وقتی می‌بینیم حجم معاملات دارد بالا می‌رود اما قیمت تغییری نمی‌کند، متوجه می‌شویم که در حال انباشت هستیم یعنی تریدرها در حال جمع‌آوری سهام یا دارایی‌هایی هستند. برعکس، اگر حجم در حال افزایش است و بازار هم رو به رشد است، نشانه‌ای است که ما در مرحله توزیع قرار داریم و تریدرها دارایی‌هایی که قبلاً جمع‌آوری کرده‌اند را می‌فروشند. این موارد با استفاده از اندیکاتور حجم قابل تشخیص است و به ما در تحلیل بازار کمک می‌کند.

• تأیید روند بازار: اگر سهمی روند صعودی یا نزولی دارد و حجم معاملات هم با این تغییرات همراه باشد، این می‌تواند نشانه‌ای قوی از ادامه همان روند باشد.
• تغییرات در روند: تغییر ناگهانی در حجم معاملات می‌تواند نشان‌دهنده اخبار مهم یا رویدادهای بازار باشد که تأثیری بر روند دارد.
• شکست مقاومت یا حمایت: اگر سهمی سطح مقاومت یا حمایت را شکسته و همزمان حجم معاملات زیاد شود، این می‌تواند نشانه‌ای از تغییر مهمی در بازار باشد.
• تشخیص آمادگی برای تغییر روند: افزایش حجم معاملات در زمانی که سهم در حالت تثبیت است، می‌تواند نشانه‌ای از آمادگی برای تغییر روند باشد.
• رصد روندهای خنثی: کاهش مداوم حجم معاملات می‌تواند نشانه‌ای از خنثی شدن روند باشد، که به معنای استراحت بازار است.
• زمان مناسب برای معامله: می‌توان از افزایش حجم معاملات هنگام شکستن خط روند به عنوان نقطه مناسب برای خرید یا فروش استفاده کرد.

در نهایت، اندیکاتور حجم اطلاعات کلیدی در مورد بازار را به معامله‌گران می‌دهد و به آنها در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی بهتر کمک می‌کند.

کدام اندیکاتور حجم بهترین است؟

انتخاب بهترین اندیکاتور حجم بستگی به استراتژی و ترجیحات شخصی شما دارد. با این حال، چند اندیکاتور حجم شناخته شده وجود دارند که برای تحلیل حجم مفید هستند:

On Balance Volume (OBV): این اندیکاتور حجم معاملات را بر اساس تغییرات قیمت آنالیز می‌کند. اگر قیمت سهم بالا رود، حجم معاملات مثبت اضافه می‌شود و برعکس.
Volume Oscillator: این ابزار تغییرات حجم را بزرگ‌نمایی می‌کند و به شما امکان می‌دهد حجم فعلی را با یک میانگین مشخص مقایسه کنید، که به شناسایی تغییرات قیمت کمک می‌کند.
Positive Volume Index (PVI): این اندیکاتور روی افزایش قیمت‌ها که با حجم معاملات بالا همراه است تمرکز دارد و نشان می‌دهد چه مقدار حجم ارزش افزوده به شما می‌دهد.
Volume Profile: نشان می‌دهد در سطوح قیمتی مختلف چقدر معامله شده است و به شما در شناسایی نقاط حمایت و مقاومت کمک می‌کند.
Klinger Oscillator: این اسیلاتور تفاوت بین حجم خرید و فروش را آشکار می‌کند و حرکات قیمتی را با تغییرات حجم مقایسه می‌کند.
Twiggs Money Flow: این اندیکاتور جریان پول ورودی و خروجی را نشان می‌دهد و در تحلیل ترانزاکشن‌های قیمتی بازار به شما کمک می‌کند.
Balance of Power: نشان می‌دهد کدام طرف، خریداران یا فروشندگان، در بازار قدرت بیشتری دارند.
Trade Volume Index (TVI): به شما کمک می‌کند تحلیل کنید که کدام طرف، خریداران یا فروشندگان، در بازار غالب هستند.

انتخاب بهترین اندیکاتور به نیازها و ترجیحات شما برمی‌گردد، پس امتحان کردن چند مورد مختلف می‌تواند به شما کمک کند تا بهترین گزینه را پیدا کنید.

• این اندیکاتور را با دیگر ابزارها مثل ایچی موکو یا RSI ترکیب کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا خطای معاملاتی‌تان کمتر شود.
• اطلاعات نزدیک به زمان حال را در نظر بگیرید. داده‌های جدیدتر معتبرتر هستند. از اطلاعات قدیمی چند ماه پیش کمتر استفاده کنید، چون آن‌ها دیگر زیاد به دردتان نمی‌خورند.
• وقتی نمودار نزولی می‌شود و همزمان حجم معاملات هم کم می‌شود، نمی‌توانید روی اندیکاتور حساب کنید و باید صبر کنید تا وضعیت بازار ثابت و قابل پیش‌بینی شود.