راهنمای حرفه ای معامله گری با والیوم پروفایل نوشته Trader Dale

VOLUME PROFILE: The insider’s guide to trading

کتاب راهنمای حرفه ای معامله گری با والیوم پروفایل (Volume Profile) مجموعه‌ای کامل از مهارت‌های مورد نیاز برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای را آموزش می‌دهد.

مباحث آن شامل استراتژی‌های والیوم پروفایل، پرایس اکشن، یافتن ابزارهای معاملاتی مناسب، تجزیه و تحلیل دقیق بازار، مدیریت پوزیشن‌ها، مدیریت سرمایه، روان‌شناسی معاملات، بررسی آزمون‌های برگشتی و شناخت و اجتناب از اشتباهات رایج در معامله‌گری است. این کتاب با رویکردی کاربردی و تحلیلی، ابزاری ارزشمند برای ارتقاء مهارت‌های عملی و ذهنی معامله‌گران به شمار می‌آید.

درباره نویسنده کتاب راهنمای حرفه ای معامله گری با والیوم پروفایل

تریدر دیل یک مدیر سرمایه‌گذاری و سبدگردانی دارای گواهی حرفه‌ای است که بیش از 14 سال تجربه در بازارهای مالی دارد.

او یکی از چهره‌های برجسته در حوزه والیوم پروفایل، جریان سفارشات (Order Flow) و VWAP به شمار می‌رود و تاکنون بیش از 6000 دانشجو از استراتژی‌ها و اندیکاتورهای اختصاصی او استفاده کرده‌اند.

مقدمه ای بر کتاب راهنمای حرفه ای معامله گری با والیوم پروفایل

حجم معاملات خرید و فروش، جریان سفارشات، اوردر بلاک و ساختار سالن‌های حراج، منشأ اصلی تمامی حرکات قیمتی و شکل‌گیری کندل‌ها در بازار هستند و درک این مفاهیم نقطه آغاز شناخت واقعی بازار است. این کتاب، راهنمایی بسیار کارآمد و کاربردی برای آشنایی با بازار فیوچرز و تحلیل حجم معاملات به شمار می‌رود. با مطالعه این اثر، سرنخ‌های ارزشمندی از رفتار موسسات مالی بزرگ به دست خواهید آورد.

موسسات مالی با چالشی روبرو هستند که معامله‌گران خرد با آن مواجه نیستند: مدیریت حجم عظیم سرمایه. نخستین مشکل آن‌ها نیاز به وجود نقدینگی کافی برای اجرای سفارش‌های بزرگ است.

دومین مشکل این است که با ارسال سفارش‌های خرید سنگین، عرضه موجود در بازار به سرعت جذب می‌شود و قیمت جهش می‌کند، در نتیجه میانگین خرید بسیار بالاتر از سطح مورد انتظار قرار می‌گیرد. در این کتاب می‌آموزید چگونه ردپای فعالیت‌های موسسات را در بازار از طریق تحلیل حجم شناسایی کنید و با همسو شدن با جریان سرمایه‌های بزرگ، در بازار سودآوری کنید.

تریدر دیل قوانین و روش‌هایی که خود در معاملاتش به کار می‌برد را به طور دقیق به اشتراک گذاشته و گام‌های عملی و کاربردی را برای بهبود عملکرد معامله‌گران ارائه کرده است.

بخش اول: استراتژی‌های معاملاتی والیوم پروفایل

با مفهوم والیوم پروفایل و اهمیت آن در شناسایی سطوح کلیدی بازار آشنا می‌شوید. تریدر دیل نمونه‌هایی از معاملات موفق با این تکنیک را ارائه داده و نقش ساختار بازار و نقدینگی را در به‌کارگیری مؤثر استراتژی‌های والیوم پروفایل بررسی می‌کند.

بخش دوم: استراتژی‌های معاملات روزانه

انواع استراتژی‌های روزانه مانند اسکالپینگ و سوئینگ تریدینگ را بررسی می‌کند و نکات مدیریت ریسک در این معاملات را آموزش می‌دهد. دیل معیارهای مشخص ورود و خروج از معاملات را توضیح می‌دهد و بر اهمیت سازگاری با شرایط سریع بازار تأکید می‌کند.

بخش سوم: استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ

به تفاوت‌های معاملات سوئینگ با سایر سبک‌های معاملاتی پرداخته و استراتژی‌های اختصاصی خود برای سوئینگ تریدینگ با والیوم پروفایل را همراه با نمونه‌هایی از معاملات موفق ارائه می‌دهد. همچنین بر اهمیت تحلیل چند تایم فریم برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر تأکید شده است.

بخش چهارم: استراتژی‌های معاملات فارکس

با رویکردهای مختلف در معاملات فارکس از جمله دنبال کردن روند و معامله در محدوده‌های رنج آشنا می‌شوید. دیل دقیقاً استراتژی‌های خود را در این شرایط بازار توضیح داده و نکات حیاتی مدیریت ریسک را مطرح می‌کند.

بخش پنجم: استراتژی‌های معاملات فیوچرز

نحوه به‌کارگیری استراتژی‌های والیوم پروفایل اختصاصی دیل در بازار فیوچرز توضیح داده می‌شود. این بخش شامل نمونه‌هایی از معاملات موفق فیوچرز، شناسایی فرصت‌های بالقوه و درک اهمیت مشخصات قرارداد و تاریخ انقضای آن‌هاست.

بخش ششم: استراتژی‌های مدیریت سرمایه

روش‌های مؤثر مدیریت سرمایه که دیل طی بیش از 14 سال تجربه حرفه‌ای توسعه داده را یاد می‌گیرید. اهمیت مدیریت صحیح سرمایه برای موفقیت بلندمدت، اندازه موقعیت، تعیین حد ضرر و تکنیک‌های برداشت سود در این بخش بررسی شده است.

بخش هفتم: تسریع روند یادگیری

راهکارهایی برای ارتقای سریع مهارت‌های معاملاتی ارائه می‌شود. همچنین نظرات معامله‌گرانی که استراتژی‌های دیل را با موفقیت به کار گرفته‌اند و اهمیت یادگیری مستمر، ارزیابی شخصی و انطباق با تغییرات بازار شرح داده شده است.

بخش هشتم: محتوای ویدیویی هدیه

دسترسی به محتوای ویدیویی اختصاصی در یک صفحه وب محرمانه شامل معاملات واقعی روزانه و سوئینگ همراه با توضیحات تریدر دیل و فیلم‌های آموزشی والیوم پروفایل فراهم شده که به تقویت مفاهیم اصلی کمک می‌کند.

فهرست کتاب راهنمای حرفه ای معامله گری با والیوم پروفایل

• افشای ریسک
• داستان من
• آنچه خواهید آموخت
• چرا این روش را مخفی نگه نمی دارم؟
• اطلاعیه مهم
• پرایس اکشن
• دلیل حرکت قیمت چیست؟
• چه کسانی قیمت را حرکت می دهند؟
• اندیکاتورها
• نحوه تشخیص فعالیت سازمان ها با پرایس اکشن
• مناطق رنج پرایس اکشن
• شروع فعالیت های تهاجمی
• پس زدن قوی قیمت (در سقف و کف های قیمتی)
• تصویر کامل
• از چه تایم فریم برای شناسایی فعالیت های سازمانی استفاده کنیم
• استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن
• سقف و کف های قوی
• سقف و کف های ضعیف
• نحوه پیاده سازی این مطالب در معاملات خود
• حراج ناموفق
• والیوم پروفایل (نمایه حجمی)
• چرا حجم ها بسیار مهم هستند؟
• والیوم پروفایل را چگونه دریافت کنیم
• از کجا دیتا بگیریم
• والیوم پروفایل: نقطه کنترل
• والیوم پروفایل: پروفایل های مختلف و کاربرد آن ها
• والیوم پروفایل منعطف
• استراتژی های معاملاتی والیوم پروفایل
• استراتژی معاملاتی حجم 1: تجمیع حجم
• استراتژی معاملاتی حجم 2: معامله در روند
• نکات کلیدی
• استراتژی معاملاتی حجم 3: پس زدن قیمت
• معاملات برگشتی
• پیداکردن سبک شخصی
• معاملات روزانه
• نمادهای معاملاتی برای معاملات روزانه
• حدضرر و حدسود برای معاملات روزانه
• معاملات سوئینگ

مشخصات کتاب راهنمای حرفه ای معامله گری با والیوم پروفایل

• نویسنده: Trader Dale
• مترجم: علی رضایی
• تعداد صفحات: 208
• موضوع: پرایس اکشن
• قطع: وزیری
• نوع جلد: شومیز
• نوبت چاپ: چاپ اول – سال 1402
• ناشر: آراد کتاب