به طور خلاصه:

• اسیلاتور استوکاستیک یک نشانگر فنی است که به شناسایی سیگنال‌های خرید بیش از حد و فروش بیش از حد کمک می‌کند.
• به عنوان یک اسیلاتور تحرک، با سایر اسیلاتورهای تحرک برای تأیید نشانه‌های خود خوب جفت می‌شود.
• برخی از بهترین نشانگرهای فنی برای جفت شدن با اسیلاتور استوکاستیک شامل شاخص قدرت نسبی (RSI)، عبور میانگین متحرک، و انحراف میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD) هستند.

جهت تهیه اندیکاتور نوسان گیری کلیک کنید.

جهت تهیه اندیکاتور پامپ و دامپ کلیک کنید.

چرا اسیلاتور استوکاستیک نسبت به قیمت حساس است

تئوری اصلی پشت اسیلاتور استوکاستیک این است که قیمت‌ها معمولا در یک بازار با روند صعودی نزدیک به بالا بسته می‌شوند، در حالی که در یک بازار با روند نزولی قیمت‌ها معمولا نزدیک به پایین بسته می‌شوند.

سیگنال‌های معاملاتی زمانی داده می‌شوند که خط %K (قیمت فعلی در مقایسه با دامنه قیمت اخیر) از یک میانگین متحرک سه دوره‌ای که به عنوان خط %D شناخته می‌شود عبور کند.

اسیلاتور استوکاستیک یکی از چندین نشانگر اسیلاتور تحرک است که شامل RSI، MACD، و میانگین متحرک سه گانه نمایی (TRIX) می‌شود. برای تعیین تحرک قیمت و قدرت یک روند غالب استفاده می‌شود؛ به شما کمک می‌کند تا برگشت‌ها و بازگشت‌ها در بازارهای با روند را ببینید. در بازارهای محدود، اسیلاتور استوکاستیک می‌تواند قدرت فروپاشی را نشان دهد.

حساسیت اسیلاتور به حرکت قیمت می‌تواند سیگنال‌های زودهنگام تغییر جهت در بازار را فراهم کند، اما همچنین می‌تواند تعداد زیادی سیگنال غلط ارائه دهد. این حساسیت با تغییر دوره زمانی استفاده شده کاهش می‌یابد؛ “استوکاستیک سریع” معمولا از یک بازه زمانی ۱۴ دوره‌ای (معمولا روزها) استفاده می‌کند. “استوکاستیک آهسته” از یک میانگین متحرک (معمولا سه دوره‌ای) از مقدار اسیلاتور استوکاستیک استفاده می‌کند.

نشانگرهای فنی برای جفت شدن با اسیلاتور استوکاستیک

برخی از بهترین نشانگرهای فنی که با اسیلاتور استوکاستیک تکمیل می‌شوند عبور میانگین متحرک و سایر اسیلاتورهای تحرک هستند.

عبور میانگین متحرک می‌تواند به عنوان تکمیلی برای سیگنال‌های معاملاتی عبور داده شده توسط اسیلاتور استوکاستیک استفاده شود. یک عبور صعودی، که زمانی اتفاق می‌افتد که یک میانگین متحرک کوتاه‌مدت از زیر به بالای یک میانگین متحرک بلندمدت عبور کند، یک روند صعودی را تأیید می‌کند. یک عبور نزولی تأیید بیشتری از نشانه روند نزولی ارائه می‌دهد.

سایر نشانگرهای تحرک مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) یا انحراف میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD) نیز می‌توانند برای تکمیل اسیلاتور استوکاستیک استفاده شوند. هر یک از این نشانگرهای تحرک که به طور معمول استفاده می‌شوند می‌توانند برای سیگنال‌هایی که با اسیلاتور استوکاستیک موافق هستند بررسی شوند تا نشانه‌های آن تأیید شود.

بهترین بازه زمانی برای اسیلاتور استوکاستیک چیست؟

می‌توانید بازه زمانی اسیلاتور استوکاستیک را به یکی که به شما مناسب است تنظیم کنید. تنظیم استاندارد ۱۴ دوره است (یعنی روزها یا ساعات).

چگونه MACD و استوکاستیک را ترکیب کنم؟

ترکیب MACD و استوکاستیک یک استراتژی دوگانه‌عبور است که از طبیعت تکمیلی این نشانگرها به خوبی استفاده می‌کند. اگر یک عبور صعودی MACD را پیدا کنید که کمی بعد از استوکاستیک عبور کند، به عنوان مثال، ممکن است یک روند در افزایش قیمت‌ها را تأیید کنید.

آیا می‌توانم RSI و استوکاستیک را با هم استفاده کنم؟

بله، مطمئناً می‌توانید RSI و استوکاستیک را با هم استفاده کنید؛ برخی از مردم این را StochRSI می‌نامند. این ترکیب توسط توشاردچانده و استنلی کرول توسعه داده شده و نشان می‌دهد که ارزش فعلی RSI در مقایسه با دامنه بالا/پایین برای یک دوره مشخص کجاست.

وقتی RSI و استوکاستیک را ترکیب می‌کنید، می‌توانید سیگنال‌های خرید و فروشی را کشف کنید که در غیر این صورت ممکن است از دست بدهید. خواندن‌های Stochastic RSI بین ۰ تا ۱ متغیر است، با خواندن‌های زیر ۰.۲ نشان‌دهنده فروش بیش از حد و بالای ۰.۸ نشان‌دهنده خرید بیش از حد است. خواندن‌های بیش از حد خرید در یک روند نزولی می‌تواند به عنوان مثال، نشان‌دهنده حرکت قیمت احتمالی باشد.

هنگام استفاده از Stochastic RSI، شما خواهید خواست برای عبورها جستجو کنید تا یک سیگنال خرید یا فروش را اطلاع دهید—زمانی که از زیر ۰.۲ به بالای ۰.۲ حرکت می‌کند، یا از بالای ۰.۸ به زیر ۰.۸. اما قبل از تعهد به معامله، هنوز خواهید خواست عمل قیمت را با دیگر شواهد تأییدی تأیید کنید.

نتیجه

در حالی که استفاده از نشانگرهای مبتنی بر تحرک نباید تنها استراتژی شما باشد، آنها اطلاعات ارزشمندی را هنگام ترکیب با سایر نشانگرها و اطلاعات ارائه می‌دهند. جفت کردن اسیلاتور استوکاستیک و توانایی آن در تولید سیگنال‌های خرید بیش از حد و فروش بیش از حد با یک نشانگر فنی دیگر می‌تواند به شما کمک کند تا سیگنال‌های خرید و فروش را کشف کنید. برخی از بهترین نشانگرها برای اضافه کردن به صفحه‌های شما با استوکاستیک شامل سایر اسیلاتورهای تحرک مانند عبور میانگین متحرک، MACD، و RSI هستند.