کتاب معامله گری به روش ICT

TRADING BY ICT METHOD BY Michael Huddleston

کتاب معامله گری به روش ICT برگرفته از تجربیات و آموزه‌های مایکل هادلستون، بنیان‌گذار سبک پرایس‌اکشن در روش معاملاتی ICT است. او پس از سال‌ها فعالیت در مؤسسات مالی بزرگ و بانک‌ها، توانست الگوهای رفتاری معامله‌گران حرفه‌ای و نهادهای مالی را شناسایی کند. این شناخت، پایه‌گذار سبک تحلیلی دقیقی شد که در قالب کتاب معامله گری به روش ICT ارائه شده است.

با مطالعه این کتاب، معامله‌گر می‌آموزد چگونه روندهای قیمتی را با درک رفتار بازارسازان و مؤسسات مالی تحلیل کند و تصمیم‌های معاملاتی هوشمندانه‌تری بگیرد.

موارد متمایزکننده معامله گری به روش ICT

موارد متمایزکننده سبک ICT در کتاب معامله‌گری به روش ICT به گونه‌ای طراحی شده‌اند که معامله‌گر بتواند با درک عمیق‌تری از سازوکار بازار، تصمیم‌هایی هم‌راستا با رفتار نهادهای مالی بزرگ بگیرد.

این ویژگی‌ها عبارتند از:

• بررسی عرضه و تقاضای پیشرفته: در سبک ICT، مفاهیم عرضه و تقاضا به صورت سنتی دیده نمی‌شوند. نگاه این سبک به مناطق قیمتی، بیشتر ناظر به نواحی نقدشوندگی و انگیزه‌های پشت پرده‌ بانک‌هاست تا صرفاً سطوح خرید و فروش کلاسیک.
• مهندسی نقدینگی: یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های این سبک، بررسی دقیق نقاطی است که در آن‌ها نقدینگی وجود دارد. به بیان دیگر، ICT با شناسایی محل‌هایی که معامله‌گران خرد سفارش‌های خود را ثبت می‌کنند، مسیر بعدی حرکت بازار را تحلیل می‌کند.
• ردیابی سفارشات سازمانی: با استفاده از مفاهیمی مانند اردربلاک‌ها، معامله‌گر یاد می‌گیرد چگونه سفارشات بزرگ و ساختارمند مؤسسات را در چارت شناسایی کرده و اثر آن‌ها را در حرکات قیمتی درک کند.
• ساختار پیشرفته بازار: در این سبک، تفاوت مهمی میان برداشت نادرست خرده‌تریدرها از ساختار بازار و واقعیت آن وجود دارد. ICT به شکلی تحلیلی، نشان می‌دهد چگونه این سوءبرداشت‌ها به تله‌هایی برای معامله‌گران کم‌تجربه تبدیل می‌شوند.
• ستاپ‌های قدرتمند ورود و خروج: در نسخه سال 2016 آموزش‌های ICT، ستاپ‌هایی معرفی شده‌اند که از نظر قدرت و دقت در ورود و خروج، بسیار کارآمدند. همین چند ستاپ پایه‌ای برای ساختن یک سیستم معاملاتی سودده کافی هستند.
• ترکیب زمان و مکان: وجه تمایز اصلی سبک ICT نسبت به بسیاری از سبک‌های پرایس‌اکشنی، توجه هم‌زمان به زمان‌بندی دقیق ورود و خروج است. این سبک تأکید زیادی بر شناخت سشن‌های معاملاتی، زمان‌های نقدشوندگی بالا و نقاط هم‌گرایی مکانی و زمانی دارد.

همه این ویژگی‌ها، سبک ICT را به یکی از دقیق‌ترین، واقع‌گرایانه‌ترین و نهادمحورترین روش‌های تحلیلی بازار تبدیل کرده‌اند. با تسلط بر مفاهیم این سبک، معامله‌گر می‌تواند از ابزارهای ساده، درکی حرفه‌ای از بازار بسازد و عملکردی شبیه به مؤسسات داشته باشد.

فهرست کتاب معامله گری به روش ICT

• عناصر اصلی تشکیل دهنده یک ستاپ ترید
• اولین ویژگی ستاپ ترید: توسعه
• دومین ویژگی ستاپ‌ترید: اصلاح
• سومین ویژگی ستاپ‌ترید: ریورسال (بازگشت قیمتی یا حرکت بازگشتی)
• چهارمین ویژگی ستاپ ترید: رنج (تثبیت قیمت)
• چگونه مارکت میکرها شرایط بازار را تعیین می‌کنند؟ الگوی کارایی بازار
• الان باید روی چه خبری تمرکز کنم
• حد وسط یا تعادل در مقابل ارزان فروشی
• حدوسط یا تعادل در مقابل گرانفروشی
• ارزش بازار، قیمت مناسب
• سوئینگ های ایمپالس قیمتی و کشیدگی به سمت مخالف بازار
• چگونه ستاپ های ترید با ریسک پایین را تنظیم کنیم
• جریان سفارشات زمانی
• حمایت سازمانی
• ستاپ بعدی در کجا شکل خواهد گرفت
• انتقال نقدینگی
• تقویت تئوری اوردر بلاک
• تقویت‌تئوری اوردر بلاک میتیگیشن بلاک ها
• بریکر بلاک ها
• ریجکشن بلاک ها
• بلاک های بازیافتی
• بلاک‌های پیش ران
• بلاک های وکیوم یا خلا
• استخرهای نقدینگی
• تقویت خلاهای نقدینگی
• شکاف های ارزش بازار
• آرایه های گران فروشی در مقابل ارزان فروشی
• حالت های ترید
• ورود از نوع استاپ برای بلند مدت
• ستاپ های لیمیت برای ترید بلند مدت
• مدیریت پوزیشن
• اصول سوئینگ تریدینگ موفق
• رویکرد سوئیگ گیری کلاسیک
• ستاپ های سوئینگ گیری با احتمال برد بالا در بازار صعودی
• ستاپ‌های سوئینگ گیری با احتمال برد بالا در بازار نزولی
• کاهش ریسک و به حداکثر رساندن ریوارد ستاپ های سوئینگ ترید
• ستاپ سوئینگ میلیون دلاری

مشخصات کتاب معامله گری به روش ICT

• نویسنده: مایکل هادلستون
• مترجم: سید لطف اله مولوی – محمدرضا لشکری
• تعداد صفحات: 672
• موضوع: ICT
• قطع: وزیری
• نوع جلد: شومیز
• نوبت چاپ: چاپ دوم – سال 1403
• ناشر: آراد کتاب