ICT weekly profile

الگوی هفتگی ICT یک مدل مفهومی برای تحلیل و پیش‌بینی رفتار قیمت در طول هفته معاملاتی است. این نمایه به معامله‌گران کمک می‌کند تا با توجه به الگوهای تکراری که در بازارها رخ می‌دهد، حرکات بالقوه قیمت را شناسایی و پیش‌بینی کنند. هر روز از هفته با ویژگی‌ها و الگوهای خاص خود همراه است که درک این الگوها می‌تواند به معامله‌گران در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک کند.

در ادامه، توضیحات کامل‌تری برای هر روز از هفته ارائه شده است:

یکشنبه: آغاز هفته همراه با فشردگی قیمت (Open Consolidation)

آغاز هفته کاری در یکشنبه اغلب با فشردگی و حرکات رنج بازار همراه است. در این زمان، بازارها هنوز از تعطیلات آخر هفته بازیابی نشده‌اند و معامله‌گران و موسسات مالی در حال ارزیابی و تحلیل رویدادها و اخبار اخیر هستند. به دلیل عدم فعالیت گسترده و حجم پایین معاملات، نوسانات قیمتی محدود بوده و قیمت‌ها در یک بازه کوچک نوسان می‌کنند. در این مرحله، بازار همچنان در حالت انتظار و بررسی قرار دارد.

دوشنبه: آغاز گستردگی قیمت (Expansion) الگوی هفتگی ICT

با شروع رسمی هفته معاملاتی در روز دوشنبه، بازارها واکنش بیشتری نسبت به اخبار و اطلاعات جدید منتشر شده از پایان روز جمعه و آخر هفته نشان می‌دهند. فعالیت معاملاتی به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد و قیمت‌ها معمولاً از حالت فشردگی و رنج خارج شده و وارد فاز گستردگی می‌شوند. این حرکات می‌تواند آغاز روندهای جدید باشد و معامله‌گران به دنبال شکست سطوح کلیدی هستند که نشان‌دهنده تغییرات احتمالی در جهت قیمت است.

سه‌شنبه: بازگشت قیمت (Reversal) الگوی هفتگی ICT

پس از واکنش اولیه به اخبار جدید در دوشنبه، سه‌شنبه معمولاً به عنوان روز بازگشت یا اصلاح قیمت شناخته می‌شود. در این روز، معامله‌گران پوزیشن‌های خود را مجدداً ارزیابی می‌کنند و اگر گسترش قیمت در روز دوشنبه در یک جهت مشخص صورت گرفته باشد، احتمالاً شاهد بازگشتی در خلاف آن جهت خواهیم بود. این بازگشت می‌تواند فرصتی برای معامله‌گران باشد تا از حرکات شدید و بیش از حد قیمت در دوشنبه استفاده کرده و وارد معاملات بازگشتی شوند.

چهارشنبه: فاز دوم گستردگی (Expansion)الگوی هفتگی ICT

چهارشنبه به عنوان میانه هفته، معمولاً شاهد افزایش مجدد فعالیت‌ها و حرکات قیمتی است. این حرکات می‌تواند ناشی از انتشار اخبار اقتصادی، گزارش شاخص‌های مهم یا اعلامیه‌های میان‌هفته باشد. برخی از معامله‌گران نیز به دلیل آماده شدن برای بسته شدن بازارها یا اجتناب از فشردگی احتمالی در روز پنج‌شنبه، ممکن است پوزیشن‌های خود را تسویه کنند. معامله‌گران باید به دنبال اخبار و داده‌هایی باشند که باعث افزایش نوسانات قیمت شده و در تحلیل‌های خود آن‌ها را مد نظر قرار دهند.

پنج‌شنبه: بازگشت به فاز فشردگی (Consolidation)

پنج‌شنبه معمولاً به عنوان روزی شناخته می‌شود که بازارها پس از تأثیر اخبار ابتدایی هفته، وارد فاز رنج و فشردگی می‌شوند. در این مرحله، نوسانات قیمتی محدودتر و فشرده‌تر است و معامله‌گران باید احتیاط بیشتری در باز کردن پوزیشن‌های جدید به خرج دهند. در این روز، استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر حرکات رنج بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند و معامله‌گران ممکن است برای حرکات احتمالی روز جمعه برنامه‌ریزی کنند. الگوی هفتگی ICT

جمعه: ادامه یا بازگشت (Reverse or Retrace) الگوی هفتگی ICT

جمعه، آخرین روز هفته معاملاتی، معمولاً شاهد بسته شدن پوزیشن‌های باز معامله‌گران است. این اتفاق می‌تواند باعث تداوم روند غالب یا بازگشت قیمت از سطوح کلیدی شود. با نزدیک شدن به تعطیلات آخر هفته، حجم معاملات کاهش می‌یابد و ممکن است حرکات شارپ و با مومنتوم بالا مشاهده شود.
جمعه‌ها فرصتی است تا معامله‌گران از سودهای خود محافظت کرده و ریسک نگهداری پوزیشن‌های باز در طول تعطیلات آخر هفته را در نظر بگیرند. در این مرحله، استراتژی‌های خروج و مدیریت ریسک اهمیت بیشتری پیدا می‌کند تا معامله‌گران بتوانند از نوسانات ناگهانی و غیرمنتظره جلوگیری کنند.

الگوی هفتگی ICT

خلاصه ای از الگوی هفتگی ICT 

در مجموع، الگوی هفتگی ICT به معامله‌گران کمک می‌کند تا رفتارهای قیمتی هر روز را بهتر درک کنند و با استفاده از این الگوهای تکراری، استراتژی‌های معاملاتی خود را بهینه‌سازی کرده و از فرصت‌های موجود در بازار استفاده کنند.