درک شاخص معاملاتی اندیکاتور روند قیمت حجمی (VPT)

اندیکاتور روند قیمت حجمی برای تعیین توازن بین تقاضا و عرضه یک اوراق بهادار استفاده می‌شود. تغییر درصدی در روند قیمت سهم نشان‌دهنده عرضه یا تقاضای نسبی برای یک اوراق بهادار خاص است، در حالی که حجم قدرت پشت روند را نشان می‌دهد. شاخص VPT شبیه به شاخص حجم تعادلی (OBV) است که حجم تجمعی را اندازه‌گیری می‌کند و اطلاعاتی در مورد جریان پول یک اوراق بهادار به معامله‌گران می‌دهد. اکثر بسته‌های نرم‌افزاری نموداری شاخص VPT را دارند.

جهت تهیه اندیکاتور پامپ و دامپ کلیک کنید.

جهت تهیه اندیکاتور نوسان گیری کلیک کنید.

معامله با شاخص روند قیمت حجمی

تقاطع خط سیگنال: یک خط سیگنال، که فقط میانگین متحرک شاخص است، می‌تواند اعمال شود و برای ایجاد سیگنال‌های معاملاتی استفاده شود. به عنوان مثال، یک معامله‌گر ممکن است زمانی که خط VPT از خط سیگنال خود عبور کند، خرید کند و هنگامی که خط VPT از خط سیگنال خود پایین بیاید، فروش کند.

تأییدها: اندیکاتور روند قیمت حجمی می‌تواند به همراه میانگین‌های متحرک و شاخص جهت‌دار متوسط (ADX) برای تأیید بازارهای رونددار استفاده شود.

به عنوان مثال، یک معامله‌گر ممکن است زمانی خرید کند که میانگین متحرک ۲۰ روزه بالاتر از میانگین متحرک ۵۰ روزه باشد و همراه با افزایش مقادیر شاخص VPT باشد. برعکس، معامله‌گر ممکن است تصمیم به فروش بگیرد اگر میانگین متحرک ۲۰ روزه پایین‌تر از میانگین متحرک ۵۰ روزه باشد و مقادیر شاخص کاهش یابد.

شاخص ADX

شاخص ADX نیز روند و تکانه را اندازه‌گیری می‌کند و می‌تواند به همراه شاخص VPT برای تأیید اینکه بازار در حال روند است، استفاده شود. خوانش‌های بالای ۲۵ نشان می‌دهند که یک اوراق بهادار در روند است، در حالی که خوانش‌های زیر ۲۵ نشان‌دهنده عملکرد جانبی قیمت است. بنابراین، یک معامله‌گر ممکن است زمانی خرید کند که ADX بالای ۲۵ باشد و خط VPT بالای خط سیگنال خود باشد. آن‌ها ممکن است زمانی بفروشند که ADX کمتر از ۲۵ باشد و خط VPT زیر خط سیگنال خود باشد.

واگرایی: معامله‌گران می‌توانند از اندیکاتور روند قیمت حجمی برای شناسایی واگرایی فنی استفاده کنند. واگرایی زمانی رخ می‌دهد که شاخص یک بالاترین جدید یا پایین‌ترین جدید را ایجاد کند، اما قیمت اوراق بهادار یک بالاترین پایین‌تر یا پایین‌ترین بالاتری را ایجاد کند. معامله‌گران باید یک سفارش توقف ضرر را بالای بالاترین اخیر یا پایین‌تر از پایین‌ترین اخیر قرار دهند تا ریسک را کاهش دهند.