معاملات اسکالپینگ (scalping trading) چیست؟

معاملات اسکالپ یک تکنیک معاملاتی کوتاه مدت است که شامل خرید و فروش چندین بار در طول روز برای کسب سود از تفاوت قیمت است. این نام به این دلیل است که معامله‌گرانی که این سبک را اتخاذ می‌کنند معروف به “اسکالپر” به سرعت وارد بازار می‌شوند و از آن خارج می‌شوند تا در طول یک روز معاملاتی از بسیاری از معاملات خارج شوند. هدف آنها این است که به اندازه کافی از این معاملات کوچک انجام دهند تا به سودی که می توانستند از معامله یک روزه با سود بالاتر به دست آورند، اضافه کنند.

دوره آموزش نوسانگیری سریع یا اسکالپ (scalping)

بنابراین اسکالپینگ:

یک استراتژی معاملاتی روزانه است که شامل انجام بسیاری از معاملات با سود کوچک به جای معاملات کمتر با سود کلان است.
اسکالپینگ یکی از کوتاه‌مدت‌ترین استراتژی‌های معاملاتی است و بسیاری از موقعیت‌ها تنها چند ثانیه یا چند دقیقه طول می‌کشند.
اسکالپینگ نیاز به نظم و انضباط دارد زمانی که به سود یا زیان معینی رسیدید، اسکالپر باید از معامله خارج شود.
برخی از اسکالپرها از اختیار خود برای انجام معاملات استفاده می کنند، در حالی که برخی دیگر از برنامه های رایانه ای استفاده می کنند که استراتژی های معاملاتی آنها را خودکار می کند

مزایا و معایب معاملات اسکالپ

مزایا معاملات اسکالپ

سود زیاد در مدت زمان کمتر معاملات اسکالپینگ
آشنایی بیشتر با رفتار های سهام ها و بازار های معاملاتی
افزایش دقت و تمرکز در خرید و فروش سهام ها

معایب معاملات اسکالپ

نسبت ریسک این استراتژی به سود های آن قابل پذیرش نیست و ارزشی ندارد.
تعداد بالای معاملات در این استراتژی تمرکز تریدر را کم می‌کند و تریدر در صورت ادامه انجام معاملات ممکن است دچار اشتباهاتی شود و ضرر کند.
همچنین تعداد بالای معاملات باعث میشود مجموع کارمزد کم شده از سرمایه زیاد شود. که البته اگر سود های قابل توجه ای بدست آورده باشید می‌تواند نادیده گرفته شود.

اسکالپرها چه کسانی هستند؟

اسکالپرها به طور مکرر و پشت سر هم معامله می کنند. یک معامله گر اسکالپ باید سیاست خروج سختی داشته باشد زیرا یک ضرر بزرگ می تواند تمام سودهای کوچکی را که در معاملات دیگر به دست آورده است از بین ببرد. معامله گران اسکالپ اغلب از هیجانی که این سبک معاملاتی ارائه می دهد لذت می برند. اما برای انجام معاملات موفق، به تجربه برای اجرای تکنیک های مختلف معاملاتی فنی برای شناسایی فرصت های سود در بازار نیاز دارید.

اسکالپرها معتقدند از منظر نوسانات بازار، انجام معاملات کوچک آسانتر است و ریسک کمتری دارد. آنها قبل از از بین رفتن فرصت، سودهای کمی به دست می آورند. اسکالپرها به ایجاد فرصت های سود متعدد در یک بازه زمانی کوچک اعتقاد دارند تا اینکه منتظر فرصتی بزرگتر باشند.

ویژگی های اسکالپر

سرعت عمل بالا و توانایی تصمیم‌گیری سریع
تحلیل سریع روند بازار
تسلط کامل بر اصول تحلیل تکنیکال و داشتن تجربه کافی
انعطاف پذیر بودن در شرایط متغیر بازار
صرف انرژی و زمان کافی برای یافتن یک معامله مناسب
توانایی تحمل استرس و هیجانات بالا

انواع اسکالپرها

می توانند معامله گر اختیاری یا سیستماتیک باشند:

اسکالپرهای سیستماتیک: تریدر یک سیستم بسیار منظم برای نقاط ورود و خروج خود تعریف کرده و معاملات خود را طبق آن پیش خواهد برد. به عبارتی، تریدر تنها در شرایط خاصی از بازار وارد شده و بر اصول خود نیز پایبند می‌باشد. این افراد، به ندرت بر اساس حدس و گمان پیش می‌روند.
اسکالپرهای اختیاری: در لحظه عمل کرده و بر اساس شرایط بازار تصمیم می‌گیرند. این افراد فاکتورهای خاصی را برای ورود و خروج خود تعریف کرده، اما در مورد آنها سخت‌گیرانه و با وسواس عمل نمی‌کنند. در واقع، عملکرد آنها بیشتر با توجه به حس درونی و طرز تفکر آنها در لحظه خواهد بود.

اسکالپینگ چگونه کار می کند؟

اسکالپرها در بازار بر اساس سه اصل کار می کنند: معاملات اسکالپینگ

محدودیت های کمتر قرار گرفتن در معرض خطرات: یک قرار گرفتن در معرض کوتاه در بازار همچنین شانس مواجهه با شرایط نامطلوب را به حداقل می رساند.
به دست آوردن حرکات کوچک آسان تر است: برای کسب سود بیشتر، قیمت سهام باید به طور قابل توجهی حرکت کند، که همچنین به عدم تعادل بیشتر در عرضه و تقاضا نیاز دارد. در مقایسه با آن، حرکت‌های قیمت کوچک‌تر راحت‌تر است.
حرکت‌های کوچک اغلب اتفاق می‌افتند: حتی زمانی که بازار به ظاهر آرام است، حرکت‌های کوچک‌تری در قیمت دارایی وجود دارد که اسکالپرها قصد دارند از آن بهره‌برداری کنند.

معامله‌گران اسکالپ از نمودارها و بازه‌های زمانی معاملاتی استفاده می‌کنند که از همه سبک‌های معاملاتی کوتاه‌ترین هستند. یک معامله گر روزانه ممکن است از نمودار معاملاتی پنج دقیقه ای برای انجام پنج معامله در روز استفاده کند. اما یک معامله گر اسکالپ از تایم فریم های کوتاه پنج ثانیه برای انجام ۱۰ تا ۱۰۰ معامله در طول روز استفاده می کند.

معاملات روزانه در مقابل اسکالپینگ

در طبیعت، معاملات روزانه نزدیکترین معامله به اسکالپ است. معامله گران روز نیز مانند اسکالپرها، چندین معامله را در طول روز انجام می دهند. اما با این حال، چندین تفاوت بین این دو وجود دارد.

معاملات روز	معاملات اسکالپینگ
یک معامله گر روزانه ممکن است از بازه زمانی ۱ تا ۲ ساعت استفاده کند	یک معامله گر اسکالپ از کوتاه ترین بازه زمانی برای معامله بین ۵ ثانیه تا ۱ دقیقه استفاده می کند
یک معامله گر روزانه دارای اندازه حساب متوسط است	یک معامله گر اسکالپ از آنجایی که در بازار ریسک بیشتری می کند، اندازه حساب بزرگتری دارد
معامله گران روزانه نیز به صورت متوالی معامله می کنند، اما آنها با سرعت متوسط معامله می کنند	هدف اسکالپرها نتایج فوری است. آنها در بازار با سرعت فوق العاده معامله می کنند. قبل از اینکه سایر معامله گران فرصتی را ببینند، یک اسکالپر معامله خود را باز و بسته می کند
یک معامله گر روزی روند را دنبال خواهد کرد. آنها تصمیمات تجاری خود را بر اساس تحلیل تکنیکال قرار می دهند	نقطه قوت یک معامله گر اسکالپ تجربه است. آنها درک می کنند که روند بازار به کجا می رود و منتظر می مانند تا معاملات بسته شوند تا سود به حساب خود وارد کنند

تجزیه و تحلیل بازار برای اسکالپینگ

معامله گرانی که این سبک معاملاتی را اتخاذ می کنند، به جای تحلیل بنیادی ، بر تحلیل تکنیکال تکیه می کنند. تحلیل تکنیکال راهی برای ارزیابی حرکت قیمت گذشته سهام است. معامله گران از نمودارها و شاخص ها برای یافتن رویدادهای تجاری و ایجاد نقاط ورود و خروج استفاده می کنند.

اسکالپرها می توانند عملکرد قیمت سهام را با باز شدن قیمت های معاملاتی روز در نمودارهای بلادرنگ مشاهده کنند. با استفاده از شاخص ها و الگوهای شناخته شده، آنها سعی می کنند پیش بینی کنند که قیمت در چند ثانیه یا چند دقیقه آینده چگونه حرکت می کند. سپس نقاط معاملاتی کم و زیاد را راه اندازی می کنند و از آنها برای ورود و خروج از معاملات استفاده می کنند.

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی برای سرمایه گذاری بلندمدت مناسب تر است، در حالی که تحلیل تکنیکال برای استراتژی های کوتاه مدت مانند اسکالپینگ بهتر عمل می کند. اسکالپرها ممکن است بر اساس اخبار یا رویدادهایی معامله کنند که ارزش شرکت را پس از انتشار تغییر می دهد. در برخی موارد، آنها ممکن است از تغییرات کوتاه مدت در نسبت های بنیادی به معاملات پوست سر استفاده کنند، اما در بیشتر موارد، آنها بر روی شاخص ها و نمودارهای فنی تمرکز می کنند.

آیا باید معاملات اسکالپ انجام دهید؟

می توان اسکالپینگ را به عنوان یک سبک معاملاتی اولیه یا یک سبک مکمل اتخاذ کرد. یک اسکالپر از جدول زمانی کوتاه، تیک یا نمودارهای یک دقیقه ای برای برنامه ریزی معاملات استفاده می کند. این نیاز به فداکاری، نظم و سرعت برای اجرای معاملات اسکالپینگ دارد.

اگر ترجیح می دهید وقت خود را صرف پیدا کردن دارایی مناسب کنید و با گذشت زمان تصمیم خود را بگیرید، از معاملات اسکالپینگ لذت نخواهید برد. با این حال، اگر سرعت را دوست دارید و سود فوری می خواهید، اسکالپینگ ممکن است با شخصیت شما مطابقت داشته باشد

برای مشاهده مطالب دیگر کلیک کنید.

برای مشاهده ویدئوها در یوتوب کلیک کنید.

برای مشاهده ویدئوها در آپارات کلیک کنید.

پیج اینستاگرام معین صادقیان کارشناس اقتصاد و مدرس بازارهای مالی