تحلیل هفتگی بازارهای جهانی: رصد واکنش سرمایه گذارها به انتخابات آمریکا

این هفته بدون شک یکی از مهم‌ترین هفته‌های سال برای سرمایه‌گذاری بود، زیرا در کنار انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، دیگر رویدادهای مهم نیز در بازارهای مالی رقم خوردند. اصطلاح “معامله ترامپ” یا “Trump Trade” به نوسانات شدید در نرخ بهره، صعود ارزهای دیجیتال و ثبت یکی از بهترین روزهای تاریخ شاخص داو اشاره دارد.

تسلا جهشی چشمگیر داشت و شرکت انویدیا دوباره به عنوان ارزشمندترین شرکت جهان شناخته شد. همچنین، فدرال رزرو طبق انتظارات گسترده، نرخ بهره را به میزان ۲۵ واحد کاهش داد. اکنون بازارها منتظرند تا در سخنان جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، نشانه‌هایی در مورد برنامه‌های آتی برای سرمایه‌گذاری پیدا کنند.

در ادامه، مهم‌ترین رویدادهای این هفته را بخوانید:

پیروزی ترامپ و واکنش بازارها

پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، باعث شد بازارهای سهام آمریکا به رکوردهای جدیدی دست پیدا کنند. شاخص S&P 500 با افزایش ۲.۵ درصدی، نزدک با رشد ۲.۷ درصدی و داو جونز با افزایش ۳.۶ درصدی مواجه شد. همچنین، شاخص راسل ۲۰۰۰ که مربوط به شرکت‌های کوچک‌تر است، با ۵.۸ درصد رشد همراه شد.

دلیل این رشد چشمگیر، امید به اجرای سیاست‌های جدید ترامپ بود که شامل ایجاد اشتغال در داخل آمریکا، کاهش قوانین سخت‌گیرانه و کاهش مالیات‌های شرکتی می‌شود. نرخ بهره اوراق قرضه نیز کاهش یافت و بازارها این نتیجه را به عنوان پیروزی قاطع ترامپ و حزب جمهوری‌خواه تعبیر کردند. این تغییرات توجه زیادی را به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای داخلی جلب کرده است.

پیروزی ترامپ: از اینجا به کجا می‌رویم؟

یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌ها و در عین حال فرصت‌های سرمایه‌گذاری، نحوه عملکرد سیاست‌های اقتصادی ترامپ در دوره جدید است. سیاست‌های مالی جدید ترامپ، از جمله کاهش مالیات شرکت‌ها و تسهیل در مقررات، امید به رشد بیشتر بازارها و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها را در پی دارد. بسیاری از تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران نیز در تلاش‌اند تا خود را با این تغییرات سازگار کرده و بهترین بهره را از فرصت‌های پیش‌رو ببرند.

جهش ارزهای دیجیتال

بیت‌کوین به بالاترین رکورد خود یعنی ۷۶,۰۰۰ دلار رسید. از دیدگاه بازار ارزهای دیجیتال، ترامپ به عنوان نامزدی شناخته می‌شود که نگرش مناسبی نسبت به بازار کریپتو دارد و این موضوع توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است. انتظار می‌رود که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) نیز رویکرد دوستانه‌تری نسبت به ارزهای دیجیتال اتخاذ کند.

در این میان، چندین “میم‌کوین” نظیر دوج‌کوین (۱۵٪ رشد) و شیبا اینو (۶٪ رشد) نیز افزایش قیمت قابل‌توجهی داشتند. همچنین بازارهای مرتبط با بیت‌کوین نیز واکنش مشابهی داشتند؛ به‌عنوان مثال، قیمت سهام رابینهود ۱۵٪، کوین‌بیس ۲۲٪ و MARA Holdings به میزان ۱۴٪ رشد کردند. برای سرمایه‌گذاران، ارزهای دیجیتال همچنان به عنوان یکی از حوزه‌های برتر سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی اقتصادی به حساب می‌آیند.

رشد و توجه سرمایه‌گذاران به کریپتو و بلاک‌چین

براساس آمارها، تعداد معاملات مشتریان  کارگزاری ها با افزایش ۷ درصدی مواجه شده که نشان‌دهنده افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به نگهداری بلندمدت دارایی‌های دیجیتال است. دیدگاه کلی سرمایه‌گذاران همچنان به سمت افزایش ارزش ارزهای دیجیتال است و بیت‌کوین در حال تبدیل شدن به یک دارایی امن در شرایط عدم اطمینان اقتصادی است که این امر باعث افزایش علاقه به سرمایه‌گذاری در این بازار شده است.

پیروزی بزرگ برای تسلا

پس از نتایج انتخابات، تسلا با رشد ۱۵ درصدی روبرو شد. ایلان ماسک به‌عنوان یکی از افراد مهم در پیروزی ترامپ شناخته می‌شود، هرچند ترامپ تمایلی به حمایت از خودروهای الکتریکی نداشته و حتی وعده داده که اعتبار مالیاتی خرید خودروهای برقی را حذف خواهد کرد.

با این حال، بازارها به این باورند که ماسک با استفاده از استراتژی‌های مناسب، موقعیت تسلا را تقویت کرده است. این شرکت در تلاش است تا با توسعه فناوری‌های نوین مانند باتری‌های پیشرفته و سیستم‌های هوش مصنوعی، به یک بازیگر کلیدی در اقتصاد آینده تبدیل شود و این تحول توجه سرمایه‌گذاران به تسلا را دوچندان کرده است.

سناریوی ادامه‌دار موفقیت‌های تسلا

در کارگزاری ها شاهد افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به نگهداری بلندمدت سهام تسلا هستیم و نسبت خرید به فروش در معاملات این شرکت به ۲.۵٪ رسیده است. انتظار می‌رود که تسلا نه تنها جایگاه خود را در بازار خودروهای الکتریکی تقویت کند، بلکه با ورود به حوزه‌های جدیدی مانند حمل‌ونقل خودکار، فرصت‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند.

ادامه رشد شرکت پالانتیر (Palantir)

سهام شرکت پالانتیر تکنولوژیز (Palantir Technologies) در این هفته به رکورد جدیدی از قیمت ۵۷ دلار دست یافت. این افزایش پس از انتشار گزارش درآمد سه‌ماهه‌ی قوی و اعلام افزایش پیش‌بینی درآمد شرکت برای سال جاری صورت گرفت. افزایش تقاضا برای ابزارهای هوش مصنوعی پالانتیر و قرار گرفتن این شرکت در شاخص S&P 500، سبب شد که ارزش سهام آن به شدت افزایش یابد. سرمایه‌گذاران نیز با توجه به نرخ رشد بالا و درآمدهای قابل توجه این شرکت، به این سهام علاقه بیشتری نشان داده‌اند.

دلایل رشد پالانتیر در بازار

افزایش تقاضا برای ابزارهای هوش مصنوعی پالانتیر و قرار گرفتن در شاخص‌های معتبر، توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است. کسب‌وکار دولتی این شرکت در ایالات متحده نیز با توجه به افزایش هزینه‌های دفاعی و قراردادهای بزرگ دولتی، بالاترین نرخ رشد سه‌ماهه خود در چهار سال گذشته را تجربه کرد. پالانتیر به‌عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو در حوزه فناوری‌های هوش مصنوعی، گزینه جذابی برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده است.

نتیجه‌گیری

این هفته رویدادهای بزرگ و متعددی در دنیای اقتصاد و بازارها رقم خورد که هر کدام پیامدهای مهمی برای سرمایه‌گذاری داشتند. پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری، صعود ارزهای دیجیتال به بالاترین رکوردها، جهش ارزش سهام تسلا و ادامه رشد پالانتیر تنها بخشی از این رویدادها بودند.

این تغییرات نشان‌دهنده تغییرات مهم در سطح کلان اقتصادی هستند که برای سرمایه‌گذاران نیز فرصت‌های جدیدی به وجود آورده‌اند. انتظار می‌رود که در هفته‌های آینده نیز بازارها به دلیل تغییرات سیاسی و اقتصادی در آمریکا و جهان، نوسانات بالایی را تجربه کنند و فرصت‌های تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری ایجاد شود.