۵ اندیکاتور مومنتوم برتر برای ترید

می‌خواهید در معامله بر اساس حرکت (مومنتوم) مهارت پیدا کنید؟ دیگر جستجو نکنید. در این راهنما ما نحوه استفاده از شاخص‌های حرکتی، سیگنال‌هایی که تولید می‌کنند، و پنج شاخص حرکتی برتر برای معامله را بررسی می‌کنیم.

جهت تهیه اندیکاتور پامپ و دامپ کلیک کنید.

جهت تهیه اندیکاتور نوسان گیری کلیک کنید.

اندیکاتور مومنتوم چیست؟

شاخص‌های مومنتوم ابزارهای تحلیل فنی هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا قدرت و جهت روندها را ارزیابی کنند. این شاخص‌ها می‌توانند نقاط ورود و خروج بهینه را نشان دهند و بینش ارزشمندی در مورد احتمال ادامه یا تغییر جهت روند ارائه دهند.

تمام شاخص‌های مومنتوم حرکت قیمت یک دارایی و سرعت آن حرکت را تجزیه و تحلیل می‌کنند. آنها به دلیل اندازه‌گیری قدرت پشت حرکات قیمت، شاخص‌های مومنتوم نامیده می‌شوند.

انواع شاخص‌های مومنتوم

شاخص‌های مومنتوم بر اساس نوع حرکت قیمتی که روی آن تمرکز دارند به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

1. قیمت بسته شدن در مقایسه با بسته شدن قبلی: این شاخص‌ها قیمت بسته شدن فعلی دارایی را با قیمت بسته شدن قبلی آن مقایسه می‌کنند، که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند بازارهای بیش خرید یا بیش فروش شده را تشخیص دهند.
2. قیمت بسته شدن در مقایسه با دامنه: این شاخص‌ها عملکرد قیمت فعلی یک دارایی را با رفتار آن در یک دوره مشخص مقایسه می‌کنند.
3. قیمت بسته شدن در مقایسه با میانگین متحرک: این شاخص‌ها نشان می‌دهند که عملکرد قیمت نسبت به میانگین متحرک(های) خود چقدر سریع یا کند است.

اهمیت شاخص‌های فنی مومنتوم

شاخص‌های مومنتوم نقش کلیدی در ارائه بینش‌هایی در مورد قدرت، جهت و نقاط احتمالی برگشت روندهای بازار دارند. آنها می‌توانند سرنخ‌های پنهان در مورد جهت آینده بازار را به شکلی قابل فهم نمایش دهند. با یادگیری نحوه خواندن شاخص‌های حرکتی، معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی مؤثرتری توسعه دهند، فرصت‌های سودآور بالقوه را شناسایی کنند و ریسک را مدیریت کنند.

شاخص‌های حرکتی محدوده‌ای از سیگنال‌ها را تولید می‌کنند که مزیتی برای معامله‌گران نسبت به بازارها ارائه می‌دهند. بیایید نگاهی به برخی از رایج‌ترین سیگنال‌های حرکتی بیندازیم:

سیگنال‌های بیش خرید و بیش فروش

این سیگنال‌ها نشان می‌دهند که قیمت یک دارایی بیش از حد در یک جهت حرکت کرده و احتمالا برعکس خواهد شد. به عنوان مثال، RSI سیگنال‌های بیش خرید را زمانی تولید می‌کند که مقدار آن بالاتر از ۷۰ برود و شرایط بیش فروش را زمانی نشان می‌دهد که مقدار آن زیر ۳۰ بیفتد.

سیگنال‌های انحراف (Divergence)

زمانی رخ می‌دهند که قیمت یک دارایی در جهت مخالف شاخص حرکتی حرکت کند، که نشان‌دهنده ضعیف شدن روند فعلی است. به عنوان مثال، زمانی که قیمت به سقف‌های بالاتری می‌رسد اما RSI سقف‌های پایین‌تری را نشان می‌دهد، این امر نشان‌دهنده انحراف نزولی است که احتمال حرکت به پایین را افزایش می‌دهد.

سیگنال‌های عبور (Crossover)

این سیگنال‌ها زمانی تولید می‌شوند که خطوط شاخص از یکدیگر یا از یک آستانه خاص عبور کنند. نمونه رایج در MACD است، جایی که معامله‌گران به دنبال عبور خط MACD سریع از خط سیگنال کندتر هستند تا نقاط ورود و خروج بالقوه را شناسایی کنند.

پنج اندیکاتور مومنتوم برتر برای تحلیل فنی

حال که انواع سیگنال‌هایی که شاخص‌های مومنتوم تولید می‌کنند را می‌دانیم، بیایید پنج شاخص محبوب را بررسی کنیم.

جهت تهیه اندیکاتور پامپ و دامپ کلیک کنید.

جهت تهیه اندیکاتور نوسان گیری کلیک کنید.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

RSI یکی از محبوب‌ترین و مستندترین شاخص‌های مومنتوم است. این شاخص سرعت و تغییر حرکات قیمت را با مقایسه میانگین سود به میانگین زیان در یک دوره مشخص، معمولا ۱۴، اندازه‌گیری می‌کند.

RSI یک نوسان‌گر است که بین ۰ و ۱۰۰ حرکت می‌کند. مقادیر بالای ۷۰ به عنوان بیش خرید و مقادیر زیر ۳۰ به عنوان بیش فروش در نظر گرفته می‌شوند. زمانی که RSI از حالت بیش خرید یا بیش فروش خارج می‌شود، بسیاری از معامله‌گران این را به عنوان تاییدی برای برگشت تلقی می‌کنند. حرکت‌های مداوم بالا یا پایین نقطه میانی (۵۰) نیز می‌تواند برای تایید روند صعودی یا نزولی به ترتیب استفاده شود. علاوه بر این، معامله‌گران به دنبال انحراف بین RSI و قیمت برای شناسایی روندهای ضعیف‌شده و برگشت‌های احتمالی هستند.

شاخص جهت‌دار میانگین (ADX)