آشنایی با انواع سفارشات فارکس

آشنایی با انواع سفارشات فارکس مهارتی حیاتی برای تمامی معامله‌گران، از مبتدی تا حرفه‌ای، محسوب می‌شود. سفارشات معاملاتی یا دستورهای معاملاتی، زبان اصلی ارتباط شما با بازار فارکس هستند. این سفارشات، دستوراتی هستند که معامله‌گران به کارگزاران ارسال می‌کنند تا جفت‌ارزها یا سایر نمادهای معاملاتی را در قیمت‌های تعیین‌شده خریداری یا به فروش برسانند.

این ابزارها به شما این امکان را می‌دهند که با دقت، زمان و قیمت ورود و خروج از معاملات را برنامه‌ریزی کنید، حد ضرر و حد سود خود را تعیین نمایید، و حتی زمانی که به چارت دسترسی ندارید، معاملات را طبق برنامه‌ای که از پیش تنظیم کرده‌اید، انجام دهید. با تسلط بر این ابزارها، می‌توانید مدیریت بهتری بر ریسک معاملات خود داشته باشید، از فرصت‌های سودآور استفاده کنید، و در مسیر موفقیت در بازار فارکس گام بردارید.

منظور از انواع سفارشات فارکس

منظور از انواع سفارشات بازار فارکس دستورهایی است که معامله‌گران برای باز کردن معاملات در پلتفرم معاملاتی ثبت می‌کنند. این سفارش‌ها تعیین می‌کنند که یک معامله‌گر در چه شرایطی و با چه قیمتی وارد یا خارج از معامله شود. سفارش در واقع همان دستوری است که شما برای اجرای معامله به سیستم ارائه می‌دهید، اما معامله زمانی اتفاق می‌افتد که این سفارش توسط بازار اجرا شود.

به عنوان نمونه، اگر قیمت جفت‌ارز یورو/دلار در حال حاضر 1.01221 باشد، شما می‌توانید یک سفارش خرید در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی، مثلاً 1.1000، یا در قیمتی پایین‌تر از آن تنظیم کنید. وقتی قیمت بازار به سطح مشخص‌شده توسط شما برسد، سفارش‌تان به معامله واقعی تبدیل خواهد شد.

اینکه سفارش شما در چه قیمتی ثبت شود، به تحلیل شما از بازار بستگی دارد. برای مثال، اگر تصور کنید که قیمت یورو/دلار ابتدا کاهش پیدا کرده و سپس افزایش خواهد یافت، احتمالاً سفارش خرید خود را در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی تنظیم می‌کنید. اما اگر تحلیل شما این باشد که قیمت در حال نزدیک شدن به یک مقاومت است و ممکن است این مقاومت شکسته شود، ممکن است سفارش خرید را در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی و بعد از شکسته شدن مقاومت ثبت کنید.

اهمیت شناخت انواع سفارشات فارکس

شناخت انواع سفارشات در فارکس از ضروری‌ترین مهارت‌هایی است که هر معامله‌گر باید به آن تسلط داشته باشد. معامله‌گرانی که به دنبال موفقیت بلندمدت در این بازار هستند، باید با روش‌های مختلف سفارش‌گذاری آشنا باشند تا معاملات خود را با دقت و اطمینان بیشتری انجام دهند.

در ادامه به دلایل اصلی اهمیت این موضوع پرداخته می‌شود:

مدیریت مؤثر ریسک

شناخت انواع سفارشات مانند سفارشات محدود، استاپ، حد ضرر و حد سود به شما امکان می‌دهد ریسک معاملات خود را به‌طور دقیق مدیریت کنید. با تعیین سطح ورود و خروج، می‌توانید ضررهای احتمالی را کنترل و سودهای خود را بهینه کنید.

اجرای دقیق معاملات

داشتن دانش کافی در مورد سفارشات به شما کمک می‌کند از اشتباهات رایج در ثبت معاملات جلوگیری کنید. این دقت، احتمال تأثیر منفی اشتباهات انسانی بر عملکرد معاملات را به حداقل می‌رساند.

انعطاف‌پذیری در استفاده از استراتژی‌ها

انواع سفارشات ابزارهایی قدرتمند برای پیاده‌سازی استراتژی‌های متنوع، از معاملات روزانه گرفته تا بلندمدت، هستند. با انتخاب صحیح نوع سفارش، می‌توانید استراتژی معاملاتی خود را به بهترین شکل ممکن اجرا کنید.

کاهش استرس در معاملات

وقتی بدانید چگونه از سفارشات مختلف استفاده کنید، با اطمینان بیشتری وارد معاملات خواهید شد. این آگاهی سطح استرس شما را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود تصمیمات منطقی‌تری بگیرید.

استفاده از ابزارهای خودکار

در معاملات مدرن، استفاده از ابزارهایی مانند ربات‌های تریدینگ و سفارشات در انتظار (Pending Orders) بسیار رایج است. برای تنظیم و بهره‌برداری بهینه از این ابزارها، آگاهی از انواع سفارشات ضروری است.

بهره‌برداری از فرصت‌های معاملاتی

شناخت دقیق سفارشات به شما کمک می‌کند از تمامی فرصت‌های سودآور موجود در بازار استفاده کنید. تنظیم سفارشات محدود، بهینه‌سازی زمان ورود و خروج را ممکن می‌سازد.

افزایش اعتماد به نفس معامله‌گر

دانش کافی درباره انواع سفارشات، اعتماد به نفس شما را در معامله‌گری افزایش می‌دهد. این مهارت نه‌تنها بر عملکرد شما اثر مثبت دارد، بلکه از خطاهای رایج نیز جلوگیری می‌کند.

انواع سفارش‌های کلی در فارکس

در بازار فارکس، سفارش‌ها به دو دستۀ کلی تقسیم می‌شوند:

1. سفارش بازار (Market Order): این نوع سفارش بلافاصله در قیمتی که کارگزار ارائه می‌دهد اجرا می‌شود. به بیان دیگر، شما با قیمت فعلی بازار معامله می‌کنید.
2. سفارش معلق (Pending Order): این سفارش برای آینده تنظیم می‌شود و تنها زمانی که قیمت به سطح تعیین‌شده توسط شما برسد، فعال خواهد شد.

سفارشات معلق خود به چند دسته زیر تقسیم می شوند:

• • سفارش محدود (Limit Order): سفارشی که در آن قیمت خرید یا فروش توسط معامله‌گر تعیین می‌شود و تنها در صورت رسیدن قیمت به این سطح اجرا می‌شود.
  • سفارش توقف (Stop Order): سفارشی که زمانی فعال می‌شود که قیمت به سطح مشخصی برسد و سپس در جهت حرکت بازار اجرا می‌گردد.
  • سفارش حد ضرر (Stop Loss): برای محدود کردن زیان، این سفارش تنظیم می‌شود تا در صورت حرکت بازار در خلاف پیش‌بینی، معامله بسته شود.
  • سفارش حد سود (Take Profit): این سفارش به منظور قفل کردن سود تنظیم می‌شود و معامله در سطح قیمتی مشخص بسته می‌شود.
  • سفارش توقف متحرک (Trailing Stop): نوعی سفارش حد ضرر است که با حرکت قیمت در جهت سودآور، سطح توقف ضرر را به صورت خودکار جابه‌جا می‌کند.

سفارشات بازار (Market Orders)

سفارش بازار (Market Orders) شناخته می‌شود، یکی از متداول‌ترین روش‌های انجام معامله در بازار فارکس است. این نوع سفارش که با عناوینی مانند «سفارش اجرایی»، «سفارش لحظه‌ای» یا «سفارش فوری» نیز شناخته می‌شود، به معنای خرید یا فروش سریع یک جفت‌ارز با قیمتی است که در همان لحظه در بازار موجود است.

هنگامی که یک سفارش مارکت ثبت می‌شود، معامله بلافاصله با قیمت فعلی بازار انجام می‌گیرد. این ویژگی باعث می‌شود که Market Orders برای تریدرهایی که نیاز به سرعت در تصمیم‌گیری و انجام معامله دارند، ایده‌آل باشد. در این نوع سفارش، تأخیرهای قیمتی یا پیچیدگی‌هایی که در انواع دیگر سفارش ممکن است رخ دهد، به حداقل می‌رسد.

نحوه اجرای سفارشات مارکت

برای استفاده از سفارش مارکت، کافی است در پلتفرم معاملاتی خود روی گزینه خرید یا فروش کلیک کنید. پلتفرم به صورت خودکار دستور معامله را با قیمت فعلی اجرا می‌کند. با این حال، باید به این نکته توجه کرد که به دلیل شرایط بازار، ممکن است قیمت نهایی معامله با قیمتی که شما هنگام ثبت سفارش مشاهده کرده‌اید کمی متفاوت باشد. این اختلاف به عنوان اسلیپیج شناخته می‌شود.

ویژگی‌های سفارشات بازار (Market Orders)

• ساده و سریع: این روش آسان‌ترین و سریع‌ترین نوع سفارش در فارکس است.
• اجرای فوری: معاملات با بهترین قیمت موجود در بازار در همان لحظه انجام می‌شوند.
• مناسب برای معاملات کوتاه‌مدت: ایده‌آل برای تریدرهایی که به دنبال کسب سود سریع هستند.
• ریسک ذاتی: به دلیل عدم امکان تعیین قیمت دقیق، ممکن است با نوسانات قیمتی مواجه شوید.

این نوع سفارش به تریدرهایی که ترجیح می‌دهند در لحظه وارد معامله شوند و کنترل زمان برایشان اهمیت زیادی دارد، کمک می‌کند تا از فرصت‌های بازار به سرعت بهره‌مند شوند.

سفارشات در حالت تعلیق (Pending Order)

سفارشات در حالت تعلیق (Pending Order) یکی از روش‌های محبوب و کاربردی برای معامله در بازار فارکس است. در این روش، شما معامله را بلافاصله انجام نمی‌دهید، بلکه معامله شما به زمانی موکول می‌شود که قیمت به سطح مشخصی که از قبل تعیین کرده‌اید برسد.

این نوع سفارش برای شرایطی مناسب است که یا قیمت فعلی بازار برای ورود شما مناسب نیست یا زمان کافی برای پیگیری دائمی بازار ندارید. در چنین مواقعی، می‌توانید از بروکر خود بخواهید که در صورت رسیدن قیمت به سطح تعیین‌شده، معامله شما را اجرا کند.

ویژگی‌های سفارشات پندینگ (Pending Orders)

• ورود به بازار در سطوح قیمتی مشخص: امکان خرید یا فروش در قیمتی که از قبل تعیین کرده‌اید.
• کنترل بهتر بر معاملات: شما دقیقاً تعیین می‌کنید که معامله در چه سطحی از قیمت انجام شود.
• مناسب برای معاملات برنامه‌ریزی‌شده: ایده‌آل برای معامله‌گرانی که استراتژی‌های مشخص و مبتنی بر سطوح قیمتی دارند.
• ریسک عدم اجرا: اگر قیمت بازار به سطح تعیین‌شده شما نرسد، معامله انجام نخواهد شد.

مثال

فرض کنید قیمت یک جفت‌ارز در حال نزول است و به یک سطح حمایت نزدیک می‌شود. بر اساس تحلیل خود، ممکن است انتظار داشته باشید که قیمت پس از رسیدن به این سطح افزایش یابد یا حمایت شکسته شود و روند نزولی ادامه پیدا کند.

در این حالت، می‌توانید یک سفارش شرطی ثبت کنید:

• اگر انتظار دارید که حمایت شکسته شود و روند نزولی ادامه یابد، می‌توانید یک سفارش فروش (Sell Stop) ثبت کنید که در صورت کاهش قیمت از سطح مشخصی، اجرا شود.
• اگر هدف شما خرید پس از برخورد قیمت به یک سطح حمایتی است، می‌توانید یک سفارش خرید (Buy Limit) ثبت کنید تا معامله شما با رسیدن قیمت به این سطح اجرا شود.

انواع سفارشات پندینگ در فارکس

سفارشات معلق (Pending Orders)، که به سفارشات شرطی نیز شناخته می‌شوند، دستورات از پیش تعیین‌شده‌ای هستند که به پلتفرم معاملاتی شما ارسال می‌شوند تا زمانی که قیمت به سطح مورد نظر شما برسد، منتظر بمانند. این سفارشات به شما این امکان را می‌دهند که بدون نیاز به حضور مداوم در بازار، به طور خودکار اقدام به خرید یا فروش یک جفت ارز (یا هر نماد معاملاتی دیگر) در سطوح قیمتی دلخواه خود نمایید.

یکی از مزایای استفاده از سفارشات پندینگ کاهش فشار روانی است. با استفاده از این سفارشات، شما دیگر مجبور نیستید به طور فوری و تحت فشار نوسانات بازار تصمیم‌گیری کنید. این ویژگی به شما این امکان را می‌دهد که با آرامش بیشتر و بر اساس تحلیل‌های خود، وارد معاملات شوید.

سفارشات پندینگ به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند که هر دو در جهت‌های خرید (Buy) و فروش (Sell) کاربرد دارند:

سفارش پندینگ لیمیت (Limit Order): این نوع سفارش به شما اجازه می‌دهد که خرید یا فروش را در قیمتی خاص و بهتر از قیمت فعلی بازار انجام دهید. به عبارت دیگر، شما به بازار می‌گویید که در صورتی که قیمت به سطح مورد نظر شما رسید، سفارش شما اجرا شود.

• • سفارش Buy Limit: زمانی استفاده می‌شود که شما قصد خرید دارید و می‌خواهید قیمت خرید شما پایین‌تر از قیمت فعلی بازار باشد.
  • سفارش Sell Limit: زمانی استفاده می‌شود که شما قصد فروش دارید و می‌خواهید قیمت فروش شما بالاتر از قیمت فعلی بازار باشد.

سفارش پندینگ استاپ (Stop Order): این نوع سفارش به شما اجازه می‌دهد که خرید یا فروش را در زمانی که قیمت بازار به سطح مشخصی رسید، انجام دهید.

• • سفارش Buy Stop: زمانی استفاده می‌شود که شما قصد خرید دارید و می‌خواهید قیمت خرید شما بالاتر از قیمت فعلی بازار باشد. این سفارش زمانی اجرا می‌شود که قیمت از سطح مشخصی عبور کند.
  • سفارش Sell Stop: زمانی استفاده می‌شود که شما قصد فروش دارید و می‌خواهید قیمت فروش شما پایین‌تر از قیمت فعلی بازار باشد. این سفارش زمانی اجرا می‌شود که قیمت از سطح مشخصی کاهش یابد.

سفارشات محدود (Limit Order)

سفارش محدود (Limit Order) یکی از ابزارهای مهم در استراتژی‌های معاملاتی بازار فارکس است که به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا قیمت دقیق ورود به معامله را از پیش تعیین کنند. در این نوع سفارش، تریدر یک قیمت خاص برای خرید یا فروش تعیین می‌کند و هنگامی که قیمت بازار به آن سطح رسید، سفارش به طور خودکار اجرا می‌شود.

این روش به تریدرها کمک می‌کند تا نقطه ورود خود را دقیقاً در سطح قیمتی دلخواه خود تنظیم کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت یک جفت ارز به طور موقتی کاهش یابد و تریدر بخواهد آن را در سطح قیمتی پایین‌تر خریداری کند، می‌تواند یک سفارش خرید محدود در آن سطح قیمت تنظیم کند.

هنگامی که قیمت به آن سطح رسید، سفارش به طور خودکار فعال شده و تریدر وارد معامله می‌شود. استفاده از سفارش محدود به تریدرها این امکان را می‌دهد که با دقت و طبق استراتژی معاملاتی خود، در بازار فعالیت کنند. این روش معامله به تریدرها اجازه می‌دهد که با اطمینان بیشتری خرید و فروش کنند، زیرا قیمت ورود به معامله از پیش تعیین شده و به محض رسیدن بازار به آن سطح، سفارش به طور خودکار اجرا می‌شود.

سفارش خرید در قیمت معین و پایین‌تر (Buy Limit)

یکی از انواع سفارشات شرطی در فارکس، سفارش بای لیمیت (Buy Limit) است. این سفارش به معنای باز کردن یک معامله خرید در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی بازار است. فرض کنید بر اساس تحلیل شما، قیمت جفت ارزی که در حال بررسی آن هستید، در حال کاهش است و به یک سطح حمایتی برخورد کرده که احتمالاً پس از آن روند صعودی آغاز خواهد شد. در این صورت، شما می‌توانید یک سفارش خرید (Buy Limit) در سطح حمایتی مورد نظر تنظیم کنید و در نتیجه، بدون نیاز به پیگیری مداوم بازار، زمانی که قیمت به آن سطح برسد، سفارش خرید شما اجرا می‌شود.

سفارشی که به این صورت تنظیم می‌شود می‌تواند سه وضعیت مختلف داشته باشد:

1. بازگشت قیمت قبل از رسیدن به سطح حمایتی: ممکن است قیمت پیش از رسیدن به سطح حمایتی، روند صعودی خود را آغاز کند. در این حالت، چون سفارش شما در سطح حمایتی تنظیم شده است، معامله باز نخواهد شد و شما از این فرصت معاملاتی محروم خواهید شد.
2. حرکت به سمت پایین و برخورد با سطح حمایتی: در این حالت، همانطور که پیش‌بینی کرده‌اید، قیمت به سمت پایین حرکت کرده و به سطح حمایتی شما می‌رسد، سپس روند صعودی آغاز می‌شود. در این شرایط، سفارش خرید شما انجام شده و در صورت رسیدن به حد سود تعیین شده، معامله بسته می‌شود و شما سود خواهید کرد.
3. شکستن سطح حمایتی: ممکن است قیمت به سطح حمایتی برسد اما آن را شکسته و روند نزولی ادامه یابد. در این شرایط، سفارش خرید شما باز خواهد شد، اما چون روند بازار برخلاف پیش‌بینی شماست، وارد زیان خواهید شد و ممکن است در نهایت ضرر کنید.

در زمان استفاده از سفارش بای لیمیت، لازم است که شما حد ضرر و حد سود خود را از پیش تعیین کنید، چرا که قیمت بازار در آن لحظه که سفارش باز می‌شود ممکن است متفاوت باشد. این نوع سفارشات به‌طور کلی جزء سفارشات شرطی محسوب می‌شوند، چرا که بسته به شرایط بازار و رسیدن به قیمت مورد نظر شما، اجرا خواهند شد.

مزایا و کاربردهای سفارش بای لیمیت:

• ورود به معامله در قیمت مطلوب: یکی از بزرگ‌ترین مزایای سفارش بای لیمیت این است که شما می‌توانید وارد معامله خرید شوید اما در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی بازار. این امر به شما کمک می‌کند که از قیمت‌های پایین‌تر برای ورود به بازار بهره‌برداری کنید.
• کاهش ریسک و افزایش سود: خرید در قیمت پایین‌تر می‌تواند ریسک معاملاتی شما را کاهش دهد، زیرا وارد معامله با قیمت مناسب‌تری می‌شوید و همچنین پتانسیل کسب سود بیشتری خواهید داشت. به عبارت دیگر، هرچه قیمت خرید شما پایین‌تر باشد، نسبت سود به ریسک افزایش می‌یابد.
• مناسب برای بازارهایی با نوسانات زیاد: در بازارهایی که دارای نوسانات بالا هستند، ممکن است شما نتوانید به صورت مستقیم و در لحظه وارد بازار شوید. سفارش بای لیمیت به شما این امکان را می‌دهد که منتظر کاهش قیمت بمانید و سپس خرید خود را انجام دهید.
• عدم نیاز به نظارت دائمی بر بازار: به کمک سفارش بای لیمیت، می‌توانید بدون نیاز به نظارت پیوسته بر بازار، خرید خود را در سطح قیمتی مد نظر انجام دهید. این امر برای کسانی که فرصت رصد مداوم بازار را ندارند، بسیار مفید است.
• استفاده در استراتژی‌های معاملاتی خاص: بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی از جمله تحلیل سطوح حمایتی و روندهای بازگشتی به استفاده از سفارش بای لیمیت برای ورود به بازار توصیه می‌کنند. این استراتژی‌ها به شما کمک می‌کنند که در قیمت‌های مناسب‌تری وارد معاملات شوید.

سفارش فروش در قیمت معین و بالاتر (Sell Limit)

سفارش سل لیمیت (Sell Limit) یکی از انواع سفارشات شرطی در بازار فارکس است که برای فروش در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار تنظیم می‌شود. فرض کنید قیمت یک جفت ارز در حال افزایش است و شما پیش‌بینی می‌کنید که این حرکت صعودی پس از رسیدن به یک سطح مقاومتی متوقف شده و قیمت شروع به کاهش خواهد کرد. در این صورت، می‌توانید یک سفارش فروش (Sell Limit) در سطح مقاومتی تعیین کنید تا به محض رسیدن قیمت به این نقطه، معامله شما به‌طور خودکار اجرا شود.

این نوع سفارش به شما این امکان را می‌دهد که در قیمت بالاتری وارد معامله فروش شوید. سفارش سل لیمیت برای کسانی که انتظار دارند روند صعودی به پایان برسد و بازار وارد روند نزولی شود، کاربرد دارد.

نحوه عملکرد سفارش سل لیمیت:

1. تعیین سطح مقاومتی: شما یک سطح مقاومتی را شناسایی می‌کنید که پیش‌بینی می‌کنید پس از برخورد قیمت به آن، روند صعودی متوقف و قیمت کاهش یابد. سفارش فروش شما در این سطح قرار می‌گیرد.
2. اجرای سفارش: زمانی که قیمت به سطح تعیین‌شده شما برسد، سفارش فروش به‌طور خودکار اجرا خواهد شد.
3. حد ضرر و حد سود: برای حد ضرر و حد سود، معمولاً از سفارشات بای لیمیت به‌عنوان سفارش خروج استفاده می‌شود. یعنی حد ضرر و حد سود شما باید در قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت فعلی بازار تنظیم شود.

مزایا و کاربردهای سفارش سل لیمیت:

• ورود به معامله در قیمت مطلوب: با استفاده از سفارش سل لیمیت، می‌توانید در قیمت بالاتری وارد معامله فروش شوید و از تغییرات نزولی بازار بهره‌برداری کنید.
• استراتژی‌های معاملاتی: سفارش سل لیمیت معمولاً به تحلیل سطوح مقاومتی و استراتژی‌های خاص معاملاتی مرتبط است.
• کاهش ریسک: با ورود به معامله در قیمت بالاتر، شما ریسک کمتری را تجربه می‌کنید و پتانسیل کسب سود بیشتری خواهید داشت.

سفارشات استاپ (Stop Orders)

سفارشات استاپ (Stop Orders) در بازار فارکس به‌عنوان ابزارهایی برای محدود کردن زیان‌ها و حفاظت از سرمایه شناخته می‌شوند. این نوع سفارشات به شما کمک می‌کنند تا در شرایطی که بازار برخلاف پیش‌بینی شما حرکت می‌کند، زیان‌ها را محدود کنید. دستور استاپ به‌طور خودکار زمانی که قیمت به سطح مشخصی برسد، وارد عمل می‌شود و معامله را متوقف می‌کند.

در واقع، این نوع سفارشات برای تعیین یک نقطه قیمتی خاص طراحی شده‌اند که در صورت دستیابی به آن، به‌طور خودکار فعالیت معاملاتی شما متوقف می‌شود. به این ترتیب، از ضررهای بیشتر جلوگیری می‌شود. هدف اصلی این سفارشات حفاظت از سرمایه است، به‌ویژه زمانی که بازار برخلاف تحلیل شما حرکت کند.

سفارشات استاپ به شما این امکان را می‌دهند که ریسک‌های معاملاتی خود را مدیریت کرده و در عین حال از زیان‌های احتمالی جلوگیری کنید. با استفاده از این سفارشات، می‌توانید به‌طور خودکار در مواقعی که شرایط بازار برخلاف پیش‌بینی شما پیش می‌رود، از بازار خارج شوید و از ضررهای بیشتر جلوگیری کنید.

سفارش خرید در قیمت معین و بالاتر (Buy Stop)

سفارش بای استاپ یکی از انواع سفارشات شرطی است که برای ورود به بازار در قیمتی بالاتر از قیمت کنونی بازار تنظیم می‌شود. در واقع، زمانی که شما تحلیل می‌کنید که بازار به روند صعودی خود ادامه خواهد داد و ممکن است پس از برخورد با یک سطح مقاومتی، این سطح شکسته شود، از این نوع سفارش استفاده می‌کنید.

در روندهای صعودی، ممکن است سطح مقاومتی پیش روی قیمت وجود داشته باشد. اگر تحلیل شما نشان دهد که این سطح مقاومتی به عنوان یک مانع برای قیمت عمل نخواهد کرد و قیمت به بالای آن خواهد رسید، شما می‌توانید یک سفارش بای استاپ در بالای این سطح مقاومتی قرار دهید. وقتی قیمت به سطح تعیین‌شده برسد، سفارش شما فعال شده و شما به طور خودکار وارد بازار می‌شوید. در واقع، هدف از استفاده از سفارش بای استاپ این است که شما زمانی که بازار به یک سطح خاص برسد، وارد معامله شوید و از حرکت بازار در جهت صعودی بهره‌برداری کنید.

مهم‌ترین تفاوت بین سفارش بای استاپ و سفارش بای لیمیت این است که در بای استاپ شما در قیمتی بالاتر از قیمت کنونی وارد بازار می‌شوید، در حالی که در بای لیمیت هدف ورود به بازار در قیمتی پایین‌تر از قیمت کنونی است. سفارش بای استاپ بیشتر زمانی استفاده می‌شود که شما انتظار دارید یک حرکت بزرگ صعودی در بازار شکل گیرد و می‌خواهید از آن حرکت بهره‌برداری کنید.

مزایا و کاربردهای سفارش بای استاپ:

• ورود به معامله پس از تأیید شکست سطح مقاومتی: یکی از اصلی‌ترین مزایای سفارش بای استاپ این است که شما تنها زمانی وارد بازار می‌شوید که قیمت موفق به شکستن یک سطح مقاومتی و ادامه روند صعودی شده باشد. این به شما این اطمینان را می‌دهد که تنها زمانی وارد معامله می‌شوید که بازار در حال حرکت در جهت مورد نظر شماست.
• پیشگیری از خرید زودهنگام: با استفاده از بای استاپ، شما می‌توانید از ورود زودهنگام به بازار جلوگیری کنید. گاهی اوقات ممکن است قیمت برای مدتی در محدوده‌ای خاص نوسان کند، اما پس از شکستن سطح مقاومتی، وارد روند صعودی شود. بای استاپ به شما کمک می‌کند تا تنها در صورت تأیید این حرکت وارد بازار شوید.
• کاهش ریسک معاملات: با استفاده از بای استاپ، شما تنها زمانی وارد بازار می‌شوید که روند صعودی تثبیت شده باشد. این امر به شما کمک می‌کند تا از ورود به بازار در نوسانات ابتدایی که احتمال برگشت وجود دارد، جلوگیری کنید و به این ترتیب ریسک معاملات خود را کاهش دهید.
• مناسب برای بازارهای رونددار: سفارش بای استاپ برای زمانی که بازار در حال حرکت در یک روند قوی است، بسیار مناسب است. زمانی که شما منتظر هستید تا یک سطح مقاومتی شکسته شود و قیمت به سرعت حرکت کند، بای استاپ به شما کمک می‌کند که از این حرکت‌های قوی بهره‌برداری کنید.
• پیش‌بینی حرکت‌های قوی: بای استاپ به شما این امکان را می‌دهد که از پیش‌بینی‌های خود برای شکسته شدن یک سطح مقاومتی استفاده کنید. این نوع سفارش به‌ویژه برای کسانی که به تحلیل‌های فنی و نموداری توجه دارند، مفید است.

در نهایت، سفارش بای استاپ ابزاری مفید برای ورود به بازار در زمان‌هایی است که شما انتظار دارید یک حرکت بزرگ در جهت صعودی رخ دهد و می‌خواهید از این حرکت بهره‌برداری کنید. این سفارش به شما کمک می‌کند تا به طور دقیق و هوشمندانه وارد بازار شوید و از نقاط مناسب برای ورود به معامله استفاده کنید.

سفارش فروش در قیمت معین و پایین‌تر (Sell Stop)

یکی از انواع سفارشات شرطی در بازار فارکس، سفارش سل استاپ است که زمانی استفاده می‌شود که قصد دارید وارد یک معامله فروش در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی بازار شوید. این نوع سفارش زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که شما تحلیل می‌کنید قیمت به احتمال زیاد به یک سطح حمایتی برخورد کرده و آن را شکسته و روند نزولی خود را ادامه خواهد داد. در هنگام تحلیل بازار، ممکن است قیمت در یک روند نزولی قرار داشته باشد و در حال برخورد با یک سطح مقاومتی باشد.

در چنین حالتی، دو سناریو ممکن است پیش آید:

1. بازگشت قیمت به سمت بالا: اگر سطح حمایتی عمل کند و قیمت به سمت بالا بازگردد، احتمالاً روند صعودی آغاز خواهد شد. در این صورت، شما از یک سفارش بای لیمیت برای ورود به معامله خرید در نزدیکی سطح حمایتی استفاده می‌کنید.
2. شکستن سطح حمایتی و ادامه روند نزولی: اگر سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی ادامه یابد، شما می‌توانید از یک سفارش سل استاپ استفاده کنید تا وارد بازار فروش شوید.

در سفارش سل استاپ، شما دستور می‌دهید که زمانی که قیمت به یک سطح خاص پایین‌تر از قیمت کنونی رسید، وارد یک معامله فروش شوید. این نوع سفارش به‌ویژه در شرایطی مفید است که شما انتظار دارید بازار در جهت نزولی حرکت کند و می‌خواهید از این حرکت بهره‌برداری کنید. در واقع، هدف از سفارش سل استاپ ورود به بازار پس از تأیید شکسته شدن یک سطح حمایتی و ادامه روند نزولی است.

مزایا و کاربردهای سفارش سل استاپ:

• ورود به معامله پس از تأیید روند نزولی: بزرگ‌ترین مزیت سفارش سل استاپ این است که شما فقط زمانی وارد معامله فروش می‌شوید که قیمت واقعاً روند نزولی خود را آغاز کرده باشد و سطح حمایتی شکسته شده باشد. این کار باعث می‌شود که شما از ورود زودهنگام به بازار و ریسک اشتباهات احتمالی جلوگیری کنید.
• استفاده در روندهای نزولی: سفارش سل استاپ برای زمانی مناسب است که تحلیل شما نشان می‌دهد که بازار قرار است روند نزولی خود را ادامه دهد. در چنین مواقعی، شما می‌توانید از این نوع سفارش برای ورود به فروش در پایین‌تر از قیمت کنونی استفاده کنید.
• کاهش ریسک: سفارش سل استاپ به شما این امکان را می‌دهد که تنها در صورت وقوع یک حرکت واقعی در بازار وارد معامله شوید. این امر ریسک معاملات شما را کاهش می‌دهد چرا که شما از ورود به بازار در نوسانات ابتدایی و بی‌ثبات خودداری می‌کنید.
• استفاده از حرکات بزرگ قیمت: وقتی سطح حمایتی شکسته شود، ممکن است بازار حرکت بزرگی را در جهت نزولی آغاز کند. با استفاده از سل استاپ، شما می‌توانید از این حرکت‌های بزرگ بهره‌برداری کنید و وارد معامله فروش شوید.
• پیش‌بینی حرکت‌های بعدی: با استفاده از این نوع سفارش، شما می‌توانید حرکت‌های بعدی بازار را پیش‌بینی کرده و به‌صورت هوشمندانه وارد معامله فروش شوید. به این ترتیب می‌توانید از شکستن سطوح حمایتی و ادامه روند نزولی بهره‌مند شوید.
• مناسب برای بازارهای رونددار: در شرایطی که بازار به‌طور مداوم در حال حرکت در یک روند نزولی است، سفارش سل استاپ می‌تواند یک ابزار کارآمد برای ورود به بازار در زمان مناسب باشد.

در نتیجه، سفارش سل استاپ ابزاری است که به شما این امکان را می‌دهد که وارد بازار فروش در شرایط خاص و پس از شکستن یک سطح حمایتی شوید. این نوع سفارش به شما کمک می‌کند که از حرکت‌های نزولی قیمت بهره‌برداری کرده و ریسک خود را به حداقل برسانید.

سفارشات حد ضرر و حد سود (Stop Loss & Take Profit)

در معاملات فارکس، سفارشات حد ضرر و حد سود ابزارهای اصلی برای مدیریت ریسک و حفظ سرمایه هستند. این دو دستور به‌طور خودکار به معامله‌گر کمک می‌کنند تا از زیان‌های بیشتر جلوگیری کرده و از سودهای خود محافظت کنند. هر دو ابزار به‌ویژه در بازارهای نوسانی فارکس که قیمت‌ها به‌طور سریع تغییر می‌کنند، بسیار حیاتی هستند.

حد ضرر (Stop Loss)

حد ضرر نقطه‌ای است که معامله‌گر تعیین می‌کند تا اگر قیمت به آن رسید، معامله به‌طور خودکار بسته شود و از زیان‌های بیشتر جلوگیری شود. این ابزار برای محافظت از سرمایه در مواقعی که بازار برخلاف تحلیل یا پیش‌بینی معامله‌گر حرکت می‌کند، ضروری است. به‌عنوان‌مثال، اگر شما پیش‌بینی کرده‌اید که قیمت یک جفت ارز افزایش خواهد یافت، اما قیمت برخلاف پیش‌بینی شما شروع به کاهش می‌کند، حد ضرر به‌طور خودکار معامله را در قیمت مشخص بسته و از زیان بیشتر جلوگیری می‌کند.

کاربرد و اهمیت استفاده از سفارش حد ضرر (Stop Loss):

• مدیریت ریسک: حد ضرر به‌عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک، این امکان را به شما می‌دهد که در صورتی که بازار برخلاف تحلیل‌های شما حرکت کند، به‌طور خودکار معامله را ببندید و از ادامه ضرر جلوگیری کنید.
• محدود کردن زیان‌ها: با تعیین یک حد ضرر معقول، شما می‌توانید زیان‌های خود را محدود کرده و از خسارات بزرگ‌تر جلوگیری کنید. بسیاری از معامله‌گران پیشنهاد می‌کنند که حد ضرر را طوری تنظیم کنید که بیش از 1٪ از سرمایه‌تان را در یک معامله به خطر نیندازد.
• استراتژی‌های موفق: تنظیم حد ضرر، به‌ویژه در بازارهای پرنوسان فارکس، به معامله‌گران کمک می‌کند تا استراتژی‌های معاملاتی خود را به درستی پیاده‌سازی کنند و از ضررهای زیاد جلوگیری کنند.

مزایای استفاده از حد ضرر عبارتند از:

• دوری از معاملات زیان‌آور: با تنظیم حد ضرر، شما قادر خواهید بود تنها به معاملاتی وارد شوید که از نظر شما ریسک کم‌تری دارند. این ابزار کمک می‌کند تا در صورت پیش‌بینی تغییرات منفی در بازار، از وارد شدن به معامله‌ای که احتمال زیان آن زیاد است، اجتناب کنید.
• محافظت از احساسات: بسیاری از معامله‌گران در شرایط بحرانی ممکن است تصمیمات احساسی بگیرند. حد ضرر کمک می‌کند تا از تصمیم‌گیری‌های هیجانی جلوگیری کرده و تنها بر اساس منطق و استراتژی‌های مشخص وارد یا از بازار خارج شوید. این امر باعث می‌شود که معامله‌گران قادر به اتخاذ تصمیمات بهتری باشند.
• جلوگیری از ضررهای بزرگ: اگر قیمت بازار به‌طور ناگهانی و به شدت بر خلاف تحلیل شما حرکت کند، حد ضرر اولین خط دفاعی برای جلوگیری از زیان‌های بزرگ است. با تنظیم این ابزار، شما می‌توانید از وارد شدن به زیان‌های سنگین جلوگیری کرده و تا حد ممکن از سرمایه خود محافظت کنید.

حد سود (Take Profit)

سفارش حد سود یکی از انواع سفارشات در فارکس است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا در زمانی که قیمت به سطح مشخصی برسد، سود خود را ثبت کنند. این نوع سفارش به‌طور خودکار موقعیت را زمانی که قیمت به هدف تعیین‌شده می‌رسد، می‌بندد و سود را به حساب معامله‌گر واریز می‌کند. هدف اصلی از استفاده از سفارش حد سود، تضمین کردن سود معامله است و این ابزار به‌ویژه برای کسانی که نمی‌خواهند در طول شب یا در زمان‌های عدم حضور در بازار درگیر تصمیم‌گیری باشند، بسیار مفید است.

عملکرد سفارش حد سود به این صورت است که معامله‌گر پس از خرید یک دارایی، سطح قیمت هدف خود را تعیین می‌کند. به‌عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر دارایی‌ای را در قیمت 100 واحد خریداری کرده باشد، می‌تواند سفارش حد سود را در سطح 120 واحد قرار دهد. زمانی که قیمت به سطح 120 برسد، سفارش به‌طور خودکار اجرا می‌شود و موقعیت بسته می‌شود.

کاربرد و اهمیت استفاده از سفارش حد سود (Take Profit):

• باز کردن معامله در صورتی که معامله‌گر حاضر نباشد: زمانی که معامله‌گر فکر می‌کند قیمت در زمان غیبت وی به سطح مورد نظر می‌رسد، می‌تواند سفارش حد سود را قرار دهد. برای مثال، اگر یک معامله‌گر انتظار دارد که قیمت در طول شب به سطح مشخصی برسد اما ممکن است قبل از رسیدن به این سطح، تغییر جهت دهد، می‌تواند سفارش حد سود را تنظیم کرده و بدون نگرانی از تغییرات قیمت بخوابد.
• بستن معامله برای دستیابی به سطح قیمت معین: این تکنیک بیشتر در معاملات کوتاه‌مدت (اسکالپینگ) کاربرد دارد، جایی که حتی تغییرات کوچک قیمت هم اهمیت دارد. در چنین شرایطی، معامله‌گر سفارش حد سود را تنظیم می‌کند تا با رسیدن به سطح مورد نظر، موقعیت به‌طور خودکار بسته شود. این روش به‌ویژه در بازارهایی که حرکت‌های قیمت سریع و بزرگ دارند، به کار می‌آید.
• رعایت سیاست‌های مدیریت ریسک و روان‌شناسی معامله: استفاده از سفارش حد سود به معامله‌گران کمک می‌کند تا از احساسات خود جلوگیری کنند. گاهی معامله‌گران تمایل دارند معاملات سودآور را برای مدت طولانی‌تری نگه دارند تا سود بیشتری کسب کنند. این امر می‌تواند خطر کاهش سود یا ضرر را افزایش دهد. با استفاده از سفارش حد سود، می‌توان از این اتفاقات جلوگیری کرد و از حفظ سود در شرایط نامطمئن اطمینان حاصل کرد.

مزایای استفاده از حد سود عبارتند از:

• خودکار بودن و راحتی: سفارش حد سود به‌طور خودکار وقتی که قیمت به سطح تعیین‌شده رسید، معامله را می‌بندد. این ویژگی باعث می‌شود که معامله‌گر نیازی به نظارت مداوم بر بازار نداشته باشد و بتواند بدون نگرانی از تغییرات قیمت، از سود خود بهره‌مند شود.
• حفاظت از سود در برابر نوسانات بازار: سفارش حد سود به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که در صورتی که قیمت به سطح هدف رسید، سود خود را قفل کند و از نوسانات ناگهانی یا تغییرات سریع بازار محافظت کند. این امر به‌ویژه در بازارهای پرنوسان و در معاملات کوتاه‌مدت بسیار مفید است.
• مدیریت احساسات و روان‌شناسی معامله: با استفاده از سفارش حد سود، معامله‌گر می‌تواند از تصمیمات احساسی اجتناب کند که ممکن است منجر به بستن زودهنگام معامله یا نگه‌داشتن موقعیت به مدت طولانی‌تر از حد معمول شود. این ابزار به معامله‌گر کمک می‌کند تا بر اساس استراتژی خود عمل کرده و از افزایش ریسک‌های غیرضروری جلوگیری کند.

سفارشات تریلینگ استاپ (Trailing Stop Order)

سفارش تریلینگ استاپ یکی از انواع پیشرفته سفارشات در بازار فارکس است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا حد ضرر خود را به طور خودکار با نوسانات قیمت تنظیم کنند و از سود خود محافظت نمایند. این نوع سفارش به‌ویژه زمانی مفید است که معامله‌گر در سود قرار دارد و می‌خواهد سود فعلی را حفظ کرده و از زیان جلوگیری کند.

نحوه عملکرد

فرض کنید شما یک سفارش خرید دارید و در حال حاضر معامله شما سود خوبی دارد، اما هنوز به حد سود مورد نظر نرسیده است. اگر بخواهید سود فعلی را ذخیره کنید و از آن محافظت نمایید، می‌توانید از تریلینگ استاپ استفاده کنید. به عنوان مثال، اگر معامله شما 60 پیپ سود کرده است و شما می‌خواهید 40 پیپ از این سود را حفظ کنید، می‌توانید حد ضرر را به فاصله 20 پیپ از قیمت فعلی تنظیم کنید.

در این صورت، اگر قیمت به سمت سود شما حرکت کند، حد ضرر به طور خودکار همراه با قیمت جدید تنظیم می‌شود، به‌طوری‌که همیشه فاصله ثابت (مثلاً 20 پیپ) از قیمت بازار حفظ می‌شود. از طرف دیگر، اگر قیمت به اندازه 20 پیپ به سمت خلاف جهت حرکت کند، حد ضرر فعال شده و معامله بسته می‌شود، به این ترتیب از زیان بیشتر جلوگیری می‌شود.

مزایای استفاده از تریلینگ استاپ

• محافظت از سود: تریلینگ استاپ به شما این امکان را می‌دهد که سود خود را در حالی که همچنان از نوسانات بازار بهره می‌برید، محفوظ نگه دارید.
• خروج خودکار از معامله: در صورتی که قیمت بازار به اندازه مشخصی حرکت کند، به طور خودکار از معامله خارج می‌شوید و نیازی به نظارت دائم ندارید.
• افزایش انعطاف‌پذیری: این سفارش به شما اجازه می‌دهد که در معاملات با نوسانات زیاد، از سودهای بالقوه بهره‌برداری کنید و در عین حال از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.

با اینکه این نوع سفارش در برخی مواقع مفید است، برای کسانی که به دنبال استراتژی‌های پیچیده‌تر و حرفه‌ای‌تر هستند، ممکن است روش‌های دیگری مانند قرار دادن حد ضرر پشت نواحی حمایت یا مقاومت به‌طور دستی موثرتر باشد.

انواع سفارشات کم کاربرد در فارکس

در کنار سفارشات رایج و متداول که معمولاً در بازار فارکس استفاده می‌شوند، چند نوع سفارش دیگر نیز وجود دارد که در برخی پلتفرم‌ها قابل استفاده هستند. این سفارشات معمولاً برای نیازهای خاص و مدیریت دقیق‌تر معاملات به کار می‌روند.

در اینجا به معرفی و توضیح کوتاه این انواع سفارشات می‌پردازیم:

سفارش GTC (Good Till Canceled)

سفارش GTC به این معناست که سفارش شما تا زمانی که خودتان آن را لغو نکنید، در بازار فعال می‌ماند. این نوع سفارش‌ها به شما این امکان را می‌دهند که به‌طور خودکار به بازار وارد شوید و به طور دائمی در لیست سفارشات باقی بمانند تا زمانی که به قیمت مورد نظر برسند یا شما تصمیم به لغو آنها بگیرید. به عبارت دیگر، کارگزار شما هیچ‌گاه به‌طور خودکار سفارش را لغو نمی‌کند و این مسئولیت شماست که یادآوری کنید این سفارش همچنان فعال است و باید آن را لغو کنید.

سفارش GFD (Good For Day)

سفارش GFD به این معناست که سفارش شما تنها تا پایان روز معاملاتی فعال است. با توجه به اینکه بازار فارکس 24 ساعته است، معمولاً این سفارش تا ساعت 5 بعدازظهر به وقت EST (زمان بسته شدن بازارهای ایالات متحده) معتبر است. به‌طور خلاصه، سفارش GFD برای یک روز خاص تنظیم می‌شود و بعد از اتمام آن روز، اگر اجرا نشده باشد، به‌طور خودکار لغو می‌شود. این نوع سفارش برای معامله‌گرانی که می‌خواهند سفارش‌هایشان تنها در یک روز معاملاتی خاص فعال بماند، مناسب است.

سفارش OCO (One Cancels Other)

سفارش OCO ترکیبی از دو سفارش است که در آن یکی از آنها در صورت اجرا، دیگری را لغو می‌کند. به عبارت دیگر، در این نوع سفارش شما دو سطح قیمت مختلف (بالا و پایین قیمت فعلی) را مشخص می‌کنید و به بازار می‌گویید که در صورت رسیدن قیمت به یکی از این سطوح، سفارش مربوطه اجرا شود و سفارش دیگر به‌طور خودکار لغو گردد. به‌عنوان مثال، اگر قیمت EUR/USD در 1.2040 باشد، شما ممکن است بخواهید در صورت رسیدن قیمت به 1.2095 خرید انجام دهید (در انتظار شکست مقاومت) یا اگر قیمت به زیر 1.1985 کاهش یابد، فروش انجام دهید. زمانی که یکی از این دو سفارش فعال شود، سفارش دیگر به‌طور خودکار لغو می‌شود.

سفارش OTO (One Triggers Other)

سفارش OTO دقیقاً برعکس سفارش OCO عمل می‌کند. در این نوع سفارش، ابتدا یک سفارش “پدر” تنظیم می‌شود و تنها پس از فعال شدن آن سفارش پدر، سفارش‌های دیگر (مانند حد سود یا حد ضرر) اجرا می‌شوند. این سفارش به‌ویژه زمانی مفید است که شما بخواهید برای سفارش‌های بعدی خود (مانند حد سود یا استاپ لاس) برنامه‌ریزی کنید، بدون اینکه در لحظه وارد معامله شوید.

به‌عنوان مثال، اگر قیمت USD/CHF در حال حاضر در 1.2000 است، شما می‌توانید یک سفارش خرید در 1.2100 و یک حد ضرر در 1.1900 تنظیم کنید، اما این سفارش‌ها تنها زمانی فعال می‌شوند که قیمت به 1.2000 برسد و معامله وارد شود. به این ترتیب، شما می‌توانید سفارشات خود را پیش از ورود به معامله تنظیم کنید تا به‌طور خودکار در صورت فعال شدن سفارش اولیه، وارد عمل شوند.

آیا باید از انواع سفارشات فارکس استفاده کرد؟

پاسخ این پرسش به استراتژی‌های معاملاتی شما و شرایط خاصی که برای ورود یا خروج از معاملات دارید، وابسته است. اگر از روش‌هایی استفاده می‌کنید که ورود شما به معامله باید در لحظه و با قیمت فعلی انجام شود، تنها نیاز به استفاده از نوع خاصی از سفارشات دارید. اما برای کسانی که با استراتژی‌های متنوع در شرایط مختلف بازار معامله می‌کنند، آشنایی با انواع سفارشات و استفاده از آن‌ها امری ضروری است.

تجربه نشان می‌دهد که ماهیت بازار فارکس به گونه‌ای است که معامله‌گران برای بهره‌مندی از فرصت‌های معاملاتی پیش‌آمده، نیاز به استفاده از انواع سفارشات دارند. گاهی شرایط بازار به شما اجازه ورود فوری نمی‌دهد یا ورود در لحظه، ریسک شما را افزایش می‌دهد. در چنین مواردی، استفاده از سفارشات شرطی می‌تواند بهترین راهکار باشد.

همچنین درصد زیادی از استراتژی‌های معاملاتی در فارکس ترکیبی از معاملات لحظه‌ای و شرطی را شامل می‌شوند. معامله‌گری که با انواع سفارشات آشنا باشد، قادر است بهترین تصمیم را برای کاهش ریسک و افزایش سود اتخاذ کند. شناخت این ابزارها به شما کمک می‌کند تا معاملات خود را بهینه‌تر اجرا کرده و در زمان‌های مناسب وارد یا خارج شوید.

علاوه بر این، استفاده از انواع سفارشات برای تعیین نقاط خروج ایده‌آل و تنظیم حد ضرر نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این ابزارها به شما امکان می‌دهند تا کنترل بیشتری بر معاملات خود داشته باشید و ریسک‌های معاملاتی را به حداقل برسانید. بنابراین، اگر قصد دارید در بازار فارکس به صورت حرفه‌ای فعالیت کنید و از فرصت‌های معاملاتی به بهترین شکل استفاده کنید، تسلط بر انواع سفارشات برای شما ضروری خواهد بود.

استفاده از سفارشات فارکس بر اساس استراتژی معاملاتی

حال که با انواع سفارشات در بازار فارکس آشنا شده‌اید، این نکته مهم است که بتوانید بسته به استراتژی معاملاتی خود از این سفارشات به‌طور مناسب استفاده کنید. در واقع، نوع استراتژی که انتخاب می‌کنید تأثیر زیادی بر تصمیمات شما در مورد استفاده از سفارشات مختلف دارد. برخی از سفارشات ممکن است در استراتژی‌های خاص کاربرد بیشتری داشته باشند، در حالی که در برخی دیگر چندان مفید نباشند.

معاملات اسکالپینگ

در معاملات اسکالپینگ که معمولاً به دنبال کسب سودهای کوچک در زمان‌های بسیار کوتاه هستند، بیشتر از سفارشات خرید و فروش لحظه‌ای استفاده می‌شود. به دلیل اینکه زمان ورود و خروج در این نوع معاملات بسیار سریع است، نیازی به استفاده از سفارشات شرطی (مانند لیمیت یا استاپ) نیست، چرا که تحلیل سریع بازار و ورود فوری به معاملات بخش اصلی این استراتژی است. در این روش، شما به‌طور مداوم و در کوتاه‌ترین زمان ممکن نمودار قیمت را دنبال می‌کنید و به سرعت تصمیم می‌گیرید که وارد یا خارج شوید.

معاملات بلندمدت

در مقابل، در معاملات بلندمدت که بیشتر با تحلیل بنیادی یا تحلیل تکنیکال انجام می‌شود و به‌دنبال دستیابی به سودهای بزرگتر در طول زمان هستند، استفاده از سفارشات شرطی کاربرد بیشتری دارد. در این نوع معاملات، شما می‌توانید از سفارشات لیمیت برای ورود به پوزیشن‌ها در قیمت‌های خاص یا سفارشات استاپ برای حد ضرر و محافظت از سود خود استفاده کنید. این سفارشات به شما کمک می‌کنند تا به‌طور خودکار وارد بازار شوید و از نوسانات ناخواسته محافظت کنید.

چگونه یک سفارش را در فارکس ثبت کنیم؟

برای ثبت یک سفارش در فارکس، معمولاً از پلتفرم‌های معاملاتی مانند متاتریدر 5 استفاده می‌شود. دستورالعمل‌های ثبت سفارش در پلتفرم‌های مختلف مشابه هستند.

در اینجا نحوه انجام یک سفارش در متاتریدر 5 با ذکر جزئیات آورده شده است:

1. باز کردن صفحه معاملاتی: ابتدا به صفحه اصلی پلتفرم معاملاتی بروید و روی تب “سفارش” کلیک کنید تا صفحه مربوط به تنظیمات سفارشات باز شود.
2. انتخاب سطح قیمت: برای ثبت سفارش، باید سطح قیمتی که می‌خواهید وارد بازار شوید را تعیین کنید. این قیمت می‌تواند بالاتر یا پایین‌تر از قیمت فعلی بازار باشد و نوع سفارش شما را مشخص می‌کند (مثلاً سفارش بازار، لیمیت یا استاپ).
3. انتخاب نوع سفارش:
   • سفارش بازار (Market Order): خرید یا فروش با قیمت فعلی بازار.
   • سفارش لیمیت (Limit Order): خرید یا فروش در قیمت بهتر از قیمت فعلی بازار.
   • سفارش استاپ (Stop Order): خرید یا فروش زمانی که قیمت به یک سطح خاص می‌رسد. در تصویر زیر، نوع سفارش مارکت نشان داده شده است.
4. انتخاب جهت معامله:
   • خرید (Buy) معمولاً با رنگ آبی نمایش داده می‌شود.
   • فروش (Sell) معمولاً با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود.
5. ثبت سفارش: پس از انجام تنظیمات و انتخاب همه موارد، سفارش خود را ثبت کنید. این کار باعث می‌شود که موقعیت شما وارد بازار شود و معامله آغاز گردد.

به این نکته توجه کنید که پیش از شروع معامله در فارکس، بهتر است با پلتفرم معاملاتی خود آشنا شوید. این آشنایی می‌تواند از بروز خطاهای غیرضروری در حین اجرای معاملات جلوگیری کند و مدیریت درست معامله را تضمین کند.

خطاهای رایج در ثبت سفارش‌ها که باید از آن‌ها اجتناب کرد

در بازار فارکس، ثبت سفارش‌ها یکی از مراحل حیاتی معاملات است. با این حال، ممکن است معامله‌گران در این فرایند دچار اشتباهاتی شوند که تأثیر منفی بر عملکرد معاملاتی‌شان بگذارد.

در ادامه به برخی از این خطاها و راه‌های پیشگیری از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

نادیده گرفتن تنظیم توقف ضرر و حد سود

یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات در فارکس، عدم تعیین استاپ لاس (Stop Loss) و تیک پروفیت (Take Profit) است. این تنظیمات به شما کمک می‌کنند که ریسک معاملات را مدیریت کنید و از ضررهای غیرقابل جبران جلوگیری کنید. حتی اگر خودتان قصد دارید که معاملات را به‌صورت دستی ببندید، بهتر است که این تنظیمات را از پیش تعیین کنید.

ترس از نوسانات قیمتی

برخی از معامله‌گران از تغییرات قیمتی و نوسانات بازار می‌ترسند و به همین دلیل، سفارش‌های خود را لغو یا تغییر می‌دهند. این رفتار می‌تواند منجر به از دست دادن فرصت‌های معاملاتی شود. برای موفقیت در بازار فارکس، باید با نوسانات بازار کنار بیایید و اجازه ندهید که ترس مانع تصمیم‌گیری صحیح شما شود.

سفارشات بی‌دلیل

یکی دیگر از خطاهای رایج، اجرای سفارشات بدون دلیل منطقی است. این خطا می‌تواند نتیجه تصمیم‌گیری‌های عجولانه باشد. همیشه باید بر اساس تجزیه و تحلیل‌های معتبر و استراتژی معاملاتی خود عمل کنید تا از انجام معاملات غیرضروری یا پر ریسک جلوگیری کنید.

به‌کارگیری از سفارشات پیچیده بدون مهارت کافی

استفاده از سفارشات پیچیده مانند OCO (One Cancels the Other) بدون آگاهی کافی می‌تواند منجر به خطاهای بزرگ شود. قبل از استفاده از این نوع سفارشات، باید به‌طور کامل با نحوه عملکرد آن‌ها آشنا شوید تا از اشتباهات جبران‌ناپذیر جلوگیری کنید.

عدم تحلیل بازار قبل از ثبت سفارش

قبل از ثبت هر نوع سفارش، باید بازار را به‌دقت تحلیل کنید. استفاده از تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی می‌تواند به شما در درک بهتر شرایط بازار کمک کند. تحلیل صحیح بازار پیش از انجام معاملات، شانس موفقیت شما را افزایش می‌دهد.

عدم هماهنگی با استراتژی‌های معاملاتی

ثبت سفارشاتی که با استراتژی‌های معاملاتی شما هماهنگ نیستند، می‌تواند به نتایج نامطلوب منجر شود. همیشه مطمئن شوید که سفارشات شما با استراتژی معاملاتی که دنبال می‌کنید، همخوانی دارند.

شتاب در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی

شتابزدگی و نداشتن تفکر کافی هنگام ثبت سفارشات، یکی از دلایل اصلی معاملات ناموفق است. قبل از اتخاذ هر تصمیمی، جزئیات را با دقت بررسی کنید و از هر گونه عجله پرهیز کنید. با اجتناب از این خطاها، معامله‌گران می‌توانند به نحو احسن از فرصت‌های بازار فارکس استفاده کرده و به نتایج موفق‌تری دست یابند.

تفاوت سفارش و معامله

سفارش به معنای دستور ثبت‌شده‌ای است که معامله‌گر برای خرید یا فروش یک جفت‌ارز یا دارایی دیگر در سیستم ثبت می‌کند. اما معامله زمانی اتفاق می‌افتد که این سفارش اجرا شود و دستور شما به یک موقعیت واقعی در بازار تبدیل شود.

به عنوان مثال، تصور کنید که قیمت جفت‌ارز یورو/دلار در حال حاضر 1.01221 است.

در این شرایط، شما می‌توانید:

• سفارشی ثبت کنید که این جفت‌ارز را در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی، مانند 1.1000 خریداری کنید.
• یا سفارشی تنظیم کنید تا آن را در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی خریداری نمایید.

در هر دو حالت، سفارش شما زمانی به یک معامله واقعی تبدیل خواهد شد که قیمت بازار به سطح تعیین‌شده توسط شما برسد.

سخن پایانی

استفاده از انواع سفارشات در بازار فارکس بستگی به استراتژی معاملاتی و شرایط بازار دارد. اگر شما از تکنیک‌هایی استفاده می‌کنید که نیاز به ورود فوری به بازار دارند، تنها می‌توانید از برخی سفارشات مانند سفارشات بازار استفاده کنید. اما برای کسانی که روش‌های متنوع‌تری را به کار می‌برند، آشنایی با انواع سفارشات ضروری است تا بتوانند در موقعیت‌های مختلف به بهترین نحو از آن‌ها بهره‌برداری کنند.

تجربیات معامله‌گران در بازار فارکس نشان می‌دهد که برای بهره‌برداری از فرصت‌های مختلف، به‌کارگیری سفارشات مختلف ضروری است. بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی امکان استفاده از هر دو نوع سفارش فوری و شرطی را فراهم می‌آورند، بنابراین آشنایی با این ابزارها می‌تواند به شما کمک کند تا معاملات خود را با ریسک کمتر و سود بیشتر انجام دهید.

در نهایت، انتخاب نوع سفارش پندینگ مناسب به استراتژی معاملاتی و تحلیل‌های شما از بازار بستگی دارد. سفارشات حد ضرر و تیک پرافیت از جمله پرکاربردترین سفارشات هستند که به شما کمک می‌کنند ریسک معاملات را کنترل کرده و سود بیشتری کسب کنید. با تسلط بر این ابزارهای قدرتمند، می‌توانید با اطمینان بیشتری به انجام معاملات بپردازید و گام‌های بلندی در مسیر سودآوری بردارید.

سوالات متداول

انواع سفارشات در فارکس چگونه هستند؟

سفارشات اصلی شامل سفارش خرید (Buy)، سفارش فروش (Sell) و سفارش معلق (Pending) می‌باشند.

سفارش لیمیت (Limit Order) چیست؟

لیمیت اوردر به سفارشی گفته می‌شود که در آن تریدر قیمت خرید یا فروش دلخواه را مشخص می‌کند و سفارش تنها در صورت رسیدن قیمت بازار به این سطح اجرا می‌شود.

منظور از سفارش معلق در بازار فارکس چیست؟

سفارش معلق به معنای قرار دادن دستور خرید یا فروش در یک قیمت مشخص برای آینده است، که تنها در صورت رسیدن قیمت به سطح تعیین‌شده فعال می‌شود.

سفارشات درجا یا مارکت اوردر (Market Order) چیست؟

مارکت اوردر، سفارشی است که در قیمت فعلی بازار اجرا می‌شود و معامله به صورت فوری انجام می‌پذیرد.

چه میزان اسلیپیج در بازار فارکس معمول است؟

میزان اسلیپیج (لغزش قیمت) به شرایط بازار و حجم معاملات بستگی دارد و ممکن است در بازارهای پرنوسان بیشتر دیده شود.

چگونه می‌توان اسلیپیج را کاهش داد؟

برای کاهش اسلیپیج می‌توان از سفارشات مشخص (Limit Orders)، جفت‌ارزهای با نقدینگی بالا و زمان‌بندی معاملات در ساعات آرام بازار استفاده کرد.

در کدام پلتفرم سفارش‌گذاری کنیم، متاتریدر 4 یا متاتریدر 5؟

برای کاربران ایرانی، متاتریدر 4 توصیه می‌شود، زیرا متاتریدر 5 معمولاً در بروکرهای داخلی اسپرد و کارمزد بیشتری دارد.

حالت Expiry چیست؟

Expiry به معنی تاریخ انقضا برای سفارشات است. اگر سفارش در زمان تعیین‌شده فعال نشود، به‌طور خودکار لغو می‌گردد.

کدام نوع سفارش بهتر است؟

هیچ نوع سفارشی ذاتاً برتری ندارد؛ انتخاب نوع سفارش به استراتژی معاملاتی بستگی دارد. بااین‌حال، تعیین تاریخ انقضا (Expiry) برای سفارش‌ها توصیه می‌شود تا در صورت عدم رسیدن قیمت به نقطۀ ورود، سفارش لغو شود.

چگونه می‌توان سفارش‌ها را تغییر داد؟

با کلیک راست روی سفارش در پلتفرم معاملاتی و انتخاب گزینه “Modify”، می‌توانید نقاط ورود، حد سود و حد ضرر را ویرایش کنید.

برای مشاهده مقالات کلیک کنید.

پیج اینستاگرام معین صادقیان کارشناس اقتصاد و مدرس بازار سرمایه