کتاب راهنمای جامع معامله گری و تحلیل اختیار معامله

کتاب راهنمای جامع معامله گری و تحلیل اختیار معامله ترجمه‌ای است از اثر «Options Trading For Dummies» که مترجمان، سلمان یزدانی و منا صمدی‌تبار، با اصلاحات و الحاقات لازم، آن را برای تطابق با شرایط بازار ایران تنظیم کرده‌اند.

این جلد، شامل تمام مطالب دو جلد پیشین است که پیش‌تر جلد اول به‌صورت مستقل منتشر می‌شد؛ اکنون هر دو جلد در قالب یک کتاب 400 صفحه‌ای گردآوری و ویراستاری مجدد شده‌اند. در این نسخه:

• محتوای جلد اول به‌طور کامل بازنگری و ویرایش شده؛
• بخش‌هایی حذف و فصول جدیدی اضافه گشته؛
• ساختار و چینش مطالب بهبود یافته تا جریان یادگیری پیوستگی بیشتری پیدا کند؛
• تمامی مثال‌ها و داده‌ها با ویژگی‌های بازار ایران هماهنگ‌سازی شده‌اند.

انتشارات آراد این مجموعه را با هدف ارائه راهنمایی عملی و کاربردی در زمینه اختیار معامله، در اختیار علاقه‌مندان قرار داده است.

درباره نویسندگان کتاب راهنمای جامع معامله گری و تحلیل اختیار معامله

سلمان یزدانی فارغ‌التحصیل دکتری ریاضی کاربردی از دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیر و پژوهشگر مهمان دانشگاه ویگو اسپانیا است. موضوع پایان‌نامه او بر قیمت‌گذاری آپشن بر شاخص S&P و بیت‌کوین با تلاطم تصادفی تمرکز داشته است. از سال 1383 در بازار بورس، از سال 1395 در بازار آتی، و از سال‌های اخیر در زمینه مشتقات مالی به‌عنوان معامله‌گر، تحلیلگر و مدرس فعال بوده است.

او تجربه تدریس دانشگاهی در رشته‌های آمار، ریاضیات و مالی را دارد و به‌عنوان مشاور و مدرس استراتژی‌های معاملاتی با نهادهای مختلف همکاری کرده است. وی همچنین مدیر ابزارهای مشتقه کارگزاری پیشرو، بنیان‌گذار استارتاپ «ریسکاو» و آموزشگاه «رویش نسل نو» بوده و اکنون مدیر مدیریت پرتفو مشتقه در سبدگردان اقتصاد بیدار است.

منا صمدی تبار دارای مدرک کارشناسی ارشد و مدارک حرفه‌ای اصول، معامله‌گری مشتقه و تحلیل‌گری بازار سرمایه است. از سال 1396 در نقش‌های گوناگون مدیریتی و تحلیلی در کارگزاری‌های بانک رفاه و بانک آینده فعالیت داشته و مدرس دوره‌های تخصصی استراتژی‌های آپشن نیز بوده است. او هم‌اکنون مدیر پرتفو مشتقه در سبدگردان اقتصاد بیدار است.

کامیار فراهانی، یکی از چهره‌های شناخته‌شده بازارهای مالی، درباره این اثر می‌نویسد:
«دوست پرانرژی و پرانگیزه‌ام، سلمان یزدانی، که سال‌ها پای تخته ایستاده و از اساتید برجسته ریاضی است، این کتاب را به نگارش درآورده که در میان آثار موجود درباره آپشن، بهترین گزینه برای آغاز راه به شمار می‌رود. برای او آرزوی موفقیت دارم و برای خوانندگان این مسیر پرپتانسیل، بازدهی فراوان.»

توضیحات مترجم درباره کتاب راهنمای جامع معامله گری و تحلیل اختیار معامله

در پی استقبال چشمگیر معامله‌گران و فعالان بازار از جلد نخست کتاب و به پایان رسیدن هزار نسخه آن در کمتر از پنج ماه، دو انگیزه جدی مرا بر آن داشت تا بازنگری کاملی در اثر انجام دهم: نخست پیام‌های دلگرم‌کننده و پیگیرانه مخاطبان درباره ادامه کتاب، و دوم تجربه تدریس محتوای جلد اول که برخی پیچیدگی‌ها و کاستی‌های نسخه نخست را برایم روشن ساخت.

بر همین اساس، تصمیم گرفتم نه‌تنها جلد دوم را به مجموعه بیفزایم، بلکه جلد اول را نیز از پایه بازنویسی کنم. در این بازنگری، تمامی جملات از ابتدا تا انتها مرور شدند، بسیاری از عبارات و پاراگراف‌ها تغییر یافتند، بخش‌هایی از کتاب که گاه ده‌ها صفحه بودند حذف شدند، و ساختار فصل‌ها نیز بازآرایی شد. بخش‌های تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و روانشناسی بازار اکنون به صورت یکپارچه ارائه شده‌اند و مطالب بسیاری نیز از منابع معتبر دیگر به کتاب افزوده شده است. استراتژی‌های معاملاتی در طول فصول و همچنین در پایان کتاب به شکلی نظام‌مند گنجانده شده‌اند.

در حال حاضر با اطمینان می‌توانم بگویم نسخه حاضر، ترجمه‌ای از منبعی خاص نیست بلکه اثری مستقل، جامع و کاربردی است که هم برای مطالعه خودآموزانه و هم تدریس در کلاس‌های آموزشی مناسب است. همچنین برنامه‌ریزی شده که به‌تدریج ویدیوهای آموزشی مکمل از طریق وبسایت کتاب در دسترس علاقه‌مندان قرار گیرد.

با وجود آن‌که تمرکز کتاب همچنان بر معرفی استراتژی‌های متنوع آپشن برای مدیریت ریسک و بهره‌گیری از فرصت‌های بازار در شرایط گوناگون است، اما نسبت به نسخه قبلی دگرگونی‌های قابل توجهی داشته که علت اصلی آن، نقش فزاینده هوش مصنوعی و الگوریتم‌های معاملاتی (Algos) در بازارهای مالی است؛ سازوکارهایی که امروزه مسئول بیش از 80 درصد حجم معاملات روزانه هستند.

این کتاب صرفاً منبعی برای شناخت اختیار معامله نیست. نویسنده تلاش کرده تا هر آن‌چه برای ورود مؤثر به بازار آپشن لازم است، از تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک تا روانشناسی معامله‌گری و شرح بیش از چهل استراتژی کاربردی، با زبانی روشن و ساختاری منسجم ارائه کند. همچنین در هر فصل نکاتی تکمیلی متناسب با نیاز مخاطبان تازه‌وارد آورده شده تا کتاب به مرجعی قابل فهم و جامع تبدیل شود.

مقدمه ای بر کتاب راهنمای جامع معامله گری و تحلیل اختیار معامله

بنیان، صفحه‌آرایی و ساختار اصلی این کتاب بر مبنای نسخه‌ی انگلیسی آن با عنوان Options Trading For Dummies از انتشارات وایلی شکل گرفته است، اما با توجه به تفاوت‌های چشمگیر بین بازار پیشرفته‌ی آپشن در غرب و جوانه‌های این بازار در ایران، ترجمه به شیوه‌ای آزاد صورت پذیرفته است. در این فرآیند، جملات و واژگان فراخور مخاطب ایرانی ساده‌سازی یا جایگزین شده‌اند و بخش‌هایی که ممکن بود برای خواننده‌ی ایرانی نامأنوس باشد، حذف یا بازنویسی گشته‌اند.

علاوه بر این تعدیل‌ها، مباحث جدیدی نیز به متن افزوده‌ شده است؛ چرا که هدف کتاب فراتر از معرفی مفاهیم ابتدایی اختیار معامله است. نویسندگان – با بهره‌گیری از بیش از بیست سال تجربه‌ی عملی در بازارهای مالی – کوشیده‌اند همه‌ی دانش مورد نیاز یک تازه‌وارد به بازار آپشن را در یک‌جا جمع‌آوری کنند: از اصول تحلیل تکنیکال و مدیریت سرمایه تا روش‌های کنترل ریسک و روانشناسی معامله‌گری. در هر فصل، نکات تکمیلی و مثال‌های کاربردی ویژه‌ی بازار ایران ارائه شده تا کتاب به مرجعی جامع و در عین حال کاملاً قابل درک بدل شود.

تصریح این نکات به دو منظور ضروری بود: اول، روشن ساختن این که متن حاضر، ترجمه‌ای به‌دقت واژه‌به‌واژه‌ی نسخه‌ی اصلی نیست؛ و دوم، انتقال مستقیم تجربه‌ی عملی نویسندگان برای تسهیل فهم مطالب و افزایش کارایی آموزشي آن برای مخاطبان ایرانی.

فهرست کتاب راهنمای جامع معامله گری و تحلیل اختیار معامله

• گام‌اول: خوش‌آمد گویی به جهان جدید
• گام‌دوم: شروع برای قهرمان تازه
• گام‌سوم: کاوش در دنیایی پر از افسانه
• گام‌چهارم: تحلیل بنیادی، تکنیکال و روانشناسی بازار با طعم الگوریتم
• گام‌پنجم: راهبرد قهرمانی: یک برنامه معاملاتی ویرانگر
• گام‌ششم: حفاظت از قلعه: کاهش ریسک با آپشن‌ها
• گام‌هفتم: ناشناخته‌ها بازی را آغاز می‌کنند: استقبال از آربیتراژ
• گام‌هشتم: رام کردن اسب سرکش: کسب سود فارغ از جهت حرکت بازار
• گام‌نهم: آغوش گشایی بر رقص نوسان پذیری
• گام‌آخر: ایستادن بر شانه غول‌ها: مدیریت دارایی با صندوق‌ها
• ضمیمه: جدول استراتژی ها

مشخصات کتاب راهنمای جامع معامله گری و تحلیل اختیار معامله

• مترجم: سلمان یزدانی – منا صمدی تبار
• تعداد صفحات: 400
• موضوع: اوراق مشتقه
• قطع: وزیری
• نوع جلد: سلفون
• نوبت چاپ: چاپ اول – سال 1403
• ناشر: آراد کتاب