شاخص پیشرو و تأخیری در معاملات ارزهای دیجیتال

اندیکاتورهای معاملاتی می‌توانند بر اساس نوع اطلاعاتی که ارائه می‌دهند و سرعت واکنش آنها به تغییرات قیمت، به دو دسته‌ی اصلی تقسیم شوند: اندیکاتور پیشرو و اندیکاتور تأخیری

در ادامه، ما به بررسی شاخص‌های پیشرو و تأخیری می‌پردازیم.

آشنایی با نحوه عملکرد این اندیکاتورها به شما کمک می‌کند تا در طول فرآیند تحلیل تکنیکال، به بهترین شکل از این ابزارها در بازار استفاده کنید.

همچنین، این اطلاعات می‌توانند به شما کمک کنند تا رویدادهای بازار را با استفاده از شاخص‌های مورد استفاده خود بهتر تفسیر کنید. در این راهنما، با ما همراه باشید تا با شاخص‌های پیشرو و تأخیری آشنا شویم و مزایای استفاده از آنها را بررسی کنیم.

جهت تهیه اندیکاتور پامپ و دامپ کلیک کنید.

جهت تهیه اندیکاتور نوسان گیری کلیک کنید.

معرفی اندیکاتورهای پیشرو و تأخیری

اندیکاتورهای پیشرو و تأخیری ابزارهایی در تحلیل تکنیکال هستند که به معامله‌گران ارزهای دیجیتال اطلاعاتی ارائه می‌دهند که می‌توانند در آینده چه اتفاقی در بازار خواهد افتاد یا حتی آنچه که قبلاً اتفاق افتاده است را نشان دهند. این دو نوع اندیکاتور اطلاعات مربوط به بازار را به معامله‌گران می‌دهند تا آنها بتوانند تصمیم‌های معاملاتی خود را با دقت بیشتری بگیرند و قبل از شروع معامله، راهنمایی‌های لازم را در اختیار داشته باشند. تفاوت اصلی بین این دو نوع اندیکاتور در زمانی است که سیگنال‌های خود را ارائه می‌دهند.

اندیکاتور های پیشرو 

اندیکاتورهای پیشرو، نشان‌دهنده‌هایی هستند که نشان می‌دهند قیمت ممکن است به کدام سمت حرکت کند. این اندیکاتورها از داده‌های قیمت برای پیش‌بینی حرکات آتی قیمت استفاده می‌کنند.

شاخص‌های پیشرو می‌توانند به شما کمک کنند تا به روندهای بازار سریع‌تر آگاه شوید و همچنین نقاط ورود و خروج مطلوبی را در معاملات به شما نشان دهند. این اندیکاتورها اغلب در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند، زیرا به شما کمک می‌کنند تا بهترین نقاط ورود به معاملات را پیدا کنید.

اندیکاتور های تأخیری 

اندیکاتورهای تأخیری به عنوان اندیکاتورهای دنبال کننده روند هم شناخته می‌شوند. این اندیکاتورها فقط به داده‌های تاریخی معتمد هستند و از آنها نمی‌توانند پیش‌بینی کنند که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. این اندیکاتورها از میانگین قیمت‌های گذشته استفاده می‌کنند تا معامله‌گران را در مورد وقوع رویدادهای بازار آگاه کنند.

۵ نمونه از شاخص های پیشرو و تأخیری 

برای درک بهتر نحوه عملکرد این شاخص های تحلیل تکنیکال، به مثال های زیر توجه کنید.

اندیکاتور پیشرو : بازیابی فیبوناچی 

سطوح اصلاحی فیبوناچی خطوط افقی هستند که برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت احتمالی استفاده می شوند. این اندیکاتور می تواند به شما در تعیین نقطه ورود معامله، توقف ضرر و کسب سود کمک کند.

اصلاح فیبوناچی نوعی سیگنال معاملاتی است که خیلی از معامله گران از آن برای پیش بینی حرکات قیمت استفاده می کنند و در بازارهای مالی، یک سیگنال پر طرفدار است.

معامله ‌گرانی که از ابزار اصلاح فیبوناچی استفاده می ‌کنند، در زمان هایی که قیمت شروع به کاهش می کند و یا روند صعودی قیمت در حال تبدیل به روند نزولی باشد، خط اصلاح را ترسیم می ‌کنند تا آخرین نوسان مربوط به بالا و پایین را به هم متصل کنند.

انجام این کار به آنها کمک می کند تا سطوح حمایت نامرئی را در بازار ببینند، همچنین استفاده از این روش، تشخیص اینکه قیمت در کجا ممکن است معکوس شود و روند صعودی ادامه یابد را نیز آسان می کند.

اندیکاتور پیشرو : کندل استیک 

کندل‌استیک‌ها نشان‌دهنده قیمت بازار در یک بازه زمانی خاص هستند. هر کندل دارای اطلاعات خاصی است که توسط معامله‌گران حرفه‌ای درک می‌شود. این اطلاعات به معامله‌گران کمک می‌کنند تا در بازار راه خود را پیدا کنند. به عبارت ساده، هر کندل یک تصویر قابل درک از عملکرد قیمت را ارائه می‌دهد.

از ویژگی‌های کندل‌استیک‌ها می‌توان برای درک بازار و پیش‌بینی آینده استفاده کرد، از جمله طول فتیله‌ها، بدنه کندل و نزولی یا صعودی بودن آنها. برخی از الگوهای معمول کندل‌استیک شامل دوجی‌ها، کندل‌های مرد آویزان، چکش‌ها و میله‌های پین می‌شوند. این الگوها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا رفتار بازار را بهتر درک کرده و تصمیمات بهتری در معاملات خود بگیرند.

اندیکاتور تأخیری : میانگین های متحرک 

میانگین‌های متحرک نشان می‌دهند که بازار ارزهای دیجیتال در چه راستی حرکت می‌کند. این اطلاعات از نقاط قبلی قیمت‌ها، یعنی داده‌های قدیمی بازار، به دست می‌آید.

وقتی خطوط میانگین متحرک از بخش‌های مختلف بازار عبور می‌کنند، سیگنال‌های خرید یا فروش ایجاد می‌شوند. اما معامله‌گران نمی‌توانند به راحتی نقطه ورود بهتری را پیدا کنند. چراکه خطوط میانگین متحرک کمی به حرکات قیمت تاخیر می‌دهند، به طور واقعی فقط زمانی سیگنال خرید یا فروش می‌دهند که حرکت قیمت مدتی قبل از آن شروع شده باشد. بنابراین، هرگونه واکنشی که به میانگین متحرک دهید نسبت به روند بازار تاخیر دارد.

اندیکاتور پیشرو و تأخیری : باندهای بولینگر 

باندهای بولینگر از یک میانگین متحرک تشکیل شده‌اند که به‌عنوان یک باند میانی و دو باند بالا و پایین عمل می‌کنند. این باندها نشان‌دهنده‌ی محدوده‌هایی هستند که قیمت به‌طور نسبی در داخل یا خارج از آنها قرار دارد.

معامله‌گران وقتی قیمت نزدیک یا پایین‌تر از باند پایین است، آن را به‌عنوان یک فرصت خرید اشباع شده می‌بینند و وقتی قیمت نزدیک یا بالاتر از باند بالا قرار دارد، آن را به‌عنوان یک فرصت فروش اشباع شده در نظر می‌گیرند.

باندهای بولینگر، همانند اندیکاتور RSI که در ادامه توضیح داده خواهد شد، از نوع اندیکاتورهای تأخیری هستند زیرا پس از حرکت قیمت واکنش نشان می‌دهند و به حرکت قیمت پاسخ می‌دهند. با این حال، باندهای خارجی ممکن است به عنوان شاخص‌های پیشرو هم عمل کنند چرا که نشان می‌دهند که قیمت در چه زمانی ممکن است معکوس شود.

اندیکاتور پیشرو و تأخیری : شاخص قدرت نسبی 

شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از شاخص‌های تأخیری است که به معامله‌گران نشان می‌دهد که بازار در زمینه خرید یا فروش اشباع شده است. RSI عموماً در محدوده 0 تا 100 متغیر است و معمولاً در یک دوره 14 روزه محاسبه می‌شود.

مقادیر بالای 70 به معنای اشباع خرید در نظر گرفته می‌شوند و مقادیر زیر 30 نشان‌دهنده اشباع فروش هستند. همچنین، RSI می‌تواند نشان دهد که چه کسانی در بازار کنترل را در دست دارند. معمولاً، معامله‌گران مقادیر بالای 50 را به عنوان بازار خریداران و مقادیر زیر 50 را به عنوان بازار فروشندگان در نظر می‌گیرند.

مشکل اصلی با RSI این است که معمولاً سیگنال‌ها دیر به دست می‌آیند. به این معناست که بازار حرکت خود را قبل از نمایش آن در RSI انجام داده و شما تنها از داده‌های گذشته استفاده می‌کنید.

از طرفی، RSI می‌تواند به عنوان یک شاخص پیشرو عمل کند و نشان دهد چه اتفاقاتی ممکن است در بازار رخ دهد. واگرایی RSI نشان می‌دهد که روند فعلی سرعت خود را از دست داده و احتمال تغییر روند وجود دارد.

این موضوع می‌تواند به عنوان یک علامت هشدار اولیه در نظر گرفته شود و به معامله‌گران نشان دهد که یک برگشت احتمالی در آینده ممکن است رخ دهد. واگرایی RSI نشان می‌دهد که RSI تغییرات را قبل از ظهور آنها در قیمت نشان می‌دهد، بنابراین به عنوان یک شاخص پیشرو عمل می‌کند.

جهت تهیه اندیکاتور پامپ و دامپ کلیک کنید.

جهت تهیه اندیکاتور نوسان گیری کلیک کنید.

نحوه استفاده از اندیکاتور تأخیری و پیشرو 

با توجه به بررسی‌های انجام شده تاکنون، مشخص شده است که برخی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال به عنوان اندیکاتورهای پیشرو و برخی دیگر به عنوان اندیکاتورهای تأخیری عمل می‌کنند، در حالی که برخی دیگر بسته به نحوه تفسیر آنها، هر دو اندیکاتور پیشرو و تأخیری هستند.

بعضی از معامله‌گران در معاملات خود از ترکیبی از اندیکاتورهای پیشرو و تأخیری استفاده می‌کنند. برخی از آن‌ها از اندیکاتورهای پیشرو، خطوط اصلاح فیبوناچی، خطوط حمایت و مقاومت، و انواع کندل‌های استیک استفاده می‌کنند.

هر یک از این روش‌ها می‌توانند درست باشند، زیرا انتخاب نحوه استفاده از آنها به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد.

حالا که می‌دانید چگونه اندیکاتورهای پیشرو و تأخیری کار می‌کنند، می‌توانید به راحتی اطلاعات نمودار را تفسیر کنید و آن را با استراتژی معاملاتی خود هماهنگ کنید.

برای مثال، با داشتن اطلاعات کافی در مورد اندیکاتورهای پیشرو و تأخیری، می‌دانید زمانی که میانگین متحرک سیگنال خرید را نشان می‌دهد، احتمالاً برای ورود به معامله خرید دیر است، چرا که میانگین متحرک یک اندیکاتور تأخیری است و برای تعیین نقاط ورود و خروج معامله انتخاب خوبی نیست.

از سوی دیگر، اندیکاتورهای تأخیری هنگام بررسی داده‌های تاریخی و حرکت قیمت‌ها در طول زمان مفید هستند. با این حال، هیچ اطلاعاتی در مورد پیش‌بینی حرکت آینده قیمت و رویدادهای بازار ارائه نمی‌دهند.

بنابراین نتیجه‌گیری می‌شود که از هیچ اندیکاتوری نباید به تنهایی و به عنوان یک اندیکاتور مستقل استفاده نکنید. بهتر است آن را با ابزارهای دیگر ترکیب کرده و با در نظر گرفتن سایر جنبه‌های بازار، تصمیمات بهتری در معاملات خود بگیرید.

از ابزارهای معاملاتی در کنار هم استفاده کنید ! 

همچون یک راهنما، با درک اینکه شاخص‌های پیشرو و تأخیری چگونه عمل می‌کنند، می‌توان به اطمینان گفت که هر دو اندیکاتور ابزارهای ضروری برای معاملات موفق هستند. انتخاب نحوه استفاده از آنها تنها به عهده عملکرد و استراتژی شما است. با این حال، نمی‌توان نپذیرفت که دانستن چگونگی عملکرد آنها و تفسیر داده‌هایی که ارائه می‌دهند، به شما در تحلیل بازار یک مزیت خواهد داد.