ICT Power of 3 (PO3)

ICT Power of 3 (PO3) که توسط مایکل جی هادلستون، معامله‌گر معروف به Inner Circle Trader، توسعه یافته، یکی از استراتژی‌هایی است که در بین معامله‌گران حرفه‌ای بسیار مورد توجه قرار گرفته. در دنیای پویای معاملات فارکس و بازارهای مالی، جلوتر بودن از رقبا برای موفقیت بسیار مهم است. این روش قدرتمند تحلیل بازار و معامله‌گری، نحوه نگاه و تعامل بسیاری از معامله‌گران با بازارها را متحول کرده است.

استراتژی ICT Power of 3 فقط یک مجموعه قوانین نیست؛ بلکه یک چارچوب جامع است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا مکانیک‌های زیرساختی حرکات بازار را درک کنند. با تجزیه چرخه‌های بازار به سه مرحله متمایز – انباشت، دستکاری و توزیع – استراتژی PO3 به معامله‌گران نقشه راهی ارائه می‌دهد تا در دنیای پیچیده بازارهای مالی به راحتی حرکت کنند.

در این مقاله، به بررسی عمیق جزئیات استراتژی ICT Power of 3 می‌پردازیم، اصول اصلی آن، کاربردهای عملی و مزایایی که برای معامله‌گران به همراه دارد را بررسی می‌کنیم. فرقی نمی‌کند که یک حرفه‌ای در زمینه فارکس باشید یا یک علاقه‌مند به معاملات که می‌خواهد مهارت‌های خود را تقویت کند؛ درک استراتژی PO3 می‌تواند به طور قابل توجهی عملکرد معاملاتی و تصمیم‌گیری‌های شما را بهبود بخشد.

اصول PO3

1. چرخه‌پذیری بازار: PO3 معتقد است که بازارها در چرخه‌هایی حرکت می‌کنند و الگوهایی تکراری دارند که می‌توان آن‌ها را شناسایی کرده و از آن‌ها بهره‌برداری کرد.
2. دیدگاه نهادی: این استراتژی بر درک و تقلید از رفتار معامله‌گران بزرگ نهادی متمرکز است، چرا که آن‌ها اغلب محرک‌های اصلی حرکات بازار به شمار می‌روند.
3. تشخیص مراحل: PO3 بر اهمیت شناسایی مرحله فعلی بازار – انباشت، دستکاری یا توزیع – تأکید می‌کند و به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات خود را بر اساس این مراحل تنظیم کنند.
4. تحلیل رفتار قیمت: این استراتژی به جای استفاده زیاد از شاخص‌ها، به بررسی دقیق رفتار خام قیمت و حجم معاملات اولویت می‌دهد تا معامله‌گران بتوانند تغییرات و نقاط قوت بازار را بهتر درک کنند.
5. مدیریت ریسک: PO3 شامل اصول قوی مدیریت ریسک است تا معامله‌گران را در برابر زیان‌های بزرگ محافظت کند و به آن‌ها کمک کند تا به شکل مؤثرتری سرمایه خود را مدیریت کنند.

منطق Power of 3 در ICT

Power of 3 در ICT بر این اساس بنا شده که مؤسسات بزرگ و پول هوشمند، که منابع و اطلاعات لازم برای تغییر قیمت‌ها به نفع خود را دارند، اغلب بازارها را دستکاری می‌کنند. این نهادها از مراحل انباشت و دستکاری برای ساخت و پنهان کردن موقعیت‌های خود قبل از حرکت واقعی در مرحله توزیع استفاده می‌کنند. معامله‌گران خرده‌فروش، که غالباً به نشانگرهای معمولی و استراتژی‌ها تکیه می‌کنند، به‌طور مکرر در مرحله دستکاری غافل‌گیر می‌شوند و معاملات خود را از دست می‌دهند.

مراحل اصلی Power of 3

همانطور که قبلاً ذکر شد، سه مرحله Power of 3 در ICT شامل انباشت، دستکاری و توزیع است. در اینجا به توضیح هر یک می‌پردازیم.

مرحله انباشت (Accumulation) Power of 3

مرحله انباشت، مرحله ابتدایی و بسیار حیاتی در استراتژی معاملاتی Power of 3 است. این مرحله به دوره‌ای اشاره دارد که سرمایه‌گذاران نهادی، که اغلب به عنوان پول هوشمند شناخته می‌شوند، به طور آرام موقعیت‌های خود را در یک دارایی خاص می‌سازند. این مرحله با نوسانات نسبتاً کم و حرکت جانبی قیمت در نزدیکی سطوح کلیدی حمایت یا مقاومت مشخص می‌شود.

در طول انباشت، بازار معمولاً در یک محدوده باریک حرکت می‌کند، زیرا بازیگران بزرگ به تدریج دارایی را خریداری می‌کنند بدون آنکه قیمت را به طور قابل توجهی افزایش دهند. این خرید تدریجی نشان‌دهنده اطمینان آن‌ها به افزایش قیمت دارایی در آینده است. شناسایی مرحله انباشت نیازمند نظارت بر نشانه‌هایی از جمله حرکت جانبی قیمت با نوسان کم و افزایش احتمالی حجم معاملات بدون تغییرات عمده در قیمت است.

نشانه‌های مرحله انباشت شامل موارد زیر است:

1.حرکت در محدوده مشخص (Range-Bound Movement)

در مرحله انباشت، بازار در یک محدوده باریک معامله می‌شود و قیمت بین سطوح حمایت و مقاومت تعریف‌شده نوسان می‌کند. در این مرحله، معمولاً شمع‌های کوچک با حجم کم مشاهده می‌کنید که نشانه‌ای از نبود فشار قوی خرید یا فروش است.

2.نوسان کم (Low Volatility) Power of 3

در این مرحله، نوسان بازار معمولاً کم است زیرا بازار در حال تثبیت است. نبود حرکت‌های قیمتی قابل‌توجه می‌تواند بازار را مردد نشان دهد، اما این اغلب آرامشی فریبنده پیش از طوفان است.

3.الگوهای حجم (Volume Patterns)

حجم در مرحله انباشت نسبت به مراحل دیگر ممکن است کمتر باشد، اما می‌تواند به معامله‌گران باهوش سرنخ‌هایی بدهد. ممکن است افزایش حجم در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت مشاهده کنید که نشان می‌دهد پول هوشمند در حال خرید در حمایت یا فروش در مقاومت است.

4.زمان روز و زمینه بازار (Time of Day and Market Context)

مرحله انباشت اغلب در دوره‌های معاملاتی آرام‌تر، مانند جلسه آسیایی در بازار فارکس، رخ می‌دهد. در این جلسه، بازیگران اصلی بازار خود را برای جلسات پرنوسان‌تر لندن و نیویورک آماده می‌کنند.

این محدوده به طور خاص طراحی شده تا معامله‌گران خرد را در هر دو طرف بازار گرفتار کند. به عنوان مثال، در یک انباشت صعودی که قیمت در نهایت به سمت بالا خواهد شکست، این محدوده معامله‌گران صعودی را که از سطح حمایت درون محدوده خرید می‌کنند، به دام می‌اندازد. از آنجایی که این معامله‌گران احتمالاً حد ضرر خود را زیر محدوده قرار می‌دهند، این فضا را برای مرحله بعدی فراهم می‌کند: دستکاری نقدینگی.

از طرف دیگر، برخی معامله‌گران ممکن است در این محدوده موقعیت فروش باز کنند، به این امید که قیمت به کاهش خود ادامه دهد. این معامله‌گران به نوعی به فاز توزیع که در مراحل بعدی مورد بحث قرار می‌گیرد، سوخت اضافه می‌کنند

مرحله دستکاری (Manipulation) Power of 3

مرحله دستکاری یکی از بخش‌های اساسی استراتژی معاملاتی ICT PO3 به شمار می‌رود. این مرحله با اقدامات عمدی از سوی سرمایه‌گذاران نهادی برای ایجاد شرایطی در بازار که باعث گمراهی و به دام انداختن معامله‌گران خرد می‌شود، مشخص می‌گردد. این مرحله پس از مرحله انباشت که موقعیت‌ها ساخته می‌شوند، رخ می‌دهد و پیش از مرحله توزیع که موقعیت‌ها در آن تحقق می‌یابند، قرار دارد.

ویژگی‌های مرحله دستکاری:

• حرکات قیمتی فریبنده: در این مرحله، قیمت به صورت ناگهانی و در جهتی مخالف با روند مورد انتظار حرکت می‌کند. در یک تنظیم صعودی، قیمت ممکن است به زیر محدوده‌ای که قبلاً تعیین شده بود، فرو برود و در یک تنظیم نزولی، قیمت ممکن است به بالای محدوده افزایش یابد. این حرکات به منظور فعال‌سازی دستورهای حد ضرر و تشویق معامله‌گران به ورود به موقعیت‌ها در حرکات شکست به وجود می‌آیند تا نقدینگی لازم برای سفارشات بزرگ پول هوشمند را فراهم کنند.
• به دام انداختن معامله‌گران خرد: هدف اصلی این است که معامله‌گران خرد را با ضربه زدن به سطوح حد ضرر آن‌ها از بازار خارج کند. برای مثال، یک افت ناگهانی در بازار صعودی ممکن است باعث شود که معامله‌گران خرد فکر کنند بازار در حال نزول است و آن‌ها را وادار به بستن موقعیت‌های خود کند.
• ایجاد نقدینگی: با القای این حرکات قیمتی، پول هوشمند نقدینگی لازم را ایجاد می‌کند که به آن‌ها اجازه می‌دهد موقعیت‌های خود را در قیمت‌های مطلوب‌تر اضافه کنند. این مرحله برای ایجاد شرایط لازم برای مرحله توزیع بعدی بسیار مهم است.

شناسایی مرحله دستکاری: Power of 3

1. شکست‌های کاذب (False Breakouts)

مرحله دستکاری معمولاً با یک شکست کاذب از محدوده‌ای که در مرحله انباشت تعیین شده است، آغاز می‌شود. شما متوجه می‌شوید که قیمت به‌طور ناگهانی بالای سطح مقاومت یا پایین‌تر از سطح حمایت حرکت می‌کند. معامله‌گران خرد این حرکت را می‌بینند و فکر می‌کنند که یک شکست و روند جدیدی در حال شکل‌گیری است. با این حال، این حرکت اغلب کوتاه‌مدت است و به‌سرعت معکوس می‌شود و معامله‌گران ورودی به این شکست را در تله قرار می‌دهد.

2. شکار استاپ‌ها (Stop-Hunting)

در طی دستکاری، بازار سعی می‌کند تا سفارش‌های استاپ‌لاسی را که معامله‌گران دقیقاً در خارج از محدوده انباشت قرار داده‌اند، فعال کند. این شکار استاپ‌ها، موقعیت‌های ضعیف را خارج می‌کند و نقدینگی را برای بازیگران بزرگ‌تر بازار فراهم می‌آورد تا معاملات خود را در قیمت‌های مناسب انجام دهند.

3. حرکات قیمتی سریع و نامنظم (Rapid and Erratic Price Movements)

مرحله دستکاری معمولاً با حرکات قیمتی سریع و نامنظم مشخص می‌شود که می‌تواند گیج‌کننده و مخل باشد. این حرکات طراحی شده‌اند تا واکنش‌های احساسی ایجاد کنند و منجر به تصمیمات معاملاتی تکانشی شوند.

4. افزایش حجم (Increased Volume) Power of 3

حجم معمولاً در طی مرحله دستکاری به‌طور ناگهانی افزایش می‌یابد، زیرا استاپ‌ها فعال می‌شوند و معامله‌گران جدید به بازار وارد می‌شوند. با این حال، این حجم می‌تواند گمراه‌کننده باشد، زیرا لزوماً نشان‌دهنده آغاز یک روند واقعی نیست، بلکه بیشتر به اجرای سفارشات از طرف شرکت‌کنندگان بازار دستکاری شده مربوط می‌شود.

مثال:

در یک بازار صعودی، پس از دوره‌ای از انباشت که قیمت‌ها در محدوده‌ای تثبیت شده‌اند، ممکن است یک افت ناگهانی رخ دهد. این افت باعث فعال شدن دستورهای حد ضرر و وحشت معامله‌گران خرد شده و آن‌ها را به فروش وامی‌دارد. همچنین برخی را به معامله بر اساس چیزی که به نظر می‌رسد یک شکست نزولی است، تشویق می‌کند. پول هوشمند سپس این موقعیت‌ها را در قیمت‌های پایین‌تر خریداری می‌کند و برای مرحله توزیع آماده می‌شود که در آن قیمت‌ها را به شدت بالا می‌برد.

مرحله توزیع (Distribution)

مرحله توزیع، آخرین مرحله در استراتژی معاملاتی Power of 3 است که در آن پول هوشمند شروع به فروش موقعیت‌هایی می‌کند که در مرحله انباشت ساخته شده‌اند. این مرحله پس از مرحله دستکاری رخ می‌دهد و با حرکات قوی قیمت در جهت مخالف دستکاری مشخص می‌شود.

ویژگی‌های کلیدی مرحله توزیع:

• حرکت قابل توجه قیمت: این مرحله شامل تغییرات قیمتی قابل ملاحظه‌ای است که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران نهادی شروع به تحقق موقعیت‌های خود کرده‌اند. در یک سناریوی صعودی، این به معنای حرکت شدید صعودی است و در یک سناریوی نزولی، به معنای کاهش شدید قیمت.
• حجم بالا: مرحله توزیع معمولاً با حجم بالای معاملات همراه است، که نشان‌دهنده تعداد زیادی از موقعیت‌هایی است که در حال فروش یا خرید مجدد هستند.
• تأیید بازار: در این مرحله، روند واقعی بازار که در مرحله دستکاری پنهان شده بود، آشکار می‌شود. قیمت در جهت انباشت اولیه حرکت می‌کند و نیت پول هوشمند را تأیید می‌کند.
• مشارکت معامله‌گران خرد: بسیاری از معامله‌گران که در طول دستکاری از موقعیت‌های خود خارج شده‌اند، دوباره وارد معامله می‌شوند. این شامل کسانی است که در جهت اشتباه شکست اولیه بودند و همچنین کسانی که در جهت درست بودند اما حد ضرر آن‌ها فعال شد. اکنون این معامله‌گران وارد موقعیت می‌شوند و حرکت صعودی یا نزولی قوی‌تری ایجاد می‌کنند.

شناسایی مرحله توزیع:

1. جهت واضح روند (Clear Trend Direction)

مرحله توزیع با یک روند واضح و پایدار مشخص می‌شود. چه این حرکت صعودی باشد و چه نزولی، بازار با هدف خاصی حرکت می‌کند و مسیر اولیه که در مرحله دستکاری به آن اشاره شده بود را دنبال می‌کند.

2. افزایش مومنتوم (Increased Momentum)

مومنتوم در مرحله توزیع به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد. شما احتمالاً شروع به دیدن شمع‌های بزرگ‌تر با بدنه‌های بزرگ، افزایش حجم/نوسان معاملاتی و کاهش عمیق‌ترین اصلاحات خواهید کرد.

3. تأیید شکست (Breakout Confirmation) Power of 3

برخلاف شکست‌های کاذب در مرحله دستکاری، شکست‌ها در مرحله توزیع معمولاً واقعی هستند. قیمت از سطوح حمایت یا مقاومت قابل‌توجهی عبور می‌کند و در جهت روند ادامه پیدا می‌کند و این شکست را با ادامه حرکت تأیید می‌کند.

مثال:

در یک بازار صعودی، پول هوشمند پس از اینکه قیمت به سمت پایین دستکاری شد تا نقدینگی ایجاد کند، به طور تهاجمی خرید می‌کند. این فشار خرید باعث افزایش شدید قیمت می‌شود و آغاز مرحله توزیع را نشان می‌دهد. معامله‌گران می‌توانند به دنبال افزایش حجم و شکست قیمت از سطوح مقاومت قبلی به عنوان تأییدیه باشند.

کاربرد عملی ICT PO3

استراتژی ICT PO3 را می‌توان با یک رویکرد ساختاریافته و با تحلیل تایم‌فریم‌های بالاتر و مشاهده دقیق حرکات قیمت به‌طور مؤثری اجرا کرد. در اینجا چگونگی استفاده معامله‌گران از این استراتژی توضیح داده شده است:

تعیین جهت بازار (Bias) روزانه Power of 3

معامله‌گران اغلب با تعیین جهت بازار برای روز شروع می‌کنند. این امر با تحلیل تایم‌فریم‌های بالاتر به منظور شناسایی روند کلی بازار انجام می‌شود. دانستن اینکه بازار صعودی یا نزولی است، پایه‌ای برای استراتژی معاملاتی روزانه فراهم می‌کند. وقتی می‌دانیم حرکات قیمتی احتمالی در تایم‌فریم بالاتر چگونه خواهد بود، می‌توانیم به تایم‌فریم پایین‌تر برویم تا حرکت Power of 3 را بررسی کنیم.

علامت‌گذاری قیمت باز شدن روزانه

پس از تعیین جهت، معامله‌گران قیمت باز شدن روز را علامت‌گذاری می‌کنند. این نقطه قیمتی به عنوان مرجعی برای دستکاری احتمالی و فرصت‌های معاملاتی عمل می‌کند. پس از پیش‌بینی تعصب روزانه، می‌توانید جهت احتمالی حرکت را شناسایی کنید. اما دانستن اینکه کجا وارد شوید مسئله‌ای دیگر است.

یکی از راه‌ها این است که نقاط بالقوه‌ای که قیمت ممکن است قبل از بازگشت به آنجا دستکاری شود را علامت‌گذاری کنید. این نقاط می‌توانند شامل بلوک‌های سفارش، بلوک‌های کاهش، بلوک‌های شکست، FVG و غیره باشند.
می‌توانید POIها را در هر تایم‌فریمی بالاتر یا برابر با تایم‌فریم ورود خود علامت‌گذاری کنید.

شناسایی انباشت و دستکاری Power of 3

معامله‌گران به دنبال حرکات قیمتی خارج از قیمت باز شدن روز و محدوده‌های تعیین‌شده هستند. برای یک جهت صعودی، به دستکاری زیر قیمت باز توجه می‌کنند و برای یک جهت نزولی، به بالای قیمت باز. این مرحله بسیار مهم است، زیرا نشان می‌دهد که پول هوشمند کجا ممکن است برای ایجاد نقدینگی دست به دستکاری بزند.

سیگنال‌های ورود Power of 3

در حالی که یک معامله‌گر می‌تواند به سادگی زمانی که قیمت از قیمت باز روز عبور می‌کند، وارد معامله شود، بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند معامله را تأیید کنند. با استفاده از نمودار ۵ تا ۱۵ دقیقه‌ای، آن‌ها ممکن است به دنبال سیگنال‌هایی مانند موارد زیر باشند:

• قیمت وارد یک منطقه مهم نقدینگی در بالای یک اوج یا کف مهم نوسان شود.
• شکست ساختار بازار، مانند عبور قیمت از اوج‌های نوسان قبلی در یک تنظیم صعودی (که به تغییر شخصیت یا ChoCh معروف است).
• الگوهای نموداری یا الگوهای کندلی که نشان‌دهنده بازگشت یا ادامه روند هستند، مانند الگوهای چکشی/ستاره دنباله‌دار، گوه، کوآسیمودو و غیره.
• تقاطع میانگین‌های متحرک که جهت مورد انتظار قیمت را حمایت می‌کند.
• اندیکاتورهای مومنتوم که کاهش قدرت در جهت دستکاری را نشان می‌دهند.

معامله‌گران معمولاً حد ضررهای خود را بالاتر یا پایین‌تر از اوج یا کف دستکاری قرار می‌دهند تا به مدیریت ریسک بپردازند.

فرصت‌های مرحله توزیع

اگر در مرحله دستکاری ورود از دست رفت، معامله‌گران می‌توانند در مرحله توزیع به دنبال فرصت‌هایی باشند. اگرچه این مرحله ممکن است نسبت ریسک به بازدهی کمتری داشته باشد، اما هنوز هم فرصت‌های معاملاتی بالقوه‌ای فراهم می‌کند. معامله‌گران ممکن است منتظر شکست ساختار بازار یا ChoCh بمانند و سپس پس از یک بازگشت به معامله ورود کنند و حد ضرر را یا بالاتر از اوج/کف اخیر یا بالاتر از اوج/کف دستکاری قرار دهند.

مدیریت ریسک Power of 3

مدیریت ریسک به اندازه ورود به معامله اهمیت دارد. به طور ایده‌آل، می‌خواهید حد ضرر خود را زیر پایین‌ترین نوسان تازه شکل‌گرفته (در بازار صعودی) یا بالای بالاترین نوسان تازه شکل‌گرفته (در بازار نزولی) قرار دهید. اما اگر متمایل به ریسک بیشتری هستید، می‌توانید حد ضرر خود را زیر سطوحی مانند شکاف ارزش منصفانه (FVG)، بلوک کاهش، یا هر مدل ورودی دیگری که استفاده کرده‌اید قرار دهید.

هدف سود خود را در سمت دیگر محدوده آسیایی قرار دهید. به یاد داشته باشید که بایاس شما روزانه است. این یعنی انتظار دارید بازار در جهت بایاس روزانه شما توزیع شود. اگر بایاس روزانه شما درست باشد، احتمالاً قیمت از سمت دیگر محدوده آسیایی بسته خواهد شد.

مزایا و محدودیت‌های Power of 3

مزایای Power of 3

شاید اولین مزیت استراتژی ICT Power of 3 برای معامله‌گران این باشد که درک عمیق‌تری از ساختار و دینامیک بازار فراهم می‌کند. با تقسیم حرکت قیمت به سه مرحله مجزا انباشت، دستکاری، و توزیع می‌توانید تصویر کلی بازار را مشاهده کنید.

این استراتژی همچنین به زمان‌بندی ورود به معامله کمک می‌کند. با شناسایی مرحله انباشت، می‌توانید از ورود زودهنگام به معاملات اجتناب کنید. به‌طور مشابه، با درک مرحله دستکاری، می‌توانید از ورود به معاملات با شکست‌های کاذب و شکار استاپ جلوگیری کنید. این نکته با مزایای مدیریت ریسک آن نیز مرتبط است.

علاوه بر این، استراتژی ICT Power of 3 انعطاف‌پذیر است و در بازارهای مالی مختلف از جمله فارکس، سهام، کالاها و ارزهای دیجیتال و در تایم‌فریم‌های متعدد قابل استفاده است. در نتیجه، معامله‌گران روزانه، معامله‌گران نوسانی و سرمایه‌گذاران بلندمدت می‌توانند به آن اعتماد کنند.

• درک عمیق‌تر از ساختار و دینامیک‌های بازار.
• بهبود زمان‌بندی ورود به معاملات.
• قابلیت کاربرد در بازارهای مالی مختلف.

محدودیت‌های Power of 3

یکی دیگر از محدودیت‌ها مسئله ذهنی بودن است. در حالی که استراتژی ICT Power of 3 یک چارچوب ساختاری فراهم می‌کند، اما همچنان درجه‌ای از ذهنی‌بودن در شناسایی مراحل انباشت، دستکاری و توزیع وجود دارد. معامله‌گران مختلف ممکن است یک حرکت قیمتی را به‌صورت متفاوتی تفسیر کنند، که منجر به نتایج مختلف و احتمالا ناسازگار می‌شود.

علاوه بر این، کارایی استراتژی ICT Power of 3 می‌تواند بسته به شرایط بازار متفاوت باشد. در بازارهای بسیار نوسانی یا رونددار، مراحل ممکن است به وضوح تعریف نشوند و اجرای دقیق این مفهوم دشوار شود. همچنین، در بازارهایی که تحت تأثیر عوامل خارجی مانند اخبار اقتصادی مهم یا رویدادهای ژئوپلیتیکی قرار دارند، مراحل ممکن است به‌هم بریزد یا پیش‌بینی‌پذیری کمتری داشته باشد.

در نهایت، استراتژی ICT Power of 3 همانند هر استراتژی یا مفهوم معاملاتی دیگر بدون خطا نیست. مواقعی وجود خواهد داشت که بازار به‌طور غیرقابل پیش‌بینی عمل می‌کند و مراحل طبق انتظار پیش نمی‌رود. سیگنال‌های کاذب، تغییرات ناگهانی و نوسانات شدید همچنان می‌توانند رخ دهند و به ضررهای احتمالی منجر شوند.

• دشواری در شناسایی مراحل بازار
  راهکار:

  • تمرین شناسایی مراحل در نمودارهای تاریخی
  • استفاده از چندین تایم فریم برای تأیید انتقال مراحل
  • توسعه یک چک‌لیست از ویژگی‌های هر مرحله
  • پیوستن به جوامع یا انجمن‌های معاملاتی برای بحث و تأیید شناسایی مراحل

• مدیریت احساسات در طول مراحل دستکاری
  راهکار:

  • اجرای قوانین مدیریت ریسک سختگیرانه
  • استفاده از اندازه‌های موقعیت کوچکتر تا زمانی که اعتماد به شناسایی مراحل بهبود یابد
  • تمرین ذهن‌آگاهی یا مدیتیشن برای حفظ تعادل عاطفی
  • نگهداری یک روزنامه معاملاتی برای پیگیری واکنش‌های احساسی و بهبود خودآگاهی

• ورود یا خروج زودهنگام از معاملات
  راهکار:

  • توسعه و پایبندی به یک مجموعه واضح از قوانین ورود و خروج
  • استفاده از سفارشات محدود برای جلوگیری از ورودهای ناگهانی
  • اجرای توقف‌های دنباله‌دار برای به دست آوردن بخش بیشتری از حرکات روندی
  • مرور معاملات به‌طور منظم برای شناسایی الگوهای تصمیمات زودهنگام

• پیچیده کردن بیش از حد استراتژی
  راهکار:

  • شروع با اصول پایه‌ای PO3 قبل از افزودن اندیکاتورهای اضافی
  • تمرکز بر تسلط بر یک بازار یا ابزار در ابتدا
  • مرور منظم مفاهیم اصلی انباشت، دستکاری و توزیع
  • جستجوی مشاوره یا راهنمایی از معامله‌گران باتجربه PO3

نکاتی برای استفاده از Power of 3

اصول حرکات قیمت را به خوبی یاد بگیرید

قبل از ورود به استراتژی ICT Power of 3، اطمینان حاصل کنید که درک کاملی از حرکات قیمت دارید. این شامل شناسایی الگوهای قیمتی مهم، فهم سطوح حمایت و مقاومت و توانایی خواندن شکل‌های شمعی است. این استراتژی به شدت به تحلیل حرکات قیمت متکی است، بنابراین تسلط بر این اصول ضروری است.

از چندین تایم فریم برای تأیید استفاده کنید

استراتژی ICT Power of 3 را می‌توان در تایم فریم‌های مختلف مشاهده کرد، اما استفاده از چندین تایم فریم برای تأیید تحلیل ضروری است. به عنوان مثال، یک مرحله که در نمودار ۱۵ دقیقه‌ای ظاهر می‌شود، ممکن است در نمودار یک‌ساعته یا روزانه متفاوت به نظر برسد. استفاده از تایم فریم‌های مختلف به شما کمک می‌کند تا معاملات خود را با زمینه کلی بازار همسو کرده و از سیگنال‌های کاذب جلوگیری کنید.

ترکیب با ابزارهای دیگر

در حالی که استراتژی Power of 3 به تنهایی قوی است، وقتی با ابزارهای معاملاتی دیگر مانند فیبوناچی، سطوح عرضه و تقاضا و تحلیل حجم ترکیب شود، بهبود می‌یابد. این ابزارها می‌توانند شناسایی مراحل را بهبود بخشیده و تأیید اضافی برای تنظیمات معاملات فراهم کنند.

صبر و انضباط

استراتژی Power of 3 نیاز به صبر و انضباط دارد، زیرا معامله‌گران باید منتظر بمانند تا هر مرحله شکل بگیرد و سپس اقدام کنند. این یعنی باید از وسوسه ورود به معامله‌ها زودهنگام، به خصوص در مراحل انباشت و دستکاری، اجتناب کرده و صبر کنید تا مرحله توزیع آغاز شود تا از روند بهره ببرید.

زمینه کلی بازار را نادیده نگیرید

معامله‌گرانی که تنها بر حرکات قیمت تمرکز می‌کنند و زمینه کلی بازار را در نظر نمی‌گیرند، ممکن است کل حرکت Power of 3 را به اشتباه تفسیر کنند. درک احساسات بازار، سطوح کلیدی و رفتار بازیگران اصلی می‌تواند به جلوگیری از این اشتباه کمک کند.

OLHC و OHLC در ICT Power of 3

یکی از جنبه‌های اساسی در پیاده‌سازی استراتژی ICT Power of 3، درک و تجزیه‌وتحلیل حرکت قیمت است. دو مفهوم کلیدی در این تحلیل، الگوهای شمعی OLHC (باز، کم، زیاد، بسته) و OHLC (باز، زیاد، کم، بسته) هستند. این الگوها بینش‌های ارزشمندی دربارهٔ احساسات بازار ارائه می‌دهند و می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا مراحل مختلف استراتژی PO3 را شناسایی کنند.

تفاوت OLHC با OHLC

OLHC و OHLC دو روش مختلف برای ارائه داده‌های حرکت قیمت هستند:

• OLHC (باز، کم، زیاد، بسته): این ترتیب نمایانگر توالی زمانی حرکت‌های قیمت در یک بازه زمانی مشخص است.
• OHLC (باز، زیاد، کم، بسته): این فرمت بیشتر در نرم‌افزارهای نموداری و پایگاه‌های داده مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هرچند هر دو فرمت اطلاعات یکسانی را ارائه می‌دهند، ترتیب آن می‌تواند بر چگونگی تفسیر داده‌ها توسط معامله‌گران تأثیر بگذارد، به‌ویژه زمانی که به استراتژی ICT Power of 3 می‌پردازند.

کاربرد OLHC و OHLC در ICT Power of 3

در مرحله انباشت (Accumulation Phase):

• به دنبال الگوهای OLHC باشید که نشان‌دهندهٔ نواحی تنگ با بدنه‌های کوچک و دنباله‌های کوتاه باشند، که نشان‌دهندهٔ نوسان کم است.
• نمودارهای OHLC ممکن است انباشت را از طریق مجموعه‌ای از کمینه‌های بالاتر یا حداکثرهای پایین‌تر نشان دهند که نشان‌دهندهٔ خرید یا فروش نهادی است.

در مرحله دستکاری (Manipulation Phase):

• الگوهای OLHC ممکن است نشان‌دهندهٔ نوسانات ناگهانی در هر دو جهت، اغلب با دنباله‌های بلند، باشند که نشان‌دهندهٔ شکار توقف‌ها است.
• در نمودارهای OHLC، به شمع‌هایی با دنباله‌های طولانی بالا یا پایین که به سرعت معکوس می‌شوند، توجه کنید، که ممکن است نشان‌دهندهٔ دستکاری باشد.

در مرحله توزیع (Distribution Phase):

• الگوهای OLHC ممکن است نشان‌دهندهٔ مجموعه‌ای از حداکثرهای بالاتر و حداقل‌های بالاتر (در یک روند صعودی) یا حداکثرهای پایین‌تر و حداقل‌های پایین‌تر (در یک روند نزولی) باشند.
• نمودارهای OHLC می‌توانند توزیع را از طریق افزایش حجم و بدنه‌های بزرگ‌تر شمع‌ها در حین پیشرفت روند نشان دهند.

نکات مهم برای استفاده از OLHC و OHLC در استراتژی PO3

استفاده از چندین بازه زمانی:

الگوهای OLHC/OHLC را در بازه‌های زمانی مختلف تجزیه‌وتحلیل کنید تا دید جامع‌تری از مراحل بازار بدست آورید.

ترکیب با تحلیل حجم:

حجم را به همراه الگوهای OLHC/OHLC برای تأیید مراحل انباشت، دستکاری یا توزیع بررسی کنید.

توجه به توالی شمع‌ها:

به توالی شمع‌ها توجه کنید، زیرا این می‌تواند سرنخ‌هایی دربارهٔ فعالیت‌های نهادی و تغییرات احتمالی مرحله‌ها ارائه دهد.

استفاده از OLHC برای تحلیل زمان‌شناسی:

وقتی می‌خواهید توالی دقیق حرکات قیمت را درک کنید، به‌ویژه در مراحل دستکاری، OLHC می‌تواند بینش بیشتری ارائه دهد.

اعتماد به OHLC برای ارزیابی سریع بصری:

برای یک مرور سریع از حرکت قیمت و جهت روند، OHLC معمولاً شهودی‌تر و در دسترس‌تر در پلتفرم‌های معاملاتی است.

نکات کلیدی

• مفهوم Power of 3 در ICT به کشف ترفندها و روش‌های معامله‌گران پول هوشمند برای معامله‌گران خرده‌فروش می‌پردازد.
• Power of 3 شامل سه مرحله: انباشت، دستکاری و توزیع است.
• درک درست از این مراحل و چگونگی شکل‌گیری آن‌ها می‌تواند به معامله‌گران خرده‌فروش کمک کند تا زمان معاملات خود را بهینه کرده و ضررها را کاهش دهند و سودها را افزایش دهند.

Power of 3 در ICT یک مفهوم معاملاتی است که توسط مایکل هادلستون، معروف به «معامله‌گر حلقه داخلی» (ICT) معرفی شده است. این مفهوم به معامله‌گران کمک می‌کند تا مراحل بازار را که تحت تأثیر اقدامات بازیکنان بزرگ نهادی، که اغلب به آن‌ها «پول هوشمند» گفته می‌شود، شناسایی و از آن‌ها بهره‌برداری کنند.

نتیجه‌گیری

استراتژی ICT Power of 3 (PO3) که توسط مایکل جی. هادلستون از Inner Circle Trader توسعه یافته، چارچوب قدرتمندی برای درک و هدایت پیچیدگی‌های بازارهای مالی ارائه می‌دهد. با تجزیه حرکت‌های بازار به مراحل انباشت، دستکاری و توزیع، PO3 بینش‌های ارزشمندی دربارهٔ اقدامات بازیگران بزرگ institucional و سازندگان بازار به معامله‌گران می‌دهد.

در این مقاله، اصول کلیدی PO3، کاربردهای عملی آن و مزایای زیادی که برای معامله‌گران به همراه دارد را بررسی کردیم. همچنین به چالش‌های رایج در پیاده‌سازی این استراتژی پرداخته و روندهای آینده‌ای را که ممکن است بر تحول آن تأثیر بگذارد، مورد بحث قرار دادیم.

تسلط بر ICT Power of 3 یک فرایند آنی نیست. این کار نیاز به تعهد، تمرین و تمایل به یادگیری و سازگاری مداوم دارد. با این حال، برای کسانی که به درک و به کارگیری اصول آن متعهد هستند، PO3 می‌تواند در سفر معاملاتی آن‌ها تغییرات بزرگی ایجاد کند.

به عنوان قدم بعدی در مسیر معاملاتی خود، ما شما را تشویق می‌کنیم که:

• شناسایی مراحل بازار را در نمودارهای تاریخی تمرین کنید.
• به آرامی شروع کرده و به تدریج استفاده از اصول PO3 را افزایش دهید.
• به جوامع معامله‌گران همفکر بپیوندید تا تجربیات و بینش‌ها را به اشتراک بگذارید.
• از روندها و نوآوری‌های جدید در فناوری معاملاتی مطلع باشید.
• درک و کاربرد استراتژی PO3 را به‌طور مداوم بهبود بخشید.

به یاد داشته باشید که سفر برای تسلط بر هر استراتژی معاملاتی همواره ادامه دارد. ICT Power of 3 یک پایه محکم فراهم می‌کند، اما موفقیت شما در نهایت به این بستگی دارد که چگونه این اصول را با سبک معاملاتی و شرایط بازار خاص خود سازگار و به کار ببرید.

ما شما را به گام بعدی در تحول معاملاتی‌تان دعوت می‌کنیم تا با درک عمیق‌تری از استراتژی ICT Power of 3، مسیر تبدیل شدن به یک معامله‌گر با اطلاعات بیشتر و موفق‌تر را آغاز کنید. چه از طریق مطالعه بیشتر، تمرین یا پیوستن به جامعه ICT، مسیر بهبود و یادگیری شما با درک قدرت مراحل بازار آغاز می‌شود.

سوالات متداول

چقدر طول می‌کشد تا استراتژی ICT Power of 3 را به تسلط کامل برسانیم؟

مدت زمانی که برای تسلط بر استراتژی PO3 لازم است، بسته به تعهد فردی و تجربه قبلی در تجارت متفاوت است. بسیاری از تریدرها گزارش می‌دهند که بهبود قابل توجهی در درک خود را در 3 تا 6 ماه مطالعات و تمرین مداوم مشاهده می‌کنند. با این حال، تسلط واقعی بر این استراتژی ممکن است سال‌ها به کار و بهبود نیاز داشته باشد.

آیا استراتژی ICT Power of 3 می‌تواند در تمام بازارهای مالی به کار رود؟

در حالی که PO3 به طور اصلی برای بازارهای فارکس توسعه یافته است، اصول آن می‌تواند در بازارهای مالی مختلف، از جمله سهام، کالاها و ارزهای دیجیتال به کار رود. تریدرها باید توجه داشته باشند که ویژگی‌های خاص هر بازار ممکن است نیاز به سازگاری برخی از استراتژی‌ها داشته باشد.

آیا به نرم‌افزار خاصی برای اجرای استراتژی ICT Power of 3 نیاز است؟

خیر، برای اجرای PO3 نیازی به نرم‌افزار خاصی نیست. این استراتژی بر اساس درک ساختار بازار و عملکرد قیمت است که می‌توان آن را در نمودارهای معاملاتی استاندارد مشاهده کرد. با این حال، برخی از تریدرها ابزارهایی مانند شاخص‌های پروفایل حجم یا نرم‌افزار تحلیل جریان سفارش را برای کمک به اجرای اصول PO3 مفید می‌دانند.

برای مشاهده مقالات کلیک کنید.

پیج اینستاگرام معین صادقیان کارشناس اقتصاد و مدرس بازار سرمایه