شناسایی یک وارونگی شمعدان‌ها و اسیلاتورها

معامله‌گران نوسان می‌توانند به دنبال واژگونی‌های کوتاه‌مدت در قیمت باشند تا حرکات قیمتی آینده را در آن جهت به دست آورند. اولین قدم یافتن شرایط مناسب برای یک واژگونی است، که می‌توان با استفاده از شمعدان‌ها یا اسیلاتورها انجام داد.

واژگونی‌های شمعدانی با شمعدان‌های تردیدی یا شمعدان‌هایی که نشان‌دهنده تغییر قوی در احساسات (از خرید به فروش یا از فروش به خرید) هستند، مشخص می‌شوند، در حالی که اسیلاتورها از طریق انحراف، واژگونی‌های بالقوه را مشخص می‌کنند.

انحراف اسیلاتور

انحراف زمانی است که قیمت در جهت مخالف یک اسیلاتور مومنتوم حرکت می‌کند. به آن به عنوان یک مثال فیزیکی فکر کنید: اگر یک توپ را به هوا پرتاب کنید، قبل از اینکه جهت آن تغییر کند، از مومنتوم افت می‌کند. این نیز چگونگی وقوع واژگونی‌ها در بازار سهام است. مومنتوم قبل از واژگونی قیمت‌های سهام کاهش می‌یابد. انحراف ممکن است نشان دهد که مومنتوم در حال کاهش است و یک واژگونی بالقوه در راه است. همه واژگونی‌های قیمتی توسط انحراف پیش‌بینی نمی‌شوند، اما بسیاری از آن‌ها هستند.

انحراف یک نقطه خوب برای شروع معامله است. همیشه لازم نیست انحراف وجود داشته باشد، اما اگر وجود داشته باشد، الگوهای شمعدانی (که بعداً بحث می‌شود) احتمالاً قدرتمندتر خواهند بود و احتمالاً منجر به معاملات بهتری خواهند شد.

نمودار زیر انحراف را نشان می‌دهد. قیمت در حال افزایش بود اما اسیلاتور—در این مورد، شاخص قدرت نسبی (RSI)—در حال کاهش بود. انحراف ضعف در افزایش را نشان داد، که با نگاه کردن به عملکرد قیمت نیز قابل مشاهده بود، زیرا قیمت به سختی قادر به ساختن قله‌های جدید بود قبل از اینکه دوباره بیفتد. در نهایت، قیمت به شدت کاهش یافت.

گام بعدی تعریف یک نقطه دقیق (یا تا حد ممکن نزدیک) برای واژگونی است. بهترین راه برای انجام این کار استفاده از الگوهای خاص شمعدانی است. هرچند بیش از 50 الگوی شمعدانی مختلف وجود دارد، در اینجا ما بر دو تا از معمول‌ترین‌ها تمرکز می‌کنیم.

الگوهای فراگیر صعودی و نزولی

الگوهای فراگیر صعودی و نزولی برخی از محبوب‌ترین الگوهای شمعدانی هستند. یک الگوی فراگیر نزولی با قیمتی که بالا می‌رود، معمولاً از طریق شمعدان‌های سبز یا سفید نشان داده می‌شود. سپس یک شمعدان بزرگ پایین، اغلب قرمز یا سیاه رنگ، وجود دارد که بزرگتر از آخرین شمعدان بالا است. شمعدان پایین به طور کامل شمعدان بالای قبلی را در بر می‌گیرد، نشان دهنده اینکه فروش قوی وارد بازار شده است. معاملات نزدیک به بسته شدن شمعدان فراگیر نزولی یا نزدیک به باز شدن بعدی انجام می‌شوند.

الگوی فراگیر صعودی عکس این موضوع است. قیمت در حال افت است و سپس یک شمعدان بزرگ بالا وجود دارد که شمعدان پایین قبلی را در بر می‌گیرد، نشان دهنده اینکه خریداران به شکل تهاجمی وارد بازار شده‌اند.

شمعدان‌های تردید شمعدان‌ها و اسیلاتورها

الگوی فرفری یک الگوی دیگر معمولی واژگونی شمعدانی است. این یک بدنه کوچک با دم‌های بلند است. نشان دهنده تردید است زیرا در طول دوره نوسان وجود دارد اما در پایان دوره، قیمت نزدیک به جایی است که شروع شده است. در حالی که فرفری‌ها ممکن است به تنهایی رخ دهند و تغییر روند را نشان دهند، اغلب دو یا سه مورد به صورت همزمان رخ می‌دهد. سپس قیمت یک حرکت قابل توجه در یک جهت یا جهت دیگر انجام می‌دهد و در آن جهت بسته می‌شود. آن جهتی است که باید در آن معامله کرد.

نمودار زیر نمونه‌هایی از این تشکیلات را نشان می‌دهد.

نمونه‌های بیشتری از معاملات نوسان

در اینجا چند نمونه دیگر وجود دارد که انحراف و الگوهای شمعدانی را با هم ترکیب می‌کنند.

نمودار زیر یک انحراف قوی را نشان می‌دهد. قیمت در حال حاشیه‌ای بالاتر از قله‌های قبلی بود در حالی که RSI در حال فروپاشی بود. فقط پس از رسیدن به یک قله جدید، قیمت الگوی قوی فراگیر نزولی را تشکیل داد و قیمت به سمت پایین ادامه یافت.

جهت تهیه اندیکاتور نوسان گیری کلیک کنید.

جهت تهیه اندیکاتور پامپ و دامپ کلیک کنید.

در اینجا نمونه‌ای است که در آن شمعدان‌های تردید به عنوان نشانه‌ای برای واژگونی قیمت کوتاه‌مدت عمل می‌کنند. در زمان معامله نیز یک انحراف وجود داشت. قیمت در حال حرکت بالاتر در یک روند صعودی بلندمدت بود، اما سپس سه روز متوالی با دم‌های بالایی طولانی و تغییر کمی بین باز و بسته وجود داشت.

این تغییرات جزئی از فرفری اغلب نام‌های مختلفی دارند، اما تفسیر یکسان است اگر همه شرایط دیگر معامله هم‌راستا باشند. سپس یک بسته قوی به سمت پایین وجود داشت، همراه با انحراف در RSI: قیمت تازه به یک قله جدید رسیده بود (قبل از افت) اما RSI خیلی پایین‌تر از قله قبلی خود بود.