تحلیل تکنیکال به روش لنس بگز

لنس بگز یکی از تحلیل‌گران برجسته در حوزه تحلیل تکنیکال و معامله‌گری است که بیشتر به دلیل رویکرد خاص خود به نام “یادگیری و معامله بر اساس تغییرات ساختاری روند” شناخته شده است. او در کتاب‌ها و دوره‌های خود به معامله‌گران آموزش می‌دهد که چگونه با تمرکز بر روان‌شناسی بازار، رفتار قیمت (Price Action) و تحلیل روند، تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. در ادامه، اصول و روش‌های کلیدی تحلیل تکنیکال به روش لنس بگز را بررسی می‌کنیم.

لنس بگز کیست؟

لنس بگز (Lance Beggs) یکی از معامله‌گران موفق بازارهای مالی و اهل استرالیا است. او پیش از ورود به دنیای معامله‌گری، خلبان هلیکوپترهای جنگی بوده است. تجربه او در زمینه هوانوردی، به‌ویژه در حوزه‌های ایمنی، مدیریت ریسک و بررسی عوامل انسانی، تأثیر زیادی بر شیوه کاری او در بازارهای مالی گذاشته است.

سبک معاملاتی لنس بگز

سبک لنس بگز یکی از ساده‌ترین و محبوب‌ترین روش‌های معامله‌گری در پرایس اکشن است. این سبک با دوری از ابزارهای پیچیده و تمرکز بر حرکات واقعی قیمت، به معامله‌گران کمک می‌کند تا بازار را بهتر درک کنند و تصمیم‌های بهتری بگیرند.

ویژگی‌های سبک لنس بگز

1. سادگی و کاربردی بودن:
   • این روش بدون نیاز به اندیکاتورها یا ابزارهای پیچیده طراحی شده است.
   • معامله‌گر تنها با تحلیل حرکات قیمت و مشاهده گذشته بازار می‌تواند روندهای آینده را پیش‌بینی کند.
2. تمرکز بر رفتار معامله‌گران:
   • بگز معتقد است که قیمت در بازار نتیجه ترس و طمع معامله‌گران است.
   • وقتی معامله‌گری متوجه اشتباه خود می‌شود و از معامله خارج می‌شود، این موقعیت‌ها برای دیگران به فرصت تبدیل می‌شوند.
3. معامله در جهت روند اصلی:
   • این سبک تأکید دارد که معامله‌گران در جهت روند غالب بازار عمل کنند و از ورود به روندهای ضعیف اجتناب کنند.
4. تکیه بر حمایت و مقاومت:
   • در سبک لنس بگز، سطوح حمایت و مقاومت به عنوان نقاط کلیدی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی استفاده می‌شوند.
   • معامله‌گر با مشاهده این نقاط، می‌تواند مناطق حساس نمودار را شناسایی کند و بهترین نقاط برای ورود یا خروج از معامله را تعیین کند.

اصول بنیادی روش لنس بگز

1. تمرکز بر رفتار قیمت (Price Action):
   • روش لنس بگز بر رفتار قیمت به جای استفاده از اندیکاتورهای پیچیده متمرکز است. او اعتقاد دارد که قیمت خود بهترین اطلاعات را برای تحلیل روند و تصمیم‌گیری ارائه می‌دهد.
   • معامله‌گران باید الگوهای کندلی، نقاط چرخش، و رفتار قیمت در نزدیکی سطوح کلیدی را به دقت بررسی کنند.
2. ساختار بازار (Market Structure):
   • بازارها در قالب حرکات روندی (Trending)، اصلاحی (Corrective) یا تلفیقی (Consolidation) عمل می‌کنند.
   • لنس تاکید دارد که معامله‌گران باید ابتدا ساختار بازار را تشخیص دهند و سپس بر اساس شرایط بازار تصمیم‌گیری کنند.
   • سه مرحله اصلی تحلیل ساختار بازار:
     1. شناسایی روند: بازار صعودی، نزولی یا خنثی است؟
     2. نقاط چرخش (Swing Points): نقاط حمایت و مقاومت در روندهای قبلی کجا بوده‌اند؟
     3. تغییر روند: آیا نشانه‌هایی از ضعف در روند فعلی وجود دارد؟
3. معامله بر اساس تغییر روند:
   • یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد روش لنس بگز، تاکید بر شناسایی نقاط تغییر روند است.
   • او بر این باور است که بهترین فرصت‌ها زمانی به دست می‌آیند که یک روند به پایان خود نزدیک شده و روند جدیدی در حال شکل‌گیری است.
   • این نقاط معمولاً در نواحی مقاومت یا حمایت کلیدی، پس از شکست‌های کاذب (False Breakouts) یا با مشاهده الگوهای معکوس کندلی ظاهر می‌شوند.

ستاپ‌های معاملاتی پرایس اکشن لنس بگز

ستاپ‌های معاملاتی نقاط کلیدی در نمودار هستند که معامله‌گران بر اساس آن‌ها معاملات خود را مدیریت می‌کنند. در صورت نقض این ستاپ‌ها، معامله‌گران می‌توانند موقعیت خود را ببندند تا از ضرر جلوگیری کنند. در ادامه، چند نمونه از این ستاپ‌ها معرفی می‌شود:

۱. ستاپ پولبک بعد از شکست (BPB)

در این ستاپ:

• قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند.
• سپس یک پولبک ضعیف به سطح جدید ایجاد می‌شود.
• در نهایت، قیمت در جهت روند جدید حرکت می‌کند.

نکته مهم:

• اگر شکست سطح حمایت یا مقاومت ضعیف باشد، احتمالاً یک ستاپ شکست ناموفق (BOF) شکل می‌گیرد.
• اما اگر پولبک نیز ضعف نشان دهد، ستاپ پولبک بعد از شکست (BPB) تأیید می‌شود.