اسیلاتورها

اسیلاتورها نشانگرهای نموداری هستند که می‌توانند به یک معامله‌گر کمک کنند تا شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را در بازارهایی که روند مشخصی ندارند (بازارهای بدون روند) تشخیص دهد.

به طور خلاصه:

• اسیلاتورها نشانگرهای نموداری هستند که می‌توانند به معامله‌گر کمک کنند تا شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را در بازارهایی که روند مشخصی ندارند تشخیص دهد.
• بیشتر معامله‌گران از چندین اسیلاتور استفاده می‌کنند تا نقاط افراطی محدوده را تأیید کنند و برای تعیین نقاط ورود و خروج مهم.
• RSI یک اسیلاتور محبوب است که میزان تغییرات قیمت اخیر را برای تعیین شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد در قیمت یک ابزار اندازه‌گیری می‌کند.

میانگین‌های متحرک (MA) و روندها برای شناسایی جهت یک ابزار مانند سهام بسیار مهم هستند. یک فنی‌کار بر اسیلاتورها تکیه می‌کند وقتی نمودارها روند مشخصی را در هیچ یک از دو جهت نشان نمی‌دهند. اسیلاتورها زمانی بیشترین فایده را دارند که سهام یک شرکت یا در یک الگوی معاملاتی افقی یا جانبی قرار دارد یا نتوانسته است در یک بازار ناپایدار روند مشخصی را ایجاد کند.

زمانی که سهم در شرایطی از خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد قرار دارد، ارزش واقعی اسیلاتور آشکار می‌شود. برای مثال، یک تحلیل‌گر نموداری می‌تواند از اسیلاتورها استفاده کند تا ببیند چه زمانی سهم در حال از دست دادن قدرت خود در سمت بالا است—نقطه‌ای که سهم وارد شرایط خرید بیش از حد می‌شود.

جهت تهیه اندیکاتور پامپ و دامپ کلیک کنید.

جهت تهیه اندیکاتور نوسان گیری کلیک کنید.

مثال اسیلاتور – شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک اسیلاتور محبوب است که میزان تغییرات قیمت اخیر را برای تعیین شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد در قیمت یک دستگاه اندازه‌گیری می‌کند. جی. ولز وایلدر جونیور RSI را توسعه داد و برای اولین بار آن را در کتاب خود با نام “مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی فنی” به اشتراک گذاشت. این شاخص به یکی از اعتمادترین نشانگرها برای کسانی که قصد دارند از اسیلاتورها برای تعیین نقاط خرید و فروش استفاده کنند، تبدیل شده است.

در مثال زیر، می‌توانید ببینید که دامنه پایینی شاخص قدرت نسبی (RSI) شرکت مایکروسافت (MSFT) 30 و دامنه بالایی آن 70 است. دامنه میانی 50 است. اجماع بین تحلیلگران فنی این است که RSI در سطح 30 به شرایط فروش بیش از حد و در سطح 70 به شرایط خرید بیش از حد می‌رسد. این سطوح ثابت نیستند، بلکه سطوحی هستند که معمولاً برای ارزیابی سطوح خرید بیش از حد / فروش بیش از حد یک سهم استفاده می‌شوند. برخی نمودارها و نظریه‌ها از 20/80 به عنوان مرز پایین/بالا استفاده می‌کنند.

برای برخی از فنی‌کاران، این اعداد ممکن است بسیار محافظه‌کارانه باشند، که باعث می‌شود معامله‌گر برای خرید خیلی دیر اقدام کند و بنابراین از سود سرمایه جا بماند. همچنین، اگر معامله‌گران از نشانه بالای 80 استفاده کنند، ممکن است نقطه فروش واقعی در طرف خرید بیش از حد را از دست بدهند.

نتیجه نهایی

شما شروع به متوجه شدن این می‌کنید که یک شاخص بسیار شبیه به شاخص‌های دیگر به نظر می‌رسد و استفاده از یک شاخص به همراه شاخص دیگر ابزار بسیار مفیدی برای تعیین نقاط ورود و خروج مهم است. با استفاده از این شاخص، می‌توانید ببینید چگونه معامله‌گران حرفه‌ای می‌توانند خیلی زودتر از سرمایه‌گذار معمولی وارد و از سهام خارج شوند، و شما همچنین قادر خواهید بود تا محدوده معاملاتی راحتی را پیدا کنید.