جستجو برای:
سبد خرید 0
  • ثبت نام در صرافی
    • نوبیتکس
    • کوینکس
    • توبیت
    • ال بانک
    • کی سی ایکس
    • بیت یونیکس
    • ایکس تی
  • ثبت نام در بروکر
    • آلپاری
    • سی ام اس
    • کپیتال اکستند
  • دوره های آموزشی
    • دوره معامله گر تک تیرانداز
    • نوسان گیری (اسکلپ)
    • فارکس
    • ارز دیجیتال
    • بورس
    • تحلیل تکنیکال
    • پرایس اکشن کلاسیک
    • پرایس اکشن آلبروکس
    • پرایس اکشن ICT
    • اقتصاد
    • هوش مالی
    • درآمد دلاری و گریز از تورم
    • متاورس
    • فیوچرز
    • استراتژی معاملاتی
    • تحلیل بنیادی
  • محصولات
    • کیف پول
    • پرایس اکشن
    • پی دی اف دوره ها
    • آزمون
    • پلنر
    • فیلتر بورس
  • کتابخانه
    • پی دی اف
    • بورس
    • ارز دیجیتال
    • فارکس
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل بنیادی
    • متفرقه
  • مقالات
    • اندیکاتورهای متاتریدر
    • اقتصاد
    • ارز دیجیتال
    • بورس
    • دلار ، طلا ، اقتصاد
  • سبد خرید
  • تماس با ما
    • آیدی پشتیبانی سایت در تلگرام : mslposhtibani@
    • اینستاگرام
    • یوتیوب
    • آپارات
  • تحلیل
    • تحلیل هفتگی
    • تحلیل ماهانه
    0
    وب سایت اقتصاد معین صادقیان
    • ثبت نام در صرافی
      • نوبیتکس
      • کوینکس
      • توبیت
      • ال بانک
      • کی سی ایکس
      • بیت یونیکس
      • ایکس تی
    • ثبت نام در بروکر
      • آلپاری
      • سی ام اس
      • کپیتال اکستند
    • دوره های آموزشی
      • دوره معامله گر تک تیرانداز
      • نوسان گیری (اسکلپ)
      • فارکس
      • ارز دیجیتال
      • بورس
      • تحلیل تکنیکال
      • پرایس اکشن کلاسیک
      • پرایس اکشن آلبروکس
      • پرایس اکشن ICT
      • اقتصاد
      • هوش مالی
      • درآمد دلاری و گریز از تورم
      • متاورس
      • فیوچرز
      • استراتژی معاملاتی
      • تحلیل بنیادی
    • محصولات
      • کیف پول
      • پرایس اکشن
      • پی دی اف دوره ها
      • آزمون
      • پلنر
      • فیلتر بورس
    • کتابخانه
      • پی دی اف
      • بورس
      • ارز دیجیتال
      • فارکس
      • تحلیل تکنیکال
      • تحلیل بنیادی
      • متفرقه
    • مقالات
      • اندیکاتورهای متاتریدر
      • اقتصاد
      • ارز دیجیتال
      • بورس
      • دلار ، طلا ، اقتصاد
    • سبد خرید
    • تماس با ما
      • آیدی پشتیبانی سایت در تلگرام : mslposhtibani@
      • اینستاگرام
      • یوتیوب
      • آپارات
    • تحلیل
      • تحلیل هفتگی
      • تحلیل ماهانه
    ورود به حساب کاربری

    وبلاگ

    وب سایت اقتصاد معین صادقیان > بلاگ > مقالات مدرسه معین > تحلیل تکنیکال > سیستم ACD مارک فیشر – تحلیل تکنیکال به روش فیشر

    سیستم ACD مارک فیشر – تحلیل تکنیکال به روش فیشر

    1403/08/30
    تحلیل تکنیکال، مقالات مدرسه معین

    تحلیل تکنیکال به روش مارک فیشر

    تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های محبوب در بررسی بازارهای مالی است که از داده‌های قیمت و حجم معاملات برای پیش‌بینی رفتار آینده بازار استفاده می‌کند. روش‌های مختلفی در این حوزه وجود دارد که هرکدام رویکرد خاصی به تحلیل داده‌ها دارند. یکی از روش‌های شناخته‌شده و مؤثر، تحلیل تکنیکال به روش مارک فیشر است که توسط یک معامله‌گر مشهور و مؤلف کتاب‌های تأثیرگذار در حوزه معاملات مالی، مارک فیشر (Mark Fisher)، توسعه یافته است.

    مارک فیشر با تکیه بر تجربه شخصی و روش‌های منحصربه‌فرد خود، چارچوبی ارائه کرده که معامله‌گران بتوانند نقاط ورود و خروج را به‌صورت دقیق‌تر و با ریسک کمتر شناسایی کنند. این روش که با نام ACD System شناخته می‌شود، به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییرات روند و نقاط عطف مهم در بازار را به‌درستی تشخیص دهند.

    سیستم ACD چیست؟

    بسیاری از معامله‌گران با این جمله آشنا هستند: “روند، دوست شماست.” اما تعیین اینکه یک روند چیست، اغلب دشوار است؛ زیرا این موضوع بستگی به بازه زمانی دارد که معامله‌گر قصد نگهداری معامله را دارد. پس از شناسایی یک روند، معامله‌گر باید قدرت آن را نیز ارزیابی کند.

    در کتاب “معامله‌گر منطقی” نوشته مارک فیشر (Mark Fisher)، روش‌هایی برای شناسایی شکست‌های روند و ارزیابی قدرت آنها ارائه شده است. سیستم معاملاتی ACD که توسط فیشر طراحی شده، از داده‌های درون‌روزی (intraday) برای شناسایی محدوده باز (Opening Range یا OR) استفاده می‌کند و به معامله‌گران کمک می‌کند معاملات خود را بهینه کنند.

    1. سیستم ACD نقاط A و C را به‌عنوان نقاط ورود و نقاط B و D را به‌عنوان خروج تعریف می‌کند.
    2. این یک استراتژی مبتنی بر شکست (Breakout) است که در بازارهای پرنوسان یا رونددار، مانند نفت خام و برخی سهام خاص، بهترین عملکرد را دارد.

    محدوده باز (Opening Range یا OR)

    محدوده باز به بازه قیمتی در 5 تا 30 دقیقه اول پس از باز شدن بازار گفته می‌شود که بستگی به نوع سهام یا کالای موردنظر دارد.

    • اگر قیمت از محدوده OR به سمت بالا (A up) یا پایین (A down) حرکت کند، احتمال ادامه روند در آن جهت وجود دارد.

    برای مثال:

    • در نموداری از سهام Broadcom، اگر قیمت 0.27 دلار بالاتر از OR حرکت کند، یک A up و اگر 0.27 دلار پایین‌تر حرکت کند، یک A down داریم.

    سیستم ACD مارک فیشر - تحلیل تکنیکال به روش فیشر

    محدوده باز ماهانه و نیم‌ساله

    • محدوده باز ماهانه:
      محدوده‌ای که در روز اول ماه مشخص می‌شود، اغلب بالاترین یا پایین‌ترین قیمت ماه را تعیین می‌کند.

      • اگر قیمت از محدوده باز ماهانه عبور کند، جهت بازار (صعودی یا نزولی) مشخص می‌شود.
    • محدوده باز نیم‌ساله:
      محدوده‌ای که در 10 روز اول ژانویه یا جولای تعیین می‌شود.

      • این محدوده معمولاً نقش حمایت یا مقاومت قوی برای پنج ماه آینده ایفا می‌کند.

    چگونه محدوده باز را محاسبه کنیم؟

    1. برای محدوده باز ماهانه:
      • بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز اول ماه را مشخص کنید.
    2. برای محدوده باز نیم‌ساله:
      • بالاترین و پایین‌ترین قیمت 10 روز اول ژانویه یا جولای را مشخص کنید.

    محور (Pivot) در برابر محدوده محور (Pivot Range)

    • محور (Pivot):
      محلی که قیمت تغییر جهت می‌دهد، مانند یک نقطه چرخش.

      • محور پایین مانند “V” یا “U” دیده می‌شود.
      • محور بالا تصویر معکوس محور پایین است.
    • محدوده محور (Pivot Range):
      مشابه محور است، اما شامل یک محدوده (بالا و پایین) می‌شود.

    فرمول محاسبه محدوده محور:

    1. محور قیمت = (بالاترین + پایین‌ترین + بسته‌شدن) ÷ 3
    2. عدد دوم = (بالاترین + پایین‌ترین) ÷ 2
    3. تفاضل محور = محور قیمت – عدد دوم
    4. محدوده محور بالا = محور قیمت + تفاضل محور
    5. محدوده محور پایین = محور قیمت – تفاضل محور

    سیستم ACD مارک فیشر - تحلیل تکنیکال به روش فیشر

    محدوده سه‌روزه محور (Three-Day Rolling Pivot)

    یکی دیگر از روش‌های شناسایی شکست‌ها، استفاده از محدوده سه‌روزه محور است:

    • اگر محدوده سه‌روزه زیر قیمت باشد، خرید مناسب است.
    • اگر بالای قیمت باشد، فروش مناسب است.

    فرمول محدوده سه‌روزه محور:

    مشابه محدوده محور، اما با استفاده از بالاترین، پایین‌ترین و قیمت بسته‌شدن در سه روز گذشته محاسبه می‌شود.

    سیستم ACD مارک فیشر - تحلیل تکنیکال به روش فیشر

    مزایای سیستم ACD مارک فیشر

    1. ساختار شفاف: سیستم ACD یک چارچوب شفاف و ساده ارائه می‌دهد که حتی معامله‌گران تازه‌کار نیز می‌توانند از آن استفاده کنند.
    2. قابلیت انطباق با بازارهای مختلف: این روش در انواع بازارها از جمله بازارهای سهام، کالا، فارکس و ارز دیجیتال قابل استفاده است.
    3. تمرکز بر رفتار بازار: این سیستم به جای تکیه بر ابزارهای پیچیده، بر رفتار واقعی بازار تمرکز دارد.
    4. مدیریت ریسک: تعیین سطوح کلیدی به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط توقف زیان (Stop Loss) و اهداف قیمتی را به‌درستی تعیین کنند.

    چگونه سیستم ACD را در معاملات استفاده کنیم؟

    1. تعیین محدوده باز شدن بازار (OR): در ابتدا باید محدوده باز شدن بازار را مشخص کنید. به‌عنوان مثال، در یک بازار فارکس می‌توانید ۵ تا ۱۵ دقیقه اول پس از باز شدن را به‌عنوان محدوده OR در نظر بگیرید.
    2. مشخص کردن خطوط A و C: با توجه به حرکت قیمت، خطوط A و C را بالاتر یا پایین‌تر از محدوده OR رسم کنید. این خطوط به‌عنوان مرزهایی برای ورود به معامله استفاده می‌شوند.
    3. تأیید روند: اگر قیمت از محدوده OR عبور کرد و بالاتر یا پایین‌تر از خطوط A و C قرار گرفت، می‌توان وارد معامله شد. همچنین می‌توانید از اندیکاتورهای دیگر یا حجم معاملات برای تأیید روند استفاده کنید.
    4. تعیین نقاط خروج: مارک فیشر پیشنهاد می‌کند که نقاط توقف زیان و اهداف قیمتی باید بر اساس محدوده روزانه و نقاط A و C تعیین شوند.

    ترکیب روش مارک فیشر با سایر ابزارها

    برای افزایش دقت، سیستم ACD را می‌توان با ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال ترکیب کرد:

    1. میانگین متحرک: برای تأیید روند کلی بازار.
    2. اندیکاتور RSI: برای شناسایی شرایط اشباع خرید یا فروش.
    3. سطوح فیبوناچی: برای یافتن نقاط حمایت و مقاومت.

    نکات مهم در استفاده از روش مارک فیشر

    1. تمرین مداوم: معامله‌گران باید با استفاده از داده‌های تاریخی این روش را تمرین کنند تا با نقاط قوت و ضعف آن آشنا شوند.
    2. انعطاف‌پذیری: این روش یک سیستم ثابت نیست و معامله‌گران باید آن را با شرایط خاص بازار تطبیق دهند.
    3. مدیریت ریسک: هرگز بدون تعیین نقاط توقف زیان وارد معامله نشوید.

    جمع‌بندی

    روش تحلیل تکنیکال مارک فیشر (ACD System) یکی از قدرتمندترین و درعین‌حال ساده‌ترین روش‌ها برای تحلیل بازارهای مالی است. این سیستم با تمرکز بر رفتار قیمت و استفاده از نقاط کلیدی مانند محدوده باز و خطوط A و C، به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری بگیرند و ریسک معاملات خود را کاهش دهند.

    استفاده صحیح از این روش نیازمند تمرین، تجربه، و شناخت بازار است. با ترکیب این سیستم با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، می‌توان یک استراتژی قوی و مؤثر برای معاملات کوتاه‌مدت و میان‌مدت ایجاد کرد.

    برای مشاهده مقالات کلیک کنید.
    پیج اینستاگرام معین صادقیان کارشناس اقتصاد و مدرس بازار سرمایه
    برچسب ها: Mark Fisher methodتحلیل تکنیکالتحلیل تکنیکال به روش فیشرروش فیشرفیشرمارک فیشر
    قبلی نظریه امواج الیوت - تحلیل تکنیکال به روش الیوت
    بعدی تحلیل تکنیکال به روش لنس بگز - ستاپ‌های معاملاتی لنس بگز

    پست های مرتبط

    1404/04/19

    مالیات بر رمزارز چیست؟

    نگین خدمتکاری
    ادامه مطلب
    رتبه ایران در طلا

    1404/04/19

    رتبه ایران در طلا و ذخایر آن چند است؟

    نگین خدمتکاری
    ادامه مطلب
    مالیات منفی

    1404/04/18

    مالیات منفی چیست؟

    نگین خدمتکاری
    ادامه مطلب
    تجارت خارجی

    1404/04/18

    تجارت خارجی چیست؟

    نگین خدمتکاری
    ادامه مطلب
    تحلیل SWOT

    1404/04/17

    تحلیل SWOT چیست؟

    شهرزاد اسحاقیان
    ادامه مطلب

    دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

    برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

    جستجو برای:
    دسته‌ها
    • آمازون
    • ارز دیجیتال
    • اقتصاد
    • اندیکاتور
    • بروکر
    • بورس
    • پادکست
    • تحلیل
    • تحلیل تکنیکال
    • دسته‌بندی نشده
    • دلار ، طلا ، اقتصاد
    • سیگنال
    • صرافی ها
    • فارکس
    • کیف پول
    • ماهانه
    • معاملات آپشن
    • مقالات مدرسه معین
    • هفتگی
    • هوش مصنوعی
    • وام بانکی
    • ویدئوها
    دوره های آموزشی مدرسه کسب و کار معین
    • استراتژیست طلا
    • دسته بندی نشده
    • دوره های آموزشی
      • آپشن
      • آموزش پرایس اکشن
      • ارز دیجیتال
      • استراتژی معاملاتی
      • استراتژیست طلا
      • اسکالپ
      • اقتصاد
      • بورس
      • تحلیل بنیادی
      • تحلیل تکنیکال
      • درآمد دلاری و گریز از تورم
      • دوره حضوری و خصوصی
      • دوره معامله گر تک تیرانداز
      • فارکس
      • فیوچرز
      • متاورس
      • هوش مالی
    • کتاب
      • ارز دیجیتال
      • استراتژی معاملاتی
      • بورس
      • پرایس اکشن
      • پی دی اف
      • تحلیل بنیادی
      • تحلیل تکنیکال
      • فارکس
      • متفرقه
    • مجلات
    • محصولات
      • آزمون
      • پلنر
      • پی دی اف دوره ها
      • فیلتر بورس
      • کیف پول
    ثبت نام در بروکر CMS prime

    ثبت نام در بروکر CMS primehttps://mycms.cmsprime.com/fa/register/?lid=1275&pid=144011

    ثبت نام در صرافی ال بانک

    صرافی ال بانک

    ثبت نام در استخر ماینینگ ViaBTC

    استخر ماینینگ ViaBTC

    معین صادقیان

    معین صادقیان

    پر فروش ترین محصولات کسب و کار معین
    • مجله اکونومیست 21 جون 2025 (The Economist) مجله اکونومیست 21 ژوئن 2025 (The Economist)
      رایگان!
    • کتاب نرم افزارهای طلایی تحلیل تکنیکال کتاب نرم افزارهای طلایی تحلیل تکنیکال
      2,850,000 ریال
    • کتاب مرجع کامل و کاربردی متاتریدر کتاب مرجع کامل و کاربردی متاتریدر تألیف عادل اکبری
      4,350,000 ریال
    • کتاب دایره المعارف الگوهای هارمونیک کتاب دایره المعارف الگوهای هارمونیک تالیف علی اکبر بهاری و آتوسا برنجی
      2,350,000 ریال
    • کتاب تسلط بر الگوهای هارمونیک کتاب تسلط بر الگوهای هارمونیک و واگرایی ها در بازارهای مالی
      2,250,000 ریال
    خبر نامه:

    مدرسه کسب و کار معین

    ما در زمینه بورس و سرمایه گذاری در ارز دیجیتال فعال هستیم. شما میتوانید از طریق لینک زیر با ما در ارتباط باشید و آموزش های لازم را در دوره رایگان ارز دیجیتال و ..ببینید.

    ertebat@moinsl.ir

    تمامی حقوق برای سایت مدرسه کسب و کار معین صادقیان محفوظ می باشد.