گپ های FVG 

گپ FVG مخفف عبارت Fair Value Gap است که به معنای “گپ ارزش منصفانه” می‌باشد. این مفهوم عمدتاً در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، به‌ویژه در معاملات فارکس (Forex)، ارزهای دیجیتال (Cryptocurrency)، و سهام مورد استفاده قرار می‌گیرد. گپ‌های FVG به فضاهای خالی یا نواحی‌ای اشاره دارند که در نمودارهای قیمتی ایجاد می‌شوند و نشان‌دهنده عدم تعادل در عرضه و تقاضا هستند.

گپ‌های FVG به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نواحی‌ای را شناسایی کنند که احتمالاً قیمت به آن‌ها بازخواهد گشت (برای پر کردن گپ) و فرصت‌های معاملاتی مناسبی ایجاد خواهند کرد. در این متن، به طور کامل به تعریف، دلایل ایجاد، کاربردها و نحوه معامله در این نواحی می‌پردازیم.

تعریف گپ FVG

گپ FVG زمانی رخ می‌دهد که قیمت در یک بازه زمانی کوتاه، با سرعت و شدت زیادی حرکت می‌کند و باعث می‌شود یک ناحیه خالی (گپ) در نمودار قیمتی به وجود آید. این گپ‌ها معمولاً نشان‌دهنده وجود عدم تعادل میان سفارشات خرید و فروش هستند. به زبان ساده، گپ FVG ناحیه‌ای است که در آن معامله کافی برای پر کردن قیمت‌های موجود صورت نگرفته و بازار به طور طبیعی تمایل دارد این نواحی را در آینده پر کند.

اهمیت گپ FVG در تحلیل تکنیکال

• شناسایی مناطق حمایت و مقاومت: FVGها می‌توانند به عنوان مناطق حمایت و مقاومت قوی عمل کنند.
• پیش‌بینی جهت حرکت قیمت: با تحلیل FVGها، می‌توان به پیش‌بینی جهت حرکت آینده قیمت کمک کرد.
• شناسایی فرصت‌های ورود و خروج: FVGها می‌توانند نقاط ورود و خروج مناسبی برای معامله‌گران فراهم کنند.
• تایید سایر سیگنال‌های تحلیل تکنیکال: FVGها می‌توانند به عنوان یک سیگنال تاییدی برای سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورها و الگوهای نموداری استفاده شوند.

دلایل ایجاد گپ FVG

گپ‌های FVG به دلایل مختلفی در بازارهای مالی ایجاد می‌شوند. درک این دلایل می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا بهتر از این نواحی استفاده کنند:

1. حرکت شدید بازار (Impulse Move):
   • وقتی بازار به دلیل ورود حجم بالایی از سفارشات (چه خرید و چه فروش) با سرعت زیادی حرکت می‌کند، گپ‌های FVG ایجاد می‌شوند. در این شرایط، قیمت از یک سطح عبور کرده و بین کندل‌ها ناحیه‌ای خالی باقی می‌ماند.
2. اخبار یا رویدادهای اقتصادی:
   • اعلام داده‌های مهم اقتصادی یا سیاسی مانند گزارش‌های اشتغال، نرخ بهره، یا تصمیمات کلیدی بانک‌های مرکزی می‌تواند منجر به حرکت‌های ناگهانی قیمت و ایجاد گپ FVG شود.
3. دستکاری قیمت (Smart Money):
   • در برخی موارد، موسسات مالی بزرگ یا “پول‌های هوشمند” (Smart Money) ممکن است عمداً باعث ایجاد این گپ‌ها شوند تا نواحی خاصی از نقدینگی را هدف قرار دهند و سپس قیمت را به سمت آن نواحی بازگردانند.
4. عدم تعادل در عرضه و تقاضا:
   • اگر در یک ناحیه قیمتی، تعداد سفارشات خرید بسیار بیشتر از فروش یا بالعکس باشد، گپ FVG ایجاد می‌شود.

ویژگی‌های گپ FVG

گپ FVG دارای چند ویژگی کلیدی هستند که آن‌ها را از سایر گپ‌ها در نمودار متمایز می‌کنند:

1. وجود ناحیه خالی میان کندل‌ها:
   • گپ FVG معمولاً در یک روند سریع (صعودی یا نزولی) رخ می‌دهد و یک فضای خالی میان کندل‌ها باقی می‌گذارد.
2. تمایل قیمت به پر کردن گپ:
   • بازار معمولاً تمایل دارد به این نواحی بازگردد و گپ را پر کند، زیرا این نواحی نشان‌دهنده عدم تعادل در معاملات قبلی هستند.
3. نشان‌دهنده نواحی نقدینگی:
   • گپ‌های FVG معمولاً نواحی‌ای هستند که حجم معاملات بالایی در آن‌ها قرار دارد و به همین دلیل قیمت به آن‌ها بازمی‌گردد.
4. محدوده دقیق:
   • گپ FVG اغلب به صورت ناحیه‌ای بین قیمت‌های باز و بسته شدن کندل‌ها تعریف می‌شود.

انواع گپ‌های FVG

گپ FVG بر اساس نوع حرکت بازار به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

1. گپ صعودی (Bullish FVG):

• زمانی که قیمت به سرعت افزایش می‌یابد و یک ناحیه خالی در پایین کندل‌ها ایجاد می‌شود.
• این گپ‌ها نشان‌دهنده قدرت خریداران هستند و معمولاً قیمت تمایل دارد برای آزمایش مجدد (Retest) به این نواحی بازگردد.

2. گپ نزولی (Bearish FVG):

• زمانی که قیمت به سرعت کاهش می‌یابد و یک ناحیه خالی در بالای کندل‌ها ایجاد می‌شود.
• این گپ‌ها نشان‌دهنده قدرت فروشندگان هستند و معمولاً قیمت تمایل دارد به این نواحی بازگردد.

نحوه شناسایی گپ‌های FVG در نمودار

برای شناسایی گپ FVG در نمودار قیمتی، می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید:

1. تشخیص حرکت سریع قیمت:
   • حرکت‌های شدید و ناگهانی قیمتی که به صورت کندل‌های بزرگ (بدون سایه‌های بلند) ظاهر می‌شوند.
2. شناسایی ناحیه خالی:
   • بین کندل‌های متوالی، وجود فضایی که معامله‌ای در آن انجام نشده باشد.
3. رسم ناحیه گپ:
   • با استفاده از ابزار رسم (مانند خطوط افقی)، ناحیه گپ را مشخص کنید تا بتوانید در معاملات آینده از آن استفاده کنید.
4. بررسی رفتار قیمت در نزدیکی گپ:
   • قیمت معمولاً به این نواحی بازمی‌گردد، بنابراین بررسی نحوه برخورد قیمت با این گپ‌ها می‌تواند سرنخ‌های معاملاتی خوبی ارائه دهد.

کاربردهای گپ FVG در معامله‌گری

گپ‌های FVG ابزار مفیدی برای تحلیل و معامله در بازارهای مالی هستند. برخی از کاربردهای کلیدی آن‌ها عبارت‌اند از:

1. یافتن نواحی ورود به معامله:

• معامله‌گران معمولاً منتظر می‌مانند تا قیمت به ناحیه گپ بازگردد و سپس با توجه به روند کلی بازار، موقعیت خرید یا فروش باز می‌کنند.

2. تعیین حد ضرر و حد سود:

• گپ‌های FVG می‌توانند به عنوان نقاط مرجع برای تعیین سطوح حد ضرر و حد سود استفاده شوند. مثلاً، حد ضرر را زیر ناحیه گپ (برای خرید) یا بالای آن (برای فروش) قرار می‌دهند.

3. تأیید جهت روند:

• بازگشت قیمت به گپ FVG و سپس ادامه روند می‌تواند به عنوان تأییدی برای جهت روند اصلی بازار استفاده شود.

4. استفاده در ترکیب با سایر ابزارها:

• گپ‌های FVG به‌ویژه زمانی که با ابزارهای دیگری مانند فیبوناچی، خطوط روند یا الگوهای شمعی ترکیب شوند، سیگنال‌های قوی‌تری ارائه می‌دهند.

تشخیص گپ FVG

برای تشخیص گپ FVG مراحل زیر را دنبال کنید:

1. کندل‌هایی با بدنه نسبتاً بزرگ را روی نمودار پیدا کنید.
2. به کندل قبل و بعد از آن کندل بزرگ توجه کنید.
3. در حالت صعودی، بالاترین نقطه کندل اول و پایین‌ترین نقطه کندل سوم را با دو خط مشخص کرده و به سمت راست امتداد دهید.
4. در حالت نزولی، پایین‌ترین نقطه کندل اول و بالاترین نقطه کندل سوم را مشخص کنید.

به همین سادگی می‌توانید یک FVG را روی نمودار تشخیص دهید. فاصله بین دو خط رسم شده همان FVG خواهد بود. در ادامه، مثال‌هایی از FVG در نمودارهای مختلف را مشاهده خواهیم کرد.

نکته‌ای که باید به آن توجه کنید این است که در یک نمودار ممکن است FVGهای زیادی وجود داشته باشند و ما در ویدئو صرفاً به تعدادی از آن‌ها اشاره کرده‌ایم.

انواع FVG 

FVG به دو نوع تقسیم می‌شود بر اساس تفاوت ارزش منصفانه:

1. FVG کم‌ارزش (Undervalued FVG)

این نوع FVG نشان می‌دهد که قیمت یک ارز یا دارایی کمتر از ارزش منصفانه آن است. در این حالت، قیمت در آینده افزایش خواهد یافت تا این اختلاف اصلاح شود. در تحلیل تکنیکال، یک کندل نزولی بزرگ نشان‌دهنده این نوع شکاف ارزش منصفانه است.

2. FVG بیش‌ارزش (Overrated FVG)

این نوع گپ FVG نشان می‌دهد که قیمت یک ارز یا دارایی بالاتر از ارزش منصفانه آن است. در این حالت، قیمت کاهش خواهد یافت تا این اختلاف اصلاح شود. در تحلیل تکنیکال، یک کندل صعودی بزرگ نشان‌دهنده این نوع شکاف ارزش منصفانه است.

بازار بر اساس قوانین طبیعت عمل می‌کند. در تحلیل تکنیکال، از قوانین تعادل و عدم تعادل برای پیش‌بینی حرکات بازار استفاده می‌کنیم.

شکاف ارزش منصفانه (FVG) مانند آهنربا عمل می‌کند؛ زیرا این یک قانون طبیعت است که همه چیز به تعادل می‌گراید. بنابراین، قیمت نیز می‌خواهد در تعادل باقی بماند. وقتی عدم تعادل ایجاد می‌شود، قیمت سعی می‌کند این عدم تعادل را اصلاح کند. تا زمانی که قیمت نتواند منطقه FVG را پر کند، این عدم تعادل باقی می‌ماند. به طور خلاصه، FVG جهت احتمالی قیمت در آینده را به معامله‌گران نشان می‌دهد. به عنوان مثال، اگر یک FVG کم‌ارزش وجود داشته باشد، می‌توانیم بگوییم که قیمت برای پر کردن منطقه FVG افزایش خواهد یافت.

چگونه با گپ FVG ترید کنیم؟

برای اینکه بتوانید یک معامله موفق با درصد برد بالا انجام دهید، لازم است چند مفهوم دیگر را نیز با گپ FVG ترکیب کنید تا یک ستاپ معاملاتی خوب ایجاد شود. یکی از این مفاهیم مهم، کندل اوردر بلاک است که در پرایس اکشن ICT بسیار اهمیت دارد.

در تحلیل تکنیکال، زمانی که روند صعودی باشد، کف و سقف‌ها به صورت پیوسته بالاتر از قبل ایجاد می‌شوند. به همین ترتیب، در روند نزولی، سقف و کف‌ها به صورت پیوسته پایین‌تر از قبل شکل می‌گیرند. در تصویر بالا، شکست سقف قبلی از اولین کندل ناشی شده است.

بنابراین، کندل رنگ مخالف که باعث شکستن سقف قبلی شده، به عنوان اوردر بلاک نام‌گذاری می‌شود. اگر کندل رنگ مخالف وجود نداشته باشد، می‌توانید کندل ضعیف هم‌جهت با روند را به عنوان اوردر بلاک در نظر بگیرید. BOS همان شکست ساختار است که در مقالات دیگر ممکن است به آن BMS نیز گفته شود و هر دو مفهوم یکسانی دارند.

نکته مهم درباره اوردر بلاک این است که اگر کندل اوردر بلاک به شکل کندل چکش باشد، می‌توان انتظار داشت که سفارشات افراد بزرگ (کسانی که بازار را هدایت می‌کنند) در شدو بارگذاری شده باشد. باید توجه داشت که طول شدو 2.5 برابر بدنه خودش باشد.

برای ورود بهینه به معامله، می‌توانید 50 درصد از طول شدو را به عنوان نقطه ورود در نظر بگیرید. حد ضرر شما باید زیر اوردر بلاک قرار گیرد، اما نباید حد ضرر را طوری تنظیم کنید که با کمترین نفوذ قیمت، از معامله خارج شوید؛ بهتر است مقداری فضا برای حرکت قیمت در نظر بگیرید.FV

تشخیص گپ FVG در بازارهای مالی

به طور کلی، دو روش برای شناسایی گپ FVG در معاملات بازارهای مالی مانند ارزهای دیجیتال و بورس وجود دارد:

1. تحلیل بنیادی (فاندامنتال): این روش به بررسی عوامل بنیادی مانند ناکارآمدی بازار، عدم تقارن اطلاعاتی یا رفتار غیرمنطقی معامله‌گران می‌پردازد. حرکت‌های شدید قیمتی می‌توانند FVG ایجاد کنند و حتی ممکن است شما را به انجام معامله در تایم فریم‌های پایین‌تر تشویق کنند.
2. تحلیل تکنیکال: در این روش با تجزیه و تحلیل کندل‌ها به شناسایی سطوح FVG می‌پردازیم. در ادامه این مقاله، ما بر روی روش دوم تمرکز خواهیم کرد و یاد می‌گیریم چگونه با استفاده از تحلیل تکنیکال سطوح FVG را پیدا کرده و از آن‌ها برای انجام معاملات استفاده کنیم.

ترکیب اورد بلاک با گپ FVG

فرض کنید در نمودار شما یک FVG (نارنجی) و یک اوردر بلاک (باکس سبز) وجود دارد. اگر فکر می‌کنید که قیمت می‌تواند این شکاف با ارزش را پر کند، اما قبل از آن یک اوردر بلاک باشد که توانسته است ساختار بازار را بشکند (BOS)، آیا این ترکیب اعتبار FVG را افزایش نمی‌دهد؟

این ستاپ به این معناست که با ترکیب اوردر بلاک و FVG می‌توانید یک معامله خوب را باز کنید. توجه داشته باشید که مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک دو عامل اساسی هستند. اگر این دو فاکتور را رعایت نکنید، نمی‌توانید در بازارهای مالی باقی بمانید و احتمالاً سرمایه خود را از دست می‌دهید. به طور کلی، FVG به تنهایی نمی‌تواند شما را میلیاردر کند، اما با مدیریت درست سرمایه و ریسک می‌تواند شما را در مسیر افزایش سرمایه قرار دهد.

سیگنال خرید و فروش بر اساس گپ FVG

زمانی که قیمت به یک گپ FVG می‌رسد، می‌تواند یک نقطه ورود بالقوه باشد. اما اینکه بر اساس آن ترید کنید یا نه، به تصمیم خودتان بستگی دارد. در هر صورت، باید یک نشانه تأییدی برای ورود به معامله پیدا کنید که به آن “تریگر ورود” گفته می‌شود.

این تریگر ورود می‌تواند هر چیزی باشد. مثلاً، ممکن است از یک الگوی کندلی به عنوان تریگر ورود استفاده کنید. فرض کنید قیمت به یک FVG صعودی رسیده است و شما یک Pin Bar صعودی را مشاهده می‌کنید. این می‌تواند یک تریگر ورود به پوزیشن خرید باشد.FVG چیست و نحوه ترید آن

یا مثلاً بعد از رسیدن قیمت به یک FVG نزولی، ساختار CHoCH (تغییر در کاراکتر بازار) را مشاهده کنید. اگر با CHoCH آشنایی ندارید، می‌توانید از اینجا آن را یاد بگیرید.

در ویدئوی زیر دو نمونه از ورود بر اساس FVG را مشاهده خواهید کرد. روش اول بر اساس ترکیب FVG با اوردر بلاک و سطوح COP است و روش دوم بر اساس گرفتن تریگر ورود با CHoCH می‌باشد.