فرمول اسیلاتور مک‌کللن چیست؟

فرمول اسیلاتور مک کللان به شرح زیر است:

تعدیل شده توسط نسبت پیشرفت‌های خالص (RANA) = (پیشرفت‌ها – کاهش‌ها) / (پیشرفت‌ها + کاهش‌ها)

اسیلاتور مک‌کللن: میانگین متحرک نمایی ۱۹ روزه RANA – میانگین متحرک نمایی ۳۹ روزه RANA

چگونه از آن استفاده کنیم؟

مراحل استفاده از اسیلاتور مک کللان به شرح زیر است:

• وقتی اسیلاتور مک‌کللن مثبت است، یعنی میانگین متحرک نمایی ۱۹ روزه بیشتر از میانگین متحرک نمایی ۳۹ روزه است، نشان‌دهنده این است که اوراق بهادار در حال پیشرفت، اوراق بهادار در حال کاهش را پشت سر می‌گذارند.
• برعکس، وقتی اسیلاتور منفی است، نشان‌دهنده سناریو مخالف است.
• خوانش مثبت در نمودارهای سهام اسیلاتور مک‌کللن نشان‌دهنده بازار صعودی است، در حالی که یک خوانش منفی نشان‌دهنده روندهای بازار نزولی است.
• تفاوت قیمت‌ها که توسط تحلیلگران شناسایی می‌شود، ممکن است نشان‌دهنده یک حرکت قوی یا بالقوه تغییر در بازار باشد.
• تحلیل‌ها و نشانگرهای اسیلاتور مک‌کللن نیاز به تخصص و نظارت منظم دارد تا اطلاعات دقیق به دست آید.
• وقتی نشانگر قرمز است، نشان‌دهنده بازار اشباع فروش است و باید هنگامی که نشانگر شروع به بالا رفتن می‌کند، خرید در نظر گرفته شود.
• مهم است که بدانید گاهی حرکات در اسیلاتور ممکن است ناچیز باشند و ارزش قابل توجهی اضافه نکنند.
• وب‌سایت‌های مختلف اسیلاتور مک‌کللن ممکن است اطلاعات کلیدی را برای معامله‌گران فراهم کنند که به منابع موجود برای تحلیل اضافه می‌شود.

جهت تهیه اندیکاتور نوسان گیری کلیک کنید.

جهت تهیه اندیکاتور پامپ و دامپ کلیک کنید.

نمودار

بیایید به نمودار زیر نگاه کنیم تا مفهوم را بهتر درک کنیم:

نمودار نمایش روزانه اسیلاتور مک کللان برای بورس نیویورک (NYSE) را نشان می‌دهد. این نمودار پویا است و هر روز تغییر می‌کند.

• تحلیلگران معمولا با مشاهده روند اولیه شروع می‌کنند، اما محدودیتی در عمق تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط معامله‌گران وجود ندارد.
• نگاه کردن به یک یا دو روز گذشته محاسبات را ساده می‌کند اما تأثیر قابل توجهی بر نتایج ندارد.
• از سوی دیگر، انجام یک تحلیل گسترده‌تر ممکن است پیچیدگی‌های ریاضی را به همراه داشته باشد، اما می‌تواند بینش‌های ارزشمندی برای مطالعه فراهم آورد.
• دوره‌های معمول استفاده شده از ۱۹ روز تا ۳۹ روز، با پوشش صاف‌کننده ۵٪ تا ۱۰٪، به عنوان پایه استاندارد برای اسیلاتور خدمت می‌کند.
• مهم است به یاد داشته باشیم که بازار به طور مداوم در حال تغییر است و در نتیجه، محاسبات و خوانده‌های هر شاخص فنی، از جمله اسیلاتور مک‌کللن، تغییر خواهد کرد. پژوهشگران باید هوشیار باشند و بین سیگنال‌های واقعی و غیرواقعی هنگام تفسیر نتایج تمایز قائل شوند.

مثال

برای درک بهتر، این نمونه‌ها را ببینید:

مثال ۱

در اکتبر ۲۰۲۲، اسیلاتور مک‌کللن یک سیگنال برگشت شدید را نشان داد و بیش از صد بار در سه دهه گذشته همین نتیجه را ارائه داده است. این اسیلاتور به معامله‌گران هشدار داد که به سرمایه‌گذاری‌های صعودی روی آورند چرا که بازار نزولی احتمالا به پایان خواهد رسید، و تایید می‌کند که پول سرمایه‌گذاری شده امروز، بیشترین بازگشت را در ۱۲ ماه آینده به همراه خواهد داشت.

اسیلاتور مک‌کللن برای NYSE ممکن است متفاوت باشد، اما آخرین باری که MO برای نزدک منفی بود، به مارچ ۲۰۲۰ بازمی‌گردد، کمی قبل از اینکه پاندمی اقتصاد جهانی را تعطیل کرد. طبق مطالعه، MO نشان داده است که ۱۰۰٪ رکورد موفقیت دارد و احتمالا بازدهی بزرگی خواهد داشت.

مثال ۲

در دسامبر ۲۰۲۲، اسیلاتور مک کللان به یک روند صعودی تغییر کرد که نشان می‌دهد شانس بهتری وجود دارد که کمترین قیمت بالاتر برای شاخص S&P 500 تنها در مرحله ابتدایی خود است. تغییرات منظم در اوراق بهادار در حال افزایش و کاهش به عنوان داده‌ها، تعداد سهامی که در یک روز معاملاتی با افزایش یا کاهش بسته شده‌اند را تایید می‌کند. عامل مزیت از خوانش‌های روزانه داده‌های جمع‌آوری شده از اسیلاتور به دست می‌آید. وقتی شاخص بالای صفر است، شرایط صعودی هستند، و برعکس

سوالات متداول

۱. چگونه شاخص جمع‌بندی اسیلاتور مک‌کللن را بخوانیم؟

با تحلیل مقادیر آن خوانده می‌شود. مقادیر مثبت نشان‌دهنده بازار صعودی هستند در حالی که مقادیر منفی نشان‌دهنده بازار نزولی هستند. عبور از بالا یا پایین صفر نشان‌دهنده تغییرات احتمالی روند است. معامله‌گران همچنین برای سیگنال‌های احتمالی معاملاتی به دنبال انحراف‌های بین جمع‌بندی و شاخص‌های بازار زیرین هستند.

۲. تفاوت بین MACD و اسیلاتور مک‌کللن چیست؟

تفاوت اصلی بین MACD و اسیلاتور مک‌کللن در تمرکز آن‌ها است. MACD به تحلیل همگرایی و واگرایی میانگین‌های متحرک برای شناسایی تغییرات روند می‌پردازد. در مقابل، اسیلاتور مک‌کللن عرض بازار را با مقایسه سهام‌های در حال افزایش و کاهش اندازه‌گیری می‌کند. هر دو شاخص برای ارزیابی شرایط بازار استفاده می‌شوند اما دیدگاه‌های متفاوتی را درباره دینامیک قیمت و عرض بازار ارائه می‌دهند.

۳. محدودیت‌های اسیلاتور مک‌کللن چیست؟

این تکنیک محدودیت‌هایی دارد که باید در نظر گرفته شوند. عمدتا برای بازار سهام طراحی شده و ممکن است به طور مستقیم برای سایر بازارها قابل اعمال نباشد. علاوه بر این، به سهام‌های در حال افزایش و کاهش تکیه دارد که ممکن است به طور دقیق احساس کلی بازار را منعکس نکنند. معامله‌گران باید آگاه باشند که اسیلاتور مک‌کللن یک شاخص دنباله‌رو است و باید برای تحلیل جامع بازار با دیگر ابزارهای تحلیل فنی استفاده شود.