نزدک NASDAQ

نزدک (NASDAQ) یک بازار بورس مستقر در آمریکا و دومین بازار بورس بزرگ جهان از نظر ارزش بازار است. نام نزدک مخفف “National Association of Security Dealers Automated Quotations” است و توسط شرکت نزدک (NASDAQ Inc.) اداره می‌شود.

شرکت نزدک (NASDAQ Inc.) صاحب و اداره‌کننده بازار بورس نزدک است. این شرکت همچنین در اروپا بازارهای مختلفی را اداره می‌کند و دارای چندین خط کسب و کار دیگر مانند خدمات نظارت بر بازار (SMART) و توزیع اخبار مطبوعاتی (GlobeNewswire) است.

به طور خلاصه:

• نزدک دومین بازار بورس بزرگ جهان از نظر ارزش بازار است.
• بسیاری از سهام شرکت‌های فناوری مانند اپل و مایکروسافت در نزدک معامله می‌شوند.
• نزدک از طریق هزینه‌های کسب و کار خود، مانند خدمات شرکتی، خدمات اطلاعاتی، خدمات بازار و خدمات فناوری درآمد کسب می‌کند.

تاریخچه نزدک

انجمن ملی فروشندگان اوراق بهادار (NASD) نزدک را در سال ۱۹۷۱ در نیویورک سیتی تأسیس کرد. ایده اصلی پشت تأسیس آن این بود که نزدک اولین بازار بورس الکترونیکی جهان باشد. در ابتدا، نزدک امکان معاملات الکترونیکی را فراهم نمی‌کرد، بلکه فقط نقل‌قول‌های خودکار سهام را ارائه می‌داد که این ویژگی باعث کاهش فاصله بین قیمت خرید و فروش شد.

ویژگی‌های بازار نزدک

• امنیت بالا: سیستم امنیتی پیشرفته‌ای که به شدت مورد توجه است.
• ساعات کاری منعطف: از ۹ صبح تا ۴ بعدازظهر با امکان معاملات پیش و پس از ساعت کاری
• سرعت معاملات: انجام مستقیم معاملات بدون نیاز به واسطه
• فرصت‌های سرمایه‌گذاری: دسترسی به شرکت‌های کوچک و نوپا
• سرمایه‌گذاری بین‌المللی: امکان سرمایه‌گذاری در بازارهای جهانی

چگونگی عملکرد شاخص کل نزدک

شاخص کل نزدک به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بورس، بر پایه سرمایه‌گذاری‌های بازاری مؤثرش وزن‌دار شده است. این به این معناست که هرگاه قیمت سهام شرکت‌های بزرگ حرکتی داشته باشد، تأثیر بیشتری در عملکرد شاخص دارد نسبت به زمانی که قیمت سهام شرکت‌های کوچک‌تر حرکت کند.

به عنوان مثال، یک سهم معمولی با سرمایه‌بازاری 100 میلیارد دلار در بورس نزدک تأثیر دو برابری در عملکرد شاخص خواهد داشت نسبت به یک شرکت با سرمایه‌بازاری 50 میلیارد دلار، در صورتی که هر دوی آن‌ها قیمت یکسانی داشته باشند.

سطح شاخص کل نزدک به طور مداوم در طول ساعات معاملاتی بورس نوسازی می‌شود.

تعداد شرکت‌ها در بورس نزدک

تا ژوئن 2023، تعداد 3908 اوراق بهادار مختلف در بورس نزدک معامله می‌شوند، اما همانطور که قبلاً اشاره شد، هر نوع اوراق بهاداری در شاخص کل نزدک وارد نمی‌شود.

بر اساس برگه اطلاعات ماهانه صندوق سرمایه‌گذاری Fidelity Nasdaq Composite Index Fund که شاخص را دنبال می‌کند، در تاریخ 31 مه 2023، مجموعاً 3287 سهم از 3237 شرکت در این شاخص وجود داشت. (برخی شرکت‌ها بیش از یک نوع سهام دارند.)

با این حال، این نکته مهم است که چون شاخص بر اساس سرمایه‌گذاری‌ها وزن‌دار شده است و برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان در بورس نزدک لیست شده‌اند، شاخص نسبتاً سنگین بار است. به عبارت دیگر، 10 شرکت بزرگتر در شاخص کل نزدک حدود 51% از عملکرد شاخص را تشکیل می‌دهند.

شاخص‌های مهم بازار بورس نزدک

بورس نزدک دو شاخص اصلی و مهم دارد که به شرح زیر هستند:

شاخص مرکب نزدک (Nasdaq Composite Index)

این شاخص در تاریخ ۵ فوریه ۱۹۷۱ راه‌اندازی شد و به عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی بازار فناوری شناخته می‌شود. شاخص مرکب نزدک به صورت وزنی بر اساس ارزش بازار طراحی شده است؛ یعنی شرکت‌هایی که ارزش بازار بالاتری دارند، تأثیر بیشتری بر روی این شاخص دارند. این شاخص شامل سهام شرکت‌های مستقر در ایالات متحده و همچنین شرکت‌های بین‌المللی است و بخشی اساسی از گزارش‌های مالی بازار به شمار می‌رود.

شاخص نزدک ۱۰۰ (Nasdaq-100)

دومین شاخص مهم نزدک، شاخص ۱۰۰ است که در ۳۱ ژانویه ۱۹۸۵ ایجاد شده است. این شاخص شامل ۱۰۰ شرکت بزرگ غیرمالی در زمینه‌های مختلفی مثل فناوری، خرده‌فروشی و بهداشت است. هرچند که این شرکت‌ها در بخش‌های گوناگون فعالیت می‌کنند، اما معمولاً بزرگ‌ترین آنها در حوزه فناوری هستند.

علاوه بر این، شرکت‌های فعال در صنعت خدمات مالی مانند بانک‌ها و کارگزاری‌ها در شاخصی به نام Nasdaq Financial-100 قرار می‌گیرند که به‌طور موازی با شاخص نزدک ۱۰۰ عمل می‌کند.

شاخص ترکیبی نزدک (NASDAQ Composite)

شاخص ترکیبی نزدک اصلی‌ترین شاخص استفاده شده در نزدک است. همراه با شاخص S&P 500 و شاخص صنعتی داو جونز (DJIA)، شاخص ترکیبی نزدک یکی از پراهمیت‌ترین شاخص‌های بازار سهام جهان است. درون شاخص ترکیبی نزدک، شاخص نزدک ۱۰۰ نیز وجود دارد که شامل ۱۰۰ سهام غیرمالی بزرگ‌ترین شرکت‌ها در نزدک است.

سطوح بازار NASDAQ

شرکت‌های فهرست شده در نزدک به سه سطح مختلف بر اساس ارزش بازار تقسیم می‌شوند: بازار سرمایه (Capital Market)، بازار جهانی (Global Market) و بازار جهانی انتخابی (Global Select Market). بازار سرمایه برای سهامی با ارزش بازار کوچک‌تر و با الزامات فهرست‌بندی کمتر سخت‌گیرانه است. بازار جهانی و بازار جهانی انتخابی برای سهام‌های میان‌قیمت و بزرگ‌تر هستند و الزامات سخت‌گیرانه‌تری در مورد حاکمیت شرکتی و استانداردهای نقدینگی دارند.

سهام‌های فهرست شده در نزدک

نزدک به دلیل فهرست کردن سهام شرکت‌های فناوری شناخته شده است. برخی از سهام‌های اصلی که در نزدک معامله می‌شوند عبارتند از:

• اپل
• مایکروسافت
• آلفابت
• آمازون
• انویدیا
• تسلا
• متا
• برودکام
• ASML
• پپسی‌کو
• کاستکو
• ادوبی
• آسترازنکا
• سیسکو
• نت‌فلیکس
• AMD
• کامکست
• تی‌موبایل
• Texas Instruments

معامله با شاخص نزدک

برای معامله با شاخص نزدک، ابتدا باید با مفاهیم پایه و تحلیل نمودارهای معاملاتی آشنا شوید. این شاخص نمایانگر عملکرد شرکت‌های بزرگ تکنولوژی مانند اپل و مایکروسافت است، بنابراین درک تأثیر این شرکت‌ها بر بازار اهمیت دارد.

• انتخاب بروکر مناسب: انتخاب یک بروکر معتبر مانند آلپاری یا آمارکتس برای ایرانیان ضروری است. به عواملی مانند اسپرد، کمیسیون و پشتیبانی مشتری دقت کنید تا هزینه‌های معاملاتی خود را کاهش دهید.
• استراتژی معاملاتی: استراتژی معاملاتی شما می‌تواند شامل تحلیل تکنیکال یا بنیادی باشد. تحلیل تکنیکال به شناسایی الگوهای قیمتی کمک می‌کند، در حالی که تحلیل بنیادی بر اساس عملکرد مالی شرکت‌ها است.
• مدیریت ریسک: مدیریت ریسک در هر معامله بسیار مهم است. استفاده از حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) به محافظت از سرمایه شما کمک می‌کند. این اصول برای موفقیت در بازارهای مالی، به خصوص فارکس، ضروری هستند.

با رعایت این نکات می‌توانید به طور مؤثری با شاخص نزدک معامله کنید.

نماد شاخص نزدک در تریدینگ ویو

در پلتفرم تریدینگ ویو، شاخص نزدک با نماد **NDX** نمایش داده می‌شود. این پلتفرم به دلیل ابزارهای تحلیلی پیشرفته و قابلیت به اشتراک‌گذاری تحلیل‌ها بین معامله‌گران بسیار محبوب است.

معامله‌گران در بازار فارکس معمولاً از نمودارهای تریدینگ ویو برای انجام تحلیل‌های تکنیکال استفاده می‌کنند.

شاخص نزدک در فارکس

برای معامله شاخص نزدک در متاتریدر، از نماد **NQ100_m** استفاده کنید. متاتریدر ۴ و ۵، دو پلتفرم محبوب برای دسترسی به این نمادها هستند.

برای یافتن نماد نزدک در این پلتفرم‌ها، از منوی بالا گزینه **Create a new chart** را انتخاب کنید، سپس به دنبال **spot indices** بگردید و در لیست، نماد **NASDAQ** یا **US100** را پیدا کنید.

توجه داشته باشید که ممکن است نمادهای مشابه با تفاوت‌های جزئی وجود داشته باشد، بنابراین دقت کنید که نماد صحیح را انتخاب کنید.

ساعات کاری بازار نزدک

بازار بورس نزدک از دوشنبه تا جمعه فعال است و شنبه و یکشنبه تعطیل است. معاملات از ساعت ۹:۳۰ صبح به وقت شرقی آغاز می‌شود و تا ۴ بعدازظهر ادامه دارد. همچنین، معامله‌گران می‌توانند قبل و بعد از ساعات رسمی بازار هم به خرید و فروش بپردازند.

ساعات معاملات پیش از بازار

معاملات پیش از شروع رسمی بازار از ساعت ۴ صبح آغاز می‌شود. بسیاری از معامله‌گران به دلیل شلوغی بازار یا برای اینکه از دیگران جلو بیفتند، ترجیح می‌دهند در این ساعات به معامله بپردازند.

ساعات معاملات پس از بازار

زنگ پایان معاملات در ساعت ۴ بعدازظهر زده می‌شود، اما فعالیت‌ها تا ساعت ۸ شب ادامه دارد. تغییرات ارزش سهام در این ساعات، به ویژه برای نوسان‌گیران جذاب است. با این حال، معامله در این زمان‌ها ریسک‌های خاصی دارد، از جمله ناپایداری قیمت‌ها و محدودیت‌های ثبت سفارش.

نزدک در تعطیلات زیر بسته است:

• روز سال نو: جمعه، ۱ ژانویه
• روز مارتین لوتر کینگ: دوشنبه، ۱۸ ژانویه
• روز واشنگتن: دوشنبه، ۱۵ فوریه
• جمعه خوب: جمعه، ۲ آوریل
• روز یادبود: دوشنبه، ۳۱ مه
• روز استقلال: دوشنبه، ۵ ژوئیه (برگزار شده)
• روز کارگر: دوشنبه، ۶ سپتامبر
• روز شکرگزاری: پنج‌شنبه، ۲۵ نوامبر
• روز کریسمس: شنبه، ۲۵ دسامبر

نزدک همچنین در روز جمعه بعد از روز شکرگزاری، ساعت ۱ بعد از ظهر به وقت شرقی بسته می‌شود و در شب کریسمس، اگر روز هفته باشد و روز تعطیلات معمولی کریسمس در ۲۵ دسامبر باشد، نیز زودتر بسته می‌شود.

ریسک معامله در ساعات خارج از معاملات اصلی

تمام سرمایه‌گذاران بورس باید ریسک‌ها را قبول کنند، چه در ساعات اصلی معامله و چه در زمان‌های دیگر. کمیسیون اوراق بهادار آمریکا (SEC) هشت ریسک اصلی را برای کسانی که خارج از ساعات معاملاتی فعالیت می‌کنند، توضیح داده است:

• عدم توانایی در واکنش به شایعات بازار به‌موقع
• کاهش نقدینگی در ساعات غیرمعمول
• کاهش عرضه و تقاضا به خاطر کمبود معامله‌گران
• نوسانات قیمت
• ناپایداری قیمت‌ها
• محدودیت در ثبت سفارشات و درخواست‌ها
• نبود رقبای حرفه‌ای در زمان‌های غیرمعمول
• مشکلات نرم‌افزاری و عدم دسترسی به متخصصان حرفه‌ای

بورس نزدک به عنوان یک بورس الکترونیکی شناخته می‌شود، زیرا خریداران و فروشندگان از طریق شبکه‌های کامپیوتری به هم متصل شده و معاملات خود را انجام می‌دهند.

درآمد NASDAQ چگونه کسب می‌شود؟

نزدک از طریق چندین خط کسب و کار متصل، هزینه‌هایی را از کاربران خود دریافت می‌کند. این کاربران شامل شرکت‌های بزرگ فناوری که هزینه‌های مختلفی برای فهرست شدن در نزدک پرداخت می‌کنند و سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی که هزینه‌های تراکنش برای خرید و فروش اوراق بهادار را پرداخت می‌کنند، می‌باشند. چهار خط اصلی کسب و کار نزدک شامل خدمات شرکتی، خدمات اطلاعاتی، خدمات بازار و خدمات فناوری است.

چرا NASDAQ مهم است؟

بورس نزدک اهمیت زیادی دارد زیرا اولین بازاری بود که به سرمایه‌گذاران امکان معاملات سهام به صورت شفاف و خودکار را داد. امروز، معاملات خودکار نزدک به رویه عادی در بین سایر بورس‌ها تبدیل شده، اما نزدک به دلیل تمرکز بر شرکت‌های فناوری همچنان منحصر به فرد است.

نزدک همچنین اهمیت دارد زیرا برای شرکت‌ها نسبت به بورس‌های دیگر، مانند نیویورک (NYSE)، فهرست شدن در این بازار آسان‌تر است. این ویژگی باعث می‌شود که شرکت‌های بیشتری عمومی شوند و سرمایه‌گذاران بتوانند سهام آنها را خرید و فروش کنند.

در نهایت، بورس نزدک به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا در اوراق بهادار پرنوسان و با رشد بالقوه بالاتر نسبت به بورس‌های دیگر که شرکت‌های پایدار و محافظه‌کارتر را ارائه می‌دهند، سرمایه‌گذاری کنند.

آیا نزدک یک بازار سهام آمریکایی است؟

بله، نزدک یک بورس سهام آمریکایی است که در نیویورک قرار دارد و در فوریه ۱۹۷۱ به‌طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد. بیش از ۵,۰۰۰ شرکت در این بورس، شامل شرکت‌های داخلی و بین‌المللی، معامله می‌شوند. نزدک اولین بورس خودکار در جهان است.

آیا اپل در بورس نیویورک یا نزدک معامله می‌شود؟

اپل تحت نماد AAPL در نزدک معامله می‌شود. این شرکت در ۱۲ دسامبر ۱۹۸۰ به بازار آمد و اولین قیمت آن ۲۲.۱۵ دلار بود. قیمت سهام اپل در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۳ به ۱۹۰.۲۵ دلار رسید.

تفاوت‌های اصلی بین نزدک و داو جونز

هر دو شاخص Nasdaq Composite و میانگین صنعتی داو جونز از محبوب‌ترین شاخص‌های بازار سهام در جهان هستند، اما عملکرد آن‌ها در یک دوره مشخص به طور قابل توجهی متفاوت است. به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۳، نزدک بیش از ۳۱٪ افزایش یافته، در حالی که داو فقط ۶.۳٪ رشد کرده است.

تفاوت‌های کلیدی:

• پوشش: Nasdaq Composite معمولاً اکثر شرکت‌های فهرست شده در بورس نزدک را دنبال می‌کند، در حالی که داو جونز فقط شامل ۳۰ سهام است.
• ترکیب: نزدک شامل سهام بزرگ و کوچک است، اما بیشتر شرکت‌های بزرگ آن متمرکز بر فناوری هستند. داو جونز شامل ۳۰ شرکتی است که دارای شهرت و تاریخچه رشد پایدار هستند.
• وزن‌دهی: نزدک بر اساس ارزش بازار وزن‌دهی می‌شود، در حالی که داو جونز بر اساس قیمت سهام وزن‌دهی می‌شود.
• کاربرد: نزدک به عنوان بارومتر خوبی برای عملکرد بازار فناوری در نظر گرفته می‌شود، در حالی که داو جونز به عنوان نشانه‌ای از وضعیت کلی اقتصاد ایالات متحده محسوب می‌شود.

تفاوت بازار بورس نیویورک (NYSE) و نزدک (Nasdaq)

بورس نیویورک، بزرگ‌ترین بورس دنیا، میزبان ۷۰ شرکت بزرگ جهانی و برندهای معروفی مانند مک‌دونالدز، والمارت و کوکاکولا است. نزدک نیز دومین بورس بزرگ پس از نیویورک محسوب می‌شود و هر دو در شهر نیویورک قرار دارند.

چند تفاوت اصلی بین این دو بورس:

• قدمت: بورس نیویورک صدها سال سابقه دارد، در حالی که نزدک از سال ۱۹۷۱ فعالیت خود را آغاز کرده است.
• قیمت‌گذاری: در بورس نیویورک، قیمت‌ها از طریق حراج و بر اساس بالاترین پیشنهاد در ساعات پیش‌گشایش تعیین می‌شود. اما در نزدک، قیمت‌ها توسط بازارساز از طریق تطابق پیشنهادات خریدار و فروشنده مشخص می‌شود.
• هزینه‌ها: کارمزدهای بورس نزدک کمتر از بورس نیویورک است.
• ریسک سرمایه‌گذاری: بورس نیویورک شامل سهام شرکت‌های با سابقه طولانی است، بنابراین نوسانات قیمت در آن کمتر و مدیریت ریسک ساده‌تر است. اما نزدک شامل شرکت‌های فناوری و کسب‌وکارهای جدید است که ممکن است به عنوان سرمایه‌گذاری‌های پرریسک‌تر شناخته شوند، اگرچه این تصور همیشه درست نیست.

نتیجه‌گیری

نزدک یکی از بورس‌های بزرگ سهام در ایالات متحده است که بیش از ۵,۰۰۰ شرکت داخلی و خارجی را با تمرکز ویژه بر فناوری فهرست کرده است. این بورس در سال ۱۹۷۱ افتتاح شد و اولین بورس خودکار در جهان به شمار می‌رود. شاخص مرکب نزدک که شامل بیش از ۲,۵۰۰ شرکت فهرست‌شده است، یکی از پرمراجعه‌ترین شاخص‌های بازار سهام در جهان است و به‌عنوان معیاری برای اقتصاد ایالات متحده و جهانی محسوب می‌شود.

سوالات متداول

نزدک چیست؟

بازار بورس نزدک یکی از بزرگ‌ترین بازارهای معاملات الکترونیکی سهام در جهان است که بیشترین حجم معاملات را نسبت به سایر بورس‌ها دارد. این بازار حدود نیم‌قرن پیش توسط انجمن ملی معامله‌گران اوراق بهادار تأسیس شد.

معامله قبل از شروع بازار در نزدک چیست؟

این معاملات قبل از ساعت ۹:۳۰ صبح به وقت آمریکا انجام می‌شوند. افرادی که در این ساعات معامله می‌کنند، معمولاً به دنبال کسب سود از اخبار و اطلاعیه‌های شرکت‌ها هستند.

چرا برخی معامله‌گران قبل یا بعد از ساعت بازار در نزدک فعالیت می‌کنند؟

بسیاری از گزارش‌های عملکرد و حسابرسی شرکت‌ها در ساعات قبل یا بعد از باز شدن بازار منتشر می‌شود. این اطلاعات می‌تواند باعث نوسانات در ارزش سهام شود. به همین دلیل، برخی از معامله‌گران به دنبال بهره‌برداری از این نوسانات، این ساعات را برای معامله انتخاب می‌کنند.

اهمیت شاخص نزدک چیست؟

این شاخص تمرکز بر شرکت‌های فناوری و نوآوری‌های مالی و تکنولوژیک دارد و نمایانگر رشد در دنیای تکنولوژی است. برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال فرصت‌های جدید هستند، بسیار مهم است.

نماد نزدک در فارکس چیست؟

در بروکرهای مختلف فارکس، نماد نزدک معمولاً به صورت **NAS100**، **NQ100** یا **US100** نمایش داده می‌شود.

نحوه معامله روی شاخص نزدک چیست؟

برای معامله بر روی شاخص نزدک، ابتدا باید یک بروکر مناسب انتخاب کنید. سپس با آشنایی با نماد معاملاتی نزدک در پلتفرم مورد نظر، می‌توانید بر اساس استراتژی خود اقدام به ترید کنید.

برای مشاهده مقالات کلیک کنید.

پیج اینستاگرام معین صادقیان کارشناس اقتصاد و مدرس بازار سرمایه