اسیلاتور چایکین، MACD را به خط تجمع-توزیع اعمال می‌کند تا به جای قیمت بسته شدن. این یک شاخص فنی نوسانگر برای شناسایی روندها و وارونگی‌ها است. عبور به بالای خط تجمع-توزیع نشان می‌دهد که بازیگران بازار در حال جمع‌آوری سهام، اوراق بهادار یا قراردادها هستند، که معمولا نشانه‌ای صعودی است.

جهت تهیه اندیکاتور نوسان گیری کلیک کنید.

جهت تهیه اندیکاتور پامپ و دامپ کلیک کنید.

فرمول اسیلاتور چایکین

N=(بسته – پایین) – (بالا – بسته) / بالا – پایین
M=N * حجم(دوره)
ADL=M(دوره-1) + M(دوره)
CO=(EMA 3 روزه ADL) – (EMA 10 روزه ADL)

که در آن:

• N = ضرب جریان پول
• M = حجم جریان پول
• ADL = خط تجمع توزیع
• CO = نوسانگر چایکین

چگونه اسیلاتور چایکین را محاسبه کنیم؟

خط تجمع-توزیع (ADL) را در سه مرحله محاسبه کنید. مرحله چهارم، اسیلاتور چایکین را به دست می‌آورد.

1. ضرب جریان پول (N) را محاسبه کنید.
2. ضرب جریان پول (N) را در حجم ضرب کنید تا حجم جریان پول (M) به دست آید.
3. یک جمع ادواری از N را برای ترسیم خط تجمع-توزیع (ADL) ثبت کنید.
4. تفاوت بین میانگین‌های حرکتی نمایی ده دوره‌ای و سه دوره‌ای را برای محاسبه نوسانگر چایکین محاسبه کنید.

اسیلاتور چایکین به شما چه می‌گوید؟

اسیلاتور چایکین بیشتر برای تحلیلگران فنی مفید است تا برای تحلیلگران بنیادی که عملکرد تجاری یک شرکت را مطالعه می‌کنند تا اطلاعاتی در مورد جهت آینده قیمت سهام آن به دست آورند. تحلیلگران بنیادی باور دارند که مهارت لازم برای پیش‌بینی بازار در این است که اطلاعاتی بیشتری داشته باشید.

تحلیلگران فنی باور دارند که تمام اطلاعات موجود قبلاً در قیمت سهام لحاظ شده‌اند و الگوهایی در نوسانات قیمت‌های سهام می‌توانند بهتر حرکت‌های بازار را پیش‌بینی کنند. تحلیلگران فنی از نوسانگر چایکین برای یافتن روندهای جهت‌دار در شتاب استفاده می‌کنند.

برای درک نحوه استفاده از یک نوسانگر، تصور کنید که در یک حراجی هستید. در یک طرف اتاق خریداران یا جمع‌کنندگان هستند و در طرف دیگر فروشندگان یا توزیع‌کنندگان. زمانی که فروشندگان در اتاق بیشتر از خریداران باشند، قیمت کالای حراجی کاهش می‌یابد. به همین ترتیب، وقتی خریداران در اکثریت هستند، قیمت کالا معمولا افزایش می‌یابد.

تحلیلگران فنی باور دارند تعادل این رابطه است که بازارهای مالی را به حرکت درمی‌آورد. آن‌ها این تعادل بین خریداران و فروشندگان را با استفاده از شاخص‌های متعدد اندازه‌گیری می‌کنند، از جمله شاخص‌های تجمع-توزیع مانند نوسانگر چایکین.

جهت تهیه اندیکاتور نوسان گیری کلیک کنید.

جهت تهیه اندیکاتور پامپ و دامپ کلیک کنید.

نمونه‌ای از چگونگی استفاده از نوسانگر چایکین

هدف از اسیلاتور چایکین شناسایی شتاب زیربنایی در نوسانات تجمع و توزیع است. به طور خاص، این شاخص MACD را به تجمع-توزیع اعمال می‌کند تا به جای قیمت‌های بسته شدن.

به عنوان مثال، یک معامله‌گر می‌خواهد تعیین کند که آیا قیمت سهم بیشتر احتمال دارد افزایش یابد یا کاهش پیدا کند و MACD رو به افزایش است. نوسانگر چایکین یک انحراف صعودی تولید می‌کند زمانی که از یک خط پایه عبور می‌کند. خط پایه، خط تجمع-توزیع نامیده می‌شود. عبور از آن خط نشان می‌دهد که معامله‌گران در حال جمع‌آوری هستند، که معمولا نشانه‌ای صعودی است.

اسیلاتور چایکین از دو سیگنال اصلی خرید و فروش استفاده می‌کند. اول، یک انحراف مثبت با یک عبور از خط مرکزی بالای خط تجمع-توزیع تأیید می‌شود، که نشان‌دهنده فرصت خرید احتمالی است. دوم، یک انحراف منفی با یک عبور از خط مرکزی زیر خط تجمع-توزیع تأیید می‌شود، که نشان‌دهنده فرصت فروش احتمالی است.

یک انحراف مثبت نشان می‌دهد که قیمت سهم احتمالا افزایش می‌یابد، با توجه به افزایش در تجمع. یک انحراف منفی نشان می‌دهد که قیمت سهم احتمالا کاهش می‌یابد، با توجه به افزایش در توزیع.