معامله گری بر مبنای عواطف و احساسات

کتاب معامله گری بر مبنای عواطف و احساسات، جلد دوم: اعجاز ذهن در بازارها ادامه‌ای از جلد نخست این مجموعه و ترجمه فارسی بخش‌های سوم تا پنجم کتاب Trading on Sentiment: The Power of Minds Over Markets نوشته دکتر ریچارد ال. پترسون است که در سال 2016 منتشر شده. در این جلد، تمرکز بر پیوند عمیق بین روان‌شناسی فردی و جمعی با رفتارهای بازارهای مالی است، با تاکید ویژه بر این‌که چگونه عواطف، تصمیم‌گیری‌ها و سوگیری‌های ذهنی معامله‌گران می‌توانند روند بازارها را شکل دهند.

نویسنده با تکیه بر تجربیات خود در حوزه روان‌شناسی رفتاری، اقتصاد رفتاری و معاملات مالی، تلاش می‌کند نشان دهد که بازارها صرفاً تابع داده‌های عددی و منطقی نیستند، بلکه تحت تأثیر شدید هیجانات انسانی و باورهای جمعی قرار دارند. این کتاب با تحلیل‌های عمیق و ارائه مثال‌های عملی، ابزارهایی برای درک و شناسایی احساسات غالب در بازار ارائه می‌دهد و به معامله‌گران کمک می‌کند تا از دام‌های ذهنی اجتناب کنند و تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تری داشته باشند.

ترجمه روان و تخصصی این اثر توسط محمد و آرین شبانی، به خواننده فارسی‌زبان این امکان را می‌دهد تا بدون مانع زبانی، به محتوای علمی و کاربردی کتاب دست یابد. این جلد، مکملی ضروری برای معامله‌گرانی است که در پی درک کامل‌تر از نقش ذهن و احساسات در موفقیت یا شکست در بازارهای مالی هستند.

درباره نویسنده کتاب معامله گری بر مبنای عواطف و احساسات

ریچارد ال. پترسون یک چهره برجسته در تقاطع روان‌پزشکی، اقتصاد رفتاری و تحلیل مالی است. او به عنوان روانپزشک و اقتصاددان رفتاری آمریکایی، تخصص خود را در درک تصمیم‌گیری انسان‌ها در بازارهای مالی متمرکز کرده است و از جمله پیشگامان کاربرد علوم اعصاب و روان‌شناسی در تحلیل روندهای مالی به شمار می‌رود. پترسون به‌ویژه به خاطر توسعه مدل‌های کمی در زمینه مالی رفتاری شناخته می‌شود؛ مدل‌هایی که تلاش می‌کنند رفتار و عواطف معامله‌گران را با استفاده از داده‌های روان‌شناختی و اجتماعی کمی‌سازی کنند.

او همچنین یکی از نخستین کسانی است که تصویربرداری مغزی از آزمودنی‌ها را در مطالعات مالی به کار برد تا الگوهای عصب‌شناختی پشت تصمیم‌های سرمایه‌گذاری را بررسی کند. یکی از دستاوردهای مهم وی، طراحی نرم‌افزارهای متن‌کاوی پیشرفته برای تحلیل احساسات اقتصادی در رسانه‌های اجتماعی و محتوای دیجیتال است. این ابزارها در استخراج و ارزیابی سیگنال‌های رفتاری از داده‌های متنی (نظیر توییتر، اخبار یا گزارش‌های مالی) برای پیش‌بینی روند بازار به کار می‌روند.

پترسون همچنین سخنرانی‌ها و کارگاه‌های متعددی در زمینه مالی رفتاری، روان‌شناسی تصمیم‌گیری و تحلیل داده‌های اجتماعی در سطح بین‌المللی ارائه کرده است. آثار علمی و آموزشی او نقش مهمی در گسترش درک ما از نحوه اثرگذاری احساسات جمعی، سوگیری‌های ذهنی و واکنش‌های ناخودآگاه بر تصمیم‌گیری‌های مالی داشته‌اند.

مقدمه ای بر کتاب معامله گری بر مبنای عواطف و احساسات

کتاب معامله گری بر مبنای عواطف و احساسات (جلد دوم) به عنوان تکمیل‌کننده مباحث مطرح‌شده در جلد نخست، بر تحلیل نقش عواطف و احساسات جمعی، نظام‌مند و تکرارشونده فعالان بازار در شکل‌گیری نوسانات و الگوهای قیمتی بازارهای مالی تمرکز دارد.

نویسنده تلاش کرده با رویکردی بین‌رشته‌ای، از روان‌شناسی، اقتصاد رفتاری و ابزارهای تحلیل کمی بهره بگیرد تا نشان دهد که احساسات سرمایه‌گذاران، به‌ویژه در سطوح گسترده و جمعی، تأثیر مستقیمی بر روند بازارها دارند و از این طریق می‌توان حرکت‌های آینده بازار را تا حد زیادی پیش‌بینی کرد.

این کتاب با ساختاری دقیق در پنج بخش تنظیم شده است که سه بخش پایانی آن در جلد دوم ارائه شده است. در این بخش‌ها، الگوهای رفتاری بلندمدت، نشانه‌های تشکیل حباب‌های قیمتی، آثار روانی بحران‌های مالی، و نقش احساسات در بازارهای بورس، کالا و ارز تحلیل شده‌اند. همچنین در بخش پایانی کتاب، بر روان‌شناسی فردی معامله‌گران تأکید می‌شود و ابزارهایی برای شناسایی و مدیریت سوگیری‌های ذهنی ارائه می‌گردد؛ ابزاری که می‌تواند از بروز اشتباهات تصمیم‌گیری ناشی از هیجانات جلوگیری کند.

این کتاب با زبانی دقیق و علمی، برای معامله‌گرانی که به دنبال فهم عمیق‌تری از چرایی رفتار بازارها هستند و همچنین برای کسانی که می‌خواهند ذهن خود را در برابر هیجانات محافظت کنند، منبعی ضروری و منحصر به‌فرد محسوب می‌شود.

فهرست کتاب

• خلاصه جلد اول (در این فصل مطالب جلد اول در حدودا 20 صفحه مرور شده است)
• بخش سوم: الگو یا نشانه‌های بلندمدت
  • فصل11: روندها و تداوم، تمایل قیمت‌ها به حفظ نرخ فعلی (مومنتوم)
  • فصل12: سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش سهام شرکت‌ها
  • فصل13: خشم و بدگمانی و ظن
  • فصل14: روانشناسی رهبری
  • فصل15: یافتن راه یا مسیریابی در شرایط عدم قطعیت و اطمینان
• بخش چهارم: الگوهای پیچیده و دارایی‌های منحصربه‌فرد
  • فصل16: سرمایه‌گذاری با قابلیت حق انتخاب‌های بیشتر (اختیاری)
  • فصل17: دمیدن در حباب‌ها یا پایدار شدن حباب‌ها
  • فصل18: زمان‌بندی نقطه اوج یا قله حباب‌ها
  • فصل19: تجریه و تحلیل عواطف و احساسات در بازارهای بورس کالا
  • فصل20: خصوصیات و ویژگی‌های پول و ارزها
  • فصل21: نشانگرهای اقتصادی
  • فصل22: نظام یا رژیم‌های عواطف و احساسات
• بخش پنجم: مدیریت ذهن
  • فصل23: بهداشت ذهن و روان
• پیوستA: آشنایی با شاخص‌های روانی بازار تامسون رویترز
• پیوستB: روش‌های مدل‌سازی فعالیت اقتصادی

مشخصات کتاب معامله گری بر مبنای عواطف و احساسات

• نویسنده: ریچارد ال. پترسون
• مترجم: محمد شبانی – آرین شبانی
• تعداد صفحات: 224
• موضوع: استراتژی معاملاتی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: شومیز
• نوبت چاپ: چاپ اول – سال 1402
• ناشر: آراد کتاب