اکسپرت فارکس چیست؟

اکسپرت فارکس یک نرم‌افزار معاملاتی است که به‌طور خودکار عملکردهای مختلف در بازار فارکس را انجام می‌دهد. در واقع، اکسپرت به ابزاری اطلاق می‌شود که به یک تریدر این امکان را می‌دهد تا استراتژی‌های تحلیل خود را به کد تبدیل کند و از آن برای تحلیل دقیق‌تر بازار و انجام معاملات استفاده کند. این نرم‌افزار معمولاً بر روی پلتفرم‌های معاملاتی مانند متاتریدر اجرا می‌شود و به تریدرها کمک می‌کند تا نقاط مناسب ورود و خروج از معامله را شناسایی کنند.

اکسپرت فارکس نه تنها می‌تواند به طور خودکار به شناسایی موقعیت‌های معاملاتی مناسب بپردازد، بلکه می‌تواند تمام مراحل مدیریت معاملات را نیز انجام دهد. این نرم‌افزار قادر است تا ریسک‌ها را مدیریت کرده و معاملات را طبق تنظیمات تریدر به‌صورت خودکار انجام دهد. به علاوه، داده‌ها و اطلاعات به‌طور مداوم به‌روزرسانی می‌شوند و با استفاده از الگوریتم‌های ریاضی پیچیده، نقاط ورود به معاملات به‌صورت دقیق و بهینه تعیین می‌شوند.

نحوه کار اکسپرت فارکس

اکسپرت‌های فارکس ابزارهایی پیشرفته هستند که با تحلیل تکنیکال و داده‌های بازار، سیگنال‌های معاملاتی ارائه می‌دهند. این ابزارها به کمک الگوریتم‌های از پیش تعریف‌شده، فرآیند تصمیم‌گیری در معاملات را بهبود می‌بخشند.

• تجزیه‌وتحلیل بازار: اکسپرت‌ها ابتدا داده‌های بازار شامل نمودارها، اندیکاتورها و اطلاعات تکنیکال را جمع‌آوری و تحلیل می‌کنند. این تحلیل‌ها به شناسایی فرصت‌های معاملاتی بر اساس استراتژی‌های مشخص کمک می‌کند.
• تصمیم‌گیری بر اساس قوانین مشخص: با توجه به استراتژی‌های تعریف‌شده، اکسپرت شرایط بازار را ارزیابی کرده و مشخص می‌کند که آیا باید وارد معامله شود یا خیر. این قوانین ممکن است شامل حمایت و مقاومت، الگوهای نمودار یا اخبار اقتصادی باشند.
• اجرای خودکار معاملات: در صورت شناسایی فرصت مناسب، اکسپرت به‌صورت خودکار سفارش را اجرا کرده و پارامترهایی مثل قیمت ورود، حد ضرر و حد سود را تعیین می‌کند.
• مدیریت و نظارت بر معاملات: پس از اجرای معامله، اکسپرت به نظارت و مدیریت موقعیت ادامه می‌دهد. این فرآیند می‌تواند شامل تنظیم حد ضرر شناور یا مدیریت حجم معامله برای کاهش ریسک باشد.
• فعالیت مداوم و بدون وقفه: اکسپرت‌ها به‌صورت 24 ساعته فعالیت می‌کنند و حتی زمانی که معامله‌گر حضور ندارد، بازار را ردیابی کرده و معاملات را انجام می‌دهند.

انواع اکسپرت‌ها: دسته بندی اول

اکسپرت‌ها به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند:

اکسپرت‌های تمام اتوماتیک (هوشمند)

اکسپرت‌های تمام اتوماتیک به‌طور کامل فرآیند تحلیل و بررسی بازار را انجام داده و در صورت یافتن فرصت مناسب، معاملات را به‌صورت خودکار اجرا می‌کنند. این اکسپرت‌ها به دلیل دسترسی کامل به حساب معاملاتی، نیاز به استفاده با دقت و احتیاط دارند، زیرا بروز خطا در عملکرد آن‌ها می‌تواند ضررهای قابل‌توجهی به همراه داشته باشد.

اکسپرت‌های نیمه‌اتوماتیک (کاربردی)

اکسپرت‌های نیمه‌اتوماتیک به‌عنوان ابزارهای کمکی در معاملات استفاده می‌شوند. این دسته از ربات‌ها وظایف مشخصی را به عهده می‌گیرند و به معامله‌گر در مدیریت معاملات کمک می‌کنند. به‌عنوان مثال، اگر روش مدیریت سرمایه شما نیازمند رصد بازار برای چندین ساعت پس از ورود به معامله باشد، اکسپرت این کار را انجام می‌دهد. در این حالت، شما معامله اصلی را انجام می‌دهید و وظیفه مدیریت ادامه روند به اکسپرت سپرده می‌شود.

مثالی از یک اکسپرت تمام اتوماتیک

فرض کنید از یک اکسپرت درخواست کرده‌اید که با تقاطع مووینگ اوریج‌های 20 و 5، یک معامله خرید (Buy) برای شما باز کند. همچنین، حد سود و حد ضرر از پیش تعریف‌شده نیز به‌صورت خودکار روی این معامله اعمال می‌شود. ازآنجاکه شما نمی‌توانید به‌صورت 24 ساعته نمودار قیمت را برای وقوع چنین شرایطی بررسی کنید، اکسپرت تمام اتوماتیک این وظیفه را به‌طور کامل انجام می‌دهد.

انواع اکسپرت‌ها: دسته بندی دوم

اکسپرت خبری (News Expert Advisor)

همان‌طور که از نامش مشخص است، این اکسپرت بر پایه رویدادهای خبری طراحی شده است. هدف آن، بهره‌برداری از حرکت‌های بزرگ قیمتی است که هنگام انتشار اخبار مهم در بازار رخ می‌دهد.

اکسپرت شکست (Breakout Expert Advisor)

این اکسپرت زمانی استفاده می‌شود که قیمت از سطوح حمایتی یا مقاومتی عبور کند. به عبارتی دیگر، در شرایطی که یک سطح کلیدی در بازار شکسته شود، این اکسپرت معاملات مرتبط را انجام می‌دهد.

اکسپرت پوشش ریسک (Hedge Expert Advisor)

این نوع اکسپرت، دو موقعیت متضاد را به‌صورت پشت سر هم مدیریت می‌کند. هدف آن، کاهش ضرر یک معامله و افزایش سود در معامله دیگر است.

اکسپرت اسکلپ (Scalping Expert Advisor)

این اکسپرت برای کسب سودهای کوچک در بازار فارکس طراحی شده است. توانایی باز و بسته کردن تعداد زیادی معامله (حتی بیش از 400 تا 500 معامله در روز) را دارد و برای افزایش سرعت در اجرای معاملات کوتاه‌مدت استفاده می‌شود.

انواع اکسپرت‌ها: دسته بندی سوم

اکسپرت‌های فارکس بر اساس نوع عملکرد و اهداف مختلف، به چهار دسته اصلی تقسیم می‌شوند: اکسپرت اتوتریدینگ، مدیریت چارت، آنتی مارتینگل و اندیکاتور. برای انتخاب اکسپرت مناسب، ابتدا باید هدف خود را مشخص کرده و سپس در منابع معتبر به دنبال اکسپرت مورد نظر باشید.

اکسپرت اتوتریدینگ

این دسته از اکسپرت‌ها علاوه بر اجرای معاملات، تحلیل و پردازش بازار را نیز انجام می‌دهند. این نوع اکسپرت شبیه به انسان عمل کرده و فرآیند خرید و فروش را به صورت خودکار مدیریت می‌کند. از انواع رایج آن می‌توان به اکسپرت مک دی، ایرپلن و ریاضی اشاره کرد.

اکسپرت مدیریت چارت

این اکسپرت‌ها که اغلب به‌عنوان داشبوردهای معاملاتی شناخته می‌شوند، وظیفه مدیریت چارت‌ها را بر عهده دارند. این نوع اکسپرت برای اجرای معامله به مداخله معامله‌گر نیاز دارد و قابلیت معامله خودکار ندارد که یکی از معایب اصلی آن محسوب می‌شود.

اکسپرت آنتی مارتینگل

اکسپرت‌های آنتی مارتینگل مطابق استراتژی آنتی مارتینگل طراحی شده‌اند. در این روش، زمانی که معامله‌گر ضرر می‌کند، حجم معاملات افزایش نمی‌یابد، اما پوزیشن با امید به بازگشت ضرر نگه داشته می‌شود. در مقابل، هنگام سودآوری، حجم و ریسک معاملات دو برابر می‌شود. این استراتژی به معامله‌گر اجازه می‌دهد پس از سودآوری، با پول آزاد وارد معامله شود.

اکسپرت اندیکاتوری و غیر اندیکاتوری

این نوع اکسپرت‌ها بر اساس داده‌ها و عملکرد یک یا چند اندیکاتور طراحی و برنامه‌ریزی شده‌اند. مبنای محاسباتی آن‌ها ثابت و از پیش مشخص است. در مقابل، اکسپرت‌های غیراندیکاتوری مانند اکسپرت‌های ریاضی، بر پایه معادلات ریاضی عمل کرده و مبنای محاسباتی ثابتی ندارند.

کاربردهای اکسپرت فارکس

اکسپرت‌های فارکس ابزارهای قدرتمندی هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا فرآیندهای معاملاتی خود را اتوماتیک و بهینه‌سازی کنند. این ابزارها با استفاده از الگوریتم‌های پیچیده، تحلیل بازار را انجام داده و تصمیمات معاملاتی را به‌صورت خودکار اتخاذ می‌کنند. کاربردهای اکسپرت‌ها شامل مدیریت ریسک، اجرای استراتژی‌های پیچیده و حذف احساسات از معاملات است که می‌تواند به تریدرها در بهبود عملکردشان کمک کند.

معاملات خودکار

یکی از اصلی‌ترین کاربردهای اکسپرت فارکس، اجرای معاملات به‌صورت خودکار است. اکسپرت‌ها می‌توانند بر اساس استراتژی‌های معاملاتی از پیش تعیین‌شده، بازار را تحلیل کرده و اقدام به خرید یا فروش کنند، بدون اینکه نیازی به مداخله دستی معامله‌گر باشد. این قابلیت باعث می‌شود تا تریدرها از انجام معاملات خودکار در زمان‌های مختلف و در شرایط بازار بهره‌برداری کنند.

مدیریت ریسک

اکسپرت‌ها به‌طور مؤثری می‌توانند ریسک‌ها را مدیریت کنند. با تنظیم حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit)، اکسپرت‌ها می‌توانند سطح ریسک معامله را به‌طور دقیق کنترل کرده و از ضررهای ناخواسته جلوگیری کنند. علاوه بر این، با استفاده از این ابزار، تریدرها قادر خواهند بود که حتی در صورت نوسانات شدید بازار نیز به‌صورت بهینه از سرمایه خود محافظت کنند.

تحلیل بازار

اکسپرت‌ها از الگوریتم‌ها و اندیکاتورهای پیچیده برای تحلیل بازار استفاده می‌کنند. آن‌ها می‌توانند به‌طور مداوم شرایط بازار را بررسی کرده و بر اساس آن سیگنال‌های خرید و فروش تولید کنند. این تحلیل‌های دقیق و به‌موقع می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا فرصت‌های معاملاتی سودآور را شناسایی کنند و تصمیمات بهتری بگیرند.

بک‌تست استراتژی‌ها

با استفاده از اکسپرت‌ها، معامله‌گران قادر خواهند بود تا استراتژی‌های خود را با استفاده از داده‌های تاریخی بازار آزمایش کنند. این قابلیت بک‌تست به تریدرها کمک می‌کند تا نحوه عملکرد استراتژی‌های خود را در گذشته ارزیابی کرده و احتمال موفقیت آن‌ها را در آینده پیش‌بینی کنند. این روند باعث می‌شود تا استراتژی‌های معاملاتی قبل از استفاده در بازار واقعی بهینه‌سازی شوند.

اجرای استراتژی‌های پیچیده

اکسپرت‌ها می‌توانند استراتژی‌های پیچیده را که اجرای آن‌ها به‌طور دستی سخت است، پیاده‌سازی کنند. به‌عنوان مثال، استراتژی‌هایی که نیاز به تجزیه‌وتحلیل داده‌های متعددی از بازار، همزمان با استفاده از اندیکاتورها و شاخص‌های مختلف دارند. این ابزارها قابلیت انجام اقدامات پیچیده را به‌طور خودکار دارند و می‌توانند در شرایط پیچیده بازار نیز به‌خوبی عمل کنند.

حذف احساسات از معاملات

یکی از مزایای بزرگ استفاده از اکسپرت‌ها، حذف تاثیر احساسات انسانی از فرآیند معاملاتی است. بسیاری از تریدرها به دلیل احساسات خود، تصمیمات اشتباهی می‌گیرند، مانند حفظ یک موقعیت ضررده یا خروج زودهنگام از یک موقعیت سودده. اکسپرت‌ها بر اساس منطق و الگوریتم‌های پیش‌تعریف‌شده عمل می‌کنند، بدون اینکه تحت تاثیر ترس، طمع یا هیجان قرار بگیرند. این امر کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی به‌طور منطقی و بدون اشتباهات هیجانی اتخاذ شوند.

مزایای استفاده از اکسپرت در معاملات

صرفه‌جویی در زمان

یکی از مشکلات اصلی بسیاری از سرمایه‌گذاران پاره‌وقت عدم دسترسی به زمان کافی برای تحلیل و انجام معاملات است. افرادی که شغل دیگری دارند و علاقه‌مند به فعالیت در بازار مالی هستند، می‌توانند از اکسپرت برای انجام معاملات خود استفاده کنند. با تعریف شرایط ورود و خروج، ربات به‌طور خودکار و با کیفیت بالا معاملات را انجام می‌دهد.

معاملات غیراحساسی

احساسات همچون ترس، طمع و حرص، دلیل اصلی شکست بسیاری از تریدرها است. حتی اگر استراتژی قدرتمندی در اختیار داشته باشید، احساسات می‌توانند تصمیمات اشتباه بگیرند. اکسپرت‌ها بدون هیچ‌گونه تأثیرپذیری از احساسات، شروط استراتژی را با دقت و بی‌طرفی اجرا می‌کنند.

اجرای دقیق استراتژی معاملاتی

برای بسیاری از معامله‌گران، استراتژی‌های معاملاتی پیچیده‌ای وجود دارد که نیازمند ارزیابی دقیق و زمان‌بر شرایط بازار است. این پیچیدگی‌ها می‌تواند منجر به اشتباهات یا تصمیمات دیرهنگام شود. اکسپرت‌ها قادرند جزئیات و شرایط دقیق را بررسی کرده و استراتژی‌ها را به‌طور دقیق و بی‌وقفه اجرا کنند.

کاهش استرس و احساسات منفی

مدیریت معاملات برای بسیاری از تریدرها استرس‌زا است. استفاده از اکسپرت این امکان را فراهم می‌آورد که تریدرها بدون نگرانی و تحت فشارهای روانی، به‌صورت خودکار معاملات را انجام دهند. این بدان معناست که اکسپرت‌ها می‌توانند به‌طور پیوسته به تحلیل و انجام معاملات بپردازند و هیچ‌گونه احساسات منفی در فرآیند تصمیم‌گیری نخواهند داشت.

فرصت‌های بیشتر برای کسب سود

اکسپرت‌ها می‌توانند سریع‌تر از انسان‌ها تصمیم‌گیری کنند و بلافاصله از فرصت‌های مناسب برای ورود به بازار یا خروج از آن بهره‌برداری کنند. این سرعت و دقت می‌تواند شانس کسب سود را افزایش دهد و به تریدرها کمک کند تا از فرصت‌های معاملاتی استراتژیک بهره‌مند شوند.

معایب استفاده از اکسپرت در معاملات

عدم تمایز میان شرایط مختلف بازار

بازار مالی به‌طور مداوم در حال تغییر است و وقایع غیرمنتظره می‌توانند شرایط بازار را به سرعت تغییر دهند. در چنین مواقعی، تریدرها باید به‌طور مداوم وضعیت بازار را ارزیابی کرده و استراتژی‌های خود را مطابق با شرایط جدید تنظیم کنند. اما اکسپرت‌ها از قوانین ثابت و محدودی پیروی می‌کنند و قادر به شناسایی و تطبیق این تغییرات و شرایط خاص نیستند. به‌طور مثال، در مواقع بحرانی که تغییرات سریع و غیرقابل پیش‌بینی در بازار رخ می‌دهد، اکسپرت‌ها ممکن است نتوانند به درستی واکنش نشان دهند.

محدودیت استفاده از برخی ابزار تحلیل

طراحی اکسپرت‌ها به‌طور عمده بر اساس ابزارهای تحلیل تکنیکال است، اما برخی از این ابزارها نیازمند تحلیل و درک انسانی دقیق هستند. ابزارهایی مانند سطوح حمایت و مقاومت ممکن است نیاز به تجزیه و تحلیل دقیق‌تر و درک پیچیده‌تری داشته باشند، به‌ویژه در تایم‌فریم‌های مختلف. این بدان معناست که اکسپرت‌ها معمولاً برای استفاده از ابزارهای تحلیلی خاص که نیاز به تفسیر دقیق دارند، محدودیت دارند. به همین دلیل، بسیاری از اکسپرت‌ها از ابزارهای ساده‌تری مانند اندیکاتورها یا الگوهای شمعی برای انجام تحلیل استفاده می‌کنند.

اتکا به داده‌های گذشته

اکسپرت‌ها بر اساس داده‌های تاریخی و الگوریتم‌ها طراحی می‌شوند، اما این داده‌ها نمی‌توانند روندهای جدید یا شرایط غیرمنتظره بازار را پیش‌بینی کنند. اتکا به عملکرد گذشته اکسپرت‌ها در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی می‌تواند خطرناک باشد.

عدم تشخیص و اصلاح اشتباهات استراتژی

اگر شما در استفاده از یک استراتژی معاملاتی با مشکلاتی مواجه شوید، معمولاً می‌توانید به‌راحتی اشتباهات را شناسایی کرده و اصلاحات لازم را اعمال کنید. اما وقتی از اکسپرت‌ها استفاده می‌کنید، تشخیص و اصلاح اشتباهات استراتژی پیچیده‌تر می‌شود. در این حالت، طراح اکسپرت باید زمان زیادی را صرف بررسی جزئیات معاملات و تحلیل عملکرد اکسپرت کند تا بتواند نقاط ضعف را شناسایی و اصلاح نماید. این فرآیند می‌تواند زمان‌بر و دشوار باشد و نمی‌توان به سرعت نسبت به مشکلات موجود واکنش نشان داد.

مزایای اکسپرت	معایب اکسپرت
انجام خودکار معاملات	عدم انطباق‌پذیری با رویدادهای پیش‌بینی‌نشده
عدم دخالت احساسات در معاملات	مشکل اتصال و به وجود آمدن خطاهای اجرایی
قابلیت بک تست گیری	نیاز به نظارت برای اطمینان از عملکرد صحیح
عدم سوگیری و انجام معاملات با قوانین از پیش تعیین‌شده	مواجهه با محدودیت‌های بازار و بروکرها
سرعت‌بالا در انجام معامله	فاقد درک و تفسیر شرایط پیچیده بازار و رویدادهای غیرمنتظره
فعالیت در بازارهای مختلف
مدیریت ریسک صحیح

استفاده از اکسپرت در متاتریدر

متاتریدر 4 (MT4) یک پلتفرم معاملاتی محبوب است که به معامله‌گران فارکس این امکان را می‌دهد تا استراتژی‌های معاملاتی خود را با استفاده از اکسپرت‌ها (Expert Advisors یا EA) خودکار کنند.

در اینجا آموزش گام‌به‌گام برای نصب و راه‌اندازی یک اکسپرت در MT4 آمده است:

مرحله 1: دانلود Expert Advisor (EA)

• یک منبع معتبر برای دانلود فایل EA پیدا کنید. این منبع می‌تواند یک وب‌سایت معتبر فارکس، انجمن‌های آنلاین، یا یک توسعه‌دهنده باشد.
• اطمینان حاصل کنید که فایل EA با نسخه MetaTrader 4 و فرمت‌های ex4 یا mq4 سازگار است.

لینک دانلود اکسپرت مدیریت سرمایه: 

• مخصوص متاتریدر 4
• مخصوص متاتریدر 5

مرحله 2: باز کردن پلتفرم متاتریدر 4

• اگر پلتفرم MT4 را ندارید، آن را از وب‌سایت بروکر خود دانلود و نصب کنید.
• پس از نصب، برای ورود به پلتفرم، اطلاعات حساب کاربری خود را وارد کنید.

برای دانلود پلتفرم MT4 کلیک کنید.

مرحله 3: به پوشه “Experts” بروید

• در MT4، به منوی “File” بروید و گزینه “Open Data Folder” را انتخاب کنید تا دایرکتوری داده‌های پلتفرم باز شود.
• در پوشه باز شده، پوشه “MQL4” را پیدا کرده و وارد پوشه “Experts” شوید.

مرحله 4: قرار دادن فایل EA در پوشه “Experts”

• فایل اکسپرت دانلود شده (با فرمت‌های ex4 یا mq4) را در پوشه “Experts” کپی کنید. برای این کار، روی فایل راست کلیک کرده و گزینه “Copy” را انتخاب کنید، سپس به پوشه “Experts” رفته و آن را در آنجا “Paste” کنید.

مرحله 5: راه‌اندازی مجدد متاتریدر 4

• MT4 را ببندید و دوباره باز کنید تا مطمئن شوید که پلتفرم اکسپرت جدید را شناسایی کرده است.

مرحله 6: فعال کردن اکسپرت

• در MT4، به پنجره “Navigator” بروید (معمولاً در سمت چپ پلتفرم). اگر این پنجره نمایش داده نمی‌شود، از کلید میانبر “Ctrl+N” استفاده کنید.
• در پنجره “Navigator”، به بخش “Expert Advisors” بروید.
• با کلیک بر روی مثلث کنار بخش “Expert Advisors”، نام اکسپرت نصب‌شده را مشاهده خواهید کرد.
• روی نام EA کلیک راست کرده و “Attach to a chart” را انتخاب کنید.
• پنجره تنظیمات EA باز می‌شود، جایی که می‌توانید پارامترهای مختلف مانند بازه زمانی، جفت ارز و سایر تنظیمات خاص EA را پیکربندی کنید.
• در صورت نیاز، گزینه‌های “Allow live trading” و “Allow DLL imports” را علامت بزنید.
• روی “OK” کلیک کنید تا اکسپرت در نمودار فعال شود.

مرحله 7: نظارت بر اکسپرت

• حالا اکسپرت در نمودار انتخاب‌شده در حال اجرا است. می‌توانید فعالیت آن را در پنجره “Terminal” که معمولاً در پایین پلتفرم MT4 قرار دارد نظارت کنید.
• پنجره “Terminal” اطلاعات مربوط به معاملات انجام‌شده، گزارش‌ها، و هرگونه خطا یا پیامی که توسط اکسپرت تولید می‌شود را نشان خواهد داد.

با این مراحل، می‌توانید اکسپرت مورد نظر خود را به‌راحتی نصب و راه‌اندازی کرده و از خودکارسازی معاملات خود بهره‌مند شوید.

برترین و محبوب‌ترین اکسپرت‌ها در فارکس

اگرچه نمی‌توان به‌طور قطعی گفت کدام اکسپرت فارکس بهترین است، اما در اینجا به معرفی 7 مشاور متخصص (اکسپرت) فارکس که ارزش بررسی دارند پرداخته‌ایم. این معرفی بر اساس رتبه‌بندی خاصی نیست و فقط برخی از اکسپرت‌های مشهور همراه با جزئیات آن‌ها ذکر شده است.

نرم‌افزار ITIC

این نرم‌افزار اکسپرت خدمات متنوعی به معامله‌گران فارکس ارائه می‌دهد. اکسپرت ITIC به‌طور منظم بازار را تحلیل کرده و به کاربران آن می‌گوید که چه زمانی برای خرید و فروش جفت ارزهای اصلی مناسب است. این نرم‌افزار از چندین استراتژی معاملاتی مختلف استفاده می‌کند و به‌طور مرتب توسط معامله‌گران حرفه‌ای آزمایش می‌شود. از این رو می‌تواند برای کسانی که به دنبال یک ابزار تحلیلی پیشرفته هستند مفید باشد.

نرم‌افزار ARMOR

این سیستم اکسپرت برای پلتفرم MT4 طراحی شده و شامل دو نسخه است. نسخه اول از استراتژی پرایس اکشن و سیگنال‌های DOUBLE OSMA برای تحلیل بازار بهره می‌برد. این نرم‌افزار زمانی که روند در جهت مخالف حرکت کند، استراتژی میان‌گیری خود را آغاز می‌کند، بدون اینکه از استراتژی مارتینگل استفاده کند. در نسخه دوم این نرم‌افزار، استراتژی ترکیبی از پوشش ریسک، GRID و استفاده از مارتینگل است. 

در استراتژی مارتینگل، حجم معامله بعدی دو برابر حجم معامله قبلی می‌شود که ضرر کرده است تا ضررهای قبلی جبران شوند. این استراتژی ممکن است منجر به ضررهای سنگین قبل از رسیدن به سود شود، بنابراین برای استفاده از آن باید موجودی حساب بزرگی داشته باشید.

نرم‌افزار COMBO

این سیستم اکسپرت به دلیل الگوریتم غیرمعمول و قابل‌اعتماد بودنش در میان معامله‌گران شهرت دارد. با توجه به قدمت و تکامل این نرم‌افزار، نسخه‌های متعددی از آن وجود دارد. اکسپرت COMBO جفت‌ارزهایی همچون EURGBP و GBPUSD را پشتیبانی می‌کند و از آنجا که با استراتژی‌های خاص خود توسعه یافته است، می‌تواند انتخاب مناسبی برای معامله‌گرانی باشد که به دنبال یک سیستم پیچیده و امتحان شده هستند.

فارکس فکتوری (FOREX FACTORY)

فارکس فکتوری یک مشاور متخصص (اکسپرت) به‌طور مستقیم نیست، بلکه یک پلتفرم است که معامله‌گران را به هم متصل می‌کند. کاربران می‌توانند در این سایت درباره موضوعات مختلف از جمله بهترین اکسپرت‌ها تبادل نظر کنند. این سایت می‌تواند منبعی عالی برای یافتن اطلاعات و راهنمایی‌ها از دیگر معامله‌گران باشد.

فارکس گامپ (FOREX GUMP)

فارکس گامپ یک مشاور متخصص ترکیبی از کندل و فیلتر خبری است. این اکسپرت سه تنظیم مختلف به نام‌های LOW، MIDDLE و HIGH دارد که به معامله‌گران امکان می‌دهد تا در صورت خرابی سیستم، خود را از ضرر بیشتر محافظت کنند. این سیستم در تایم فریم 1 دقیقه از 9 جفت ارز شامل USDJPY، USDCHF، USDCAD، AUDUSD، GBPUSD، EURUSD، EURGBP، EURJPY و EURCHF پشتیبانی می‌کند. برای استفاده از این اکسپرت، معامله‌گران می‌توانند با حداقل 40 دلار وارد بازار شوند. این نرم‌افزار در بازار MQL4 فروخته نمی‌شود و تنها از طریق وب‌سایت‌ها و شرکای وابسته قابل دسترسی است.

اکسپرت MINER V3.0

این اکسپرت بر اساس استراتژی روند عمل می‌کند و از اندیکاتورهای مختلف روندی برای کسب سود در تایم فریم روزانه استفاده می‌کند. MINER V3.0 به گونه‌ای طراحی شده است که بسیاری از جفت‌ارزها را پشتیبانی می‌کند و بهترین نتایج را در جفت‌ارزهایی مانند GBPUSD، EURUSD، USDJPY و GBPJPY بدست می‌آورد. این سیستم از الگوریتم‌هایی استفاده می‌کند که به‌طور خودکار فرصت‌های سودآور را شناسایی کرده و برای معامله‌گران موقعیت‌های مطلوب را باز می‌کند.

چرا به یک ربات معاملاتی فارکس نیاز دارم؟

شاید این سوال را بپرسید که اکسپرت چه فایده‌ای دارد. شاید فکر کنید که مغز انسان قادر به پردازش بهتر اطلاعات نمودارها و تصمیم‌گیری دقیق‌تر در مورد مسیرهای احتمالی بازار فارکس است. اما باید بگوییم شما به یک دستیار نیاز دارید. بازار فارکس، به عنوان بزرگترین بازار مالی دنیا، بیش از هر بازار مالی دیگری غیرقابل پیش‌بینی است. اگر این بازار قابل پیش‌بینی می‌شد، دیگر وجود نداشت!

اکسپرت‌ها یک گزینه جذاب برای معامله‌گران فارکس هستند. آن‌ها به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که از استرس و زمان زیادی که صرف معاملات می‌شود، رها شوند. با استفاده از اکسپرت، شما می‌توانید بنشینید و اجازه دهید ربات فارکس کار خود را انجام دهد.

اما باید توجه داشت که اکسپرت‌ها بدون عیب نیستند. برای این که یک اکسپرت به درستی کار کند، نیاز به اتصال اینترنتی ثابت مانند VPS (سرور خصوصی مجازی) دارد تا عملکرد آن بدون وقفه انجام شود.

عمده دلایل استفاده از ربات در امور معاملاتی شامل موارد زیر است:

• مدیریت چندین معامله به صورت هم زمان
• نیاز به بررسی عملکرد استراتژی در گذشته بازار
• فقدان زمان برای تحلیل بازار و سفارش گذاری
• وجود محاسبات پیچیده در شرایط ورود و خروج

از چه سایت‌هایی می‌توانیم اکسپرت دانلود کنیم؟

سایت‌های مختلفی وجود دارند که در آن‌ها می‌توانید اکسپرت‌های فارکس را دانلود کنید. برخی از این سایت‌ها بسترهایی برای کدنویسی نیز فراهم کرده‌اند.

در ادامه، محبوب‌ترین سایت‌های ارائه‌دهنده اکسپرت فارکس را معرفی می‌کنیم:

• MQL5
• Forex Robot Trader
• FXAutomater
• Forex Steam
• wallstreet-forex

آیا ربات‌های معاملاتی معجزه می‌کنند؟

زمانی که بحث استفاده از اکسپرت‌ها یا ربات‌های معاملاتی مطرح می‌شود، بسیاری از سرمایه‌گذاران تصور می‌کنند که استفاده از این ابزارها به‌طور خودکار منجر به کسب سود خواهد شد. برخی گمان می‌کنند که ربات‌های معامله‌گر مشکلات استراتژی‌هایشان را به‌صورت خودکار حل کرده و بهترین زمان‌ها و شرایط برای انجام معاملات را شبیه به یک معجزه شناسایی خواهند کرد.

اما باید بدانیم که ماهیت اکسپرت‌ها صرفاً اجرای خودکار و مکانیکی یک استراتژی معاملاتی است. به عبارت دیگر، اکسپرت‌ها همانند سایر ربات‌ها که بر اساس دستورالعمل‌ها و جزئیات تدوین شده توسط انسان کار می‌کنند، تنها بر اساس مؤلفه‌های یک روش معاملاتی که در قالب کدهای برنامه‌نویسی تعریف شده‌اند، به انجام معامله می‌پردازند.

بنابراین، باید همیشه به این نکته توجه کنیم که اکسپرت‌ها فقط در پیاده‌سازی استراتژی‌های معاملاتی برای سرمایه‌گذاران مفید هستند و فرآیند بهینه‌سازی این استراتژی‌ها باید بر اساس تحلیل نتایج معاملات اکسپرت‌ها توسط خود معامله‌گر انجام شود.

چرا اکسپرت‌ها محبوبیت زیادی بین معامله‌گران بورس دارند؟

صرفه‌جویی در زمان و انرژی

اکسپرت‌ها، اگر به درستی طراحی و برنامه‌ریزی شده باشند، قادرند ساعت‌ها بدون خستگی بازار را بررسی کنند و فرصت‌های معاملاتی مهم را شناسایی کنند. این ویژگی باعث می‌شود که معامله‌گران در زمان و انرژی خود صرفه‌جویی کرده و از تحلیل‌های مداوم خودداری کنند.

معامله بدون هیجان و احساسات

هیجان و احساسات می‌توانند تأثیر زیادی بر تصمیمات معاملاتی داشته باشند. احساسات می‌توانند باعث شوند که معامله‌گران معامله‌های ضررده را طولانی کنند یا از سود‌های موجود زودتر خارج شوند. با خودکار کردن معاملات، اکسپرت‌ها می‌توانند به شما کمک کنند تا از این احساسات دوری کرده و تصمیمات منطقی‌تری اتخاذ کنید.

انعطاف‌پذیری

اکسپرت‌ها توانایی استفاده از دامنه گسترده‌ای از اطلاعات مختلف را دارند، از جمله اطلاعات حساب معاملاتی، داده‌های اندیکاتورها، اعلان‌های اقتصادی، و حرکت‌های خاص قیمت. این انعطاف‌پذیری به شما این امکان را می‌دهد که استراتژی‌های پیچیده‌ای را طراحی کنید که اجرای آن‌ها توسط انسان‌ها ممکن نیست یا بسیار دشوار است. به این ترتیب، اکسپرت‌ها به ابزاری قدرتمند تبدیل می‌شوند که می‌توانند به شکل بهینه‌ای استراتژی‌ها را اجرا کنند.

امکان تست استراتژی در گذشته بازار

اکسپرت‌ها این امکان را به شما می‌دهند که استراتژی‌های خود را در داده‌های تاریخی بازار آزمایش و تست کنید. این ویژگی به شما کمک می‌کند تا استراتژی‌های خود را بررسی کرده و از صحت آن‌ها اطمینان حاصل کنید. تست در گذشته بازار بهینه‌سازی استراتژی‌ها را به شدت تسهیل می‌کند و به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با اطمینان بیشتری وارد بازار شوند.

آیا ممکن است یک اکسپرت نتایج متفاوتی داشته باشد؟

بله، یک اکسپرت می‌تواند نتایج متفاوتی داشته باشد. به این معنا که اگر اکسپرت فارکس را در زمان یا قیمت خاصی شروع کنید، ممکن است پوزیشن‌های شما با زمانی که همان سیستم در زمان دیگری اجرا شود، متفاوت باشد.

این تفاوت‌ها به دلیل محدودیت‌های منطق ربات‌های معاملاتی است. این ربات‌ها معمولاً نمی‌توانند چندین پوزیشن را به طور همزمان باز کنند. بنابراین، اگر سیگنال‌های زیادی برای ورود دریافت کنند، تنها زمانی می‌توانند وارد معامله شوند که هیچ پوزیشن باز دیگری وجود نداشته باشد. این ویژگی باعث می‌شود که حتی اگر شرایط بازار مشابه باشد، نتایج اکسپرت‌ها در زمان‌های مختلف تغییر کند.

انتخاب اکسپرت مناسب

اگرچه استفاده از اکسپرت‌های فارکس مزایای زیادی دارد، اما انتخاب اکسپرت مناسب برای معاملات شما بسیار حائز اهمیت است. انتخاب نادرست ممکن است منجر به ضررهای قابل توجهی شود.

در اینجا چند نکته مهم برای انتخاب اکسپرت مناسب آورده شده است:

• 1. تحقیق قبل از خرید: قبل از خرید یا استفاده از هر اکسپرت، وقت بگذارید و تحقیق کنید. نظرات کاربران و بررسی‌های آنلاین را مطالعه کنید. اطمینان حاصل کنید که وب‌سایت توسعه‌دهنده معتبر باشد.
• 2. تطابق با استراتژی معاملاتی: اکسپرتی را انتخاب کنید که با استراتژی معاملاتی شما همخوانی داشته باشد. اگر در انتخاب استراتژی خود مطمئن نیستید، بهتر است با یک معامله‌گر حرفه‌ای یا مشاور مالی مشورت کنید.
• 3. بررسی عملکرد گذشته: به دنبال اکسپرتی باشید که سابقه عملکرد مثبت و اثبات‌شده‌ای داشته باشد. نمودارهای سود و ضرر آن را بررسی کنید و مطمئن شوید که نتایج آن واقع‌بینانه به نظر می‌رسند.
• 4. مقایسه هزینه‌ها: اکسپرت‌ها هم به صورت رایگان و هم به‌صورت پولی در دسترس هستند. هزینه‌ها را با دقت بررسی کنید و مطمئن شوید که اکسپرتی که انتخاب می‌کنید ارزش پرداخت هزینه را دارد. اگر به دنبال دانلود رایگان هستید، توجه داشته باشید که در آینده ممکن است با مشکلاتی مواجه شوید.
• 5. بررسی اعتبار توسعه‌دهنده: مطمئن شوید که توسعه‌دهنده اکسپرت معتبر است و پشتیبانی مناسبی ارائه می‌دهد. این امر به شما کمک می‌کند تا در صورت بروز مشکل، به راحتی با آنها تماس بگیرید و از پشتیبانی لازم برخوردار شوید.
• 6. تست در حساب آزمایشی: قبل از استفاده از اکسپرت در حساب واقعی، آن را در یک حساب آزمایشی امتحان کنید. این کار به شما این امکان را می‌دهد تا عملکرد آن را بدون هیچ‌گونه ریسک مالی مشاهده کنید.
• 7. نظارت مستمر بر عملکرد: حتی پس از استفاده از اکسپرت در حساب واقعی، لازم است که عملکرد آن را به طور مداوم نظارت کنید. در صورت نیاز، تنظیمات را تغییر دهید یا اکسپرت دیگری را امتحان کنید.

تفاوت اکسپرت فارکس با ربات معامله‌گر فارکس

اکسپرت فارکس و ربات معامله‌گر فارکس هر دو سیستم‌های معاملاتی خودکار هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا بازار را تحلیل کنند و سیگنال‌های معاملاتی ارائه دهند، اما تفاوت‌های کلیدی بین این دو وجود دارد.

اکسپرت فارکس، که همچنین به آن مشاور متخصص (Expert Advisor یا EA) گفته می‌شود، یک برنامه است که سیگنال‌های معاملاتی تولید می‌کند، اما معامله‌گر باید به صورت دستی تصمیم به اجرای معاملات بگیرد. به عبارت دیگر، اکسپرت تنها به عنوان یک ابزار تحلیلی عمل می‌کند و از معامله‌گر می‌خواهد که خود وارد عمل شود و معامله را تایید یا انجام دهد.

ربات معامله‌گر فارکس، برخلاف اکسپرت، به طور کاملاً خودکار و بدون نیاز به مداخله معامله‌گر، معاملات را انجام می‌دهد. ربات‌ها به جای معامله‌گر عمل کرده و بدون نیاز به تایید دستی از سوی معامله‌گر، خرید و فروش را انجام می‌دهند. این نوع سیستم‌ها به طور خودکار به سیگنال‌ها واکنش نشان می‌دهند و تمام فرایند معامله‌گری را از تحلیل تا انجام معامله مدیریت می‌کنند.

در نهایت، اگرچه این دو اصطلاح معمولاً به جای یکدیگر استفاده می‌شوند، اما ربات‌ها معمولاً قابلیت‌های بیشتری نسبت به اکسپرت‌ها دارند و معاملات را به صورت کاملاً خودکار انجام می‌دهند، در حالی که اکسپرت‌ها بیشتر به ارائه سیگنال و مشاوره برای معاملات محدود هستند.

نکات مهم در انتخاب اکسپرت سودده

• فریب منحنی‌های صعودی را نخورید! بسیاری از اکسپرت‌ها منحنی‌های سوددهی صعودی جذابی دارند، اما این منحنی‌ها ممکن است خطرات زیادی را پنهان کنند.
• از اکسپرت‌های با ریسک بالا اجتناب کنید. اکسپرت‌های واقعی دارای منحنی پیشرفت منطقی هستند و رشد ماهانه آن‌ها معقول است. این اکسپرت‌ها نقاط ضعف و ضرر خود را نیز دارند.

کسب سود در بازارهای مالی مشابه یک دو ماراتن است، نه دو سرعت. رشد سریع پول با ریسک بزرگ برابر است با از بین رفتن ناگهانی کل سرمایه. بنابراین، توصیه می‌شود که از معاملات با حجم کوچک استفاده کنید و ریسک غیرضروری را به حداقل برسانید. همچنین، ابتدا باید اکسپرت را تست کنید تا ببینید که چگونه در شرایط مختلف بازار عمل می‌کند.

در نهایت، برای کسب سود پایدار، مجموعه‌ای از اکسپرت‌های فارکس سودآور و خوب را تهیه کنید و از ربات‌هایی که دارای سابقه سوددهی منطقی هستند، استفاده کنید.

نکات مهم در استفاده از اکسپرت‌ها

• اطمینان از صحت عملکرد اکسپرت: قبل از استفاده از هر اکسپرت، اطمینان حاصل کنید که عملکرد آن به درستی آزمایش شده و به طور موثق گزارشات عملکرد آن موجود است.
• تست در حساب دمو: پیش از استفاده از اکسپرت در حساب واقعی، حتماً آن را در حساب دمو تست کنید. این کار به شما امکان می‌دهد عملکرد آن را بدون ریسک مالی مشاهده کنید.
• تنظیمات بهینه برای حساب: ظرفیت حساب‌های معاملاتی شما محدود است، بنابراین باید تنظیمات اکسپرت را به گونه‌ای بهینه کنید که کمترین ریسک ممکن برای حساب شما به وجود آید.
• عدم دخالت احساسات: در هنگام استفاده از اکسپرت، نباید احساسات خود را وارد فرایند معامله کنید. به عنوان مثال، نباید خودتان به صورت دستی برنامه را فعال یا غیرفعال کنید.
• اعتماد به اکسپرت: باید به اکسپرت و برنامه‌ای که به آن داده‌اید ایمان داشته باشید. ممکن است برخی مواقع بازار دچار نوسانات شدید شود، اما باید صبور باشید و به عملکرد برنامه اعتماد کنید.
• استراتژی خود را اکسپرت کنید: اگر می‌توانید استراتژی معاملاتی خود را به اکسپرت تبدیل کنید، این کار به شما کمک خواهد کرد تا نقاط ضعف و قوت استراتژی خود را شناسایی کنید و آن را بهینه کنید.

توجه: طبق قوانین سازمان بورس ایران، استفاده از اکسپرت یا ربات‌های معاملاتی (اتوتریدینگ) در بازار سرمایه ایران مجاز نیست. پلتفرم‌های طراحی استراتژی‌های معاملاتی بورس تنها برای تدوین، تست و بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی خودکار بر اساس داده‌های قیمتی بازار سهام مورد استفاده قرار می‌گیرند.

سخن پایانی

ابزارهای مختلفی برای کمک به معامله‌گران در بازارهای مالی طراحی شده‌اند که هرکدام ویژگی‌ها و قابلیت‌های خاص خود را دارند. یکی از این ابزارها، اکسپرت فارکس است که به عنوان یک مشاور و راهنما در کنار معامله‌گران و سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این سیستم‌های خودکار، به تحلیل‌های پیچیده و انجام معاملات در بازارهای مالی می‌پردازند و بسته به نوع استراتژی و نیاز معامله‌گر، می‌توانند نقش مهمی در دستیابی به سود ایفا کنند.

استفاده از اکسپرت‌ها به هدف شما و استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد. آن‌ها قادرند بدون هیچ‌گونه دخالت انسانی، معاملات را اجرا کنند و با تحلیل دقیق بازار، تصمیمات به موقع و منطقی بگیرند. یکی از مهم‌ترین مزایای اکسپرت‌ها این است که هیچ‌گونه احساسات انسانی مانند ترس یا طمع بر تصمیماتشان تاثیر نمی‌گذارد. در نتیجه، استفاده از آن‌ها به شما کمک می‌کند تا تصمیمات خود را بر اساس منطق و تحلیل‌های دقیق اتخاذ کنید و از اشتباهات ناشی از احساسات در بازارهای نوسانی جلوگیری کنید.

در نهایت، اکسپرت‌ ها به شما این امکان را می‌دهند که استراتژی‌های پیچیده‌تری را پیاده‌سازی کنید که ممکن است دستی و به‌صورت سنتی قابل اجرا نباشد. در این مقاله تلاش کردیم شما را با مفهوم اکسپرت فارکس آشنا کنیم و نکات ضروری برای استفاده بهینه از آن‌ها را ارائه دهیم تا بتوانید از این ابزار قدرتمند به‌طور موثر در معاملات خود بهره‌برداری کنید.

سوالات متداول

اکسپرت در فارکس چیست؟

اکسپرت فارکس یک نرم‌افزار خودکار است که براساس قوانین از پیش تعیین‌شده برای تحلیل بازار و اجرای معاملات بدون مداخله دستی استفاده می‌شود.

اکسپرت در فارکس چگونه کار می‌کند؟

اکسپرت با ارزیابی بازار و بر اساس پارامترهای مشخص‌شده، فرصت‌های معاملاتی را شناسایی و به‌طور خودکار معاملات را انجام می‌دهد.

مزایا و خطرات احتمالی استفاده از اکسپرت چیست؟

مزایا: خودکار بودن معاملات، تصمیم‌گیری بدون احساسات، و امکان بک‌تست.
خطرات: احتمال شکست تحلیل‌ها، وابستگی به داده‌های گذشته و ریسک‌های مالی.

برای مشاهده مقالات کلیک کنید.

پیج اینستاگرام معین صادقیان کارشناس اقتصاد و مدرس بازار سرمایه