کتاب مارکت پروفایل (یک راهنمای گام به گام برای سرمایه گذاری شخصی)

Name: کتاب مارکت پروفایل نوشته اریک تی جونز - وب سایت اقتصاد معین صادقیان
Price: 32500000 IRR
Availability: InStock

کتاب مارکت پروفایل، ترجمه فارسی کتاب Markets in Profile نوشته اریک تی جونز، جیمز دالتون و رابرت دالتون است که در سال 2007 منتشر شده است. این نسخه فارسی توسط پویا قنبری ترجمه شده و در 252 صفحه از سوی انتشارات آراد منتشر گردیده است.

مارکت پروفایل به فعالان بازار مالی این امکان را می‌دهد تا تقابل میان خریداران و فروشندگان را بررسی کرده و روند شکل‌گیری نقطه تعادل در روز قبل را تحلیل کنند. با این تحلیل، تریدرها می‌توانند خود را برای سناریوهای احتمالی روز بعد آماده کرده و تصمیم‌گیری بهتری داشته باشند.

درباره نویسندگان کتاب مارکت پروفایل

جیمز اف. دالتون یکی از پیشگامان معرفی مارکت پروفایل، روشی منحصر به فرد برای شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و معامله است. اخیراً، آقای دالتون مدیر تحقیق در حساب‌های مدیریتی در UBS Financial Services بود. وی کار خود را در صنعت سرمایه‌گذاری به عنوان کارگزار در Merrill Lynch و Shearson Lehman آغاز کرد.
رابرت بوان دالتون نویسنده آزاد و مدیر خلاق برای مجموعه‌ای از آژانس‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی در شمال غربی آمریکا است.
اریک تی. جونز در طول بیست و سه سال گذشته به بررسی بازارها و سرمایه‌گذاران پرداخته و تیم‌های تحقیقاتی مدیران سرمایه‌گذاری را رهبری کرده است.

درباره تئوری مارکت پروفایل

تئوری مارکت پروفایل نخستین بار توسط معامله‌گری به نام “پیتراستایدلمایر” در اواخر دهه 80 میلادی معرفی شد. او بین سال‌های 1959 تا 1985 به عنوان تریدر در “هیأت تجارت شیکاگو” فعالیت داشت. استایدلمایر به دنبال یافتن روشی برای شناسایی و اندازه‌گیری ارزش بازار در حال شکل‌گیری بود. سوال اصلی این است که مارکت پروفایل دقیقاً چیست و چه چیزی را اندازه‌گیری می‌کند؟

فلسفه مارکت پروفایل بر این ایده استوار است که بازارها از یک ساختار و نظم خاصی برخوردارند که توسط سه مؤلفه اصلی آن یعنی زمان، قیمت و حجم تعریف می‌شوند. به طور روزانه، بازار یک محدوده قیمت منصفانه را تعیین می‌کند که نشان‌دهنده نقطه تعادلی است که در آن تعداد خریداران و فروشندگان برابر هستند. اگر بخواهیم خلاصه بگوییم، بازار یک حراج دوطرفه است که در آن خریداران و فروشندگان به دنبال یافتن قیمت منصفانه برای یک دارایی خاص هستند و این دو گروه عملاً در تلاش برای شناسایی ارزش واقعی (ذاتی) با هم رقابت می‌کنند.

ساختار مارکت پروفایل به گونه‌ای طراحی شده است که به فعالان بازار این امکان را می‌دهد تا از تمامی سه مؤلفه اصلی برای تحلیل و تصمیم‌گیری استفاده کنند. ایده کلیدی این است که موقعیت فعلی بازار را نسبت به قیمت منصفانه روز قبل بسنجیم. توجه داشته باشید که قیمت فعلی به تنهایی برای ما مهم نیست، زیرا خریداران و فروشندگان به دنبال کشف ارزش ذاتی امروز هستند و هنوز نقطه تعادل شکل نگرفته است. بنابراین، برای این تحلیل باید از قیمت منصفانه روز قبل به عنوان مبنای اصلی استفاده شود.

مارکت پروفایل این امکان را به فعالان بازار می‌دهد تا داستان تقابل خریداران و فروشندگان را برای یافتن نقطه تعادل روز گذشته مشاهده کنند و خود را برای سناریوهای احتمالی روز آماده سازند. به این ترتیب، می‌توانند شرایط تحقق این سناریوها را پیش‌بینی کرده و برای هر رخداد احتمالی برنامه‌ریزی کنند.

مارکت پروفایل به عنوان یک ابزار تحلیلی قدرتمند می‌تواند نقش مهمی در شناسایی ساختار بازار، درک حجم معاملات، بهبود استراتژی‌های معاملاتی و مدیریت ریسک ایفا کند. این ابزار با ارائه دیدگاه دقیق‌تر و جامع‌تر از بازار، به تریدرها کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری بگیرند و با پیچیدگی‌های بازار بهتر مواجه شوند، که این امر احتمال موفقیت آنها را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

مقدمه ای بر کتاب مارکت پروفایل

فلسفه مارکت پروفایل بر این ایده استوار است که بازارها ساختاری منظم و سازماندهی شده دارند که از سه مؤلفه اصلی زمان، قیمت و حجم تعریف می‌شود. هر روز بازار یک محدوده قیمت منصفانه ایجاد می‌کند که نمایانگر نقطه تعادلی است که در آن تعداد خریداران و فروشندگان برابر هستند. اگر بخواهیم این مفهوم را به طور ساده بیان کنیم، می‌توان بازار را به عنوان یک حراج دوطرفه تصور کرد.

بازار از خریداران و فروشندگانی تشکیل شده است که به دنبال یافتن قیمت منصفانه برای یک دارایی خاص هستند و هر دو گروه به طور همزمان در حال رقابت برای شناسایی ارزش واقعی (ذاتی) آن دارایی هستند.

ساختار مارکت پروفایل به گونه‌ای طراحی شده است که به فعالان بازار این امکان را می‌دهد تا از هر سه مؤلفه اصلی برای تحلیل و تصمیم‌گیری بهره ببرند. ایده اصلی این است که موقعیت فعلی بازار را از نظر قیمت فعلی نسبت به قیمت منصفانه‌ای که روز قبل شکل گرفته، ارزیابی کنیم.

در اینجا، قیمت فعلی اهمیت چندانی ندارد چرا که خریداران و فروشندگان در تلاش‌اند تا ارزش ذاتی امروز را بیابند و هنوز نقطه تعادلی جدیدی شکل نگرفته است. بنابراین، باید از مبنای دیگری (یعنی قیمت منصفانه روز قبل) برای ارزیابی استفاده کرد. مارکت پروفایل به عنوان یک ابزار تحلیلی قدرتمند می‌تواند نقش مهمی در شناسایی ساختار بازار، درک حجم معاملات، بهبود استراتژی‌های معاملاتی و مدیریت ریسک ایفا کند.

این ابزار با ارائه دیدگاه جامع‌تر و دقیق‌تر از بازار، به تریدرها کمک می‌کند تا با اعتماد بیشتری تصمیم‌گیری کنند و با پیچیدگی‌های بازار بهتر روبرو شوند، و در نتیجه احتمال موفقیت خود را به طور چشمگیری افزایش دهند.

نقدهای کتاب مارکت پروفایل

“کتاب‌های خوب آموزش می‌دهند، اما بهترین کتاب‌ها روشنگری می‌کنند. مارکت پروفایل چیزی بیشتر از یک توضیح روشن از مارکت پروفایل و کاربرد آن است؛ این کتاب یک دیدگاه روشنگرانه درباره بازارهای حراج و اصولی است که پایه‌گذار تمام معاملات هستند، فارغ از بازه زمانی. این کتاب با زبان واضح و مثال‌های عملی فراوان، به‌طور بی‌وقفه از آموزش نحوه معامله به روانشناسی معامله‌گری می‌پردازد و چالش دوتایی معامله‌گر را در درک بازارها و درک خود برجسته می‌کند. به این ترتیب، نویسندگان، دالتون، دالتون و جونز، جانشینی شایسته برای کتاب کلاسیک خود “Mind over Markets” خلق کرده‌اند.”

―بریت ن. استین‌بارگر، دکترای روانشناسی معامله‌گری و نویسنده کتاب‌های The Psychology of Trading و Enhancing Trader Performance

“مارکت پروفایل یک اثر درخشان و بینش‌مند است که باید برای هر معامله‌گری خوانده شود. دالتون، دالتون و جونز با دانش منحصر به فرد خود از بازارها و درک روانشناسی معامله‌گری، تکنیک‌های معاملاتی شما را متحول خواهند کرد.”

―مارتین شرایدن، معامله‌گر کالا، عضو NYMEX

“این کتاب یک رویکرد تازه به مالی رفتاری ارائه می‌دهد؛ ایده‌هایی که من از آن‌ها به‌طور مفید استفاده کرده‌ام.”

―گریگوری ای. ایهرت، مدیر ارشد اجرایی، State Street Global Advisors

“چند نفر به خوبی جیم دالتون فرآیند حراج را درک کرده‌اند. مارکت پروفایل نمای گرافیکی از این فرآیند ارائه می‌دهد و مارکت پروفایل تسلط جیم را بر آن نشان می‌دهد.”

―استیو دیکی، معاون رئیس محصولات داده‌های بازار، Chicago Board of Trade

“داده‌های بازار بسیار گویا هستند و جیم دالتون رمز آن‌ها را گشوده است. در مارکت پروفایل، جیم تکنیک‌های معاملاتی سودآور خود را به شکلی خواندنی و جذاب به اشتراک می‌گذارد. معامله‌گران جدی، چه حرفه‌ای و چه آماتور، باید از کاربرد رویکرد حجمی جیم در خواندن آنچه که سرمایه‌گذاران از طریق معاملات خرید و فروش جمعی خود به ما می‌گویند، بهره‌مند شوند.”

―والتر سال، سرمایه‌گذار حرفه‌ای