چگونگی تشخیص انحراف با استفاده از اندیکاتور MACD Divergence

انحراف معمولا به دو بخش تقسیم می‌شود: معمولی و پنهان. انحراف معمولی نشان‌دهنده برگشت روند است، در حالی که انحراف پنهان نشانگر ادامه روند است.

انحراف معمولی مثبت یک نقطه پایین‌تر در MACD ایجاد می‌کند در حالی که قیمت نقطه‌های پایین‌تری می‌سازد. به عبارت دیگر، انحراف معمولی مثبت زمانی اتفاق می‌افتد که MACD بازه‌ی قیمتی را که در آن، قیمت نقطه‌های پایین‌تری می‌سازد، به‌صورت یک نقطه پایین‌تر دیگری نشان می‌دهد. در مقابل، انحراف معمولی منفی زمانی اتفاق می‌افتد که MACD بازه‌ی قیمتی را که در آن، قیمت نقطه‌های بالاتری می‌سازد، به‌صورت یک نقطه بالاتر نشان می‌دهد.

انحراف پنهان مثبت یک نقطه پایین‌تر در MACD ایجاد می‌کند در حالی که قیمت نقطه‌های پایین‌تری می‌سازد. در نهایت، انحراف پنهان منفی یک نقطه بالاتر در MACD ایجاد می‌کند در حالی که قیمت نقطه‌های پایین‌تری می‌سازد.

چگونگی استفاده از اندیکاتور MACD Divergence برای انجام معاملات

• انحراف معمولی مثبت نشان‌دهنده پایان یک روند نزولی و آغاز یک روند صعودی است. بنابراین، یک انحراف معمولی مثبت یک سیگنال خرید است.
• انحراف معمولی منفی نشان‌دهنده شروع یک روند صعودی پس از پایان یک روند نزولی است. بنابراین، یک انحراف معمولی منفی یک سیگنال فروش است.

علاوه بر این، انحراف پنهان منفی به معنای ادامه روند صعودی است و سیگنالی برای باز کردن یک موقعیت طولانی است. نمودار EUR/USD H4 زیر نشان می‌دهد چگونه با استفاده از این نشانگر وارد و خارج از معاملات شویم.

یک انحراف پنهان مثبت بین قیمت و نشانگر در دوره از ۱ تا ۹ مارس ۲۰۲۱ شکل گرفت. این انحراف با خطوط روند قرمز روی نمودار و نشانگر نشان داده شد. بنابراین، نشانگر انحراف MACD نشان دهنده حتمی بودن روند صعودی بود. همچنین در ۹ مارس ۲۰۲۱، یک شمع engulfing مثبت شکل گرفت.

معامله خرید زمانی تأیید شد که EMA سریع ۱۲ از EMA کند ۲۵ به سمت بالا عبور کرد. برای مدیریت ریسک، توقف ضرر کمی پایین‌تر از کف اخیر تنظیم شد (۱.۱۸۲۳). معامله خرید زمانی بسته شد که EMA سریع ۱۲ از زیر EMA کند ۲۵ عبور کرد. همچنین، یک انحراف منفی دیگر روی نمودار از ۴ تا ۱۲ مارس ۲۰۲۱ شکل گرفت. این انحراف با خطوط روند سبز روی نمودار و نشانگر نشان داده شد. بنابراین، نشانگر حتمی بودن روند نزولی را نشان داد.

علاوه بر این، یک دوجی در ۱۲ مارس ۲۰۲۱ شکل گرفت که نشان دهنده خستگی گاوها است. موقعیت فروش زمانی تأیید شد که EMA سریع ۱۲ از بالا به پایین EMA کند ۲۵ عبور کرد. برای مدیریت ریسک کوتاه کردن، SL کمی بالاتر از کف اخیر تنظیم شد (۱.۲۰۰۱). می‌توان سود جزئی را حدود ۱.۱۸۲۳ گرفت. معامله حدود ۱.۱۷۰۷ بسته شد (زمانی که EMA سریع ۱۲ از بالا به پایین EMA کند ۲۵ عبور کرد).

نتیجه گیری

اندیکاتور MACD Divergence برای MT5 به معامله‌گران فارکس کمک می‌کند تا انحرافات بین قیمت و MACD را تشخیص دهند. این نشانگر می‌تواند به تنهایی یا در ترکیب با سایر حرکات قیمت استفاده شود. برای بهترین نتایج، معامله‌گران باید از این نشانگر در فریم‌های زمانی H1، H4 و روزانه استفاده کنند.