تحلیل تکنیکال به روش لنس بگز – ستاپهای معاملاتی لنس بگز
تحلیل تکنیکال به روش لنس بگز
لنس بگز یکی از تحلیلگران برجسته در حوزه تحلیل تکنیکال و معاملهگری است که بیشتر به دلیل رویکرد خاص خود به نام “یادگیری و معامله بر اساس تغییرات ساختاری روند” شناخته شده است. او در کتابها و دورههای خود به معاملهگران آموزش میدهد که چگونه با تمرکز بر روانشناسی بازار، رفتار قیمت (Price Action) و تحلیل روند، تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. در ادامه، اصول و روشهای کلیدی تحلیل تکنیکال به روش لنس بگز را بررسی میکنیم.
تحلیل تکنیکال به روش لنس بگز یکی از متدهای پیشرفته و کاربردی در بازارهای مالی است که توسط لنس بگز، معاملهگر حرفهای آمریکایی، توسعه یافته است. این روش بر پایه رفتار قیمت و روانشناسی بازار طراحی شده و هدف آن پیدا کردن نقاط ورود با احتمال بالا و مدیریت ریسک به صورت دقیق است. لنس بگز تأکید ویژهای بر استفاده از پرایس اکشن، روندها و ستاپهای مشخص معاملاتی دارد و کمتر به ابزارهای پیچیده یا اندیکاتورها وابسته است.
یکی از اصول کلیدی روش لنس بگز، شناخت ساختار بازار و حرکتهای قیمت در چارچوب روندها است. او بازار را به دو حالت اصلی تقسیم میکند: بازار رونددار و بازار بدون روند (رِنج). در بازار رونددار، معاملهگر به دنبال ورود در جهت روند اصلی است و در بازار رِنج، تمرکز بر نقاط بازگشتی یا شکست سطوح حمایت و مقاومت میباشد.
🎧 نسخه پادکست این مطلب را بشنوید: اینجا کلیک کنید
🤖 این پادکست با استفاده از هوش مصنوعی تولید شده است، بنابراین ممکن است در تلفظ برخی کلمات یا جملهها اشتباهات لفظی جزئی وجود داشته باشد.
لنس بگز کیست؟
لنس بگز (Lance Beggs) یکی از معاملهگران موفق بازارهای مالی و اهل استرالیا است. او پیش از ورود به دنیای معاملهگری، خلبان هلیکوپترهای جنگی بوده است. تجربه او در زمینه هوانوردی، بهویژه در حوزههای ایمنی، مدیریت ریسک و بررسی عوامل انسانی، تأثیر زیادی بر شیوه کاری او در بازارهای مالی گذاشته است.
سبک معاملاتی لنس بگز
سبک لنس بگز یکی از سادهترین و محبوبترین روشهای معاملهگری در پرایس اکشن است. این سبک با دوری از ابزارهای پیچیده و تمرکز بر حرکات واقعی قیمت، به معاملهگران کمک میکند تا بازار را بهتر درک کنند و تصمیمهای بهتری بگیرند.
ویژگیهای سبک لنس بگز
- سادگی و کاربردی بودن:
- این روش بدون نیاز به اندیکاتورها یا ابزارهای پیچیده طراحی شده است.
- معاملهگر تنها با تحلیل حرکات قیمت و مشاهده گذشته بازار میتواند روندهای آینده را پیشبینی کند.
- تمرکز بر رفتار معاملهگران:
- بگز معتقد است که قیمت در بازار نتیجه ترس و طمع معاملهگران است.
- وقتی معاملهگری متوجه اشتباه خود میشود و از معامله خارج میشود، این موقعیتها برای دیگران به فرصت تبدیل میشوند.
- معامله در جهت روند اصلی:
- این سبک تأکید دارد که معاملهگران در جهت روند غالب بازار عمل کنند و از ورود به روندهای ضعیف اجتناب کنند.
- تکیه بر حمایت و مقاومت:
- در سبک لنس بگز، سطوح حمایت و مقاومت به عنوان نقاط کلیدی برای تصمیمگیریهای معاملاتی استفاده میشوند.
- معاملهگر با مشاهده این نقاط، میتواند مناطق حساس نمودار را شناسایی کند و بهترین نقاط برای ورود یا خروج از معامله را تعیین کند.
اصول بنیادی روش لنس بگز
- تمرکز بر رفتار قیمت (Price Action):
- روش لنس بگز بر رفتار قیمت به جای استفاده از اندیکاتورهای پیچیده متمرکز است. او اعتقاد دارد که قیمت خود بهترین اطلاعات را برای تحلیل روند و تصمیمگیری ارائه میدهد.
- معاملهگران باید الگوهای کندلی، نقاط چرخش، و رفتار قیمت در نزدیکی سطوح کلیدی را به دقت بررسی کنند.
- ساختار بازار (Market Structure):
- بازارها در قالب حرکات روندی (Trending)، اصلاحی (Corrective) یا تلفیقی (Consolidation) عمل میکنند.
- لنس تاکید دارد که معاملهگران باید ابتدا ساختار بازار را تشخیص دهند و سپس بر اساس شرایط بازار تصمیمگیری کنند.
- سه مرحله اصلی تحلیل ساختار بازار:
- شناسایی روند: بازار صعودی، نزولی یا خنثی است؟
- نقاط چرخش (Swing Points): نقاط حمایت و مقاومت در روندهای قبلی کجا بودهاند؟
- تغییر روند: آیا نشانههایی از ضعف در روند فعلی وجود دارد؟
- معامله بر اساس تغییر روند:
- یکی از ویژگیهای منحصر به فرد روش لنس بگز، تاکید بر شناسایی نقاط تغییر روند است.
- او بر این باور است که بهترین فرصتها زمانی به دست میآیند که یک روند به پایان خود نزدیک شده و روند جدیدی در حال شکلگیری است.
- این نقاط معمولاً در نواحی مقاومت یا حمایت کلیدی، پس از شکستهای کاذب (False Breakouts) یا با مشاهده الگوهای معکوس کندلی ظاهر میشوند.
ستاپهای معاملاتی پرایس اکشن لنس بگز
ستاپهای معاملاتی نقاط کلیدی در نمودار هستند که معاملهگران بر اساس آنها معاملات خود را مدیریت میکنند. در صورت نقض این ستاپها، معاملهگران میتوانند موقعیت خود را ببندند تا از ضرر جلوگیری کنند. در ادامه، چند نمونه از این ستاپها معرفی میشود:
۱. ستاپ پولبک بعد از شکست (BPB)
در این ستاپ:
- قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور میکند.
- سپس یک پولبک ضعیف به سطح جدید ایجاد میشود.
- در نهایت، قیمت در جهت روند جدید حرکت میکند.
نکته مهم:
- اگر شکست سطح حمایت یا مقاومت ضعیف باشد، احتمالاً یک ستاپ شکست ناموفق (BOF) شکل میگیرد.
- اما اگر پولبک نیز ضعف نشان دهد، ستاپ پولبک بعد از شکست (BPB) تأیید میشود.
ستاپ تست حمایت یا مقاومت (TST)
سطوح حمایت و مقاومت نقاطی هستند که قیمت در آنها تمایل دارد متوقف شود، برگردد یا به حرکت خود ادامه دهد.
در این ستاپ:
- قیمت تلاش میکند از سطح حمایت یا مقاومت عبور کند، اما موفق نمیشود.
- گاهی ممکن است قیمت وارد سطح شود ولی نتواند آن را بشکند و به مسیر خود ادامه دهد.
۳. ستاپ پولبک ساده در روند (BP)
این ستاپ در روندهای واضح و مشخص دیده میشود:
- قیمت در جهت روند اصلی حرکت میکند.
- پولبکهای ضعیف و اصلاحات قیمتی کوتاهمدتی رخ میدهد.
- معاملهگران میتوانند از این اصلاحات کوچک برای ورود به معامله در جهت روند استفاده کنند.
۴. ستاپ شکست ناموفق (BOF)
این ستاپ زمانی شکل میگیرد که:
- قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور میکند، اما نمیتواند به حرکت خود ادامه دهد.
- قیمت دوباره به داخل محدوده قبلی بازمیگردد.
هدف این ستاپ: جلوگیری از افتادن معاملهگران در دام شکستهای کاذب. زمانی که قیمت به محدوده قبلی بازمیگردد، میتوان وارد معامله شد.
چرا ستاپهای لنس بگز مهم هستند؟
این ستاپها به معاملهگران کمک میکنند تا:
- رفتار بازار را بهتر درک کنند.
- از شکستهای کاذب دوری کنند.
- نقاط دقیقتری برای ورود و خروج معاملات پیدا کنند.
این روش ساده اما قدرتمند به معاملهگران اجازه میدهد با ریسک کمتر و اطمینان بیشتری در بازارهای مالی فعالیت کنند.
ابزارهای کلیدی در روش لنس بگز
- نواحی حمایت و مقاومت (Support and Resistance):
- لنس بگز تاکید زیادی بر شناسایی و استفاده از سطوح حمایت و مقاومت دارد. این سطوح شامل:
- سطوح افقی کلیدی (Key Horizontal Levels)
- خطوط روند (Trendlines)
- مناطق عرضه و تقاضا (Supply and Demand Zones)
- لنس بگز تاکید زیادی بر شناسایی و استفاده از سطوح حمایت و مقاومت دارد. این سطوح شامل:
- الگوهای کندلی (Candlestick Patterns):
- درک الگوهای کندلی مانند پین بار (Pin Bar)، اینگالفینگ (Engulfing)، و کندلهای دوجی (Doji) برای شناسایی نقاط ورود و خروج مهم است.
- این الگوها به معاملهگر کمک میکنند تا نحوه واکنش خریداران و فروشندگان در مناطق کلیدی را درک کند.
- تحلیل شکستها (Breakouts):
- شکستها یکی از نقاط ورود محبوب در روش لنس بگز هستند، اما او تاکید دارد که معاملهگر باید شکستهای کاذب را از شکستهای واقعی تشخیص دهد.
- در شکستهای واقعی، قیمت به سرعت از سطح کلیدی عبور میکند و حجم معاملات افزایش مییابد. در حالی که در شکستهای کاذب، قیمت معمولاً به سطح بازمیگردد.
- چرخش روند (Trend Reversals):
- نقاط چرخش معمولاً پس از تشکیل الگوهای خاصی مانند دو قله (Double Top)، دو دره (Double Bottom)، یا سر و شانه (Head and Shoulders) شکل میگیرند.
مزایا و چالشهای روش بگز
روانشناسی و مدیریت معامله
- مدیریت ریسک:
- لنس بگز معتقد است که موفقیت در معاملهگری بیشتر به مدیریت ریسک وابسته است تا پیشبینی درست بازار.
- هر معاملهگر باید برای هر معامله یک نسبت ریسک به بازده (Risk/Reward) منطقی تعیین کند و به آن پایبند باشد.
- روانشناسی معاملهگر:
- کنترل احساسات (ترس و طمع) یکی از اصول مهم در روش لنس بگز است.
- معاملهگران باید تمرین کنند تا بر اساس تحلیلهای منطقی تصمیم بگیرند و از تصمیمگیری احساسی پرهیز کنند.
- مدیریت معامله:
- پس از ورود به یک معامله، مدیریت آن اهمیت زیادی دارد.
- لنس بگز پیشنهاد میدهد که معاملهگران از روشهایی مانند انتقال استاپلاس (Stop-Loss) به نقطه سر به سر یا قفل کردن سود (Trailing Stop) استفاده کنند.
استراتژی معاملاتی لنس بگز
- شناسایی ساختار بازار: ابتدا مشخص کنید که بازار در حالت روندی، اصلاحی یا تلفیقی است.
- رصد نواحی کلیدی: نواحی حمایت، مقاومت، خطوط روند، و مناطق عرضه و تقاضا را مشخص کنید.
- انتظار برای تایید شکست یا بازگشت: با صبر و حوصله منتظر شکلگیری الگوهای کندلی تاییدکننده باشید.
- ورود به معامله: در صورت تایید، بر اساس الگوی شناساییشده وارد معامله شوید.
- مدیریت معامله: استاپلاس را تعیین کنید و برنامهای برای خروج در صورت رسیدن به هدف یا تغییر شرایط بازار داشته باشید.
مدیریت معامله و ریسک در روش لنس بگز
- اندازه پوزیشن: حداکثر ۱-۲٪ ریسک حساب per trade.
- استاپ لاس: همیشه بر اساس ساختار (زیر/بالای سوئینگ)، نه ثابت.
- تریلینگ استاپ: پس از هدف اول، به breakeven بکشید و با سوئینگها تریل کنید.
- چکلیست جلسه معاملاتی: قبل از ورود، ۵ سؤال بپرسید: “آیا ساختار همخوان است؟ ضعف/قدرت تأیید شده؟ ریسک قابل قبول؟”
بگز پیشنهاد میکند معاملات را در گروههای ۲۰ تایی بررسی کنید تا از over-emphasis روی یک معامله اجتناب شود.
روانشناسی و فرآیند رشد در روش بگز
بگز معاملهگری را “جنگ با خود” میداند. نکات کلیدی:
- ژورنالنویسی: هر معامله را با اسکرینشات و دلیل ثبت کنید.
- بررسی جلسه: پس از هر جلسه، بپرسید: “چه سیگنالهایی از دست رفت؟ ایدهآل ورود کجا بود؟”
- رشد: از “مدل رشد” استفاده کنید: دانش → تمرین → بازخورد → تنظیم.
او هشدار میدهد: “بازار همیشه تله میگذارد؛ کلید، عدم ترس از ضرر است.
نکات مهم در اجرای ستاپهای لنس بگز
- تایم فریم مناسب: لنس بگز معمولاً استفاده از چند تایم فریم را توصیه میکند. روند کلی بازار را در تایم فریم بالا بررسی کنید و نقاط ورود را در تایم فریم پایینتر شناسایی کنید.
- تأکید بر نسبت ریسک به سود: هر معامله باید با نسبت ریسک به سود مشخص انجام شود. معمولاً معاملهگر حرفهای لنس بگز نسبت حد ضرر به هدف سود حداقل ۱ به ۲ را در نظر میگیرد.
- صبر و انضباط: ستاپهای معاملاتی تنها زمانی معتبر هستند که شرایط دقیق آنها رعایت شود. ورود به معامله بدون رعایت شرایط ستاپ، احتمال زیان را افزایش میدهد.
- عدم استفاده از اندیکاتورهای اضافی: برخلاف روشهای سنتی تحلیل تکنیکال، لنس بگز تأکید دارد که ابزارهای پیچیده و اندیکاتورها ممکن است تصمیمگیری را مخدوش کنند. تمرکز اصلی بر روی پرایس اکشن و سطوح کلیدی است.
- مدیریت روانشناسی معامله: کنترل هیجانات، پذیرش ضررها و صبر برای ورود به ستاپهای معتبر، بخش جداییناپذیر این روش است.
جمعبندی
روش تحلیل تکنیکال لنس بگز یک سیستم حرفهای و کاربردی برای معاملهگران بازارهای مالی است که تمرکز آن بر روی پرایس اکشن، ستاپهای معاملاتی مشخص و مدیریت دقیق ریسک است. ستاپهایی مانند پین بار، اینساید بار، بازگشتی و شکست، ابزارهای اصلی برای ورود به معاملات با احتمال بالا هستند. با رعایت اصول این روش، معاملهگر میتواند تصمیمات منطقی و سیستماتیک بگیرد، ریسک معاملات را مدیریت کند و احتمال موفقیت در بازار را به طور چشمگیری افزایش دهد.
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.