نمودار نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال (point-figure)

نمودار نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال (point-figure)

نمودار نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال برای سرمایه‌گذاری بلند مدت در بازار بورس طراحی شده‌اند و یکی از ساده‌ترین سیستم‌ها برای تعیین نقاط ورود و خروج در معاملات بازار سهام توصیف می‌شوند. این سیستم نموداری با نظارت بر عرضه و تقاضا و نیم‌نگاهی به ترندهای رو به رشد عمل می‌کند. با شرکت در دوره تحلیل تکنیکال به خوبی با نمودارها آشنا خواهید شد.

چیزی که باعث می‌شود نمودارهای نقطه و شکل جنبه‌ای یگانه داشته باشند، این است که در آنها گذر زمان که در بیشتر نمودارهای دیگر محور X ها را تشکیل می‌دهد، نقشی ندارد و در بازار بورس مورد محاسبه قرار نمی‌گیرد.

نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال روشی برای به تصویر در آوردن تغییرات قیمت و ترندهای مرتبط با یک کالا یا دارایی بدون توجه به میزان گذر زمان در آنها است.

نمودارهای نقطه و شکل از ستون‌هایی متشکل از X ها و O ها استفاده می‌کنند که هر یک مقدار مشخصی از تغییر قیمت در بورس را نمایان می‌کنند. به صورت کلی X ها بالا رفتن قیمت،  و  O ها پایین آمدن قیمت را نشان می‌دهند.

ساختار نمودار نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال

نمودار نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال با دیگر نمودارها در بورس متفاوت می باشد. نمودارهای تحلیل تکنیکال معمول عموما گرایش دارند نمودارهای باز-بسته/ بالا-پایین باشند که تغییرات قیمت در طول زمان، برای مثال روز به روز، را مشخص می‌کنند.

این در حالی است که در ساختن نمودارهای نقطه و شکل تمرکز فقط بر روی قیمت‌های بسته شدن یک دارایی است.

توسعه دهندگان نمودار نقطه و شکل بیشتر به موضوع پیشرفت ترند علاقه داشتند، و به تغییرات جزئی و سر و صدای روزانه که با تغییرات حداقلی همراه بودند تمایلی نداشتند. آنها به دنبال این بودند که بفهمند چطور تصویر بزرگ‌تر تغییرات از یک نقطه‌نگاه عرضه و تقاضا اتفاق می‌افتند.

نکته کلیدی در نمودار نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال واحد قیمت در بورس است، که به معنای اندازه‌گیری واحدی یک تغییر قیمت روی نمودار هستند.

در یک نمودار نقطه و شکل هیچ محور زمانی وجود ندارد و فقط محور قیمت در آنها وجود دارد. قیمت‌های سهام رو به افزایش با X و قیمت‌های سهام رو به کاهش با O نمایش داده می‌شوند.

این نقطه‌ها فقط زمانی روی نمودار ظاهر می‌شوند که قیمت حداقل یک واحد تغییر در هر جهتی را تجربه کند.

نحوه خواندن نمودار نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال

 برای متخصصان بازار بورس این روش کاملا روشن است که قانون عرضه و تقاضا است که قیمت سهام را تعیین می‌کند. اگر قیمت رو به افزایش باشد و یک ترند رو به بالا با حداقل سه X داشته باشیم، باور می‌کنیم که تقاضا بر عرضه غلبه یافته است.

بر عکس، هنگامی که نمودار سه O به ما بدهد، نشان می‌دهد که عرضه بر تقاضا پیشی گرفته است. نمودار نقطه و خط در تحلیل تکنیکال به ما ایجاد ترندها، برگشت ترندها، و عرضه و تقاضای سهام مورد تحلیل را نشان می‌دهند.

سطح حمایت در نمودار نقطه و شکل

سطح حمایت سطحی است که در سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بورس باور می‌کنند که قیمت‌ها بعد از رسیدن به حد حمایت افزایش پیدا خواهند کرد. برای فهمیدن معنای این موضوع نگاهی به سه O که در تصویر زیر پدیدار شده بیاندازید.

هنگامی که در افت قیمت به دنبال یک نقطه برگشت قیمت یا برگشت ترند می‌گردید، یک ردیف افقی از O ها همان چیزی است که باید دنبال آن بگردید. این موضوع نشان می‌دهد که در این نقطه یک برگشت ترند اتفاق افتاده و یک ترند رو به بالا شروع می‌شود.

سطح مقاومت در point figure

برای شناسایی سطوح مقاومت شما به یک ردیف افقی از X ها نیاز دارید. مطالعاتی که روی خطوط ترند انجام شده نشان می‌دهد که یک سطح مقاومت معمولا با افزایش گسترده حجم معاملات و افزایش سریع قیمت سهام در بازار بورس همراه است.

سطح مقاومت با تشکیل یک ردیف افقی از X ها در بالای نمودار تشکیل شده است. این سطح بر اساس پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه تشکیل شده، که موضوعی است که به راحتی از نمودار می‌توان آن را تشخیص داد.

روش بالا-پایین در نمودار نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال

دو روش قیمت‌گذاری با استفاده از نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال در دسترس است: روش بالا-پایین، و روش بسته.

هر روش فقط از یک نقطه قیمت در بورس استفاده می‌کند. در روش بسته فقط از قیمت‌های بسته شدن استفاده می‌شود.

در روش بالا-پایین از قیمت بالا یا قیمت پایین، و نه هر دو، استفاده می‌شود. گاهی حتی هر دو کنار گذاشته می‌شوند.

هنگامی که ستون فعلی یک ستون X ها باشد:

• هنگامی که امکان ترسیم یک X دیگر وجود داشته باشد از قیمت بالا استفاده کرده و قیمت پایین را کنار بگذارید
• هنگامی که امکان ترسیم یک X دیگر وجود ندارد و قیمت پایین در حد ۳ باکس برگشت دارد، از قیمت پایین استفاده کرده و قیمت بالا را کنار بگذارید
• هنگامی که قیمت بالا یک X دیگر را تضمین نمی‌کند و قیمت پایین شامل ۳ باکس نمی‌شود، هر دو را کنار بگذارید

هنگامی که ستون فعلی یک ستون O ها باشد:

• هنگامی که امکان ترسیم یک O دیگر وجود داشته باشد از قیمت پایین استفاده کرده و قیمت بالا را کنار بگذارید
• هنگامی که امکان ترسیم یک O دیگر وجود ندارد و قیمت بالا در حد ۳ باکس برگشت دارد، از قیمت بالا استفاده کرده و قیمت پایین را کنار بگذارید
• هنگامی که قیمت پایین یک O دیگر را تضمین نمی‌کند و قیمت بالا شامل ۳ باکس نمی‌شود، هر دو را کنار بگذارید

زمان بر روی نمودار نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال

مشخصه اصلی نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال بازار بورس نداشتن محور زمان است. با این حال روش‌هایی برای نمایش دادن زمان روی این نمودار وجود دارد.

تغییرات سال در محور X ها نمایش داده می‌شود. هنگامی که یک سال تغییر می‌کند، ممکن است به سال در زیر محور X ها اشاره شود، یعنی در زیر ستونی که جدیدترین باکس در آن پر شده است.

بهتر است به یاد داشته باشید که ادامه پیدا کردن در طول سال یک موضوع همیشگی نیست. در واقع، امکان دارد یک ستون سال‌ها جریان داشته باشد.

ممکن است گذشت ماه‌ ها هم در نمودار مورد توجه قرار بگیرد. این اتفاق در داخل ستون‌ها و با جایگزینی یک X یا O اتفاق می‌افتد.

یک ستون امکان دارد ماه‌ها جریان داشته باشد. در اصل، تغییر نکردن باکس‌ها به این معنا است که در حالی که قیمت ایستا مانده است، می‌توان از گذشت ماه‌ها صرف نظر کرد، هر چند که گذشت زمان اتفاق افتاده است.

قواعد نمودار نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال

در صورتی که قصد داشته باشید با دست نمودار نقطه و شکل ایجاد کنید، لازم است که برخی از قواعد را رعایت کنید.

اگر چه نرم‌افزارهای معامله‌گر و تحلیل نمودار در بازار بورس به شکل خودکار این فرایند را تکمیل می‌کنند، اما فهم دقیق فرایند ترسیم نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال به درک بهتر آنها کمک می‌کند.

تنها بعد از این فهم دقیق است که هیجانات پشت تغییر قیمت را می‌توان درک کرد و این به نوبه خود می‌تواند منجر به اتخاذ تصمیم‌های معاملاتی بهتر در بازار بورس شود.

بایدها

• مطمئن شوید که ستون‌ها از یک ستون X ها، به یک ستون O ها، به یک ستون X ها و الی آخر، متغیر باشند.
• در ستون X ها فقط X ها را وارد کنید.
• در ستون O ها فقط O ها را وارد کنید.
• به یاد داشته باشید که تنها کاراکتر غیر از X و O که می‌تواند در یک ستون قرار بگیرد زمانی است که یک تغییر ماه اتفاق بیافتد، که در این مورد عدد ماه در ستون وارد می‌شود.

نبایدهای نمودار نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال

• کمتر از سه X یا سه O تغییر را در یک ستون وارد نکنید. هر تغییری که کمتر از سه بار باشد نادرست است و یا اینکه باید از یک روش برگشت قیمت متفاوت از برگشت سه باکسی استفاده کنید.
• هرگز اجازه ندهید در یک ستون هم X قرار بگیرد و هم O.
• نمودارهای نقطه و شکل روزانه هرگز نمی‌توانند در یک روز بیشتر از یک جهت حرکت کنند. این جهت می‌تواند بالا یا پایین باشد، و موضوع به همین سادگی است.

ترسیم ترند رو به افزایش – ستون X ها

• یک ستون X به معنای یک ترند رو به افزایش است.
• قیمت بسته شدن را دنبال کنید، بالاترین قیمت روز در بورس را انتخاب کنید، سپس آن را به نزدیک‌ترین باکس گرد کنید. این باکس را با یک X علامت بزنید.
• اگر یک قیمت بالای جدید به دست آمد، برای پر کردن یک X جدید کافی است، پس از همان برای علامت زدن تغییر در این دوره زمانی استفاده کنید.
• اگر هیچ X جدیدی در ستون فعلی قرار نگیرد، باید به دنبال قیمت پایین در این دوره زمانی بگردید. هر ارزشی که بالاتر از ۳ باکس باشد در این روش منجر به تغییر ستون و رفتن به ستون O ها می‌شود.

ترسیم ترند رو به کاهش – ستون O ها

• هنگامی که جهت فعلی نمودار ستونی از O ها باشد، ترند رو به کاهش است.
• قیمت بسته شدن را دنبال کنید، پایین‌ترین قیمت روز را انتخاب کنید، سپس آن را به نزدیک‌ترین باکس گرد کنید. این باکس را با یک O علامت بزنید.
• اگر یک قیمت پایین جدید به دست آمد، برای پر کردن یک O جدید کافی است، پس از همان برای علامت زدن تغییر در این دوره زمانی استفاده کنید.
• اگر هیچ O جدیدی در ستون فعلی قرار نگیرد، باید به دنبال قیمت بالا در این دوره زمانی بگردید. هر ارزشی که بالاتر از ۳ باکس باشد در این روش منجر به تغییر ستون و رفتن به ستون X ها می‌شود.