پنج استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور MACD

5 استراتژی معاملاتی با استفاده از MACD برای بازارهای سهام

استراتژی‌های اندیکاتور MACD – شاخص همگرایی و تلاقی میانگین متحرک یا MACD به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در تحلیل فنی شناخته می‌شود، زیرا می‌تواند فرصت‌هایی را در بازارهای مالی شناسایی کند.

آیا می‌دانستید که این شاخص فنی نه تنها به ما کمک می‌کند تا روند بازار آپ و یا داون را شناسایی کنیم، بلکه با ارائه سطوح ورود و خروج از معاملات، به ما در معامله‌گری نیز کمک می‌کند؟

بنابراین، در وبلاگ امروز، به بررسی 5 استراتژی معاملاتی با استفاده از MACD که از این شاخص استفاده می‌کنند، می‌پردازیم و همچنین در مورد نحوه گنجاندن این روش‌ها در سیستم معاملاتی شما بحث خواهیم کرد.

شاخص همگرایی و تلاقی میانگین متحرک چیست؟

شاخص همگرایی و تلاقی میانگین متحرک یکی از پر استفاده‌ترین شاخص‌های تحلیل فنی است. این شاخص بر پایه روند پیروی و نیروی جریان یک دارایی نگاه می‌کند تا ببیند آیا در حال صعود یا نزول است. از این شاخص می‌توان برای تولید سیگنال‌های معامله و کشف فرصت‌های معامله استفاده کرد.

شاخص همگرایی و تلاقی میانگین متحرک در یک پنجره جداگانه زیر نمودار نمایش داده می‌شود. شکل آن به شکل یک نمودار تاریخچه با یک خط کمکی است.

اختلاف دو میانگین متحرک در نمودار نمایش داده می‌شود. نوارهای نمودار طولانی‌تر می‌شوند هنگامی که یک میانگین از دیگری دورتر می‌شود؛ وقتی که میانگین‌ها به هم نزدیک‌تر می‌شوند، نوارها کوتاه‌تر می‌شوند.

حرکات سریع به عنوان نوارهای بلند در نمودار هیستوگرام MACD ظاهر می‌شوند، در حالی که حرکات کمتر به عنوان نوارهای کوتاه ظاهر می‌شوند.

مقادیر پیش‌فرض این شاخص ۱۲، ۲۶، ۹ هستند. با این حال، بسیاری از معامله‌گران خطوط این شاخص را با میانگین‌های ساده متحرک اشتباه می‌گیرند.

به خاطر داشته باشید که خطوط این شاخص میانگین‌های متحرک نمایی هستند که به حرکت‌های اخیر قیمت بیشتر واکنش نشان می‌دهند تا میانگین متحرک استاندارد (SMA).

بنابراین، خطوط MACD به عنوان EMA ۱۲ دوره و EMA ۲۶ دوره نمایش داده می‌شوند.

حالا بیایید بفهمیم که استراتژی‌های MACD چگونه کار می‌کنند.

چگونه اندیکاتور MACD کار می‌کند؟

شاخص همگرایی و تلاقی میانگین متحرک یا MACD، یک ابزار محبوب تحلیل فنی است که می‌تواند برای شناسایی احتمال تغییرات روند و پیشنهاد خرید و فروش دارایی‌ها، به خصوص در بازارهای مالی مانند سهام یا ارزهای دیجیتال، استفاده شود.

یک سیگنال خرید برای خرید محتمل ایجاد می‌شود زمانی که خط MACD بالاتر از خط سیگنال عبور می‌کند. به عبارت دیگر، این نشان‌دهنده یک فرصت خرید است. در مقابل، یک سیگنال فروش برای فروش محتمل ایجاد می‌شود زمانی که خط MACD پایین‌تر از خط سیگنال عبور می‌کند، که نشان‌دهنده یک فرصت فروش است.

با درک اصول این شاخص‌های فنی روند، بیایید استراتژی‌هایی را که با استفاده از این شاخص در معاملات خود استفاده می‌کنید، بررسی کنیم.

5 استراتژی با استفاده از اندیکاتور MACD برای معامله

در اینجا 5 استراتژی با استفاده از MACD برای معامله آمده است:

1. اشتراک‌گذاری‌ها

خط MACD و خط سیگنال می‌توانند مشابه یک نوسان‌سنج استوکاستیک استفاده شوند، به‌طوری‌که اشتراک‌گذاری بین دو خط، سیگنال‌های خرید و فروش را فراهم می‌کند.

مانند اکثر استراتژی‌های اشتراک‌گذاری، سیگنال خرید زمانی ایجاد می‌شود که خط کوتاه‌مدت و واکنش‌گرتر، یعنی خط MACD، بالای خط کندی کند، که خط سیگنال خط کند. به‌عکس، زمانی که خط MACD پایین خط سیگنال را کراس می‌کند، سیگنال فروش خریدارانه فراهم می‌آید.

2. هیستوگرام MACD

هیستوگرام، با نشان دادن تفاوت بین خطوط MACD و سیگنال، احتمالاً ارزشمندترین بخش نمایشگر MACD است.

هیستوگرام وقتی که قیمت بازار به سمت یک جهت با انرژی حرکت می‌کند، بلندتر می‌شود و وقتی بازار به طرف دیگری با حرکت کند، کوتاهتر می‌شود.

هنگامی که میانگین حرکت خطوط دو قسمتی به دور از صفر هیستوگرام حرکت می‌کنند، به طور گسترده‌تر از هیستوگرام فاصله می‌گیرند.

بعد از گذشت دوره اولیه گسترش، احتمالاً یک شکل کوه باز می‌آید – این نشانه است که میانگین حرکت دوباره تنگ می‌شود که ممکن است مرحله پیش‌رونده‌ای برای تلاش باشد.

3. ارتقاء صفر

روش ارتقاء صفر بر اساس این است که خط صفر توسط هر EMA ای رهبری می شود. اگر MACD از زیر خط صفر عبور کند، ممکن است یک روند صعودی جدید در حال شکل‌گیری باشد، در حالی که اگر MACD از بالای خط صفر عبور کند، ممکن است یک روند نزولی اخیر در حال شکل‌گیری باشد.

به دلیل اینکه این سیگنال از سه روش کندتر است، شما کمترین تعداد سیگنال و برگردان‌های غلط را مشاهده خواهید کرد. وقتی MACD از بالای خط صفر عبور کند، خرید کنید – یا یک معامله کوتاه را ببندید – و وقتی MACD از پایین خط صفر عبور کند، بفروشید – یا یک موقعیت طولانی را ببندید.

به دلیل طبیعت تأخیری این استراتژی، باید در بازارهای سریع و آشفته با احتیاط استفاده شود زیرا اشارات اغلب خیلی دیر می‌رسند. با این حال، این می‌تواند به عنوان یک تکنیک بسیار ارزشمند برای ارائه نشانه‌های واگرایی برای پیشرفت‌های گسترده و مهم مورد استفاده قرار گیرد.

4. MACD و شاخص نیروی نسبی

شاخص نیروی نسبی یک نوسان‌سنج است که قیمت پایانی را با دامنه قیمتی سهام مقایسه می‌کند.

محاسبه آن کمی پیچیده است. به عبارت دیگر، شاخص نیروی نسبی را به عنوان یک همسر از نوسان‌سنج استوکاستیک تصور کنید.

با استفاده از یک نوسان‌سنج، می‌توان بیشترین مفهوم را برای سناریوهای خریدار/فروشنده در اختیار قرار داد. این به نمایش قرار دادن شاخص سهام MACD کمک می‌کند و تایید می‌کند که میزان تغییر و قدرت روند هنوز باقی است.

ترکیب این دو ابزار دارای هدف اصلی تطابق چرخشی است.

به عبارت دیگر، اگر یکی از نشانگرها چرخش داشته باشد، منتظر چرخش دیگر نشانگر در همان شیوه باشید. وقتی این اتفاق می‌افتد، ما یا خریداری می‌کنیم یا فروش می‌کنیم.

5. MACD و شاخص جریان پول

شاخص جریان پول نیز یک نوسان‌سنج است که بر روی هر دو قیمت و از آنجایی که شاخص جریان پول نیازمند حرکت قیمت و افزایش حجم برای ایجاد خواندگی‌های بیش از حد است، تعداد کمتری از نشانگرهای دیگر خرید و فروش تولید خواهد کرد.

این روش با ترکیب عبور نشانگر سهام MACD با سیگنال‌های خرید/فروش بیش از حد شاخص جریان پول (MFI) کار می‌کند. منتظر یک عبور خرسی از خطوط MACD هنگامی که MFI نشانگر یک سهام خریداری بیش از حد باشد. اگر این اتفاق بیفتد، ما مجبور به کوتاه کردن خواهیم شد.

به همین ترتیب، در جهت دیگر نیز کار می‌کند. یک سیگنال بلند به وجود می‌آید با خواندن MFI خریداری بیش از حد و عبور خرسی از خطوط MACD. به عنوان نتیجه، ما تا زمانی که خط سیگنال MACD خط خط را در جهت مخالف شکست نمی‌دهد، باقی می‌مانیم.

آیا اندیکاتور MACD یک نشانگر خوب است؟

MACD یکی از نشانگرهای محبوب تحلیل فنی است که توسط معامله‌گران و سرمایه‌گذاران برای ارزیابی نیروی مومنتوم و جهت حرکت یک ابزار مالی استفاده می‌شود.

MACD در ارائه بینش‌های ارزشمندی درباره قدرت و مدت زمان یک روند، و همچنین احتمال برگشت روند، مفید است. با این حال، مانند هر نشانگر دیگری، MACD محدودیت‌های خود را دارد. معمولاً معامله‌گران از MACD به همراه سایر نشانگرها و ابزارهای فنی دیگر استفاده می‌کنند تا سیگنال‌ها را تایید کرده و تصمیمات معاملاتی اطلاع‌رسانی شده‌تری بگیرند.

در نهایت، کارایی MACD به عنوان یک نشانگر بستگی به استراتژی معاملاتی، تحمل ریسک و تجربه معامله‌گر دارد. مهم است که قبل از انجام تصمیمات معاملاتی، به طور کامل از نحوه کار MACD آگاه شوید و آن را با سایر شکل‌های تحلیل ترکیب کنید.

کدام بازه زمانی برای اندیکاتور MACD مناسب‌تر است؟

استفاده از بازه‌های زمانی کوتاه مانند نمودارهای 5 دقیقه یا 15 دقیقه با استفاده از MACD می‌تواند برای معامله‌گران روزانه یا افرادی که بر روی تغییرات قیمت کوتاه مدت تمرکز دارند مفید باشد. این بازه‌های زمانی اغلب سیگنال‌های معاملاتی مکررتری ارائه می‌دهند، اما به دلیل حساسیت بیشتر به نویز و سیگنال‌های نادرست نیز دچار مشکل می‌شوند.

معاملات متوسط مدت: برای معامله‌گران سوینگ که موقعیت‌های خود را برای چند روز یا هفته حفظ می‌کنند، استفاده از نمودارهای 1 ساعته، 4 ساعته یا روزانه برای تحلیل MACD ممکن است مناسب باشد. این بازه‌های زمانی نسبت به بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، بهتر مجهز به گرفتن روندهای متوسط مدت هستند و نشانگرهای قابل اعتمادتری ارائه می‌دهند.

نمودارهای هفتگی یا ماهیانه با استفاده از MACD ممکن است برای معامله‌گران موقعیت یا سرمایه‌گذاران بلندمدتی که به روندهای طولانی مدت علاقه‌مندند، مفید باشند. این بازه‌های زمانی بیشتر بر تغییرات معنادار در روندها تمرکز دارند و کمتر به نویز و تغییرات کوتاه مدت حساس هستند.

 سوالات متداول

باید از MACD استفاده کنم یا RSI؟

تصمیم برای استفاده از RSI یا MACD، یا هر دو، در نهایت به اهداف معاملاتی شما، روش ترجیحی شما و شرایط خاص بازار بستگی دارد. بهترین ابزار برای استراتژی معاملاتی شما را می‌توان از طریق آزمون و خطا و تست در محیط‌های مجازی پیدا کرد.

دو خط در MACD چیست؟

دو خط در MACD (میانگین متحرک همگرا-واگرا) عبارتند از خط MACD و خط سیگنال.

چرا از مقادیر ۱۲ و ۲۶ در MACD استفاده می‌شود؟

خط MACD معمولاً با استفاده از مقادیر ۱۲ و ۲۶ محاسبه می‌شود که این مقادیر بر اساس تحلیل‌های تاریخی انتخاب شده‌اند.

نتیجه‌گیری

در شروع به عنوان یک معامله‌گر، اندیکاتورها و استراتژی‌های معاملاتی اندیکاتور MACD ممکن است گیج‌کننده به نظر برسند. با این حال، استراتژی‌های MACD می‌توانند ابزارهای مفیدی برای تکمیل معاملات ما باشند اگر اطلاعات و تخصص لازم را داشته باشیم. امیدواریم این بلاگ برای شما مفید بوده و بتوانید از آن در دنیای عملی به بهترین شکل استفاده کنید. همچنین، با به اشتراک‌گذاری این بلاگ با خانواده و دوستانتان و کمک به ما در مأموریت ترویج سواد مالی، عشق خود را نشان دهید.