شاخص های اقتصادی پیشرو Leading Economic Indicators

شاخص های اقتصادی پیشرو آمارهایی هستند که بینش هایی را در مورد سلامت اقتصادی، مراحل چرخه تجاری و وضعیت مصرف کنندگان در یک اقتصاد ارائه می دهند.

به طور خلاصه:

• شاخص های اقتصادی آماری هستند که بیانگر تغییرات در اقتصاد هستند. آنها بر اساس زمان بندی آنها به عنوان پیشرو یا عقب افتاده طبقه بندی می شوند.
• شاخص های اقتصادی پیشرو آنهایی هستند که قبل از اینکه اقتصادها نشانه هایی از تغییر را نشان دهند تغییر می کنند.
• شاخص های پیشرو توسط سرمایه گذاران برای کمک به پیش بینی جهت اقتصاد و اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری پیش بینی شده استفاده می شود.

جهت تهیه اندیکاتور پامپ و دامپ کلیک کنید.

جهت تهیه اندیکاتور نوسان گیری کلیک کنید.

تعریف و نمونه هایی از شاخص های اقتصادی پیشرو

سلام! شاخص‌های اقتصادی، اطلاعات مربوط به وضعیت اقتصادی یک کشور را نشان می‌دهند. این اطلاعات توسط دولت‌ها، سازمان‌های غیرانتفاعی و شرکت‌های خصوصی منتشر می‌شوند. شاخص‌ها را می‌توان بر اساس زمان به دو دسته تقسیم کرد:

• شاخص‌های پیش‌رو: این شاخص‌ها به ما نشان می‌دهند که وضعیت اقتصادی در آینده نزدیک چگونه خواهد بود. آنها به ما ایده‌ای از آینده اقتصادی کشور می‌دهند.
• شاخص‌های عقب‌ماندگی: این شاخص‌ها نشان می‌دهند که در گذشته نزدیک چه اتفاقاتی افتاده است و چگونه اقتصاد در گذشته عمل کرده است.

به طور معمول، افرادی که سرمایه‌گذاری می‌کنند و اقتصاددانان به شاخص‌های پیش‌رو توجه می‌کنند. این شاخص‌ها به آنها کمک می‌کنند تا رشد اقتصادی، درآمد شرکت‌ها و قیمت سهام را پیش‌بینی کنند.

برخی از انواع شاخص های پیشرو عبارتند از:

• مطالبات بیکاری
• اعتماد مصرف کننده
• پروانه های ساختمانی
• تغییرات موجودی
• قیمت سهام

تغییرات در این اعداد می تواند نشان دهد که چه تغییراتی در کوتاه مدت و در آینده نزدیک احتمالاً در اقتصاد گسترده تر رخ می دهد. به عنوان مثال، شاخص اعتماد مصرف کننده (CCI) بر اساس نظرسنجی اعتماد مصرف کننده توسط هیئت کنفرانس است که شرایط تجاری و تحولات احتمالی آینده را منعکس می کند.

این گزارش نگرش مصرف‌کننده، قصد هزینه و انتظارات از قیمت سهام، تورم و نرخ بهره را برجسته می‌کند. شاخص اعتماد مصرف کننده در آوریل 2022 به 107.3 کاهش یافت (100=1985)، که از بیش از 120 در سال 2021 کاهش یافت. با این حال، بیش از 55٪ از مصرف کنندگان گفتند که مشاغل (بازار کار) فراوان است.1

شاخص های اقتصادی پیشرو چگونه کار می کنند؟

شاخص‌های اقتصادی پیشرو نشان‌دهنده تغییرات آینده در اقتصاد هستند، قبل از اینکه این تغییرات در شاخص‌های عقب‌مانده قابل مشاهده باشند. به طور مثال، وقتی نرخ بیکاری افزایش می‌یابد، زمان زیادی طول می‌کشد تا این تغییر در شاخص نرخ بیکاری قابل مشاهده باشد. این یعنی نرخ بیکاری یک شاخص عقب‌مانده است، در حالی که ادعاهای بیکاری یک شاخص اصلی است.

شاخص‌های اقتصادی پیشرو می‌توانند نشان‌دهنده تغییرات مهم باشند. اگر این شاخص‌ها انتظارات را برآورده نکنند، احتمالاً اقتصاد به سمت کاهش حرکت خواهد کرد. شاخص‌هایی که از تخمین‌های مورد انتظار خارج می‌شوند ممکن است نشانه حرکت صعودی باشند.

همچنین، بانک‌های مرکزی از شاخص‌های پیشرو برای اتخاذ تصمیمات مرتبط با سیاست پولی استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، اگر شاخص‌ها نشان دهنده نوسانات اقتصادی باشند، بانک مرکزی ممکن است نرخ بهره را کاهش دهد یا سیاست‌های تسهیلاتی را اجرا کند. اگر شاخص‌ها نشان دهنده تقویت اقتصاد باشند، ممکن است وضعیت معکوس باشد.

برخی از سرمایه‌گذاران ممکن است به فروش سهام در زمانی که نرخ بهره در حال افزایش است واکنش نشان دهند، یا زمانی که نرخ‌ها شروع به کاهش می‌کنند، سهام را خریداری کنند.

شاخص های اقتصادی پیشرو برای سرمایه گذاران

سلام! درک از شاخص‌های اقتصادی پیشرو می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری مالی هوشمند کمک کند. این شاخص‌ها می‌توانند مسائل مختلف در اقتصاد را نشان دهند، از جمله:

• کاهش تولید سرعت: اگر تولید کاهش یابد، این ممکن است نشان‌دهنده کاهش فروش خرده‌فروشی باشد، زیرا خرده‌فروشان اقلام کمتری را ذخیره می‌کنند.
• کاهش درآمد خرده‌فروشی: کاهش در فروش خرده‌فروشی می‌تواند منجر به کاهش درآمد در بخش خرده‌فروشی شود.

وقتی این اتفاق می‌افتد، سرمایه‌گذاران ممکن است تصمیم بگیرند سهام خرده‌فروش و دیگر سهام مصرف‌کننده را بفروشند. بسته به اهداف مالی شخصی خود، ممکن است بخواهید قبل از کاهش اقتصاد فعلی فروش کنید یا منتظر کاهش باشید. در نهایت، ممکن است سهام با ارزش را با قیمت‌های پایین‌تر خریداری کنید.

بعضی از شاخص‌های پیشرو نیز می‌توانند به عنوان پیش‌بینی‌ها برای نوعی از سرمایه‌گذاری مفید باشند. به عنوان مثال، زمانی که طلا به عنوان یک پناهگاه امن مورد استفاده قرار می‌گیرد، واکنش مثبتی به داده‌های اقتصادی ضعیف می‌دهد.

نحوه استفاده از شاخص‌های پیشرو به اهداف مالی و نوع سرمایه‌گذاری شما بستگی دارد و ممکن است مفید باشد. اگر می‌خواهید انواع شاخص‌های اقتصادی پیشرو را دنبال کنید، می‌توانید به گزارش‌های پیش‌بینی شده توسط اداره سرشماری ایالات متحده مراجعه کنید.

جهت تهیه اندیکاتور پامپ و دامپ کلیک کنید.

جهت تهیه اندیکاتور نوسان گیری کلیک کنید.

انواع شاخص های اقتصادی پیشرو

شاخص های مهم اقتصادی پیشرو عبارتند از:

• نرخ بیکاری ماهانه و متوسط ​​درآمد
• مطالبات اولیه برای بیمه بیکاری دولتی
• هزینه های کالاها و مواد مصرفی، از جمله محموله های سازنده، موجودی ها و سفارشات
• مخارج روی کالاهای سرمایه ای غیردفاعی، که شامل محموله های سازنده، موجودی ها و سفارشات می شود
• پروانه های ساختمانی و مسکن خصوصی جدید
• اختلاف بین نرخ بهره اسناد خزانه داری 10 ساله و نرخ وجوه فدرال
• معیار تعدیل تورم بانک مرکزی از عرضه پول M2
• شاخص تولید ISM، شامل تحویل تامین‌کننده، واردات، تولید، موجودی‌ها، سفارش‌های جدید، سفارش‌های صادراتی جدید، سفارشات عقب افتاده، قیمت‌ها و اشتغال
• شاخص S&P 500
• اندازه گیری انتظارات مصرف کننده

نکته

Conference Board یک سازمان غیردولتی است که یک شاخص اقتصادی پیشرو به نام Conference Board Leading Economic Index در ایالات متحده ایجاد کرده است. این شاخص شامل مجموعه‌ای از شاخص‌های اقتصادی مختلف است.

این شاخص‌ها می‌توانند به صورت جداگانه برای نظارت بر بخش‌های خاص اقتصاد ایالات متحده استفاده شوند، یا می‌توان آن‌ها را با هم ترکیب کرده و یک تصویر کامل‌تر از وضعیت اقتصاد کلان ایالات متحده ارائه داد.

سرمایه‌گذاران بین‌المللی می‌توانند از این نوع شاخص‌های اقتصادی پیشرو در بسیاری از کشورهای دیگر در سراسر جهان استفاده کنند یا از شاخص‌های اقتصادی مختلف که توسط سازمان‌های غیرانتفاعی و دولتی منتشر می‌شوند، اطلاعات جمع‌آوری کنند.