نمودارهای بلند مدت در تحلیل تکنیکال

نمودارهای بلند مدت

از بین تمام نمودارهایی که برای پیش بینی و معامله ی بازارهای مالی مورد استفاده قرار میگیرد، نمودار میله ای روزانه از همه کارآمدتر است. نمودار میله ای روزانه معمولا فقط ۶ تا ۹ ماه را شامل می شود. ما در دوره تحلیل تکنیکال بطور کامل در مورد نمودارها با شما صحبت می کنیم.

از آنجا که بیشتر معامله گران خود را به اقدامات نسبتا کوتاه مدت در بازار محدود می کنند، نمودارهای میله ای روزانه به صورت گسترده به عنوان ابزار اصلی به کار گرفته می شوند.

نمودار میله ای روزانه یک دوره ی زمانی نسبتا کوتاه در زندگی هر بازار را در بر می گیرد. با این حال، با تجزیه و تحلیل روند کامل از یک بازار، باید بتوان برخی از خصوصیات حرکت قیمت روزانه ی بازار را در رابطه با ساختار روند بلندمدت بررسی کرد.

برای انجام این کار باید از نمودارهای بلند مدت استفاده کرد. نمودارهای بلند مدت

در حالی که نمودار میله ای روزانه نشان دهنده ب عملکرد یک روزه است، در نمودارهای هفتگی و ماهانه هر نوار قیمت به ترتیب عملکرد یک هفته ای قیمت و یک ماهه ی قیمت را نشان می دهد. نمودارهای بلند مدت

هدف از نمودارهای هفتگی و ماهانه، فشرده سازی عملکرد قیمت به گونه ای استکه می توان افق زمانی را تا حد زیادی گسترش داد و دوره های زمانی طولانی تری را مطالعه کرد.

اهمیت نمودارهای بلند مدت

 هر ابزار تحلیل تکنیکالی مانند تعیین روند ، الگو ها ، حمایت و مقاومت ها ، اندیکاتور ها و …. که می توان بر روی نمودار های روزانه انجام داد بر روی نمودار های بلند مدت نیز قابل تعمیم است با این تفاوت که در نمودار های بلند مدت اعتبار بیشتری دارند.

مهم ترین هدف استفاده از نمودار های بلند مدت تحلیل و بررسی تکنیکالی سهام می باشد و در این امر تشخیص روند از مهم ترین معیار های تکنیکالی محسوب می شود.

روند ها در بلند مدت پایداری بیشتری دارند.

روند چیست؟

روند های بلند مدت مشکل احتمال تصادفی بودن معاملات را برطرف کردند.

یکی از روش های استفاده از نمودار های بلند مدت ، تحلیل در بلند مدت و سپس تحلیل در کوتاه مدت است.

برای مثال ابتدا روند کلی در ۲ سال را پیش بینی کرده و سپس به تحلیل ماهیانه ، هفتگی ، روزانه و حتی تایم فریم های کوچک تر می رسیم.

نکات نمودار های بلند مدت

در تحلیل نمودار های بلند مدت نیازی نیست که تورم را دخیل کنیم زیرا نمودار قیمت سهام در طول زمان با نرخ تورم تطبیق پیدا می کند و این مسئله را در خود حل می کند.

جمله معروف در تحلیل تکنیکال می گوید که “نمودار قیمت همه چیز را در خودش لحاظ  می کند”.

استفاده از نمودار های بلند مدت برای تحلیل و تشخیص روند بسیار مناسب می باشند اما برای تعیین نقطه ورود و خروج مناسب نیستند و باید از تحلیل در افق های زمانی کوچک تر استفاده کرد.

روندهای بلند مدت تصادفی بودن را انکار می کنند

بارزتریو ویژگی نمودارهای بلند مدت یا همان دوربرد این است که نه تنها روندها کاملا واضح تعریف می شوند، بلکه روندهای طولانی مدت اغلب سالها ادامه دارند.

تصور کنید بر اساس یکی از این روندهای طولانی، پیش بینی می کنید و نیازی به تغییر آن پیش بینی برای چندسال نیست.

تداوم روندهای دوربرد، سوال جالب دیگری مطرح می کند که آن هم مسئله ی تصادفی بودن است. در حالی که تحلیلگران تکنیکی این نظریه را تصدیق نمی کنند که عملکرد بازار تصادفی و غیرقابل پیش بینی است.

به نظر می رسد منطقی است که بگوییم هر اتفاقی در عملکرد قیمت وجود دارد، اما پدیده ای است که در کوتاه مدت اتفاق می افتد.

تداوم روندهای موجود در طولانی مدت، در بسیاری موارد، سال ها استدلال قانع کننده در برابر ادعاهای نظریه پردازان تصادفی بوده است مبنی بر اینکه قیمت ها مستقل هستند و عملکرد قیمت گذشته هیچ تاثیری در عملکرد قیمت های آینده ندارد.

تاثیر تورم بر نمودار های بلند مدت:

در هنگام تغییر ارزش پول ملی در برابر سایر ارز ها مانند دلار نیاز به تغییر نمودار های بلند مدت نداریم چون این نکته را نباید فراموش کنیم که همه چیز در قیمت لحاظ شده است!
پس قبل از این که ما بخواهیم تاثیرات قیمت را برنمودار لحاظ کنیم، بازار خود این کار را انجام داده است!
در نتیجه ما باید پس از تغییر شدید ارزش پول ملی به میزان تاثیر گذاری آن بر نمودار بپردازیم نه اینکه به فکر تغییر نمودار باشیم.

مزیت استفاده از نمودار های بلند مدت

نمودارهای بلندمدت استرس کمتری دارند. به‌جای اینکه ساعت‌ها پشت سیستم بنشید و با نوسانات کوتاه‌مدت بازار درگیر شوید، می‌توانید با نمودارهای بلندمدت حجم کاری خود را به طور قابل‌توجهی کاهش دهید.

در نمودارهای بلندمدت، یک ساعت کار در صبح و یک ساعت کار در عصر می‌تواند کافی باشد. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار بیش‌ازحد به خود فشار می‌آورند و سعی می‌کنند تا به سرعت پول در بیاورند و به همین دلیل با هر نوسانی وارد بازار می‌شوند.

شاید استفاده از نمودارهای بلندمدت می‌تواند به شما کمک کند تا زمان آزاد بیشتری داشته باشید و از این زمان برای فعالیت‌های دیگری مثل یادگیری مهارت‌های جدید معامله‌گری استفاده کنید.

بهترین زمان برای توقف معاملات نمودارهای بلند مدت

“امیدوار باشید که بهترین‌ها اتفاق بیفتد، اما برای بدترین شرایط آماده شوید.” لی چایلد

هر چند که ما در معامله‌گری از کلمه “امید” دوری می‌کنیم، اما سخن بالا می‌تواند حرف منطقی برای معامله‌گران باشد.

حتماً در موقعیت‌های مختلفی از معامله‌گری قرار گرفته‌اید که احساسات بر منطق شما غلبه کرده و از هدف اولیه و اصلی معامله‌گری غفلت کرده‌اید: محافظت از سرمایه. برای اینکه در چنین وضعیتی قرار نگیرد، می‌توانید از سطح توقف معاملات استفاده کنید.

• سطح توقف معامله

سطح توقف معامله سطحی است که در آن میزان ضرر ثبت شده به مقدار ریسک قابل تحمل معامله‌گر می رسد. ریسک هر معامله‌گری پیش از شروع معاملات تعیین می‌شود. نمودارهای بلند مدت

در واقع این سطح مثل شیر اطمینان عمل می‌کند و به شما کمک می‌کند که زمان توقف معامله را درک کنید. ازآنجایی‌که هر معامله‌گری میزان ریسک‌پذیری متفاوتی دارد، سطح توقف معاملات می‌تواند از معامله‌گری به معامله‌گر دیگر متفاوت باشد.

سه نکته مهمی که بایستی در برنامه معاملاتی هر کسی گنجانده شود، سطح روزانه توقف معاملات، سطح هفتگی توقف معاملات و سطح توقف کلی معاملات است.

• • سطح روزانه توقف معاملات نمودارهای بلند مدت

احتمالاً این سطح برای معامله‌گران کوتاه‌مدت مناسب خواهد بود، اما برای معامله‌گرانی که به دنبال شکار نوسانات بزرگ بازار هستند هم مفید است.

برای معامله‌گران کوتاه‌مدت ورود به چند معامله در یک روز اتفاق عادی است. به‌طور مثال اگر معامله‌گری تنها قدرت تحمل ۲ درصد ریسک را دارد (۲ درصد سرمایه) و در یک روز دو بار ریسک دو درصدی تحقق‌یافته باشد، به معنی ضرر ۴ درصدی معامله‌گر در یک روز خواهد بود.
سطح روزانه توقف معاملات را اگر ۴ درصد در نظر بگیریم، شاید این ایده بتواند به معامله‌گر کمک کند تا بیشتر از این وارد معامله نشود و سریعاً به اصل اول سرمایه‌گذاری (یعنی حفاظت از سرمایه) باز گردد و دوباره از فردا معاملات خود را از سر گیرد.

البته چنین فرض شده که معامله‌گر به سطح ۴ درصدی توقف معاملات احترام می‌گذارد و به‌راحتی می‌تواند از کار خود دست بردارد.

• • سطح هفتگی توقف معاملات

مشابه سطح روزانه، این سطح هم نشان می‌دهد که تا چه میزان ضرر در طول یک هفته باعث توقف معاملات سرمایه‌گذار خواهد شد. به‌طور مثال اگر شما روزانه تحمل ریسک ۴ درصدی را داشته باشید و در پنج روز معاملاتی متوالی ضرر کرده باشید، ۲۰ درصد از سرمایه خود را از دست خواهید داد.

در اینجا سطح توقف چند درصد خواهد بود؟ پاسخ دقیقی برای این سؤال وجود ندارد و مقدار ریسک می‌تواند از معامله‌گری به معامله‌گر دیگر متفاوت باشد. اگر شما از سطح توقف ۸ درصدی استفاده کنید، می‌توانید از ضررهای متوالی جلوگیری کنید.

سطح توقف کلی معاملات  نمودارهای بلند مدت

این مهم‌ترین سطح برای هر معامله‌گری است. این سطح از پیش تعیین می‌شود و برای معاملات یک سال استفاده می‌شود. این سطح توقف می‌تواند مانع از ضررهای سنگین معامله‌گران شود.

به‌خصوص اگر تعداد معاملات نامنظم زیان ده بیشتر شود و معاملات از کنترل معامله‌گر خارج شود، این سطح توقف می‌تواند معامله‌گر را نجات دهد.

نمونه‌ای از سطح کلی توقف برای معامله‌گری می‌تواند ۵۰ درصد موجودی باشد. اما ازآنجایی‌که سطح توقف معاملات به آستانه تحمل ریسک معامله‌گران بستگی دارد، می‌تواند عدد متفاوتی برای معامله‌گران باشد.

هیچ‌وقت بدون برنامه معامله نکنید!جناب تات برنامه ریزی را یکی از دلیلهای موفقیت خود میداند. نمودارهای بلند مدت

ضرر بخشی از حرفه معامله‌گری است. ریسک هم یکی از بخش‌های مهم حرفه معامله‌گری است و متأسفانه اکثر معامله‌گران تازه وارد به آن بی‌توجهی می‌کنند.نمودارهای بلند مدت

اگر سرمایه‌تان را در بازار از دست بدهید، دیگر در بازار فعالیتی نخواهید داشت و این بدین معنی است که شما یک معامله‌گر اخراجی هستید!

سطح توقف معاملات می‌تواند علاوه بر محدود کردن ضرر، طمع معامله‌گر را هم کنترل کند. می‌توان از سطح توقف معاملات برای سود هم استفاده کرد. در این صورت طمع معامله‌گر هم کنترل خواهد شد.مدیریت سرمایه به نظر جناب تات مهمترین عامل موفقیت در بورس است.