نحوه استفاده از اسیلاتور چایکین

وقتی سرمایه‌گذاران بزرگ در حال خرید سهام هستند و به شکل پرخاشگرانه‌ای این کار را انجام می‌دهند، تقاضای آنها باید در آینده منجر به افزایش قیمت‌ها شود، که این سهم را به یک سرمایه‌گذاری هوشمندانه تبدیل می‌کند. از برخی جهات، این چیزی بیشتر از بازارهای 101 نیست: بررسی عرضه و تقاضا. از آنجایی که قیمت یک تابع از تقاضا است، پیگیری نوسانات در یک عنصر بدون توجه به دیگری به نظر می‌رسد که مغایر با شهود است. اینجاست که اسیلاتور چایکین وارد می‌شود، با بررسی هم قیمت بسته شدن و هم فشار خرید و فروش برای تعیین تقاضای زیربنایی برای یک سهم.

اسیلاتور چایکین توسط مارک چایکین، یک معامله‌گر و تحلیلگر باتجربه سهام که ده‌ها شاخص را در طول دوران درخشان خود ایجاد کرده است، اختراع شد، که بسیاری از آن‌ها اکنون از اصول اساسی تحلیل فنی وال استریت هستند.

چایکین آنالیتیکس. “درباره چایکین.” او این اسیلاتور چایکین را به عنوان روشی برای اندازه‌گیری تجمع یا توزیع یک اوراق بهادار توسط سرمایه‌گذاران نهادی، کسانی که بازارها را حرکت می‌دهند، طراحی کرد.

به طور خلاصه:

• اسیلاتور چایکین هم قدرت حرکات قیمت و هم فشار خرید و فروش زیربنایی را بررسی می‌کند.
• این یک خوانش از تقاضا برای یک اوراق بهادار و نقاط تغییر احتمالی در قیمت را فراهم می‌کند.
• انحراف بین قیمت و نوسانگر چایکین شایع‌ترین سیگنال از این شاخص است و اغلب نشان‌دهنده یک تغییر کوتاه مدت در قیمت است.

جهت تهیه اندیکاتور نوسان گیری کلیک کنید.

جهت تهیه اندیکاتور پامپ و دامپ کلیک کنید.

ساخت اسیلاتور چایکین

این نوسانگر بر اساس مفهوم انحراف میانگین متحرک یا MACD ساخته شده است. MACD از میانگین متحرک، که میانگین قیمت یک سهم در یک دوره زمانی معین است، مشتق می‌شود.

گذار از MACD به اسیلاتور چایکین نیاز به چندین مرحله دارد. نوسانگر چایکین در ارجاع به تجمع/توزیع، یکی دیگر از ایده‌های چایکین، ایجاد شد. خط تجمع/توزیع بر اساس ضریب جریان پول، که سعی در کمی‌سازی مقدار پول وارد شده به بازار و تاثیر آن بر قیمت‌های سهم دارد، بنا شده است.

فرمول ضریب به شکل زیر است: f=[(بسته‌شدن – پایین) – (بالا – بسته‌شدن)] / (بالا – پایین)

بگوییم سهم در مثال قبلی در دوره بازبینی به بالاترین قیمت 25 دلار رسید و سپس به 21 دلار کاهش یافت. یک روز بعد، با قیمت 22 دلار بسته شد. در این مورد، ضریب جریان پول، [(22-21) – (25-22)] / (25-21) = -.5 خواهد بود.

این عدد را در تعداد سهام معامله شده در دوره ضرب کنید تا حجم جریان پول به دست آید، در حالی که جمع اجرایی خط تجمع/توزیع را تولید می‌کند. گام نهایی اعمال این خروجی به MACD است.

پیروان چایکین

آنچه اسیلاتور چایکین از سادگی کم دارد، در اعتبار جبران می‌کند. با اندازه‌گیری شتاب خط تجمع/توزیع با استفاده از مدل MACD، نوسانگر باید پیش‌بینی کند که خط چه زمانی جهت خود را تغییر می‌دهد. حالا ما چندین سطح از قیمت سهم دور هستیم، اما پیروان چایکین استدلال می‌کنند که این فاصله برای تعیین اهمیت تغییرات حجم و قیمت لازم است.

همچنین، مقادیر سه و ده روزه ثابت نیستند. به عنوان مثال، جایگزینی EMAs شش و بیست روزه منجر به یک اسیلاتور چایکین خواهد شد که کمتر به طور ناگهانی جهت خود را تغییر می‌دهد.

نتیجه

اسیلاتور چایکینخروجی فنی تولید می‌کند که از تصمیمات خرید یا فروش منطقی پشتیبانی می‌کند اما بهتر است در ترکیب با اصول اولیه و سایر شاخص‌ها استفاده شود.