الگوی دو قله، همان‌طور که از نامش پیداست، از دو سقف قیمتی تقریباً برابر تشکیل شده است که یک کف میانی کوتاه‌تر میان آن‌ها قرار دارد. این کف میانی که به آن خط گردن یا نک‌لاین (Neckline) نیز گفته می‌شود، به‌عنوان یک سطح حمایتی عمل کرده و مانع از نزولی شدن روند صعودی کلی می‌شود.

مانند الگوی کف دوقلو، الگوی سقف دوقلو نیز در ظاهر می‌تواند شکل‌های متفاوتی به خود بگیرد که هر کدام نام‌های خاص خود را دارند. بااین‌حال، عملکرد همه آن‌ها مشابه است.

در ادامه، انواع مختلف این الگو را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

اهمیت الگوی سقف دوقلو

الگوی سقف دوقلو یکی از الگوهای شناخته‌شده و مهم در تحلیل تکنیکال است که توانایی شناسایی تغییرات روند قیمت را دارد. این الگو معمولاً در زمان‌هایی شکل می‌گیرد که قیمت دارایی به دو قله مشابه در نزدیکی یک سطح مقاومت مشخص می‌رسد. از آنجایی که الگوی سقف دوقلو نشان‌دهنده تلاش‌های ناموفق برای شکستن یک سطح مقاومتی است، به‌طور معمول نشان‌دهنده ضعف در روند صعودی و احتمال بازگشت قیمت به سمت پایین است.

این الگو به دلیل تکرار زیاد در نمودارهای قیمت، برای معامله‌گران به‌راحتی قابل شناسایی است و در بسیاری از بازارها، اعم از ارزهای دیجیتال، سهام و کالاها، مشاهده می‌شود. این ویژگی باعث می‌شود که الگوی سقف دوقلو به ابزاری محبوب برای شناسایی نقاط بازگشتی در بازار تبدیل شود.

با این حال، برای اینکه این الگو کارایی بهتری داشته باشد، باید در نقاط مناسب شناسایی شود. برای مثال، باید در یک روند صعودی قوی یا در نزدیکی سطح مقاومت معتبر ظاهر شود تا احتمال موفقیت آن بیشتر باشد. علاوه بر این، تأیید الگو با استفاده از ابزارهای دیگر مانند حجم معاملات و اندیکاتورها می‌تواند به دقت تحلیل کمک کند. در غیر این صورت، ممکن است الگوهای مشابه باعث گمراهی شده و نتایج نادرستی به همراه داشته باشند.

ویژگی های الگوی سقف دوقلو

الگوی سقف دوقلو، که یکی از الگوهای برگشتی در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود، از دو قله متوالی تشکیل می‌شود که تقریباً در یک سطح قیمتی قرار دارند. این الگو نشان‌دهنده تلاش‌های بازار برای صعود به سطوح بالاتر است که در دو مرحله انجام شده اما در هر دو مورد با شکست مواجه شده است.

قله‌ها معمولاً در یک سطح قیمتی قرار دارند و فاصله زمانی میان آن‌ها می‌تواند از چند روز تا چند هفته متفاوت باشد. در میان این دو قله، دره‌ای وجود دارد که به آن خط گردن گفته می‌شود. شکست این خط گردن می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از تغییر روند و آغاز روند نزولی تلقی شود.

برای تأیید این الگو، معامله‌گران باید شواهد دیگری نیز در نظر بگیرند. به طور معمول، حجم معاملات در هنگام شکل‌گیری قله‌ها و هنگام شکست خط گردن اطلاعات ارزشمندی ارائه می‌دهد. در بیشتر موارد، حجم معاملات در قله دوم کمتر از قله اول است که این می‌تواند نشان‌دهنده کاهش تمایل خریداران به ادامه روند صعودی باشد.

همچنین، شکست خط گردن با حجم بالای معاملات تأییدی قوی برای شروع روند نزولی است. با این حال، باید توجه داشت که الگوهای تکنیکال همیشه قابل اعتماد نیستند و ممکن است نقض شوند. از این رو، تحلیل‌گران باید استراتژی‌های مدیریت ریسک و خروج مناسبی را برای جلوگیری از زیان‌های احتمالی در نظر بگیرند.

کاربرد الگوی سقف دوقلو

تریدرها می‌توانند از الگوی سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده کنند. برای بهره‌برداری درست از این الگو، لازم است که تریدرها زمان‌بندی دقیقی داشته باشند، تاییدهای معتبر را دریافت کنند و استراتژی مناسبی برای مدیریت ریسک در معاملات خود اعمال کنند.

در ادامه، نکاتی که باید در ترید با استفاده از این الگو مد نظر قرار گیرند را بررسی خواهیم کرد.

برای استفاده از الگوی سقف دوقلو در ترید، مراحل زیر را می‌توان دنبال کرد:

1. تایید الگو: ابتدا باید منتظر شکست خط گردن توسط نمودار قیمت باشیم. این شکست به عنوان تاییدیه‌ای برای تکمیل الگو و احتمال حرکت قیمت به سمت پایین‌تر عمل می‌کند. پس از این مرحله، تریدرها می‌توانند به دنبال موقعیت مناسب برای ورود به معامله باشند.
2. نقطه ورود: پس از شکست خط گردن و تثبیت قیمت زیر آن، تریدرها می‌توانند وارد پوزیشن شورت شوند و از کاهش قیمت بهره‌برداری کنند.
3. حد ضرر: تعیین حد ضرر بسته به شرایط نمودار قیمت و استراتژی مدیریت ریسک، باید به‌طور دقیق صورت گیرد تا از زیان‌های غیرمنتظره جلوگیری شود.
4. تیک پروفیت: تریدرها می‌توانند هدف قیمتی خود را به اندازه فاصله بین قله‌ها و خط گردن در نمودار قیمت تنظیم کنند.
5. استفاده از اندیکاتورها: برای تایید سیگنال‌های دریافتی از الگوی سقف دوقلو، تریدرها می‌توانند از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و میانگین متحرک (MA) کمک بگیرند تا از دقت سیگنال‌ها اطمینان حاصل کنند.

اهمیت حد ضرر در ترید الگوی سقف دوقلو

حد ضرر در ترید با استفاده از الگوی سقف دوقلو بسیار مهم است، زیرا به کاهش ضررهای احتمالی کمک می‌کند. این سفارش به تریدرها این امکان را می‌دهد که در صورت تغییر جهت بازار و به خطر افتادن معامله، ضرر خود را محدود کنند.

توصیه معمول این است که حد ضرر را بالای قله‌های الگوی سقف دوقلو قرار دهید. با این حال، این انتخاب ممکن است باعث شود که تریدرها نتوانند به‌طور کامل نسبت ریسک به ریوارد را طبق استراتژی مدیریت ریسک خود رعایت کنند.

تریدرهای موفق معمولاً تلاش می‌کنند تا نسبت ریسک به ریوارد بهینه‌ای را در معاملات خود انتخاب کنند تا در صورت عدم موفقیت در برخی معاملات، همچنان سود کلی را حفظ کنند. بنابراین، هنگام استفاده از الگوی سقف دوقلو، تریدرها باید حد ضرر خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که نسبت ریسک به ریوارد آن‌ها بالاتر از یک به یک باشد.

همچنین، تریدرها باید هنگام قرار دادن حد ضرر دقت کنند تا بتوانند نسبت ریسک به ریوارد بهینه را رعایت کنند. در صورتی که قیمت پس از شکست، بازگشتی (پولبک) به سمت خط گردن داشته باشد، ممکن است سایه‌های کندل‌ها حد ضرر را فعال کنند. بنابراین، لازم است که شرایط قیمت در نمودار به‌دقت بررسی شود.

استفاده از استراتژی مدیریت ریسک مناسب به تریدرها این اطمینان را می‌دهد که اگر به هدف قیمتی برسند، سودشان حداقل دو برابر بیشتر از ضرر احتمالی خواهد بود. بنابراین، تریدرها می‌توانند از نسبت‌های مختلف ریسک به ریوارد، مانند یک به سه، برای مدیریت ریسک در معاملات خود استفاده کنند.

اهمیت تارگت در ترید سقف دوقلو

اهمیت تعیین تارگت در ترید سقف دوقلو این است که به تریدرها کمک می‌کند تا از تاثیرات منفی نوسانات قیمتی در معاملات جلوگیری کنند. محل تعیین تارگت در این الگو به گونه‌ای است که معمولاً فاصله آن از خط گردن تا قله‌ها دو تا سه برابر می‌شود.

تارگت در معاملات هدفی قیمتی است که تریدرها قبل از باز کردن پوزیشن آن را مشخص می‌کنند. سپس، وقتی قیمت به این هدف رسید، تریدرها از معامله خارج می‌شوند و سود خود را برداشت می‌کنند. این کار به آن‌ها کمک می‌کند تا ریسک ناشی از نوسانات قیمتی را کاهش دهند.

اهمیت تعیین تارگت به این دلیل است که تریدرها بدون داشتن هدف قیمتی مشخص ممکن است نتوانند از سودهای احتمالی بهره‌مند شوند. همچنین، در صورت عدم تعیین تارگت، نوسانات قیمتی می‌تواند باعث شود که تریدرها دچار ضرر شوند. بنابراین، تعیین تارگت به عنوان یک نقطه خروج مشخص، به تریدرها کمک می‌کند تا از تغییرات ناگهانی قیمت محافظت کنند و در عین حال از سودهای بالقوه بهره‌مند شوند.

مزایای الگوی سقف دوقلو

الگوی سقف دوقلو به تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند پیش‌بینی کنند که قیمت ممکن است به سطوح پایین‌تری برگردد. به همین دلیل، تریدرها در بازارهایی مانند سهام و فارکس توجه زیادی به این الگو دارند. با استفاده از سیگنال‌هایی که از این الگو دریافت می‌شود، تریدرها می‌توانند تصمیم‌های بهتری برای معاملات خود بگیرند.

در ادامه، به دو مورد از مزایای اصلی این الگو در تحلیل تکنیکال اشاره می‌کنیم.

امکان استفاده در بازارهای مختلف

یکی از مزایای کلیدی الگوی سقف دوقلو این است که می‌توان از آن در بازارهای مختلف مالی استفاده کرد. به این ترتیب، تریدرها می‌توانند از این الگو برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی در بازارهایی مانند سهام، کریپتو و فارکس بهره‌ ببرند. این ویژگی باعث می‌شود که الگوی سقف دوقلو به یکی از الگوهای پرکاربرد و مفید در تحلیل بازارهای مالی، به‌ویژه در بازارهای سهام و فارکس، تبدیل شود.

امکان استفاده در تایم‌فریم‌های متنوع

یکی دیگر از مزایای برجسته الگوی سقف دوقلو، قابلیت استفاده از آن در تایم‌فریم‌های مختلف است. این الگو می‌تواند در تایم‌فریم‌های گوناگونی، از تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت (مانند تایم‌فریم‌های دقیقه‌ای) تا تایم‌فریم‌های بلندمدت (مانند تایم‌فریم‌های ماهانه) در نمودارهای قیمت کاربرد داشته باشد. این انعطاف‌پذیری به تریدرها این امکان را می‌دهد که الگوی سقف دوقلو را در شرایط مختلف بازار و برای استراتژی‌های مختلف معاملاتی به کار ببرند.

محدودیت‌های الگوی دابل تاپ

همانطور که تمامی پترن‌های نموداری مزایا و معایب خاص خود را دارند، الگوی سقف دوقلو نیز از این قاعده مستثنی نیست. اگرچه این الگو دید کلی از تعاملات میان خریداران و فروشندگان ارائه می‌دهد، برای داشتن یک تحلیل تکنیکال دقیق، باید چند نکته مهم را در نظر گرفت که مشابه الگوی کف دوقلو شامل موارد زیر هستند:

• در صورت تشخیص صحیح الگوی سقف دوقلو (دابل تاپ)، می‌توان به راحتی نقاط ورود، خروج و حد ضرر را تعیین کرد. با این حال، همانطور که اشاره شد، احتمال 40 درصدی رسیدن به هدف تعیین‌شده وجود دارد. در صورتی که شکست کاذب رخ دهد، این می‌تواند باعث ضرر برای معامله‌گر شود. بنابراین، مهم است که با دقت بیشتری به تایید اعتبار الگو و شرایط بازار توجه کنید تا از ریسک‌های ممکن جلوگیری شود.
• برای تایید صحت الگوی سقف دوقلو (دابل تاپ)، بهتر است آن را در ترکیب با دیگر اندیکاتورهای تکنیکال و تحلیل حجم مانند جریان پولی چیکن (Chaikin Money Flow)، انباشت/توزیع (Accumulation/Distribution)، اندیکاتور OBV (On-Balance Volume) و همچنین میانگین متحرک یا RSI به‌کار بگیرید. این اندیکاتورها می‌توانند به شما کمک کنند تا از اعتبار بیشتر الگو اطمینان حاصل کرده و سیگنال‌های نادرست را کاهش دهید.
• بسیاری از تریدرها ممکن است پیش از تکمیل کامل الگوی سقف دوقلو (دابل تاپ)، اقدام به خرید رمز ارز مورد نظر خود کنند، که این می‌تواند خطرناک باشد. زیرا بدون تکمیل الگو و شکست معتبر، احتمال شکست کاذب و حرکت بازار در خلاف جهت پیش‌بینی شده زیاد است. به همین دلیل، بهتر است تا زمان تایید کامل الگو و وقوع شکست معتبر منتظر بمانید تا ریسک معاملات کاهش یابد.
• مشابه هر پترن نموداری دیگری، الگوی سقف دوقلو (دابل تاپ) باید به‌عنوان یک الگوی تکمیل‌کننده تحلیل کلی در نظر گرفته شود و نباید به‌تنهایی برای پیاده‌سازی استراتژی‌های معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد. برای دقت بیشتر و کاهش ریسک، این الگو باید با دیگر ابزارها و اندیکاتورهای تکنیکال، مانند حمایت و مقاومت، حجم معاملات و سایر سیگنال‌های تحلیلی ترکیب شود.

انواع مختلف الگوی سقف دوقلو

در حالی که الگوی سقف دوقلو سنتی شامل دو قله با ارتفاع مشابه یا تقریبا مشابه است، انواع مختلفی از این الگو وجود دارند که تریدرها باید از آن‌ها آگاه باشند:

• سقف دوقلو گسترش‌یافته: گاهی اوقات، دو قله ممکن است با فاصله زمانی بیشتری از هم جدا شوند که این باعث ایجاد نسخه گسترش‌یافته‌ای از الگوی سقف دوقلو می‌شود. این می‌تواند همچنان سیگنالی برای معکوس شدن روند نزولی باشد اما ممکن است برای تایید نیاز به صبر بیشتری داشته باشد.
• سقف دوقلو شکست‌خورده: گاهی اوقات، الگو شروع به تشکیل می‌کند اما به‌طور کامل شکل نمی‌گیرد و قیمت از قله دوم عبور می‌کند. این به عنوان الگوی سقف دوقلو شکست‌خورده شناخته می‌شود و می‌تواند تریدرهایی را که زودتر از تایید وارد معامله شده‌اند، به تله بیندازد.
• سقف دوقلو پیچیده: گاهی اوقات، الگوی سقف دوقلو ممکن است شامل تشکیل‌های پیچیده‌تری باشد، مانند چند قله کوچکتر در اطراف همان سطح مقاومت قبل از شکستن. این نوع الگو نیاز به تحلیل بیشتر دارد تا حرکت قیمت به درستی تفسیر شود.

انواع شکل الگوی سقف دوگانه

فرض کنید قیمت در یک روند صعودی به یک سطح مقاومت می‌رسد، اما نمی‌تواند از آن عبور کند و روند صعودی متوقف می‌شود. سپس قیمت شروع به کاهش می‌کند، اما دوباره تلاش می‌کند تا به همان سطح مقاومت برسد. این بار نیز موفق به شکست این سطح نمی‌شود و دوباره کاهش می‌یابد.

این رفتار بازار الگویی روی نمودار ایجاد می‌کند که به دلیل دو بار تلاش ناموفق قیمت برای عبور از سطح مقاومت، به آن الگوی سقف دوقلو گفته می‌شود.

بر اساس نوع کندل‌هایی که در الگوی سقف دوقلو شکل می‌گیرند، می‌توان این الگو را به چهار حالت مختلف تقسیم کرد.

یکی از این حالات به شرح زیر است:

• حالت اول: آدم – آدم: در این حالت، هر دو سقف قیمتی ظاهری نوک‌تیز و کوه‌مانند دارند که شبیه به عدد 8 فارسی یا حرف V انگلیسی برعکس است. قیمت پس از برخورد به سطح مقاومت، معمولاً با یک یا دو کندل، سریعاً به سمت پایین بازمی‌گردد و روند نزولی آغاز می‌شود.
• حالت دوم: آدم – حوا: در این حالت، سقف اول ظاهری نوک‌تیز و شبیه به حرف V انگلیسی برعکس دارد، درحالی‌که سقف دوم کمی گردتر و پهن‌تر است و شکلی مشابه حرف n کوچک انگلیسی یا U برعکس به خود می‌گیرد. این تفاوت در ظاهر سقف‌ها، نشان‌دهنده رفتار متفاوت بازار در برخورد با مقاومت است.
• حالت سوم: حوا – آدم: در این حالت، برخلاف حالت قبلی، سقف اول گرد و پهن بوده و شکلی شبیه به حرف U برعکس دارد، در حالی که سقف دوم ظاهری نوک‌تیز و شبیه به حرف V انگلیسی برعکس پیدا می‌کند. این ترتیب نشان‌دهنده تغییر تدریجی به سمت رفتار سریع‌تر بازار در برخورد با مقاومت است.
• حالت چهارم: حوا – حوا: در این حالت، هر دو سقف قیمتی گرد و پهن هستند و ظاهری شبیه به دو حرف U برعکس دارند. این الگو نشان‌دهنده برخورد آرام‌تر و تدریجی‌تر قیمت با سطح مقاومت در هر دو قله است.

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، این چهار حالت الگوی سقف دوقلو از نظر عملکرد در معکوس کردن روند صعودی و ایجاد یک بازگشت نزولی هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. تفاوت آن‌ها صرفاً در شکل ظاهری و نحوه تشکیل سقف‌ها است.

نحوه معامله در الگوی سقف دوقلو

مشابه الگوی کف دوقلو (دابل باتم)، برای ترید با استفاده از الگوی سقف دوقلو (دابل تاپ) نیز دو روش کلی وجود دارد: یکی ترید شکست حمایت خط گردن و دیگری معامله بازگشت مجدد قیمت به ناحیه شکسته‌شده. اما پیش از پرداختن به نحوه اعمال این استراتژی‌های معاملاتی برای ترید با الگوی سقف دوقلو در بازار ارز دیجیتال، لازم است که چند نکته مهم و اساسی را مرور کنیم که می‌تواند به تصمیم‌گیری صحیح و کاهش ریسک کمک کند.

• بازه زمانی: به‌طور کلی، استفاده از تحلیل‌های میان‌مدت تا بلندمدت می‌تواند بازدهی و دقت بیشتری به همراه داشته باشد. از آنجایی که الگوی سقف دوقلو (دابل تاپ) نیز معمولاً از نوع میان‌مدت تا بلندمدت است، بنابراین توصیه می‌شود برای تحلیل‌های خود از چارت‌های هفتگی یا روزانه استفاده کنید. این بازه‌های زمانی به شما کمک می‌کنند تا الگو بهتر شناسایی شود و تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری بگیرید.
• اختلاف زمانی بین کف‌ها: همانطور که در بررسی اعتبار الگوی سقف دوقلو (دابل تاپ) نیز اشاره شد، سقف‌ها باید با فاصله قیمتی مناسبی (حداکثر 5 درصد) از یکدیگر قرار داشته باشند. از نظر اختلاف زمانی، باید مدت زمان کافی (حداقل یک ماه) بین تشکیل کف دوم و قله دوم گذشته باشد تا اعتبار الگو افزایش یابد و بتوان تحلیل دقیقی از عرضه و تقاضا داشت. اگر سقف‌ها بسیار نزدیک به یکدیگر باشند، این بیشتر نشان‌دهنده وجود یک مقاومت معمولی است تا تغییر پایدار در داینامیک بازار.
• میزان نزول میانی: مشابه توضیحات قبلی، فاصله بین سقف‌ها و میزان نزول قیمت بین آن‌ها باید بیشتر از 10 درصد باشد. کاهش زیر این مقدار نشان‌دهنده عدم افزایش مناسب فشار فروش نخواهد بود. پس از آن، باید قدرت تقاضا را بررسی کنید. اگر صعود از دره میانی با کاهش حجم همراه باشد، این نشان‌دهنده کاهش تقاضا است و احتمالاً نزول قیمت ادامه خواهد یافت. در چنین شرایطی، تردید در تغییر روند می‌تواند ریسک‌های معاملاتی را افزایش دهد.
• حجم معاملات: در الگوی سقف دوقلو (دابل تاپ)، حجم معاملات به اندازه الگوی کف دوقلو (دابل باتم) اهمیت ندارد. با این حال، در حین تشکیل سقف دوم و کاهش قیمت به سمت خط گردن، افزایش حجم معاملات می‌تواند نشان‌دهنده افزایش فشار فروش و عرضه باشد. این موضوع احتمال شکست موفقیت‌آمیز حمایت خط گردن را تقویت می‌کند. پس از تشکیل سقف اول، معمولاً یک افت قیمتی بین 10 تا 20 درصد به سمت خط گردن مشاهده می‌شود که این کاهش قیمت می‌تواند در تایید الگوی سقف دوقلو موثر باشد.

استراتژی اول: معامله شکست خط گردن

اولین روش برای ترید با این الگو، گرفتن پوزیشن شورت هنگام شکست صحیح حمایت در خط گردن است.

در تصویر زیر، محل قرارگیری نقطه ورود، حد ضرر و هدف به‌طور واضح مشخص شده‌اند:

• خط نارنجی: نقطه ورود برای تعیین سفارش فروش در هنگام شکست خط گردن را نشان می‌دهد.
• خط قرمز: حد ضرر را بالای سقف‌های الگو مشخص می‌کند تا از معامله حفاظت کنید. در صورتی که قیمت از این سطح عبور کند، یعنی الگو ناموفق بوده است و باید فوراً از پوزیشن خود خارج شوید.
• خط سبز: برای تعیین قیمت هدف، ارتفاع الگو از سقف‌ها تا کف میانی را اندازه‌گیری کرده و آن را از نقطه شکست کم می‌کنیم تا هدف قیمتی مشخص شود.

این استراتژی به شما کمک می‌کند تا در صورت تایید الگو، به‌طور مؤثر و با حداقل ریسک وارد بازار شوید.

استراتژی دوم: معامله بازگشت به خط گردن شکسته‌شده

در این روش، ابتدا باید منتظر شکست قیمت به زیر حمایت خط گردن باشید و سپس در هنگام تست مجدد خط گردن (که اکنون به مقاومت تبدیل شده است)، پوزیشن شورت بگیرید.

در تصویر زیر، نحوه ترید با این استراتژی به‌طور واضح نشان داده شده است:

• خط نارنجی: نقطه ورود برای گرفتن پوزیشن شورت هنگام ری‌تست خط گردن به عنوان مقاومت.
• خط قرمز: تعیین استاپ لاس بالای ناحیه مقاومت جدید پس از تست مجدد خط گردن توسط قیمت. در صورتی که قیمت از این سطح عبور کند، باید از پوزیشن خارج شوید.
• خط سبز: برای تعیین قیمت هدف، ارتفاع بین سقف‌ها و کف میانی را اندازه‌گیری کرده و آن را از نقطه ورود کم می‌کنید تا هدف قیمتی مشخص شود.

این استراتژی به شما این امکان را می‌دهد که در صورت تایید روند نزولی، از نقطه‌ای که قیمت مجدداً به سطح مقاومتی برخورد کرده وارد معامله شوید.

نحوه تشخیص و شناسایی الگوی دو قله

در یک روند صعودی ممکن است الگوهای زیادی شبیه به سقف دوقلو دیده شوند، اما تا زمانی که خط گردن (سطح حمایتی) به‌طور قطعی شکسته نشود، نمی‌توان از معتبر بودن این الگو اطمینان داشت. به همین دلیل، در ادامه ویژگی‌هایی را بررسی می‌کنیم که به شما کمک می‌کند الگوی سقف دوقلو را به‌درستی شناسایی کنید.

• روند: مانند هر الگوی بازگشتی دیگر، برای شناسایی الگوی سقف دوقلو نیاز به یک روند مشخص داریم. از آنجایی که این الگو یک الگوی نزولی است، باید قبل از شکل‌گیری آن یک روند صعودی معتبر و با مدت زمان قابل توجه (چند ماهه) در نمودار وجود داشته باشد.
• سقف (قله) اول: اولین قله یا اوج قیمت در الگوی سقف دوقلو باید بالاترین نقطه از روند صعودی فعلی باشد. در این مرحله، سقف قیمتی به شکل معمولی ظاهر می‌شود و روند صعودی هنوز تهدیدی جدی ندارد.
• کف (دره) میانی: پس از قله اول، در صورتی که الگوی سقف دوقلو در حال شکل‌گیری باشد، معمولاً قیمت حدود 10 تا 20 درصد کاهش می‌یابد. در این مرحله، حجم معاملات معمولاً بی‌اهمیت است. این کف میانی ممکن است به‌صورت گرد باشد یا به دلیل کاهش تقاضا، شکلی نوک‌تیز پیدا کند.
• سقف (قله) دوم: پس از پایین آمدن قیمت از کف میانی، صعود دوباره معمولاً با حجم معاملات پایین اتفاق می‌افتد و قیمت به سطح مقاومت قله قبلی می‌رسد. در این مرحله، باید منتظر برخورد قیمت با مقاومت سقف قبلی باشیم. رسیدن به این سطح تنها احتمال تشکیل الگوی سقف دوقلو را نشان می‌دهد و برای تایید بیشتر نیاز به بررسی بیشتر داریم. همچنین، همانطور که گفته شد، قله اول و دوم باید تقریباً یکسان باشند، بنابراین اختلاف سقف دوم نسبت به سقف اول تا 3 درصد نیز معتبر است.
• بازه زمانی: فاصله زمانی بین دو کف در الگوی سقف دوقلو می‌تواند از چند هفته تا چند ماه متغیر باشد. با این حال، به‌طور متوسط، این مدت زمان معمولاً بین 1 تا 3 ماه است.
• سقوط از کف دوم: زمانی که قیمت از کف دوم شروع به کاهش می‌کند و حجم معاملات یا سرعت سقوط افزایش می‌یابد، این نشان‌دهنده تضعیف تقاضا نسبت به عرضه است. در این مرحله، احتمال رسیدن به سطح حمایت روی خط گردن بیشتر می‌شود.
• شکست حمایت خط گردن: حتی پس از تشکیل قله دوم و کاهش قیمت از آن، الگوی سقف دوقلو تکمیل نمی‌شود. برای تایید این الگو، دارایی باید حتماً حمایت روی خط گردن (که همان کف قیمتی بین دو سقف است) را بشکند. این شکست باید به‌صورت نزولی شدید (شارپی) و همراه با افزایش حجم معاملات باشد تا ریورسال (بازگشت روند) این الگو تأیید شود.
• تبدیل حمایت به مقاومت: یکی از جنبه‌های مهم تحلیل تکنیکال، تبدیل سطوح حمایت و مقاومت به یکدیگر است. در الگوی سقف دوقلو، پس از شکست حمایت، این سطح می‌تواند به یک مقاومت بالقوه تبدیل شود. در برخی مواقع، قیمت ممکن است با ایجاد یک سقف واکنشی، دوباره این سطح را تست کند. این ری‌تست می‌تواند فرصتی دوباره برای گرفتن پوزیشن شورت و کسب سود از روند نزولی تاییدشده فراهم کند.
• هدف قیمتی: برای محاسبه هدف قیمتی در الگوی سقف دوقلو، ابتدا باید فاصله بین خط گردن و سقف‌ها را اندازه‌گیری کنید. سپس این فاصله را از سطح شکست خط گردن کم کنید تا قیمت هدف برای حرکت نزولی مشخص شود.

محاسبه قیمت هدف الگوی سقف دوگانه

محاسبه هدف این الگو که با اتخاذ پوزیشن شورت و فروش ارز دیجیتال به سود منتهی می‌شود، مشابه به الگوی کف دوقلو است. برای محاسبه هدف، باید ارتفاع الگو را از سقف‌ها تا کف میانی (خط گردن) اندازه‌گیری کرده و آن را به نقطه شکست اضافه نمود. با این حال، از آنجایی که الگوی سقف دوقلو نزولی است، منظور از “اضافه کردن” در اینجا به‌طور دقیق‌تر به معنی تفاضل قیمت‌ها از یکدیگر است.

در تصویر زیر، نحوه اندازه‌گیری هدف الگو را نشان داده‌ایم:

چون خط مقاومت افقی کشیده می‌شود، اگر سقف‌ها کاملاً هم‌اندازه نباشند و کمی بالاتر یا پایین‌تر از هم (تا 5 درصد اختلاف) قرار داشته باشند، برای محاسبه هدف، باید سقف بالاتر را به‌عنوان سطح مقاومت در نظر بگیریم و فاصله آن تا خط گردن را از نقطه شکست کم کنیم.

با این حال، باید اشاره کرد که احتمال دستیابی به هدف در این الگو ممکن است شما را ناامید کند. با توجه به اینکه احتمال رسیدن به هدف تنها 40 درصد است، این مقدار به‌عنوان احتمال پایین محسوب می‌شود. بنابراین، توصیه می‌شود در صورت مشاهده این الگو و شکستن آن، هدف قیمتی را بر اساس سطح حمایت نزدیک به الگو تعیین کنید.

نحوه تعیین اعتبار الگوی سقف دوقلو

برای ارزیابی اعتبار الگوی سقف دوقلو، باید به چند عامل مهم توجه کرد که تأثیر زیادی بر دقت پیش‌بینی آن دارند:

فاصله زمانی

فاصله زمانی بین دو قله در الگوی سقف دوقلو، فاصله زمانی بین دو قله اهمیت زیادی دارد. اگر این فاصله زمانی کوتاه باشد، الگو احتمالاً معتبر نخواهد بود، زیرا ممکن است نوسانات کوتاه‌مدت بازار باعث تشکیل آن شده باشد. برای اعتبار بیشتر، این فاصله باید به اندازه‌ای باشد که نشان‌دهنده یک تغییر واقعی در روند بازار باشد.

حجم معاملات

حجم معاملات حجم معاملات نیز یکی از شاخص‌های مهم برای تایید اعتبار الگوی سقف دوقلو است. در این الگو، معمولاً حجم معاملات در زمان تشکیل اولین قله بالاتر از قله دوم است. کاهش حجم در هنگام شکل‌گیری قله دوم می‌تواند نشان‌دهنده ضعف روند صعودی باشد. از طرف دیگر، هنگامی که سطح مقاومت (خط گردن) شکسته می‌شود، افزایش حجم نشان‌دهنده تایید صحت الگو و احتمال ادامه روند نزولی است. بنابراین، حجم معاملات می‌تواند تأثیر زیادی بر صحت پیش‌بینی این الگو داشته باشد.

تشکیل روی حمایت یا مقاومت معتبر

برای افزایش دقت پیش‌بینی‌های مرتبط با الگوی سقف دوقلو، بهتر است این الگو در نواحی معتبر حمایت و مقاومت تشکیل شود. هنگامی که یک خط حمایت پس از شکست به یک مقاومت تبدیل می‌شود، امکان تشکیل الگوی سقف دوقلو در این نواحی بیشتر است.

در چنین شرایطی، اگر قیمت به ناحیه مقاومتی بازگشت کند، احتمال تشکیل الگو و سپس آغاز روند نزولی بیشتر می‌شود. زیرا در این نواحی، فروشندگان قبلاً قدرت زیادی نشان داده‌اند و شکستن این ناحیه می‌تواند منجر به تغییر روند قیمت به سمت پایین شود.

درصد خطای الگوی دابل تاپ

طبق بررسی‌های آقای بولکوفسکی از 296 الگوی سقف دوقلو، این الگو در 63 درصد موارد در انتهای یک روند صعودی و در 37 درصد موارد در اصلاح یک روند نزولی ظاهر شده است.

با توجه به اینکه درصد خطای این الگو در حدود 9 درصد است، که عددی نسبتا قابل قبول محسوب می‌شود، این الگو به یکی از الگوهای محبوب و معتبر در تحلیل تکنیکال تبدیل شده است.

مثالی از نحوه ترید با الگوی سقف دوقلو

بیایید از یک مثال فرضی برای جفت‌ارز EUR/USD در بازار فارکس استفاده کنیم.

• شناسایی روند صعودی غالب: در طول یک دوره، جفت‌ارز EUR/USD در یک روند صعودی قوی قرار دارد. قیمت به طور مداوم بالاترین قله‌ها و پایین‌ترین قله‌ها را ثبت می‌کند.
  شناسایی قله اول: قیمت به 1.2000 می‌رسد و سپس به 1.1800 کاهش می‌یابد. این قله در سطح 1.2000 اولین سقف را نشان می‌دهد که یک سطح مقاومت قوی است.
  شناسایی خط گردن: سطح حمایت در 1.1800 که قیمت به آن برگشته است، خط گردن است. این سطح را در نمودار خود علامت‌گذاری کنید زیرا برای تأیید الگو حیاتی است.
  مشاهده قله دوم: قیمت دوباره به حدود 1.2000 افزایش می‌یابد اما نتواسته است به طور قابل توجهی بالاتر برود و دومین قله را تشکیل می‌دهد. شکل‌گیری این قله دوم در حدود همان سطح قله اول، مقاومت در 1.2000 را تأیید می‌کند.
  تأیید الگو: الگوی سقف دوقلو زمانی تأیید می‌شود که قیمت پس از شکل‌گیری قله دوم، از خط گردن در 1.1800 پایین‌تر برود. این نشان‌دهنده خستگی حرکت صعودی و احتمال تغییر روند به نزولی است.
  نقطه ورود و حد ضرر: زمانی که قیمت از 1.1800 پایین‌تر می‌رود، وارد پوزیشن فروش (شورت) در حدود 1.1780 شوید تا معکوس شدن روند نزولی را تأیید کنید. یک دستور حد ضرر کمی بالاتر از قله دوم قرار دهید، برای مثال در 1.2020، تا از شکست‌های کاذب محافظت کنید.
  تعیین تیک پروفیت و نظارت بر آن: فاصله بین قله‌ها (1.2000) و خط گردن (1.1800) که 200 پیپ است را اندازه‌گیری کنید. این فاصله را از خط گردن کم کنید تا سطح تیک پروفیت خود را در 1.1600 قرار دهید. به طور مداوم معامله را نظارت کرده و حد ضرر خود را برای قفل کردن سود به‌روز کنید. به عنوان مثال، اگر قیمت به 1.1700 برسد، می‌توانید حد ضرر خود را به 1.1800 منتقل کنید تا در صورت برگشت قیمت، معامله بدون ضرر بسته شود.
  استراتژی خروج: زمانی که قیمت به سطح تیک پروفیت در 1.1600 برسد یا نشانه‌هایی از بازگشت قوی به بالای خط گردن در 1.1800 مشاهده شود، معامله را ببندید.

با دنبال کردن این مراحل، می‌توانید حرکت 200 پیپی احتمالی را شناسایی کرده و از تغییر روند نزولی که توسط الگوی سقف دوقلو نشان داده شده است، بهره‌برداری کنید. این فرآیند به شما کمک می‌کند تا الگو را به طور مؤثر شناسایی، تأیید و معامله کرده و در عین حال با استفاده از دستورات حد ضرر و تیک پروفیت، ریسک را مدیریت کنید.

شکست ناموفق الگوی دو قله

شکست ناموفق الگوی دو قله زمانی رخ می‌دهد که حرکت قیمت مطابق با پیش‌بینی تحلیل‌گر پیش نمی‌رود. به عبارت دیگر، در یک الگوی سقف دو قلوی ناموفق، انتظار برای ادامه حرکت نزولی بر اساس دو قله متوالی، تحقق نمی‌یابد و بازار به‌جای ریزش، همچنان در مسیر صعودی یا بدون تغییر باقی می‌ماند.

در مقابل، در یک الگوی دو قله صحیح و معتبر، شاهد شرایط نزولی قطعی و کاهش قیمت خواهیم بود که تایید می‌کند که این الگو به‌درستی عمل کرده و سیگنال از پیش‌بینی سقوط قیمت دارد. به همین دلیل، برای شناسایی یک الگوی سقف دو قلو صحیح، باید صبور بود و توجه دقیقی به سطح حمایت بحرانی، حجم معاملات و سایر نکات کلیدی تحلیل تکنیکال داشت.

تکیه صرف بر مشاهده دو قله متوالی بدون در نظر گرفتن موارد دیگر می‌تواند منجر به تحلیل اشتباه شود. به‌ویژه در صورتی که استاپ لاس به‌طور نادرست تنظیم شده باشد، ممکن است باعث خروج زودهنگام از پوزیشن یا تصمیمات اشتباه در معامله شود. بنابراین، برای موفقیت در استفاده از الگوی سقف دو قلو، نیاز به بررسی دقیق و تجزیه و تحلیل جامع شرایط بازار است.

الگوی سقف دوقلو و ریزش بیت کوین

الگوی سقف دوقلو می‌تواند نشانه‌ای از ریزش قیمت باشد، زیرا این الگو به‌عنوان یک الگوی بازگشتی نزولی شناخته می‌شود که نشان‌دهنده تضعیف روند صعودی قبلی است. با این حال، باید در نظر گرفت که تحلیل‌های تکنیکال تنها یکی از جنبه‌های تحلیل بازار هستند و بسیاری از عوامل دیگر می‌توانند بر قیمت بیت کوین تأثیر بگذارند.

در صورتی که الگوی سقف دوگانه در نمودار بیت کوین به‌طور معتبر تشکیل شود و شکست سطح حمایت (خط گردن) تایید شود، احتمال ریزش قیمت وجود دارد. اما، در کنار این الگو، عواملی مانند هاوینگ، اخبار اقتصادی و جهانی، و تغییرات در تقاضا و عرضه ارز دیجیتال بیت کوین نیز می‌توانند تاثیرات مهمی داشته باشند.

برای مثال، هاوینگ بیت کوین که به‌طور دوره‌ای عرضه آن را کاهش می‌دهد، می‌تواند فشار نزولی ناشی از الگوی سقف دوگانه را تعدیل کند و باعث صعود قیمت شود. همچنین، اگر اخبار مثبت اقتصادی یا تقاضای زیاد برای بیت کوین به دلیل تورم یا بحران‌های مالی افزایش یابد، می‌تواند تأثیر الگوی سقف دوگانه را کاهش دهد.

بنابراین، در تحلیل بیت کوین باید نه تنها به الگوی سقف دوقلو بلکه به عوامل دیگر نیز توجه داشت و هیچ‌گاه صرفاً به یک سیگنال تکنیکال برای پیش‌بینی حرکت قیمت تکیه نکرد.

چرخه‌های هاوینگ بیت کوین

در آوریل 2023 (فروردین 1402)، قیمت بیت کوین به حوالی 30,000 دلار نزدیک می‌شود، ولی تریدرها هنوز نسبت به ادامه صعود قیمت در سال جاری تردید دارند. بیشتر پیش‌بینی‌ها به صورت مثبت نبوده و هنوز چشم‌انداز روشنی برای آینده بیت کوین ارائه نشده است.

از طرف دیگر، برخی تحلیلگران مانند کتی وود، مدیرعامل ARK Invest، و بالاجی سرینیواسان، مدیر اجرایی سابق صرافی کوین بیس، پیش‌بینی کرده‌اند که قیمت بیت کوین می‌تواند به 1 میلیون دلار برسد. این پیش‌بینی‌ها باعث ایجاد تفاوت نظر میان تحلیلگران و سرمایه‌گذاران در زمستان 2022 شده است.