تحلیل تکنیکال با استفاده از بازه های زمانی مختلف

کتاب تحلیل تکنیکال نوشته برایان شانون (Technical Analysis Using Multiple Timeframes)

در کتاب تحلیل تکنیکال با استفاده از بازه های زمانی مختلف خواهید آموخت چگونه روندها را در تمام بازه‌های زمانی بررسی کرده و از فرصت‌های موجود در آن‌ها بهره‌برداری کنید.

هدف اصلی، دستیابی به درکی ژرف از پویایی بازار است؛ درکی که به شما امکان می‌دهد بر پایه شناخت ساختار بازار، مزیتی پایدار برای خود ایجاد کنید. هر استراتژی که بر پایه تحلیل دقیق تمایلات بازار بنا شده باشد، می‌تواند برای معامله‌گری که با نظم عمل می‌کند، سودآور باشد.

در طول فصل‌های کتاب، تأکید بسیاری بر چرایی تکرار الگوهای خاص وجود دارد. صرفاً حفظ کردن این الگوها کافی نیست؛ چرا که تحلیل بازارها در واقع نوعی هنر است، و اجرای استراتژی معاملاتی، سطحی بالاتر از این هنر را نمایان می‌کند. این کتاب به شما کمک می‌کند تا فرصت‌های معاملاتی با ریسک پایین و بازده بالا را شناسایی کرده و با تمرکز پیوسته بر مدیریت ریسک، آن‌ها را به‌درستی مدیریت کنید.

درباره نویسنده کتاب، برایان شانون

برایان شانون، دارای مدرک CMT، متولد 16 نوامبر 1976، نویسنده، معامله‌گر سهام و تحلیل‌گر تکنیکال آمریکایی است.

او در سال 2008 کتاب تحسین‌شده‌ای با عنوان تحلیل تکنیکال با استفاده از بازه‌های زمانی مختلف منتشر کرد تا معامله‌گران مبتدی و نیمه‌حرفه‌ای را با ابزارها و تکنیک‌هایی آشنا کند که باعث شده‌اند او به‌عنوان «یکی از بهترین معامله‌گران مستقل در این حوزه» شناخته شود. در حال حاضر تمرکز شانون بر معامله‌گری، تحلیل روزانه بازار و آموزش معامله‌گران نوسانی است.

هاوارد لیندزن در کتاب The StockTwits Edge می‌نویسد: «اتفاقی نیست که حدود یک‌سوم از معامله‌گرانی که در این کتاب معرفی شده‌اند، برایان را به‌عنوان مربی‌ای معرفی می‌کنند که بیشترین تأثیر را بر مسیر حرفه‌ای آن‌ها داشته است.»

برایان یک سرویس آموزش معاملات نوسانی ارائه می‌دهد که بر ایده‌های معاملاتی با ریسک پایین و احتمال موفقیت بالا متمرکز است. این آموزش‌ها به شکل ویدئوهای آموزشی روزانه و وبینارهای زنده در وب‌سایت او به نام Alphatrends.net ارائه می‌شوند.

او از تحلیل در چندین بازه زمانی به‌طور هم‌زمان استفاده می‌کند. برایان معمولاً پنج نمودار را به‌صورت هم‌زمان بررسی می‌کند: نمودار هفتگی، روزانه، 30 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای و 5 دقیقه‌ای. این روش به او کمک می‌کند تا تعامل میان روندهای بلندمدت و کوتاه‌مدت را بهتر درک کند.

برایان یکی از پیشگامان استفاده از ابزار Anchored VWAP به شمار می‌رود و از سال 2003 که با این ابزار آشنا شد، آن را در معاملات خود به کار برده است. فعالیت‌های بیشتر او را می‌توان در یوتیوب و توییتر دنبال کرد.

مقدمه ای بر کتاب تحلیل تکنیکال

اگر به دنیای بازارهای مالی علاقه‌مند هستید، کتاب تحلیل تکنیکال با استفاده از بازه‌های زمانی مختلف می‌تواند منبعی ارزشمند برای گسترش دانش و اشتیاق شما باشد؛ منبعی که راه را برای درک بهتر مسیر موفقیت در بازارها هموار می‌کند.

در سراسر فصل‌های کتاب، بر اهمیت درک این نکته تأکید شده که چرا برخی از الگوها و ترکیب‌ها به‌طور مکرر در بازار تکرار می‌شوند. صرف حفظ کردن این الگوها کافی نیست؛ چرا که تحلیل بازارها چیزی فراتر از یک فرمول ثابت است—در واقع نوعی هنر است—و اجرای دقیق یک استراتژی معاملاتی، هنر را به عمل تبدیل می‌کند.

این کتاب به شما می‌آموزد چگونه فرصت‌های معاملاتی با ریسک پایین و بازده بالا را شناسایی کرده و آن‌ها را با تمرکز پیوسته بر مدیریت ریسک، به‌درستی مدیریت کنید.

برای رسیدن به موفقیت در معاملات، نباید تلاش کرد باورهای شخصی را بر بازار تحمیل کرد؛ بلکه باید با جریان بازار همسو شد. زمانی که بازار نشانه‌ای روشن از مسیر خود ارائه نمی‌دهد، تصمیم درست آن است که منتظر بمانید و سرمایه خود را برای زمانی حفظ کنید که فرصت‌های مطمئن‌تری پدیدار شوند. درک زمان ورود به بازار، به همان اندازه اهمیت دارد که بدانیم در چه چیزی باید سرمایه‌گذاری کرد.

قسمتی از کتاب تحلیل تکنیکال با استفاده از بازه های زمانی مختلف

من اغلب از اینکه چندنفر به من مراجعه می کنند و به من می گویند که علاقه‌مند به معامله هستند اما هیچ تجربه‌ای در فروش کوتاه مدت ندارند تعجب می کنم. تکان دهنده‌تر این است که آنها مطلقا هیچ علاقه ای به فروش کوتاه مدت ندارند.

این به طور بالقوه فرصت های شرکت کنندگان را که فقط برای مدتی خریدار هستند به نصف کاهش می دهد اگر چه من هیچ تایید مستقلی از مطالعات انجام نداده‌ام، گفته می شودکه بازارهای نزولی به طور متوسط هر 39ماه یکبار رخ می دهند و معمولا حدود 18 ماه دوام می آورند. زمان زیادی است که در آن شانس در مقابل معاملات خرید قرار می گیرد و فروش کوتاه برای ایجاد سود در بازار برای هدف درآمد فعلی منطقی است.

فهرست کتاب تحلیل تکنیکال

• تحلیل تکنیکال
• چهار مرحله
• مرحله انباشت یا تجمع
• مرحله صعود
• مرحله توزیع
• مرحله کاهش
• حمایت و مقاومت
• روندها
• حجم
• میانگین های متحرک
• زمان
• نحوه و زمان خرید
• نحوه و زمان فروش
• اخبار؛ درک واقعیت
• فشار فروش
• مدیریت ریسک
• نکاتی در مورد معامله
• قراردادن همه با هم

مشخصات کتاب تحلیل تکنیکال با استفاده از بازه های زمانی مختلف

• نویسنده: برایان شانون
• مترجم: جواد رباط جزی
• تعداد صفحات: 180
• موضوع: تحلیل تکنیکال
• قطع: وزیری سرمایه گذاری در رمز ارزها
• نوع جلد: شومیز
• نوبت چاپ: چاپ اول – سال 1403
• ناشر: آراد کتاب