شبکه‌های اجتماعی (Social Media)

امروزه شبکه‌های اجتماعی به یکی از منابع اصلی برای تحلیل سنتیمنتال تبدیل شده‌اند. این پلتفرم‌ها نه تنها محلی برای انتشار اخبار و اطلاعات به‌روز درباره بازارهای کریپتو و فارکس هستند، بلکه می‌توانند نقش مهمی در شکل‌دهی احساسات سرمایه‌گذاران ایفا کنند.

• اطلاع از اخبار و رویدادها: با دنبال کردن شبکه‌هایی مثل توییتر (X)، تلگرام، و دیگر پلتفرم‌های محبوب، می‌توانید از تازه‌ترین اخبار، ایردراپ‌ها و واکاوی‌های بازار مطلع شوید.
• پیامد افراد مشهور: اظهارنظرها و توییت‌های افراد تأثیرگذار مانند ایلان ماسک می‌تواند به سرعت احساسات بازار را تغییر دهد. همان‌طور که در مورد دوج کوین و شیبا دیدیم، یک توییت ساده باعث جهش ناگهانی نرخ این ارزها شد.
• ایجاد احساسات تازه: شبکه‌های اجتماعی نه تنها بازتاب‌دهنده احساسات فعلی بازار هستند، بلکه می‌توانند احساسات تازه‌ای ایجاد کنند. انتشار اخبار مثبت یا منفی، شایعات و حتی واکاوی‌های شخصی می‌توانند تصمیمات سرمایه‌گذاران را تحت پیامد خود قرار دهند.

نکته: در استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای تحلیل سنتیمنتال باید به صحت منابع توجه داشت. هر اطلاعاتی که در این فضاها منتشر می‌شود لزوماً معتبر نیست و ممکن است برای دستکاری بازار استفاده شود. بنابراین همیشه بهتر است اطلاعات به‌دست‌آمده از شبکه‌های اجتماعی را با سایر ابزارهای تحلیلی مقایسه کنید.

ترندهای روز (Trends)

یکی از عوامل کلیدی در تحلیل سنتیمنتال، ترندهای روز هستند. تجربه نشان داده که احساسات سرمایه‌گذاران در بازارهای کریپتو و فارکس به‌شدت تحت پیامد موضوعاتی قرار می‌گیرند که در یک بازه زمانی خاص ترند می‌شوند.

• پیامد ترندها بر احساسات بازار: زمانی که یک موضوع خاص در فضای مجازی یا رسانه‌ها ترند می‌شود، توجه سرمایه‌گذاران به آن جلب شده و به سرعت دیدگاه‌ها و نظرات گوناگون شکل می‌گیرد. این موضوع می‌تواند به افزایش تقاضا یا افزایش فروش در بازار منجر شود.
• نقش افراد تأثیرگذار: افراد مشهور، تحلیلگران و اینفلوئنسرها اغلب به این ترندها واکنش نشان می‌دهند. توییت‌ها، پست‌ها و واکاوی‌های آن‌ها می‌تواند به شدت احساسات سرمایه‌گذاران را تحریک کند و روند نرخ را تغییر دهد.
• چرخه تکراری ترندها: این فرآیند معمولا به‌صورت چرخه‌ای تکرار می‌شود؛ موضوعی ترند می‌شود، توجه جلب می‌کند، احساسات بازار را تغییر می‌دهد و در نهایت بر نوسانات نرخ نقش دارد.

نکته: دنبال کردن ترندهای روز در پلتفرم‌هایی مثل Google Trends یا توییتر می‌تواند به شما کمک کند تا از تغییرات احتمالی بازار پیش از وقوع آن‌ها مطلع شوید. اما مهم است که این اطلاعات را در کنار سایر ابزارهای تحلیلی بررسی کنید تا تصمیم‌گیری‌هایتان دقیق‌تر باشد.

شاخص نوسان (VIX – Volatility Index)

شاخص VIX، که به عنوان “شاخص ترس” نیز شناخته می‌شود، از نرخ گزینه‌های مربوط به S&P 500 برای ارزیابی نوسانات آتی بازار استفاده می‌کند. این شاخص میزان نوسانات ضمنی را که سرمایه‌گذاران برای پیش‌بینی تغییرات نرخ در آینده پرداخت می‌کنند، اندازه‌گیری می‌کند.

• VIX بالا: نشان‌دهنده احساس ترس و نگرانی در بازار است. این وضعیت معمولاً به معنای احتمال نوسانات شدید و تغییرات ناگهانی در نرخ‌ها می‌باشد.
• VIX پایین: نشان‌دهنده آرامش و ثبات در بازار است و این می‌تواند به این معنا باشد که روند فعلی به احتمال زیاد ادامه خواهد داشت.

شاخص احساسات بالا/پایین (High/Low Sentiment Index)

این شاخص بر اساس شمار سهامی که به بالاترین حد خود در 52 هفته گذشته رسیده‌اند و مقایسه آن با سهامی که به پایین‌ترین حد خود در همان مدت رسیده‌اند، ارزیابی می‌شود.

• احساسات بسیار مثبت (صعودی): معمولاً زمانی رخ می‌دهد که شمار زیادی از سهام‌ها به بالاترین حد خود رسیده‌اند. این می‌تواند نشان‌دهنده وضعیت بیش از حد مثبت بازار باشد که ممکن است به یک وارونه شدن روند منجر شود.
• احساسات بسیار منفی (نزولی): زمانی که بیشتر سهام‌ها به پایین‌ترین حد خود رسیده‌اند، ممکن است بازار به طور مشابه از وضعیت منفی خارج شود و شاهد بازگشت روند باشیم.

این شاخص معمولاً به‌عنوان یک ابزار متضاد کار می‌کند، به این معنا که اگر احساسات بازار خیلی مثبت یا منفی باشند، احتمال وارونه شدن روند وجود دارد. استفاده از این شاخص همراه با دیگر ابزارهای واکاوی می‌تواند دیدگاه جامع‌تری از وضعیت بازار فراهم کند.

تعهد معامله‌گران (COT – Commitment of Traders)

شاخص COT یکی از ابزارهای مهم و کاربردی برای واکاوی احساسات بازار، به‌ویژه در بازار فارکس است. این گزارش که هر هفته توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) منتشر می‌شود، اطلاعات جامع و مفصلی در مورد وضعیت معاملات بازار فراهم می‌آورد. از جمله ویژگی‌های اصلی این شاخص:

• گزارش کامل معاملات: COT شامل داده‌هایی است که به تفکیک معاملات بلند (Long) و کوتاه (Short) در بازارهای گوناگون (فارکس، کالاها، آتی‌ها، گزینه‌ها و غیره) می‌پردازد.
• گروه‌های معامله‌گران: داده‌های COT به سه گروه گوناگون بخش‌بندی می‌شوند:
  • معامله‌گران تجاری (Commercial Traders): این گروه شامل معامله‌گران بزرگ و حرفه‌ای است که در بازار به‌طور مستمر و با هدف پوشش ریسک فعالیت می‌کنند.
  • معامله‌گران غیرتجاری (Non-Commercial Traders): این گروه بیشتر شامل سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای است که برای سود بردن از تغییرات نرخ وارد بازار می‌شوند.
  • سفته‌بازان (Non-Reportable): این گروه شامل افرادی است که حجم معاملات کوچکی دارند و اطلاعاتشان به‌طور جداگانه گزارش نمی‌شود.
• واکاوی رفتار دیگر معامله‌گران: با بررسی مواضع این گروه‌ها می‌توانید به‌خوبی درک کنید که در بازار کدام سمت (خرید یا فروش) پررنگ‌تر است. این می‌تواند به شما در پیش‌بینی روند بازار و تصمیم‌گیری‌های تجاری کمک کند.

استفاده از شاخص COT به شما این امکان را می‌دهد تا نسبت به رفتار سایر معامله‌گران مطلع شوید و از آن برای اتخاذ استراتژی‌های معاملاتی آگاهانه‌تر استفاده کنید.

Speculative Sentiment Index (SSI)

این شاخص نسبت شمار خریداران و فروشندگان در یک جفت ارز خاص را نشان می‌دهد.

• احساسات مثبت (صعودی): زمانی که شمار خریداران بیشتر از فروشندگان باشد، SSI نشان‌دهنده‌ احساسات مثبت در بازار است. در این شرایط، بیشتر معامله‌گران انتظار دارند که نرخ‌ها به سمت بالا حرکت کنند.
• احساسات منفی (نزولی): وقتی شمار فروشندگان از خریداران بیشتر شود، SSI نمایانگر احساسات منفی در بازار است. در این حالت، بازار به احتمال زیاد وارد روند نزولی می‌شود.

این شاخص به‌عنوان یک ابزار مخالف شناخته می‌شود، به این معنی که اگر اکثریت معامله‌گران در حال خرید باشند، این ممکن است نشان‌دهنده‌ بالاترین نقطه نرخ‌ باشد و به زودی روند وارونه شود. وارون آن، زمانی که شمار فروشندگان زیاد باشد، نرخ‌ها احتمالاً افزایش خواهند یافت.

شاخص صعودی و نزولی (Bull & Bear Index)

شاخص BBI ابزاری برای واکاوی احساسات بازار است که با بررسی واکنش‌ها و احساسات پیرامون بیت‌کوین در شبکه‌های اجتماعی طراحی شده است.

• بازار نزولی (Bear Market): اگر شاخص BBI عدد صفر را نمایش دهد، این نشان‌دهنده وضعیت نزولی بازار است. این وضعیت معمولاً با احساسات منفی و کاهش نرخ‌ها همراه است.
• بازار صعودی (Bull Market): اگر شاخص BBI عدد یک را نشان دهد، این به معنای روند صعودی بازار است که معمولاً با احساسات مثبت و افزایش نرخ‌ها همراه می‌باشد.

این شاخص به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شود و برای واکاوی احساسات و پیش‌بینی روند بازار در ارتباط با بیت‌کوین به‌کار می‌رود.

ابزارهای مبتنی بر هوشواره

• Google Cloud NLP: سرویس گوگل برای واکاوی متن و احساسات است که می‌تواند احساسات مثبت، منفی و خنثی را تشخیص دهد. این سرویس برای کار با داده‌های بزرگ و محیط‌های ابری مناسب است، به ویژه برای نیازهای پیچیده واکاوی داده‌ها.
• IBM Watson: ابزار واکاوی متن و احساسات IBM، علاوه بر تشخیص احساسات، کلمات کلیدی و مفاهیم اصلی را از متن استخراج می‌کند. این سرویس برای کسب‌وکارهای پیشرفته و پروژه‌های با نیازهای پیچیده تحلیلی بسیار مفید است.
• Microsoft Azure Text Analytics: سرویس مایکروسافت برای واکاوی احساسات و استخراج اطلاعات کلیدی از متن است. این ابزار قابلیت پشتیبانی از زبان‌های گوناگون را دارد و برای پروژه‌های ابری مناسب است، به ویژه برای کسب‌وکارهایی که نیاز به واکاوی متن به زبان‌های پرشمار دارند.
• Amazon Comprehend: ابزار آمازون برای واکاوی متن و احساسات که به‌طور خودکار موضوعات و عبارات کلیدی را شناسایی می‌کند. این سرویس به‌ویژه برای داده‌های بزرگ و ابری طراحی شده است و می‌تواند واکاوی‌های پیچیده‌تری را در مقیاس وسیع انجام دهد.
• MonkeyLearn: پلتفرمی برای واکاوی متن و احساسات با استفاده از هوشواره که قابل تنظیم برای نیازهای خاص کسب‌وکارهاست. این ابزار رابط کاربری ساده‌ای دارد که برای کاربران غیر فنی نیز مناسب است و می‌توانند واکاوی‌های متنی خود را به راحتی انجام دهند.

ابزار Open Source

• NLTK :NLTK (Natural Language Toolkit) یک کتابخانه پایتون است که برای پردازش زبان طبیعی و واکاوی احساسات استفاده می‌شود. این ابزار مجموعه‌ای از توابع و الگوریتم‌ها برای کار با داده‌های متنی فراهم می‌کند و به تحلیلگران این امکان را می‌دهد که عملیات گوناگون پردازش زبان طبیعی مانند برچسب‌گذاری کلمات، تحلیل نحوی و استخراج ویژگی‌ها را انجام دهند.
• TextBlob :TextBlob یک ابزار ساده و کاربردی برای واکاوی متن است که قابلیت‌های پایه‌ای همچون واکاوی احساسات، برچسب‌گذاری کلمات و ترجمه زبان را ارائه می‌دهد. این ابزار برای کاربران مبتدی و کسانی که به دنبال ابزارهایی ساده برای پردازش زبان طبیعی هستند بسیار مناسب است.
• VADER :VADER (Valence Aware Dictionary and sEntiment Reasoner) یک ابزار مناسب برای واکاوی احساسات در متون کوتاه مانند نظرات در شبکه‌های اجتماعی است. این ابزار قادر است احساسات مثبت، منفی و خنثی را شناسایی کرده و واکاوی دقیقی از متون کوتاه ارائه دهد.
• spaCy :spaCy یک کتابخانه پیشرفته برای پردازش زبان طبیعی است که امکانات بسیاری برای ساخت مدل‌های سفارشی و انجام واکاوی‌های پیچیده فراهم می‌آورد. این ابزار برای واکاوی‌های متنی حرفه‌ای و پروژه‌های پیچیده مناسب است و با سرعت بالا و دقت زیاد کار می‌کند.

ابزارهای واکاوی شبکه های اجتماعی

• Hootsuite Insights :Hootsuite Insights ابزاری قدرتمند برای واکاوی احساسات در پست‌های شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک، توییتر و اینستاگرام است. این ابزار به شما کمک می‌کند تا به سرعت درک کنید که کاربران چگونه به محتوای شما واکنش نشان می‌دهند و چه احساساتی پشت نظرات و تعاملات آن‌ها وجود دارد.
• Brandwatch :Brandwatch یکی از ابزارهای پیشرفته برای رصد برند و واکاوی احساسات کاربران در سطح گسترده است. این ابزار می‌تواند مکالمات آنلاین را بررسی کند، داده‌های مرتبط با برند را گردآوری کرده و احساسات مثبت، منفی یا خنثی کاربران را شناسایی کند. این قابلیت‌ها به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا دید عمیق‌تری نسبت به موقعیت برند خود در بازار داشته باشند.
• Sprout Social :Sprout Social ابزاری جامع برای مدیریت و واکاوی تعاملات کاربران در شبکه‌های اجتماعی است. این ابزار به شما امکان می‌دهد تا روند پاسخگویی به کاربران را بهبود ببخشید و با بررسی داده‌ها، احساسات و واکنش‌های کاربران را واکاوی کنید. Sprout Social برای بهینه‌سازی استراتژی‌های بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی بسیار مفید است.

ابزارهای تخصصی بازارهای مالی

• Bloomberg Terminal :Bloomberg Terminal یکی از معتبرترین ابزارهای مالی است که امکان واکاوی احساسات بازار در اخبار و گزارش‌های مالی را فراهم می‌کند. این سامانه به معامله‌گران و تحلیل‌گران اجازه می‌دهد تا به داده‌های بلادرنگ دسترسی داشته باشند و پیامد اخبار بر بازارهای مالی را ارزیابی کنند.
• RavenPack :RavenPack یک پلتفرم پیشرفته برای واکاوی داده‌های خبری است که به پیش‌بینی حرکات بازار کمک می‌کند. این ابزار با پردازش خودکار اخبار و استخراج احساسات بازار، به کاربران این امکان را می‌دهد که تصمیمات سرمایه‌گذاری دقیق‌تری اتخاذ کنند.
• AlphaSense :AlphaSense ابزاری تخصصی برای جستجو و واکاوی احساسات در گزارش‌های مالی و اخبار است. این پلتفرم با استفاده از هوشواره، اطلاعات کلیدی را از میان داده‌های مالی استخراج کرده و به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا روندها و تغییرات بازار را بهتر درک کنند.

ابزارهای قابل تنظیم (Customizable)

• Lexalytics :Lexalytics ابزاری پیشرفته برای ساخت مدل‌های اختصاصی واکاوی احساسات است. این پلتفرم به کسب‌وکارها اجازه می‌دهد تا مدل‌های تحلیلی را بر اساس نیازهای خاص خود تنظیم کرده و داده‌های متنی را با دقت بیشتری بررسی کنند.
• FastText :FastText کتابخانه‌ای از فیسبوک است که به کاربران امکان آموزش مدل‌های واکاوی احساسات متناسب با داده‌های خاص را می‌دهد. این ابزار به دلیل سرعت بالا و دقت قابل توجه، برای پردازش زبان طبیعی و واکاوی متون سفارشی در مقیاس بزرگ بسیار مناسب است.

اندیکاتورهای تحلیل سنتیمنتال

Order Book

Order Book یک ابزار پیشرفته‌تر است که برای واکاوی احساسات بازار در فارکس و دیگر بازارها استفاده می‌شود. این اندیکاتور، اطلاعات مربوط به دفتر سفارشات (Order Book) را نمایش می‌دهد که در آن سفارشات خرید و فروش در نرخ‌های گوناگون برای یک ارز خاص ثبت می‌شود.

• روش کار: این اندیکاتور به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که سفارشات خرید و فروش که در نقاط گوناگون نرخ ثبت شده‌اند را مشاهده کنند. این اطلاعات به معامله‌گران کمک می‌کند تا بفهمند در کجا سفارشات توقف ضرر یا سفارشات خرید و فروش زیاد انباشته شده است.
  • سطوح نرخ: در اینجا سطوح نرخ مشخص می‌شود که در آن بیشترین شمار سفارشات قرار دارند. این اطلاعات می‌تواند به‌ویژه در شناسایی نقاط حمایت و مقاومت مهم باشد.
• کاربردها:
  • نقاط ورود و خروج: معامله‌گران از Order Book برای شناسایی سطح‌های ورود و خروج استفاده می‌کنند. وقتی مشاهده می‌کنید که حجم زیادی از سفارشات در یک سطح نرخ خاص انباشته شده است، می‌تواند به شما سیگنالی بدهد که این سطح مقاومت یا حمایت قوی است.
  • آگاهی از نوسانات بازار: این ابزار به شما نشان می‌دهد که بازار در کجا احساس فشار کرده و معامله‌گران تمایل دارند نرخ‌ها را به کدام جهت حرکت دهند.

Profit Ratio

اندیکاتور Profit Ratio یکی از ابزارهای پیشرفته در واکاوی احساسات است که به تحلیلگر کمک می‌کند تا نقاطی را در نمودار پیدا کند که احتمال وراونه شدن روند وجود دارد. این اندیکاتور با استفاده از اطلاعات گذشته بازار به تحلیلگران کمک می‌کند تا پیش‌بینی کنند که نرخ‌ها در چه سطوحی احتمال بازگشت دارند.

• روش کار: Profit Ratio معمولاً میزان سود و ضرر در معاملات را اندازه‌گیری می‌کند. به‌طور کلی، این اندیکاتور به دنبال شناسایی نقاطی است که در آن‌ها بازار بیش از حد هیجان‌زده است و ممکن است وارونه شود.
• کاربردها:
  • تشخیص وارون‌های احتمالی: زمانی که معامله‌گران در بازار بسیار فعال می‌شوند، اندیکاتور Profit Ratio می‌تواند سیگنالی از احتمال وارونه شدن روند بدهد. اگر در یک روند صعودی سود زیادی به‌دست آمده باشد، ممکن است نشان‌دهنده‌ این باشد که بازار آماده برای یک بازگشت است.
  • هشدار به معامله‌گران: این ابزار به معامله‌گران هشدار می‌دهد که در سطح‌های خاص وارد بازار شوند که نرخ احتمالاً به جهت مخالف حرکت خواهد کرد.

Open Interest

Open Interest شمار کل موقعیت‌های باز (چه خرید و چه فروش) در یک بازار را نشان می‌دهد. این اندیکاتور معمولاً در بازارهای آتی، گزینه‌ها و فارکس به‌کار می‌رود و اطلاعات مهمی درباره فشارهای خرید و فروش فراهم می‌کند.

• روش کار: Open Interest به‌طور معمول به‌صورت خطی نمایش داده می‌شود و هر روز شمار موقعیت‌های باز تازه را نشان می‌دهد. این داده‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا میزان علاقه و پویایی بازار را ارزیابی کنند.
• کاربردها:
  • شناسایی روندها: وقتی که Open Interest افزایش می‌یابد، این به این معناست که بازار در حال جذب موقعیت‌های تازه است و احتمالاً روند فعلی ادامه خواهد یافت. وارون آن، کاهش Open Interest ممکن است نشان‌دهنده کاهش علاقه به بازار و احتمال وراونه شدن روند باشد.
  • آگاهی از حجم سفارشات: Open Interest به معامله‌گران کمک می‌کند تا از حجم سفارشات موجود در بازار آگاه شوند و تحلیل بهتری از وضعیت بازار داشته باشند.

واکاوی احساسات بازار چگونه به ما کمک می‌کند؟

اگرچه نوسانات ارزهای دیجیتال به‌طور عمده براساس شاخص‌های تکنیکال و نمودارها پیش می‌رود، اما گاهی اوقات بازار بیشتر تحت پیامد احساسات سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. برای مثال، میم کوین‌هایی مانند دوج کوین تنها به دلیل خبر پشتیبان ایلان ماسک و بدون هیچ دلیل تکنیکالی شاهد جهش‌های نرخ‌ شدید بودند؛ یا زمانی که سخنرانی‌های رئیس SEC باعث ایجاد نوسانات بزرگی در بازار می‌شود.

واکاوی احساسات بازار به ما کمک می‌کند تا:

• درک بهتری از روند بازار داشته باشیم: با استفاده از واکاوی احساسات می‌توانیم رفتارهای بازار را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت پیش‌بینی کنیم.
• کنترل بیشتری روی احساسات خود داشته باشیم: واکاوی احساسات کمک می‌کند تا خود را از هیجانات و تصمیم‌گیری‌های احساسی دور کنیم و از منطق تحلیلی بهره ببریم.
• فرصت‌های سودآور را شناسایی کنیم: درک احساسات حاکم بر بازار به ما کمک می‌کند تا زمان مناسب برای خرید یا فروش ارزهای دیجیتال را شناسایی کنیم.

ارتباط با دیگر ابزارهای تحلیلی: احساسات سرمایه‌گذاران معمولاً در تحلیل‌ها، پست‌های رسانه‌های اجتماعی، وبلاگ‌ها و بازخوردها بازتاب می‌شود. این داده‌ها می‌تواند به ما کمک کند تا روندهای احتمالی بازار را شناسایی کنیم. بنابراین، واکاوی احساسات می‌تواند به‌عنوان ابزاری مفید برای تعیین زمان و مکان سرمایه‌گذاری در بازارهای دیجیتال باشد.

نکته: تحلیل سنتیمنتال تنها یک جنبه از واکاوی‌های بازار است. تکنیکال، فاندامنتال و سنتیمنتال باید به‌صورت ترکیبی استفاده شوند، زیرا هرکدام از آن‌ها بر دیگری تأثیرگذار است. تنها تمرکز بر یک نوع واکاوی ممکن است منجر به تصمیمات اشتباه شود.

نتیجه گیری

عوامل زیادی بر روند نرخ‌ها در بازارهای مالی نقش دارند و یک تریدر حرفه‌ای باید با این عوامل آشنا باشد و در واکاوی‌های خود به آن‌ها توجه کند. تحلیل سنتیمنتال و بررسی احساسات حاکم بر بازار می‌تواند یکی از ابزارهای مفید برای تصمیم‌گیری درست در خرید و فروش باشد.

شاخص‌هایی مثل ترس و طمع به تریدرها دید بهتری نسبت به احساسات بازار می‌دهد و با تجمیع این سیگنال‌ها می‌توانند تریدهای سودده‌تری انجام دهند. در نهایت، واکاوی دقیق‌تر و مدنظر قرار دادن عوامل گوناگون می‌تواند به تصمیمات درست‌تر و سود بیشتر منجر شود، که هدف اصلی هر تریدر و سرمایه‌گذار است.