معاملات صرافی توبیت: معرفی

با معاملات صرافی توبیت (Toobit)، می‌توانید به سادگی و با امنیت بالا در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت کنید، استراتژی‌های خود را اجرا کنید و از ابزارهای متنوع برای خرید، فروش و مدیریت سرمایه بهره ببرید. صرافی توبیت، یک پلتفرم متمرکز تبادل ارزهای دیجیتال است که در سال 2022 راه‌اندازی شد و با ارائه خدمات متنوعی مانند معاملات اسپات، فیوچرز و OTC به یکی از گزینه‌های جدید و مطرح در این حوزه تبدیل شده است. دفتر مرکزی این صرافی در جزایر کیمن قرار دارد و علاوه بر امکانات معاملاتی، قابلیت‌هایی همچون خرید و فروش NFT، استفاده از ربات‌های معاملاتی و کپی تریدینگ را نیز در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

یکی از ویژگی‌های برجسته توبیت، مناسب بودن آن برای کاربران ایرانی است. این صرافی بدون محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در دسترس کاربران داخل ایران قرار دارد، از زبان فارسی در وب‌سایت و خدمات مشتری پشتیبانی می‌کند و فرایند احراز هویت در آن اجباری نیست. همچنین، کاربران ایرانی می‌توانند در صورت تمایل، احراز هویت خود را در این پلتفرم انجام دهند.

برای ثبت نام در صرافی توبیت و بهرمندی از بونوس ها کلیک کنید.

مفهوم معاملات فیوچرز در صرافی توبیت

معاملات فیوچرز یا آتی یکی از انواع معاملات مشتقه است که به تریدرها امکان می‌دهد روی تغییرات قیمت آینده رمزارزها شرط‌بندی کنند. این نوع معامله از نظر سازوکار شباهت زیادی به بازارهای اسپات و مارجین دارد و کاربران می‌توانند سفارش‌گذاری کرده و پوزیشن‌های لانگ و شورت ثبت کنند. با این حال، به دلیل ماهیت پرریسک آن، این بازار بیشتر مناسب معامله‌گران حرفه‌ای و باتجربه است.

صرافی توبیت امکان انجام معاملات فیوچرز را همراه با استفاده از اهرم (لوریج) فراهم کرده و کاربران می‌توانند بسته به استراتژی خود از آن بهره ببرند. حداکثر لوریج در این صرافی 125 برابر است که می‌تواند سود بالقوه را افزایش دهد اما در عین حال ریسک زیان را نیز چندین برابر می‌کند. بنابراین، توصیه می‌شود پیش از کسب تجربه کافی، از اهرم‌های بالا استفاده نکنید تا از خطرات احتمالی جلوگیری شود.

برای آموزش جامع معاملات فیوچرز در صرافی توبیت کلیک کنید.

ویژگی‌های معاملات فیوچرز (Futures)

• امکان استفاده از اهرم (Leverage): در معاملات فیوچرز، شما می‌توانید از اهرم یا لوریج استفاده کنید. این بدان معناست که می‌توانید با مبلغ کمتری وارد معاملات شوید و در صورت موفقیت، سود بیشتری کسب کنید. البته باید توجه داشته باشید که استفاده از اهرم می‌تواند ریسک ضرر را نیز افزایش دهد.
• پوزیشن‌های لانگ و شورت: در معاملات فیوچرز، شما می‌توانید همزمان به خرید (لانگ) و فروش (شورت) ارز دیجیتال پرداخته و از افزایش یا کاهش قیمت‌ها سود ببرید. این ویژگی به شما این امکان را می‌دهد که حتی در بازارهای نزولی نیز سود کسب کنید.
• قراردادهای استاندارد شده: معاملات فیوچرز معمولاً بر اساس قراردادهای استاندارد شده‌ای انجام می‌شود که حجم و تاریخ انقضا آن‌ها از پیش تعیین شده است. این ویژگی به شما اجازه می‌دهد که پیش‌بینی دقیق‌تری از نحوه حرکت بازار داشته باشید.
• عدم نیاز به مالکیت واقعی ارز: در معاملات فیوچرز، شما نیازی به خرید واقعی ارز دیجیتال ندارید. در عوض، شما روی تغییرات قیمت قراردادها معامله می‌کنید. بنابراین، شما در حقیقت مالک دارایی نخواهید بود و تنها به پیش‌بینی قیمت‌ها می‌پردازید.
• ریسک بالاتر و پیچیدگی بیشتر: معاملات فیوچرز معمولاً پیچیده‌تر از معاملات اسپات هستند و ریسک بالاتری دارند. به دلیل استفاده از اهرم و پوزیشن‌های شورت، ضررهای شما می‌توانند بسیار بیشتر از سرمایه‌گذاری اولیه باشند.
• مناسب برای معامله‌گران حرفه‌ای: معاملات فیوچرز به دلیل پیچیدگی‌هایشان بیشتر برای معامله‌گران حرفه‌ای و با تجربه مناسب است که توانایی مدیریت ریسک و تحلیل بازارهای پیشرفته را دارند.

این ویژگی‌ها باعث می‌شود که معاملات فیوچرز ابزار قدرتمندی برای کسب سود از نوسانات بازار باشند، اما به دلیل ریسک بالای آن، نیازمند دقت و تجربه کافی است.

مفهوم معاملات اسپات در صرافی توبیت

معاملات اسپات یکی از ساده‌ترین و رایج‌ترین روش‌های خرید و فروش ارزهای دیجیتال است که در آن کاربران دارایی‌های دیجیتال را به‌صورت لحظه‌ای و با پرداخت کامل قیمت معامله می‌کنند. برخلاف معاملات فیوچرز یا مارجین، در بازار اسپات امکان استفاده از اهرم وجود ندارد و کاربران تنها می‌توانند دارایی‌هایی را که در اختیار دارند، معامله کنند.

صرافی توبیت با ارائه یک پلتفرم ساده و کاربرپسند برای معاملات اسپات، به کاربران اجازه می‌دهد تا به‌راحتی رمزارزهای مختلف را خرید و فروش کنند. این نوع معامله به دلیل نداشتن پیچیدگی‌های مرتبط با اهرم و قراردادهای مشتقه، گزینه‌ای مناسب برای مبتدیان و کسانی است که قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار ارزهای دیجیتال را دارند.

برای آموزش جامع معاملات اسپات در صرافی توبیت کلیک کنید.

ویژگی‌های معاملات اسپات (Spot)

• خرید و فروش مستقیم ارز دیجیتال: در معاملات اسپات، شما ارز دیجیتال را به صورت آنی خرید و فروش می‌کنید. یعنی زمانی که خرید یا فروش را انجام می‌دهید، ارز دیجیتال مستقیماً بین شما و فروشنده جابجا می‌شود.
• ساده و قابل فهم: این نوع معاملات برای معامله‌گران مبتدی مناسب‌تر هستند زیرا فرایند آن بسیار ساده و بدون پیچیدگی‌های اضافی است.
• ریسک کمتر: نسبت به معاملات مشتقات (مانند فیوچرز) که به اهرم‌های مالی متکی هستند، ریسک معاملات اسپات کمتر است. در این نوع معاملات شما تنها مبلغی که پرداخت کرده‌اید را از دست می‌دهید، بدون آنکه خطر ضررهای چندبرابری وجود داشته باشد.
• مالکیت فوری: پس از خرید ارز دیجیتال در بازار اسپات، بلافاصله مالک آن خواهید شد و می‌توانید از آن در کیف پول خود استفاده کنید. این برخلاف معاملات مشتقات است که شما مالک ارز دیجیتال نخواهید بود و تنها به‌طور قراردادی به خرید یا فروش آن پرداخته‌اید.

این ویژگی‌ها باعث می‌شوند که معاملات اسپات یک گزینه مناسب برای کسانی باشد که به دنبال سادگی و کنترل بیشتر بر دارایی‌های خود هستند.

تفاوت معاملات اسپات و فیوچرز در صرافی توبیت

معاملات اسپات و فیوچرز هرکدام ویژگی‌های خاص خود را دارند و بسته به اهداف و میزان تجربه معامله‌گران، گزینه‌های متفاوتی را ارائه می‌دهند.

در ادامه، تفاوت‌های کلیدی این دو نوع معامله در صرافی توبیت را بررسی می‌کنیم:

معاملات اسپات در توبیت

در بازار اسپات، کاربران دارایی‌های دیجیتال را به‌صورت واقعی خرید و فروش می‌کنند. به این معنا که پس از خرید رمزارزی مانند بیت کوین، آن دارایی مستقیماً به کیف پول دیجیتال کاربر منتقل می‌شود. معاملات در این بازار به‌صورت نقدی انجام شده و خریدار بلافاصله (یا پس از پردازش سفارش) مالک رمزارز خریداری‌شده خواهد شد. این روش برای سرمایه‌گذارانی که قصد نگهداری بلندمدت دارایی‌های دیجیتال را دارند، مناسب‌تر است.

معاملات فیوچرز در توبیت

در بازار فیوچرز، کاربران مستقیماً مالک رمزارزها نمی‌شوند، بلکه قراردادهایی را معامله می‌کنند که نشان‌دهنده تعهد خرید یا فروش یک دارایی در آینده است.

در صرافی توبیت، دو نوع قرارداد فیوچرز ارائه می‌شود:

• USDT Perpetual: مناسب معامله‌گران حرفه‌ای با امکانات گسترده
• Lite Perpetual: گزینه‌ای ساده‌تر برای کاربران مبتدی

برخلاف معاملات اسپات، در بازار فیوچرز امکان استفاده از اهرم (لوریج) وجود دارد، به این معنا که کاربران می‌توانند با سرمایه‌ای کمتر، موقعیت‌های معاملاتی بزرگ‌تری باز کنند. این ویژگی، امکان کسب سود بیشتر را فراهم می‌کند اما در عین حال، ریسک زیان نیز افزایش می‌یابد. همچنین، معاملات فیوچرز به کاربران این امکان را می‌دهد که در صورت کاهش قیمت، با اتخاذ موقعیت شورت سود کسب کنند. نقدینگی بالا، امکان استفاده از اهرم و قابلیت ثبت سفارش‌های متنوع، بازار فیوچرز را به گزینه‌ای جذاب برای معامله‌گران حرفه‌ای تبدیل کرده است.

در ادامه به معرفی جامع تر این دو نوع معامله می پردازیم:

یو اس دی تی پرپچوال (USDT Perpetual)

• مناسب برای معامله‌گران حرفه‌ای: این مدل بیشتر برای افرادی که تجربه زیادی در معاملات فیوچرز دارند، طراحی شده است. این نوع قرارداد نیازمند درک عمیق از بازار و تحلیل‌های پیچیده است.
• اهرم بالا: در این مدل، معمولاً می‌توان از اهرم‌های بالاتر استفاده کرد، که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با سرمایه کمتر پوزیشن‌های بزرگ‌تری باز کنند. با این حال، این اهرم بالا می‌تواند ریسک ضررهای بزرگ‌تری را نیز به همراه داشته باشد.
• عدم تاریخ انقضا: یکی از ویژگی‌های اصلی این مدل، عدم وجود تاریخ انقضا برای قراردادها است. به این معنی که معاملات فیوچرز USDT Perpetual به طور نامحدود ادامه دارند و نیازی به تمدید قراردادها نیست.
• پیشرفته و پیچیده: این نوع معاملات معمولاً برای کسانی که تجربه و دانش بیشتری در زمینه تحلیل بازار دارند، مناسب است. استفاده از ابزارهای پیچیده‌تر و استراتژی‌های معاملاتی پیشرفته از دیگر ویژگی‌های این مدل است.
• نوسانات بالا: به دلیل پیچیدگی‌های بیشتر و اهرم‌های بالاتر، معاملات USDT Perpetual معمولاً با نوسانات بیشتری همراه هستند که می‌تواند به سرعت سود یا ضررهای زیادی را برای معامله‌گران ایجاد کند.
• قابلیت استفاده در بازارهای مختلف: این مدل معمولاً در بازارهایی با حجم بالا و نقدینگی زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرد. معامله‌گران می‌توانند از این مدل برای تحلیل و پیش‌بینی تغییرات قیمت در شرایط مختلف استفاده کنند.

لایت پرپچوال (Lite Perpetual)

• مناسب برای مبتدیان: لایت پرپچوال به گونه‌ای طراحی شده است که برای افراد مبتدی و کسانی که تازه وارد دنیای معاملات فیوچرز شده‌اند، مناسب‌تر باشد. این نوع قرارداد با رابط کاربری ساده‌تر و ویژگی‌های قابل فهم‌تر همراه است.
• اهرم محدودتر: در مدل Lite Perpetual معمولاً اهرم کمتری در دسترس است، که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با ریسک کمتری وارد بازار شوند. این اهرم پایین‌تر باعث می‌شود که ضررهای بزرگتر کاهش یابد و تجربه‌ای امن‌تر به ارمغان آورد.
• ساده‌سازی فرآیند معاملاتی: این مدل به گونه‌ای طراحی شده که فرآیندهای پیچیده‌تر فیوچرز را ساده‌تر کرده و معامله‌گران می‌توانند راحت‌تر معاملات خود را انجام دهند. این ویژگی برای کسانی که تازه شروع به معامله می‌کنند، مفید است.
• نقدینگی کمتری نسبت به مدل USDT Perpetual: در این مدل معمولاً بازارهای نقدینگی کمتری نسبت به مدل USDT Perpetual دارند، اما برای معامله‌گران مبتدی همچنان امکان استفاده از آن‌ها وجود دارد.
• پیشنهاد برای شروع معاملات فیوچرز: لایت پرپچوال برای کسانی که قصد دارند وارد دنیای معاملات فیوچرز شوند ولی هنوز به مهارت و تجربه کافی نرسیده‌اند، گزینه‌ای مناسب است. این مدل فرصتی برای یادگیری و تجربه کردن بازار فیوچرز به صورت ساده‌تر و با ریسک کمتر فراهم می‌آورد.
• مدیریت ریسک ساده‌تر: به دلیل ویژگی‌های ساده‌تر و محدودتر، معامله‌گران در این مدل می‌توانند ریسک خود را راحت‌تر مدیریت کنند. این به آن‌ها کمک می‌کند تا بدون نگرانی از خطرات زیاد وارد معاملات شوند.

انواع سفارشات در فیوچرز صرافی توبیت

صرافی توبیت در معاملات فیوچرز از انواع مختلف سفارش‌ها پشتیبانی می‌کند که شامل سفارش لیمیت (Limit)، سفارش مارکت (Market)، سفارش تریگر (Trigger Order) و دو سفارش همزمان (OCO) می‌شود. هر یک از این سفارش‌ها به کاربران این امکان را می‌دهند که معاملات خود را به‌طور دقیق‌تر مدیریت کرده و استراتژی‌های مختلفی را پیاده‌سازی کنند.

برای ثبت نام در صرافی توبیت و بهرمندی از بونوس ها کلیک کنید.

لیمیت اوردر (Limit Order) در معاملات فیوچرز صرافی توبیت

لیمیت اوردر یکی از پرکاربردترین انواع سفارش در بازارهای مالی، از جمله معاملات فیوچرز، است. این نوع سفارش به معامله‌گران اجازه می‌دهد قیمت دقیقی را که مایل به خرید یا فروش دارایی هستند، تعیین کنند. برخلاف سفارش‌های بازار (Market Order) که بلافاصله با بهترین قیمت موجود اجرا می‌شوند، لیمیت اوردر تنها در صورتی انجام می‌شود که قیمت بازار به سطح تعیین‌شده توسط کاربر برسد.

در صرافی توبیت، کاربران می‌توانند در معاملات فیوچرز از لیمیت اوردر برای خرید یا فروش دارایی‌های دیجیتال استفاده کنند. این قابلیت به آن‌ها اجازه می‌دهد تا معاملات خود را دقیق‌تر مدیریت کرده و از نوسانات بازار برای ورود و خروج در بهترین قیمت‌ها بهره ببرند. همچنین، امکان تنظیم سفارش‌های Take Profit (برداشت سود) و Stop Loss (حد ضرر) همراه با لیمیت اوردر در این صرافی وجود دارد، که به معامله‌گران کمک می‌کند ریسک خود را بهتر کنترل کنند.

نحوه عملکرد لیمیت اوردر

زمانی که یک معامله‌گر سفارشی را با قیمت مشخص ثبت می‌کند، سفارش او در دفتر سفارشات (Order Book) قرار می‌گیرد و تا زمانی که قیمت بازار با قیمت تعیین‌شده برابر نشود، اجرا نمی‌شود.

• مثال سفارش خرید (Buy Limit Order): فرض کنید قیمت فعلی بیت‌کوین 40,000 دلار است، اما شما قصد دارید آن را تنها در صورت کاهش قیمت به 38,000 دلار خریداری کنید. در این صورت، یک لیمیت اوردر خرید در قیمت 38,000 دلار ثبت می‌کنید. اگر بازار به این قیمت برسد، سفارش شما اجرا شده و بیت‌کوین را با نرخ تعیین‌شده خریداری خواهید کرد.
• مثال سفارش فروش (Sell Limit Order): حال فرض کنید بیت‌کوین را با قیمت 38,000 دلار خریده‌اید و می‌خواهید آن را با قیمت 42,000 دلار بفروشید. شما یک لیمیت اوردر فروش در این سطح ثبت می‌کنید. وقتی قیمت بازار به 42,000 دلار برسد، سفارش شما انجام خواهد شد.

مزایای استفاده از لیمیت اوردر

• کنترل بیشتر بر قیمت: معامله‌گر قیمت ورود یا خروج خود را دقیقاً مشخص می‌کند.
• جلوگیری از لغزش قیمت (Slippage): از خرید یا فروش با قیمتی نامطلوب که ممکن است در سفارشات بازار رخ دهد، جلوگیری می‌شود.
• امکان ثبت سفارش‌های استراتژیک: معامله‌گران می‌توانند نقاط ورود و خروج خود را از قبل مشخص کرده و منتظر رسیدن بازار به آن سطوح باشند.

معایب لیمیت اوردر

• عدم تضمین اجرای سفارش: اگر قیمت بازار به سطح مشخص‌شده نرسد، ممکن است سفارش هرگز انجام نشود.
• زمان‌بر بودن اجرا: برخلاف سفارش بازار که فوراً اجرا می‌شود، لیمیت اوردر ممکن است مدت زیادی در دفتر سفارشات باقی بماند.

سفارش مارکت (Market Order) در معاملات فیوچرز صرافی توبیت

سفارش مارکت یکی از ساده‌ترین و سریع‌ترین انواع سفارش در بازارهای مالی است. در این نوع سفارش، معامله‌گر بدون تعیین قیمت خاص، سفارش خرید یا فروش خود را ثبت می‌کند و سفارش فوراً با بهترین قیمت موجود در بازار اجرا می‌شود. به عبارت دیگر، در سفارش مارکت، معامله‌گر به‌جای انتظار برای رسیدن قیمت به سطح خاص، تنها تصمیم به انجام معامله در شرایط فعلی بازار می‌گیرد.

در صرافی توبیت، سفارش مارکت در معاملات فیوچرز به شما این امکان را می‌دهد که به‌سرعت وارد یا از بازار خارج شوید، بدون اینکه منتظر رسیدن قیمت به سطح خاصی باشید. این ویژگی به‌ویژه برای معامله‌گران فعال و کسانی که استراتژی‌های کوتاه‌مدت دارند، مفید است.

نحوه عملکرد سفارش مارکت

زمانی که یک معامله‌گر سفارش مارکت ثبت می‌کند، صرافی بلافاصله این سفارش را با بهترین قیمت فروش (در صورت خرید) یا بهترین قیمت خرید (در صورت فروش) که در دفتر سفارشات موجود است، اجرا می‌کند. این نوع سفارش به دلیل عدم نیاز به انتظار برای رسیدن قیمت به سطح خاص، در سریع‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود.

• مثال سفارش خرید (Market Buy): فرض کنید شما می‌خواهید بیت‌کوین خریداری کنید و قیمت فعلی آن در بازار 40,000 دلار است. در سفارش مارکت، شما فوراً با همین قیمت 40,000 دلار خریداری خواهید کرد، بدون اینکه منتظر کاهش یا افزایش قیمت باشید.
• مثال سفارش فروش (Market Sell): اگر شما بیت‌کوین را با قیمت 40,000 دلار خریداری کرده‌اید و می‌خواهید آن را سریعاً بفروشید، سفارش مارکت شما فوراً با بهترین قیمت فروش موجود در بازار اجرا خواهد شد، حتی اگر قیمت آن در لحظه کمی تغییر کرده باشد.

مزایای استفاده از سفارش مارکت

• اجرای فوری: سفارش به‌صورت فوری اجرا می‌شود، بنابراین اگر شما نیاز دارید که سریعاً وارد یا از بازار خارج شوید، این سفارش گزینه مناسبی است.
• سادگی: سفارش مارکت بسیار ساده است و نیاز به تحلیل یا پیش‌بینی قیمت‌ها ندارد. تنها کاری که باید انجام دهید این است که سفارش خرید یا فروش را ثبت کنید.
• عدم نیاز به نظارت مداوم: این سفارش به شما این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به نظارت مداوم بر قیمت‌ها، به‌سرعت وارد یا خارج شوید.

معایب سفارش مارکت

• لغزش قیمت (Slippage): ممکن است سفارش شما در قیمت متفاوتی از آنچه که انتظار دارید اجرا شود. این مسئله به‌ویژه در بازارهای نوسانی یا با نقدینگی کم بیشتر رخ می‌دهد.
• عدم کنترل دقیق بر قیمت: برخلاف سفارش لیمیت، در سفارش مارکت شما نمی‌توانید قیمت خاصی را تعیین کنید و معامله به‌طور خودکار با بهترین قیمت موجود انجام می‌شود.

سفارش تریگر (Trigger Order) در معاملات فیوچرز صرافی توبیت

سفارش تریگر یکی از انواع سفارشات پیشرفته در بازارهای مالی است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا سفارش خرید یا فروش خود را تنها زمانی اجرا کنند که یک شرط خاص برآورده شود. به عبارت دیگر، سفارش تریگر تنها در صورتی فعال می‌شود که قیمت بازار به سطح تعیین‌شده توسط کاربر برسد.

در صرافی توبیت، سفارش تریگر به‌ویژه برای معامله‌گران حرفه‌ای و کسانی که استراتژی‌های خاصی دارند، بسیار مفید است. این سفارش به شما اجازه می‌دهد که زمانی وارد بازار شوید یا از آن خارج شوید که قیمت به شرایط از پیش تعیین‌شده شما برسد. این نوع سفارش در کنترل بهتر ریسک و تعیین نقاط ورود و خروج مناسب برای تریدرها بسیار موثر است.

نحوه عملکرد سفارش تریگر

سفارش تریگر شامل دو بخش اصلی است:

• قیمت تریگر (Trigger Price): قیمت خاصی است که شما به‌عنوان معامله‌گر تعیین می‌کنید. زمانی که قیمت بازار به این سطح برسد، سفارش شما فعال می‌شود.
• نوع سفارش (Limit/Market): پس از فعال شدن سفارش تریگر، شما می‌توانید نوع سفارش خود را تعیین کنید. این می‌تواند یک سفارش مارکت (Market) باشد که بلافاصله با بهترین قیمت موجود اجرا می‌شود، یا یک سفارش لیمیت (Limit) که تنها در صورتی اجرا می‌شود که قیمت بازار به سطح مشخص‌شده توسط شما برسد.

به عنوان مثال، اگر شما بیت‌کوین را در حال حاضر به قیمت 40,000 دلار خریداری کرده‌اید و می‌خواهید از آن با قیمت 40,000 دلار فروش کنید، می‌توانید یک سفارش تریگر با قیمت تریگر 42,000 دلار تنظیم کنید. زمانی که قیمت به این سطح برسد، سفارش فروش شما به‌طور خودکار فعال خواهد شد.

مزایای استفاده از سفارش تریگر

• خودکارسازی معاملات: سفارش تریگر به شما این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به نظارت مداوم بر بازار، سفارشات خود را به‌طور خودکار فعال کنید.
• کنترل دقیق بر قیمت ورود و خروج: شما می‌توانید قیمت دقیق ورود یا خروج خود را تعیین کنید و زمانی که قیمت بازار به این سطح برسد، سفارش شما اجرا خواهد شد.
• کاهش ریسک: از آنجا که سفارش تریگر تنها زمانی فعال می‌شود که قیمت به سطح خاصی برسد، این امکان به معامله‌گران می‌دهد که به‌طور خودکار از قیمت‌های مناسب وارد یا خارج شوند و از نوسانات غیرمنتظره جلوگیری کنند.

معایب سفارش تریگر

• اجرای غیرقطعی: ممکن است در برخی مواقع، قیمت بازار به سطح تریگر برسد ولی سفارش شما به دلیل نقدینگی محدود یا تغییرات سریع بازار، اجرا نشود.
• نیاز به تنظیم دقیق: استفاده از سفارش تریگر نیاز به دقت بالایی دارد، زیرا تعیین قیمت تریگر باید به‌طور استراتژیک و با تحلیل دقیق انجام شود تا از اشتباهات جلوگیری شود.

دو سفارش همزمان (OCO) در معاملات فیوچرز صرافی توبیت

سفارش OCO (One Cancels the Other) یک ویژگی پیشرفته در معاملات است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که دو سفارش را به‌طور همزمان ثبت کنند، به طوری که اجرای یکی از این سفارش‌ها باعث لغو خودکار دیگری می‌شود. این نوع سفارش به‌ویژه برای استراتژی‌های مدیریت ریسک و استفاده از نقاط ورود و خروج خاص در بازارهای نوسانی مفید است.

در صرافی توبیت، سفارش OCO یکی از ابزارهای مهم برای معامله‌گران حرفه‌ای است که به آن‌ها این امکان را می‌دهد تا به‌طور همزمان دو استراتژی مختلف را پیاده‌سازی کرده و ریسک‌های خود را مدیریت کنند. این نوع سفارش به‌ویژه در شرایطی که نوسانات شدید در بازار وجود دارد، می‌تواند به معامله‌گران کمک کند که بدون نیاز به نظارت مداوم، به‌طور خودکار از بازار خارج شوند یا وارد شوند.

نحوه عملکرد سفارش OCO

در سفارش OCO، معامله‌گر دو نوع سفارش را به‌طور همزمان ایجاد می‌کند:

• سفارش اصلی (Primary Order): یکی از دو سفارش که در ابتدا ایجاد می‌شود، معمولاً یک سفارش لیمیت (Limit) یا مارکت (Market) است که معمولاً در نقطه‌ای قرار دارد که معامله‌گر قصد ورود یا خروج از بازار را دارد.
• سفارش جایگزین (Secondary Order): سفارش دوم که به‌طور معمول یک سفارش Stop Limit یا Stop Market است. این سفارش زمانی فعال می‌شود که قیمت بازار به سطح مشخص‌شده برسد. هدف از این سفارش جلوگیری از ضرر بیشتر یا قفل کردن سود در مواقع خاص است.

به‌محض اینکه یکی از این دو سفارش اجرا شود، سفارش دیگر به‌طور خودکار لغو خواهد شد.

مثال عملی سفارش OCO

فرض کنید شما قصد دارید یک رمزارز را خریداری کنید. شما یک سفارش خرید لیمیت با قیمت 50,000 دلار ثبت می‌کنید و همچنین یک سفارش فروش استاپ لیمیت با قیمت 48,000 دلار برای جلوگیری از ضرر در نظر می‌گیرید. به همین ترتیب، یک سفارش فروش لیمیت با قیمت 55,000 دلار هم برای قفل کردن سود تعیین می‌کنید. حالا شما یک سفارش OCO ایجاد کرده‌اید.

اگر قیمت بازار به 55,000 دلار برسد، سفارش فروش لیمیت اجرا می‌شود و سفارش فروش استاپ لیمیت به‌طور خودکار لغو خواهد شد. اگر قیمت به 48,000 دلار برسد، سفارش استاپ لیمیت اجرا شده و سفارش خرید لیمیت به‌طور خودکار لغو می‌شود.

مزایای استفاده از سفارش OCO

• مدیریت ریسک بهتر: سفارش OCO به شما این امکان را می‌دهد که همزمان از دو نقطه ورود و خروج مختلف استفاده کنید، که می‌تواند در شرایط نوسانی بازار بسیار مفید باشد.
• صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست که شما دائماً بازار را بررسی کنید، زیرا با استفاده از این سفارش، یکی از دو هدف شما به‌طور خودکار فعال خواهد شد.
• سود و ضرر هم‌زمان: می‌توانید همزمان به‌دنبال کسب سود در یک نقطه و جلوگیری از ضرر در نقطه دیگر باشید.

معایب سفارش OCO

• نیاز به تحلیل دقیق: باید نقاط دقیق ورود و خروج خود را به‌دقت تعیین کنید تا اطمینان حاصل شود که سفارش OCO به‌درستی تنظیم شده است.
• لغو شدن یکی از سفارش‌ها: اگر یکی از سفارش‌ها اجرا شود، سفارش دیگر به‌طور خودکار لغو خواهد شد، که ممکن است گاهی در شرایط خاص، فرصت‌های دیگر را از دست بدهید.

آموزش ثبت سفارش در معاملات فیوچرز توبیت

اگر با ترید اسپات و معاملات اهرم‌دار آشنا باشید، کار کردن با فیوچرز در توبیت از نظر رابط کاربری شباهت زیادی به این دو بازار دارد. تنها تفاوت این است که در بازار فیوچرز، شما باید قرارداد آتی مربوط به ارز دیجیتال مورد نظر خود را انتخاب کنید. برای این کار، مشابه تصویر زیر، باید قرارداد جفت ارز مورد نظر خود را پیدا کنید و مانند توضیحات قبلی، به دائمی یا عادی بودن قرارداد نیز توجه داشته باشید. در این آموزش، ما قرارداد آتی دائمی بیت کوین/تتر را انتخاب می‌کنیم.

برای ثبت نام در صرافی توبیت و بهرمندی از بونوس ها کلیک کنید.

برای ثبت سفارش خرید آتی به روش لیمیت، مارکت یا استاپ اوردر، ابتدا باید روی سربرگ مربوطه در پنجره سفارش‌گذاری کلیک کنید.

سپس مراحل زیر را دنبال کنید:

در ابتدا، برای ثبت هر نوع سفارشی، باید انتخاب کنید که سفارش شما به صورت کراس (Cross) یا ایزوله (Isolated) باشد. این انتخاب تأثیر زیادی در نحوه محاسبه سود و ضرر شما دارد. سپس، اهرم مناسب خود را با ضریب 1 تا 150 انتخاب کنید، تا بتوانید قدرت خرید خود را تنظیم کنید.

در قسمتی که در تصویر نشان داده شده، می‌توانید حد سود و ضرر خود را تنظیم کنید. با انتخاب مارک یا لست، می‌توانید تعیین کنید که اگر قیمت مارک یا آخرین قیمت به مقدار مشخصی رسید، سفارش شما به طور خودکار منقضی شده و برای کسب سود (Take Profit) یا جلوگیری از ضرر (Stop Loss) فروش دارایی شما (در این مثال، یو اس دی تی) انجام می‌شود.

گزینه‌ای که با فلش مشخص شده، ماشین حساب مخصوص توبیت را نشان می‌دهد. با کلیک روی این آیکون، می‌توانید از محاسبات دقیق توبیت برای محاسبه سود و زیان خود بهره‌مند شوید. کافی است نوع سفارش (لانگ یا شورت) را انتخاب کرده و اطلاعات مورد نظر را وارد کنید، سپس روی دکمه ماشین حساب کلیک کنید. این ماشین حساب به ویژه برای معاملات اهرم دار مفید است و اطلاعات دقیقی درباره نحوه لیکوئید شدن سفارشات فراهم می‌آورد.

برای ثبت سفارش محدود، ابتدا باید به سربرگ “لیمیت” بروید. اگر می‌خواهید روی بالا رفتن قیمت رمز ارز مورد نظر خود شرط ببندید، باید در فیلد “پرایس” قیمتی بالاتر از مارک پرایس وارد کنید. سپس در فیلد بعدی، مقدار یو اس دی تی که می‌خواهید برای خرید بیت کوین به قیمت آینده خرج کنید را وارد کنید (این مقدار به صورت درصدی از دارایی شما محاسبه می‌شود).

پس از آن، دکمه “بای/لانگ” را بزنید. همچنین، با انتخاب گزینه “تی پی/استاپ لاس” می‌توانید حد سود و ضرر برای سفارش خود تعیین کنید. علاوه بر این، در بخش تاریخچه سفارشات می‌توانید لیست سفارشات خود را مشاهده کرده و وضعیت آن‌ها را بررسی کنید. اگر نیاز به لغو سفارش داشتید، کافی است روی گزینه “کنسل” کلیک کنید.

برای ثبت سفارش مارکت، ابتدا سربرگ “مارکت” را انتخاب کنید و سپس تنها در بخش “سایز” مقدار رمز ارز مورد نظر خود را وارد کنید. تنظیم حد سود و ضرر نیز به همان روش قبلی انجام می‌شود.

آموزش تنظیم کردن اهرم برای معاملات فیوچرز صرافی توبیت

برای تنظیم اهرم در معاملات فیوچرز توبیت، مراحل زیر را دنبال کنید:

به بالای صفحه معاملات بروید.

روی گزینه “لوریج” کلیک کنید. در این قسمت، مقدار لوریج فعلی شما نمایش داده می‌شود.

برای تنظیم اهرم، می‌توانید آن را با کشیدن اهرم به سمت چپ یا راست تغییر دهید تا مقدار لوریج مورد نظر خود را انتخاب کنید.

توجه داشته باشید که استفاده از اهرم می‌تواند سود شما را افزایش دهد، اما در عین حال ریسک معاملات شما را نیز افزایش خواهد داد. پس حتماً به دقت انتخاب کنید.

بازکرد پوزیشن در فیوچرز توبیت

برای باز کردن پوزیشن در فیوچرز توبیت، پس از تحلیل و اعمال استراتژی معاملاتی خود، به مرحله بازکردن پوزیشن می‌رسید. برای این کار، اگر قصد خرید دارید، بر روی گزینه “لانگ” کلیک کنید و اگر قصد فروش دارید، روی گزینه “شورت” کلیک کنید.

بعد از بررسی و تنظیم مقدار لوریج و اهرم، می‌توانید از یکی از سه نوع سفارش‌گذاری مارکت، لیمیت یا تریگر اوردر استفاده کنید.

پس از باز کردن پوزیشن (در اینجا مثال ما سفارش خرید “لانگ” است)، می‌توانید جزئیات سفارش خود مانند مقدار لیکوئید شدن، قیمت ورود، حجم معامله، و میزان سود و ضرر را در پایین چارت مشاهده و پیگیری کنید.

برای ثبت نام در صرافی توبیت و بهرمندی از بونوس ها کلیک کنید.

آموزش معاملات اسپات در صرافی توبیت

برای خرید و فروش ارز دیجیتال در صرافی توبیت، ابتدا از منوی صرافی به بخش Trade بروید. در صفحه باز شده، از ستون سمت چپ توکن مورد نظر خود را انتخاب کنید. سپس، در قسمت میانی که مربوط به خرید و فروش است، می‌توانید حالت Market (خرید و فروش با قیمت بازار) یا Limit (ثبت سفارش در قیمت دلخواه) را انتخاب کنید.

برای آغاز معاملات اسپات در صرافی توبیت، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. ورود به حساب کاربری: ابتدا وارد حساب کاربری خود در صرافی توبیت شوید.
2. انتخاب گزینه “Trade”: در بالای صفحه، روی گزینه “Trade” (معامله) کلیک کنید تا به صفحه معاملات وارد شوید.
3. انتخاب جفت ارز: در این بخش، شما می‌توانید جفت ارز مورد نظر خود را انتخاب کرده و سفارش خرید یا فروش خود را ثبت کنید.

ساختار صفحه معاملات اسپات

• پنل سمت چپ: لیستی از ارزهای دیجیتال موجود
• پنل میانی: نمودار قیمتی ارز انتخاب شده و داده‌های بازار
• پنل سمت راست: داده‌های بازار و دفتر کل سفارش‌ها
• پنل پایین صفحه: بخش معاملاتی اسپات، جایی که پس از تحلیل ارز دیجیتال و داده‌ها، می‌توانید اقدام به خرید و فروش کنید.

در پنل سمت چپ، جفت ارزها بر اساس USDT (تتر) نشان داده می‌شوند. شما می‌توانید ارز دیجیتال مورد نظر خود را انتخاب کرده و برای خرید و فروش آن اقدام کنید.

اطلاعات نمایش داده شده

• قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال
• تغییرات قیمتی در 24 ساعت گذشته
• بالاترین و پایین‌ترین قیمت در 24 ساعت گذشته
• حجم معاملات روز اخیر
• ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند تایم فریم‌ها و اندیکاتورها

مدل‌های مختلف سفارش‌گذاری در توبیت

• سفارش لیمیت (Limit): شما می‌توانید قیمت خرید یا فروش خود را به صورت دستی تعیین کنید.
• سفارش مارکت (Market): صرافی به صورت خودکار بهترین قیمت موجود در بازار را برای خرید یا فروش انتخاب می‌کند.
• سفارش تریگر (Trigger Order): شما قیمت ورود و خروج (حد سود و ضرر) را تعیین می‌کنید.
• دو سفارش همزمان (OCO): ترکیبی از سفارش لیمیت و استاپ لیمیت است. شما دو سفارش برای افزایش و کاهش قیمت ثبت می‌کنید، و وقتی یکی فعال می‌شود، دیگری لغو می‌شود.

مراحل ثبت سفارش

• نوع سفارش خود را انتخاب کنید (لیمیت، مارکت، تریگر، OCO).
• قیمت (Limit یا Stop) و مقدار ارز دیجیتال مورد نظر را وارد کنید.
• روی دکمه Buy یا Sell کلیک کنید.

• کارمزد تخمینی (Estimated fee) را مشاهده کنید.
  
• برای دسترسی به تاریخچه تراکنش‌ها، از داشبورد پایین صفحه استفاده کنید که شامل سفارش‌های باز، تاریخچه سفارش‌ها، تاریخچه معاملات و مدیریت دارایی‌ها است.

دمو تریدینگ در صرافی توبیت

صرافی توبیت قابلیت دمو تریدینگ را برای کاربران فراهم کرده است تا بدون نیاز به سرمایه، به صورت تمرینی در بازار فعالیت کنند یا استراتژی‌های خود را آزمایش کنند. این روش یکی از بهترین راه‌ها برای بهبود مهارت‌های معاملاتی در بازار کریپتو است.

حساب دمو، مانند حساب واقعی عمل می‌کند، اما تفاوت آن در این است که شما با پول واقعی ترید نمی‌کنید. با استفاده از این حساب، می‌توانید بدون هیچ‌گونه ریسک و خطری، مهارت‌های خود را تقویت کرده و با انواع شرایط معاملاتی آشنا شوید.

حساب دمو به شما این امکان را می‌دهد که با شرایط واقعی بازار کریپتو و امکانات مختلف صرافی توبیت آشنا شوید، از جمله قیمت‌ها، تحلیل‌ها و شرایط معاملاتی. این یک فرصت عالی برای شناخت بهتر بازار و آزمایش استراتژی‌ها برای کسب سود است.

برای آموزش جامع دمو تریدینگ در صرافی توبیت کلیک کنید.

سخن پایانی

در نهایت، صرافی توبیت با ارائه انواع معاملات و سفارشات متنوع، این امکان را به کاربران می‌دهد تا با توجه به استراتژی معاملاتی خود، بهترین گزینه‌ها را انتخاب کنند. از سفارشات مارکت برای انجام معاملات فوری و با بهترین قیمت بازار گرفته تا سفارشات لیمیت و تریگر برای کنترل دقیق‌تر قیمت ورود و خروج، همه ابزارها در دسترس هستند تا شما بتوانید ریسک‌ها را مدیریت کرده و به حداکثر سود ممکن دست یابید.

همچنین، استفاده از سفارشات OCO به شما این امکان را می‌دهد که در شرایط خاص، به صورت همزمان دو سفارش شرطی برای خرید و فروش ثبت کنید و از نوسانات بازار بهره ببرید. با آگاهی از این ابزارها و تنظیمات، می‌توانید در دنیای پیچیده و پویا کریپتو با اطمینان بیشتری فعالیت کنید و به هدف‌های مالی خود نزدیک‌تر شوید.

برای ثبت نام در صرافی توبیت و بهرمندی از بونوس ها کلیک کنید.

سوالات متداول 

چگونه می‌توانم در صرافی توبیت ثبت‌نام کنم؟

برای ثبت‌نام در صرافی توبیت، کافی است به وب‌سایت توبیت بروید و روی گزینه “ثبت‌نام” کلیک کنید. سپس اطلاعات مورد نیاز مانند ایمیل، رمز عبور و سایر اطلاعات شخصی را وارد کنید.

چگونه می‌توانم ارز دیجیتال را در صرافی توبیت خرید و فروش کنم؟

برای خرید و فروش ارز دیجیتال در توبیت، وارد حساب کاربری خود شوید، به بخش “Trade” بروید، جفت ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید، سپس از یکی از حالت‌های “مارکت” یا “لیمیت” برای خرید یا فروش استفاده کنید.

تفاوت بین سفارش مارکت و سفارش لیمیت چیست؟

در سفارش مارکت، خرید یا فروش با بهترین قیمت بازار انجام می‌شود، در حالی که در سفارش لیمیت، شما قیمت خاصی را برای خرید یا فروش تعیین می‌کنید و فقط در صورت رسیدن قیمت به آن سطح، سفارش اجرا می‌شود.

چگونه می‌توانم اهرم (لوریج) را در فیوچرز توبیت تنظیم کنم؟

برای تنظیم اهرم، به بخش فیوچرز بروید، روی گزینه “لوریج” کلیک کنید و با کشیدن اهرم، مقدار آن را از 1 تا 150 تنظیم کنید.

آیا صرافی توبیت امکان استفاده از حساب دمو را فراهم می‌کند؟

بله، توبیت حساب دمو (Demo Trading) ارائه می‌دهد که به کاربران این امکان را می‌دهد تا بدون استفاده از پول واقعی، در بازار تمرین کنند و استراتژی‌های خود را آزمایش کنند.

چگونه می‌توانم از گزینه تریگر اوردر استفاده کنم؟

در سفارش تریگر، علاوه بر تعیین قیمت ورود، می‌توانید قیمت خروج (حد سود و ضرر) را هم مشخص کنید. این سفارش زمانی فعال می‌شود که قیمت به سطح مشخص شده برسد.

آیا می‌توانم سفارشات همزمان ثبت کنم؟

بله، با استفاده از سفارش OCO (دو سفارش همزمان)، می‌توانید یک سفارش برای خرید و یک سفارش برای فروش ثبت کنید. زمانی که یکی از این سفارش‌ها فعال شد، دیگری به طور خودکار لغو می‌شود.

چگونه می‌توانم تاریخچه معاملات خود را مشاهده کنم؟

برای مشاهده تاریخچه معاملات خود در توبیت، به بخش “تاریخچه” یا “داشبورد” در پایین صفحه مراجعه کنید، که شامل تاریخچه سفارشات، تاریخچه تراکنش‌ها و وضعیت سفارشات باز است.

برای مشاهده مقالات کلیک کنید.

پیج اینستاگرام معین صادقیان کارشناس اقتصاد و مدرس بازار سرمایه