استفاده از باندهای بولینگر

باندهای بولینگر که یک شاخص فنی توسعه یافته توسط جان بولینگر هستند، برای اندازه‌گیری نوسانات بازار و شناسایی شرایط «خرید بیش از حد» یا «فروش بیش از حد» استفاده می‌شوند.

در واقع، این ابزار کوچک به ما می‌گوید که بازار آرام است یا پر سر و صدا!

زمانی که بازار آرام است، باندها منقبض می‌شوند و زمانی که بازار پر سر و صدا است، باندها منبسط می‌شوند.

به نمودار زیر نگاه کنید. باندهای بولینگر (BB) یک شاخص نمایشی روی نمودار است به این معنی که روی قیمت نمایش داده می‌شود.

این همه چیز است که در مورد آن وجود دارد. بله، ما می‌توانیم ادامه دهیم و شما را با رفتن به تاریخچه باندهای بولینگر، نحوه محاسبه آن، فرمول‌های ریاضی پشت آن و غیره خسته کنیم، اما واقعاً حوصله تایپ کردن همه آن‌ها را نداشتیم.

خوب خوب، ما یک توضیح مختصر خواهیم داد…

باندهای بولینگر چیستند؟

باندهای بولینگر معمولاً به صورت سه خط رسم می‌شوند:

1. یک باند بالا2
2. یک خط میانی
3. یک باند پایین

خط میانی این شاخص، یک میانگین متحرک ساده (SMA) است.

اکثر برنامه‌های نمودارسازی به طور پیش‌فرض دوره‌ای 20 روزه را نشان می‌دهند که برای اکثر معامله‌گران مناسب است، اما پس از کسب کمی تجربه در استفاده از باندهای بولینگر، می‌توانید با طول‌های مختلف میانگین متحرک آزمایش کنید.

باندهای بالا و پایین به طور پیش‌فرض دو انحراف معیار از خط میانی (میانگین متحرک) فراتر و پایین‌تر را نشان می‌دهند.

اگر از اینکه با مفهوم انحراف معیار آشنا نیستید دچار وحشت شده‌اید، نترسید.

مفهوم انحراف معیار (SD) فقط یک معیار برای سنجش پراکندگی اعداد است.

• اگر باندهای بالا و پایین یک انحراف معیار باشند، این بدان معناست که حدود 68% از حرکات قیمتی که اخیراً رخ داده‌اند در این باندها قرار دارند.
• اگر باندهای بالا و پایین دو انحراف معیار باشند، این بدان معناست که حدود 95% از حرکات قیمتی که اخیراً رخ داده‌اند در این باندها قرار دارند.

احتمالاً دارید خواب‌تان می‌برد، بیایید با یک تصویر شما را بیدار کنیم.

همانطور که می‌بینید، هرچه مقدار SD که برای باندها استفاده می‌کنید بیشتر باشد، قیمت‌های بیشتری در باندها «گرفتار» می‌شوند.

شما می‌توانید با انحراف معیارهای مختلف برای باندها آزمایش کنید پس از آنکه با نحوه کار آن‌ها بیشتر آشنا شدید.

راستش را بخواهید، برای شروع نیازی به دانستن بیشتر این مطالب ندارید. ما فکر می‌کنیم مهم‌تر است که به شما نشان دهیم چند راهی که می‌توانید باندهای بولینگر را در معاملات خود به کار ببرید.

پرش بولینگر

یک نکته در مورد باندهای بولینگر وجود دارد که باید بدانید: قیمت معمولاً به مرکز باندها بازمی‌گردد.

این دقیقاً ایده‌ی پشت «پرش بولینگر» است.

با نگاه کردن به نمودار زیر، آیا می‌توانید بگویید قیمت بعدی به کجا می‌رود؟

قیمت به بالای باند بولینگر رسیده است.

اگر گفتید پایین، درست گفتید! همانطور که می‌بینید، قیمت دوباره به سمت مرکز باندها پایین آمده است.

قیمت به سمت مرکز باندهای بولینگر برمی‌گردد

آنچه شما تازه دیدید، یک پرش کلاسیک بولینگر بود. دلیل وقوع این پرش‌ها این است که باندهای بولینگر مانند سطوح حمایت و مقاومت پویا عمل می‌کنند.

هرچه بازه زمانی طولانی‌تر باشد، این باندها معمولاً قوی‌تر هستند.

بسیاری از معامله‌گران سیستم‌هایی را توسعه داده‌اند که بر این پرش‌ها متکی هستند و این استراتژی بهترین استفاده را زمانی دارد که بازار در حالت نوسان است و روند مشخصی وجود ندارد.

فقط زمانی می‌خواهید این روش را معامله کنید که قیمت‌ها بدون روند باشند. پس از پهنای باندها آگاه باشید.

از معامله پرش بولینگر زمانی که باندها در حال گسترش هستند خودداری کنید، زیرا این معمولاً به این معنی است که قیمت در حال حرکت در یک روند است نه در یک محدوده!

به جای آن، به دنبال این شرایط باشید که باندها پایدار هستند یا حتی منقبض می‌شوند.

حالا بیایید نگاهی به روش استفاده از باندهای بولینگر داشته باشیم وقتی که بازار دارای روند است…

فشار بولینگر

«فشار بولینگر» خود توضیحی است. وقتی باندها به هم نزدیک می‌شوند، معمولاً به این معنی است که یک شکست در حال آماده شدن است.

اگر شمع‌ها شروع به شکستن از بالای باند بالا کنند، حرکت معمولاً ادامه خواهد داشت تا به سمت بالا برود.

اگر شمع‌ها شروع به شکستن از زیر باند پایین کنند، قیمت معمولاً ادامه خواهد داشت تا به سمت پایین برود.

با نگاه کردن به نمودار بالا، می‌توانید ببینید که باندها به هم نزدیک شده‌اند. قیمت تازه شروع به شکستن از باند بالا کرده است. بر اساس این اطلاعات، به نظر شما قیمت به کجا خواهد رفت؟

اگر گفتید بالا، دوباره درست گفتید!

این است چگونگی کارکرد یک فشار بولینگر معمولی.

این استراتژی برای این طراحی شده است که شما بتوانید یک حرکت را در اسرع وقت به دست آورید.

چنین تنظیماتی هر روز رخ نمی‌دهند، اما اگر به نمودار 15 دقیقه‌ای نگاه کنید، احتمالاً می‌توانید آن‌ها را چند بار در هفته مشاهده کنید.

کارهای زیاد دیگری وجود دارد که می‌توانید با باندهای بولینگر انجام دهید، اما این دو استراتژی رایج‌ترین‌ها هستند که با آن‌ها مرتبط هستند.

بفرمایید و این شاخص را به نمودارهای خود اضافه کنید و ببینید چگونه قیمت‌ها نسبت به سه باند حرکت می‌کنند. پس از اینکه کار با آن را یاد گرفتید، سعی کنید برخی از پارامترهای شاخص را تغییر دهید.

وقت آن است که این مورد را به جعبه ابزار معامله‌گر خود اضافه کنید قبل از اینکه به سراغ شاخص بعدی برویم.