هشت الگوی بازگشتی قیمت در ICT

پرایس اکشن ICT یا Inner Circle Trader یکی از روش‌های مدرن و پرطرفدار در دنیای معامله‌گری است که به دلیل دقت و کارایی بالا، به سرعت نظر تریدرها را به خود جلب کرده است. این روش، که گاهی به عنوان پرایس اکشن مدرن نیز شناخته می‌شود، دیدی عمیق و شفاف از بازارها ارائه می‌دهد و به تریدرها کمک می‌کند تا با تحلیل دقیق حرکات قیمت و رفتارهای پول هوشمند، فرصت‌های معاملاتی با احتمال سود بالا را شناسایی کنند.

در پرایس اکشن ICT، معامله‌گران با تحلیل الگوهای نموداری و ساختارهای معاملاتی، مناطق ارزشمند قیمتی را تعیین می‌کنند و از ترکیب این نواحی با رفتار پول هوشمند، نقاط ورود و خروج مناسبی را برای معاملات پیدا می‌کنند. این سبک، با بررسی دقیق حرکات قیمت و واکنش‌های بازار، به معامله‌گران امکان می‌دهد تا روندهای آینده را پیش‌بینی کرده و از نوسانات بازار بهره‌برداری کنند.

شناخت و درک الگوی بازگشتی قیمت برای اجرای موفق استراتژی‌های پول هوشمند (Smart Money) در ICT بسیار اهمیت دارد. این الگوها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج بهینه را شناسایی کرده و از فرصت‌های بازگشت با احتمال بالا بهره‌مند شوند.

در ادامه، به بررسی هشت الگوی بازگشتی می‌پردازیم که معامله‌گران باید به آن‌ها توجه کنند:

1. بازگشت‌ها در بالاترین/پایین‌ترین سطح قیمت روز قبل ICT

الگوی بازگشتی قیمت زمانی رخ می‌دهد که بازار از سطح‌های حداکثری یا حداقلی روز قبل عبور می‌کند و سپس به سرعت بازگشت می‌نماید. این نوع بازگشت اغلب نشان‌دهنده پایان یک روند کوتاه‌مدت یا شروع یک روند جدید است.

ویژگی‌های اصلی

• قیمت از بالاترین یا پایین‌ترین سطح روز قبل عبور می‌کند.
• یک نوسان سریع رخ می‌دهد که به دنبال آن یک رد قیمت سریع اتفاق می‌افتد.
• معمولاً با سطح‌های کلیدی در تایم‌فریم‌های بالاتر همزمان است.ICT

استراتژی اجرا

• به حرکت قیمت زمانی که به سطح‌های حداکثری یا حداقلی روز قبل نزدیک می‌شود، توجه کنید.
• در صورتی که قیمت نشانه‌های رد و برگشت از این سطح‌ها را نشان داد، وارد معامله شوید. ICT
• حد ضرر (استاپ‌لاس) را فراتر از سطح‌های نوسانی جدید تنظیم کنید تا از حرکات ناگهانی محافظت شود.

2. بازگشت‌ها در شکست سطح هفتگی ICT

این الگوی بازگشتی قیمت زمانی رخ می‌دهند که بازار از محدوده هفتگی فعلی عبور کرده و سپس به سرعت بازگشت می‌کند. این الگو می‌تواند نشان‌دهنده فرصت‌های تجاری بزرگی باشد، به ویژه زمانی که شکست‌های کاذب در اواخر هفته معاملاتی رخ می‌دهد.

ویژگی های اصلی ICT

• قیمت از بالاترین یا پایین‌ترین سطح هفته عبور می‌کند.
• شمع‌های رد قوی پس از شکست به وجود می‌آیند. ICT
• این الگو معمولاً با سطح‌های حمایت و مقاومت مهم همزمان است.

استراتژی اجرا

• به سطح‌های بالای هفته و پایین هفته توجه کنید و آن‌ها را در نمودار خود نشان دهید.
• به دنبال شکست‌های کاذب به ویژه در اواخر هفته معاملاتی باشید. ICT
• زمانی که حرکات قیمتی نشان‌دهنده تأیید بازگشت است، وارد معامله شوید.

3. بازگشت‌ها در نقطه پیوت ماهانه ICT

نقاط پیوت ماهانه معمولاً به عنوان سطح‌های مهمی در نظر گرفته می‌شوند که معامله‌گران نهادی و پول هوشمند از آن‌ها برای انجام معاملات استفاده می‌کنند. در این الگوی بازگشتی قیمت بازگشت‌ها زمانی اتفاق می‌افتند که قیمت به این سطح‌ها رسیده یا کمی از آن‌ها عبور کند.

ویژگی های اصلی

• قیمت به سطح‌های پیوت ماهانه می‌رسد یا کمی از آن عبور می‌کند.
• کندل های قوی در این سطح‌ها تشکیل می‌شوند. ICT
• اغلب با واگرایی در شاخص‌های مومنتوم همراه است که نشان‌دهنده ضعف در حرکت قیمت است.

استراتژی اجرا ICT

• نقاط پیوت ماهانه را محاسبه کرده و روی نمودار خود علامت‌گذاری کنید.
• به واکنش قیمت هنگامی که به این سطح‌ها نزدیک می‌شود دقت کنید. ICT
• زمانی که سیگنال‌های بازگشت واضح و تایید شده مشاهده کردید، وارد معامله شوید.

4. بازگشت‌های جذب نقدینگی ICT

این الگوی بازگشتی قیمت نشان‌دهنده حرکاتی است که در آن پول هوشمند قیمت را به منظور جذب نقدینگی و فعال کردن استاپ‌لاس‌ها دستکاری می‌کند و سپس قیمت را به سرعت بازگشت می‌دهد.

ویژگی های اصلی ICT

• حرکت تند قیمت به فراتر از یک سطح کلیدی رخ می‌دهد.
• بازگشت سریع قیمت پس از فعال شدن استاپ‌لاس‌ها مشاهده می‌شود. ICT
• اغلب در ابتدای جلسات معاملاتی مهم و زمانی که نقدینگی بالا است رخ می‌دهد.

استراتژی اجرا

• مناطقی را که تمرکز استاپ‌لاس‌ها و نقدینگی زیادی دارند شناسایی کنید.
• به حرکات ناگهانی قیمت از این مناطق توجه کنید. ICT
• زمانی که قیمت نشانه‌های بازگشت واضحی را نشان می‌دهد، وارد معامله شوید.

5. الگوی بازگشتی اوردر بلاک ICT

این الگوی بازگشتی قیمت زمانی شکل می‌گیرد که قیمت به بلوک سفارش مهمی بازمی‌گردد و نشانه‌های رد و بازگشت از آن را نشان می‌دهد. این الگو اغلب در راستای روند تایم‌فریم‌های بالاتر اتفاق می‌افتد.

ویژگی های اصلی ICT

• قیمت به بلوک سفارش از پیش شناسایی شده بازمی‌گردد.
• شمع‌های رد قوی در این بلوک سفارش تشکیل می‌شوند. ICT
• این الگو معمولاً در هماهنگی با روند کلی بازار است.

استراتژی اجرا

• بلوک‌های سفارش مهم را در نمودار شناسایی و علامت‌گذاری کنید.
• حرکات قیمتی را هنگام بازگشت به این سطح‌ها نظارت کنید. ICT
• زمانی که رد قیمت با شمع‌های قوی تأیید شد، وارد معامله شوید.

6. بازگشت‌های گپ معتبر (FVG) ICT

بازگشت‌های FVG زمانی رخ می‌دهد که قیمت به منظور پر کردن یک گپ معتبر بازمی‌گردد و سپس به سرعت بازگشت می‌کند.

ویژگی های اصلی ICT

• حرکت سریع قیمت باعث ایجاد گپ در نمودار می‌شود.
• قیمت به منظور پر کردن این گپ بازمی‌گردد و کندل های قوی تشکیل می‌شوند. ICT
• این بازگشت‌ها معمولاً با تأیید از شاخص‌های تکنیکال همراه هستند.

استراتژی اجرا

• FVGها را در نمودار خود شناسایی و علامت‌گذاری کنید.
• به واکنش قیمت زمانی که به این مناطق بازمی‌گردد توجه کنید. ICT
• زمانی که قیمت از این شکاف به وضوح رد می‌شود، وارد معامله شوید.

7. بازگشت‌های تله نهادی ICT

این الگوی بازگشتی قیمت زمانی اتفاق می‌افتند که پول هوشمند حرکات قیمتی ایجاد می‌کند تا معامله‌گران خرد را به دام بیندازد و سپس بازار را به سرعت بازگشت می‌دهد.

ویژگی های اصلی

• قیمت به طور قانع‌کننده‌ای در یک جهت حرکت می‌کند تا معامله‌گران را به دام بیندازد.
• یک بازگشت ناگهانی و شدید معامله‌گران را در موقعیت‌های اشتباه گرفتار می‌کند. ICT
• این بازگشت‌ها اغلب در سطح‌های حمایت و مقاومت مهم رخ می‌دهد.

استراتژی اجرا ICT

• تنظیمات تله احتمالی را در سطح‌های کلیدی شناسایی کنید.
• به واگرایی بین قیمت و حجم/مومنتوم توجه کنید. ICT
• زمانی که تله فعال و بازگشت قیمت تأیید شد، وارد معامله شوید.

8. بازگشت‌های هم‌پوشانی سشن های معاملاتی ICT

این الگو از افزایش نوسانات و حجم معاملات در زمان هم‌پوشانی سشن های معاملاتی بزرگ، به ویژه جلسات لندن و نیویورک، بهره می‌برد.

ویژگی های اصلی

• در زمان هم‌پوشانی سشن های لندن و نیویورک رخ می‌دهد و حجم معاملات افزایش می‌یابد.
• این هم‌پوشانی معمولاً منجر به حرکات قوی و بازگشت‌های مهم در بازار می‌شود. ICT
• این الگو می‌تواند نشان‌دهنده فرصت‌های معاملاتی بزرگ باشد.

استراتژی اجرا ICT

• بر روی جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD و GBP/USD در زمان هم‌پوشانی جلسات تمرکز کنید.
• به دنبال الگوهای کندلی قوی یا الگوهای پوششی باشید. ICT
• زمانی که سیگنال‌های واضح بازگشت ظاهر شدند، وارد معامله شوید.

با تسلط بر این هشت الگوی بازگشتی قیمت در ICT، معامله‌گران می‌توانند توانایی خود در شناسایی و بهره‌برداری از فرصت‌های بازگشت با احتمال بالا در بازار فارکس را به طور قابل توجهی افزایش دهند و به سودآوری بیشتری دست یابند.