EMA برای تصمیمات معاملاتی و سرمایه‌گذاری خود استفاده می‌کنند.
میانگین متحرک چه چیزی در مورد روند به شما می‌گوید؟
MA یک نشانه‌ی بصری ساده از شیب روند فراهم می‌کند.
- زمانی که MA در حال افزایش است، نشان‌دهنده‌ی شیب روند در جهت صعودی است.
- زمانی که MA در حال کاهش است، نشان‌دهنده‌ی یک روند نزولی است. زمانی که MA به صورت افقی در حرکت است، نشان‌دهنده‌ی یک بازار افقی است.
معامله‌گرانی که از نشانگرهای متحرک پیروی می‌کنند، این قوانین اساسی را برای ورود و خروج‌های خود دنبال می‌کنند:
- اگر EMA در حال افزایش است، بازار را از سمت طولانی معامله کنید. هنگامی که قیمت‌ها به MA بازگشت یا کمی پایین‌تر از آن هستند، خرید کنید. پس از اینکه یک موقعیت طولانی برقرار شد، از کمترین قیمت اخیر به عنوان توقف خود استفاده کنید.
- اگر EMA در حال کاهش است، بازار را از سمت کوتاه معامله کنید. زمانی که قیمت‌ها به EMA یا کمی بالاتر از آن افزایش می‌یابند، کوتاه کنید. پس از اینکه یک موقعیت کوتاه برقرار شد، از بالاترین قیمت اخیر به عنوان توقف ضرر خود استفاده کنید.
- زمانی که EMA به صورت افقی یا به صورت افقی در حرکت است، نشان‌دهنده‌ی یک بازار افقی است. اگر شما یک معامله‌گر هوشمند هستید، از MA برای شناسایی روند افقی استفاده کنید و از معامله در این نوع بازار اجتناب کنید.
بنابراین، به سادگی بیان شده، معامله‌گرانی که از EMA به عنوان نشانگر روند استفاده می‌کنند وقتی قیمت‌ها بالاتر از MA معامله می‌شوند، طولانی می‌روند و وقتی قیمت‌ها پایین‌تر از MA معامله می‌شوند، کوتاه می‌روند. اگر شما یک معامله‌گر شمعی هستید، مزیت بزرگی نسبت به سرمایه‌گذاران خرده‌فروش معمولی خواهید داشت.
نتیجه‌گیری
همانطور که شما قادر به استخراج اطلاعات بیشتری از ارزیابی‌های نمودار و مطالعه نمودار خود هستید، اهمیت این میانگین‌های متحرک برای شما بیشتر و بیشتر آشکار می‌شود.
نکته استفاده از MA به همراه سایر سیگنال‌های شمعی و فنی این است که از نظر تاریخی این نقاط قیمتی توسط اکثریت معامله‌گران فنی دنبال شده‌اند.
بنابراین، به دلیل روانشناسی جمعی، این به یک پیش‌بینی خودتحقق‌یافته تبدیل می‌شود.
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.