تحلیل تکنیکال به روش لنس بگز – ستاپ‌های معاملاتی لنس بگز
تحلیل تکنیکال به روش لنس بگز
لنس بگز یکی از تحلیل‌گران برجسته در حوزه تحلیل تکنیکال و معامله‌گری است که بیشتر به دلیل رویکرد خاص خود به نام “یادگیری و معامله بر اساس تغییرات ساختاری روند” شناخته شده است. او در کتاب‌ها و دوره‌های خود به معامله‌گران آموزش می‌دهد که چگونه با تمرکز بر روان‌شناسی بازار، رفتار قیمت (Price Action) و تحلیل روند، تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. در ادامه، اصول و روش‌های کلیدی تحلیل تکنیکال به روش لنس بگز را بررسی می‌کنیم.
لنس بگز کیست؟
لنس بگز (Lance Beggs) یکی از معامله‌گران موفق بازارهای مالی و اهل استرالیا است. او پیش از ورود به دنیای معامله‌گری، خلبان هلیکوپترهای جنگی بوده است. تجربه او در زمینه هوانوردی، به‌ویژه در حوزه‌های ایمنی، مدیریت ریسک و بررسی عوامل انسانی، تأثیر زیادی بر شیوه کاری او در بازارهای مالی گذاشته است.
سبک معاملاتی لنس بگز
سبک لنس بگز یکی از ساده‌ترین و محبوب‌ترین روش‌های معامله‌گری در پرایس اکشن است. این سبک با دوری از ابزارهای پیچیده و تمرکز بر حرکات واقعی قیمت، به معامله‌گران کمک می‌کند تا بازار را بهتر درک کنند و تصمیم‌های بهتری بگیرند.
ویژگی‌های سبک لنس بگز
- سادگی و کاربردی بودن:
- این روش بدون نیاز به اندیکاتورها یا ابزارهای پیچیده طراحی شده است.
- معامله‌گر تنها با تحلیل حرکات قیمت و مشاهده گذشته بازار می‌تواند روندهای آینده را پیش‌بینی کند.
- تمرکز بر رفتار معامله‌گران:
- بگز معتقد است که قیمت در بازار نتیجه ترس و طمع معامله‌گران است.
- وقتی معامله‌گری متوجه اشتباه خود می‌شود و از معامله خارج می‌شود، این موقعیت‌ها برای دیگران به فرصت تبدیل می‌شوند.
- معامله در جهت روند اصلی:
- این سبک تأکید دارد که معامله‌گران در جهت روند غالب بازار عمل کنند و از ورود به روندهای ضعیف اجتناب کنند.
- تکیه بر حمایت و مقاومت:
- در سبک لنس بگز، سطوح حمایت و مقاومت به عنوان نقاط کلیدی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی استفاده می‌شوند.
- معامله‌گر با مشاهده این نقاط، می‌تواند مناطق حساس نمودار را شناسایی کند و بهترین نقاط برای ورود یا خروج از معامله را تعیین کند.
اصول بنیادی روش لنس بگز
- تمرکز بر رفتار قیمت (Price Action):
- روش لنس بگز بر رفتار قیمت به جای استفاده از اندیکاتورهای پیچیده متمرکز است. او اعتقاد دارد که قیمت خود بهترین اطلاعات را برای تحلیل روند و تصمیم‌گیری ارائه می‌دهد.
- معامله‌گران باید الگوهای کندلی، نقاط چرخش، و رفتار قیمت در نزدیکی سطوح کلیدی را به دقت بررسی کنند.
- ساختار بازار (Market Structure):
- بازارها در قالب حرکات روندی (Trending)، اصلاحی (Corrective) یا تلفیقی (Consolidation) عمل می‌کنند.
- لنس تاکید دارد که معامله‌گران باید ابتدا ساختار بازار را تشخیص دهند و سپس بر اساس شرایط بازار تصمیم‌گیری کنند.
- سه مرحله اصلی تحلیل ساختار بازار:
- شناسایی روند: بازار صعودی، نزولی یا خنثی است؟
- نقاط چرخش (Swing Points): نقاط حمایت و مقاومت در روندهای قبلی کجا بوده‌اند؟
- تغییر روند: آیا نشانه‌هایی از ضعف در روند فعلی وجود دارد؟
- معامله بر اساس تغییر روند:
- یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد روش لنس بگز، تاکید بر شناسایی نقاط تغییر روند است.
- او بر این باور است که بهترین فرصت‌ها زمانی به دست می‌آیند که یک روند به پایان خود نزدیک شده و روند جدیدی در حال شکل‌گیری است.
- این نقاط معمولاً در نواحی مقاومت یا حمایت کلیدی، پس از شکست‌های کاذب (False Breakouts) یا با مشاهده الگوهای معکوس کندلی ظاهر می‌شوند.
ستاپ‌های معاملاتی پرایس اکشن لنس بگز
ستاپ‌های معاملاتی نقاط کلیدی در نمودار هستند که معامله‌گران بر اساس آن‌ها معاملات خود را مدیریت می‌کنند. در صورت نقض این ستاپ‌ها، معامله‌گران می‌توانند موقعیت خود را ببندند تا از ضرر جلوگیری کنند. در ادامه، چند نمونه از این ستاپ‌ها معرفی می‌شود:
۱. ستاپ پولبک بعد از شکست (BPB)
در این ستاپ:
- قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند.
- سپس یک پولبک ضعیف به سطح جدید ایجاد می‌شود.
- در نهایت، قیمت در جهت روند جدید حرکت می‌کند.
نکته مهم:
- اگر شکست سطح حمایت یا مقاومت ضعیف باشد، احتمالاً یک ستاپ شکست ناموفق (BOF) شکل می‌گیرد.
- اما اگر پولبک نیز ضعف نشان دهد، ستاپ پولبک بعد از شکست (BPB) تأیید می‌شود.
ستاپ تست حمایت یا مقاومت (TST)
سطوح حمایت و مقاومت نقاطی هستند که قیمت در آن‌ها تمایل دارد متوقف شود، برگردد یا به حرکت خود ادامه دهد.
در این ستاپ:
- قیمت تلاش می‌کند از سطح حمایت یا مقاومت عبور کند، اما موفق نمی‌شود.
- گاهی ممکن است قیمت وارد سطح شود ولی نتواند آن را بشکند و به مسیر خود ادامه دهد.
۳. ستاپ پولبک ساده در روند (BP)
این ستاپ در روندهای واضح و مشخص دیده می‌شود:
- قیمت در جهت روند اصلی حرکت می‌کند.
- پولبک‌های ضعیف و اصلاحات قیمتی کوتاه‌مدتی رخ می‌دهد.
- معامله‌گران می‌توانند از این اصلاحات کوچک برای ورود به معامله در جهت روند استفاده کنند.
۴. ستاپ شکست ناموفق (BOF)
این ستاپ زمانی شکل می‌گیرد که:
- قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند، اما نمی‌تواند به حرکت خود ادامه دهد.
- قیمت دوباره به داخل محدوده قبلی بازمی‌گردد.
هدف این ستاپ: جلوگیری از افتادن معامله‌گران در دام شکست‌های کاذب. زمانی که قیمت به محدوده قبلی بازمی‌گردد، می‌توان وارد معامله شد.
چرا ستاپ‌های لنس بگز مهم هستند؟
این ستاپ‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا:
- رفتار بازار را بهتر درک کنند.
- از شکست‌های کاذب دوری کنند.
- نقاط دقیق‌تری برای ورود و خروج معاملات پیدا کنند.
این روش ساده اما قدرتمند به معامله‌گران اجازه می‌دهد با ریسک کمتر و اطمینان بیشتری در بازارهای مالی فعالیت کنند.
ابزارهای کلیدی در روش لنس بگز
- نواحی حمایت و مقاومت (Support and Resistance):
- لنس بگز تاکید زیادی بر شناسایی و استفاده از سطوح حمایت و مقاومت دارد. این سطوح شامل:
- سطوح افقی کلیدی (Key Horizontal Levels)
- خطوط روند (Trendlines)
- مناطق عرضه و تقاضا (Supply and Demand Zones)
- لنس بگز تاکید زیادی بر شناسایی و استفاده از سطوح حمایت و مقاومت دارد. این سطوح شامل:
- الگوهای کندلی (Candlestick Patterns):
- درک الگوهای کندلی مانند پین بار (Pin Bar)، اینگالفینگ (Engulfing)، و کندل‌های دوجی (Doji) برای شناسایی نقاط ورود و خروج مهم است.
- این الگوها به معامله‌گر کمک می‌کنند تا نحوه واکنش خریداران و فروشندگان در مناطق کلیدی را درک کند.
- تحلیل شکست‌ها (Breakouts):
- شکست‌ها یکی از نقاط ورود محبوب در روش لنس بگز هستند، اما او تاکید دارد که معامله‌گر باید شکست‌های کاذب را از شکست‌های واقعی تشخیص دهد.
- در شکست‌های واقعی، قیمت به سرعت از سطح کلیدی عبور می‌کند و حجم معاملات افزایش می‌یابد. در حالی که در شکست‌های کاذب، قیمت معمولاً به سطح بازمی‌گردد.
- چرخش روند (Trend Reversals):
- نقاط چرخش معمولاً پس از تشکیل الگوهای خاصی مانند دو قله (Double Top)، دو دره (Double Bottom)، یا سر و شانه (Head and Shoulders) شکل می‌گیرند.
روان‌شناسی و مدیریت معامله
- مدیریت ریسک:
- لنس بگز معتقد است که موفقیت در معامله‌گری بیشتر به مدیریت ریسک وابسته است تا پیش‌بینی درست بازار.
- هر معامله‌گر باید برای هر معامله یک نسبت ریسک به بازده (Risk/Reward) منطقی تعیین کند و به آن پایبند باشد.
- روان‌شناسی معامله‌گر:
- کنترل احساسات (ترس و طمع) یکی از اصول مهم در روش لنس بگز است.
- معامله‌گران باید تمرین کنند تا بر اساس تحلیل‌های منطقی تصمیم بگیرند و از تصمیم‌گیری احساسی پرهیز کنند.
- مدیریت معامله:
- پس از ورود به یک معامله، مدیریت آن اهمیت زیادی دارد.
- لنس بگز پیشنهاد می‌دهد که معامله‌گران از روش‌هایی مانند انتقال استاپ‌لاس (Stop-Loss) به نقطه سر به سر یا قفل کردن سود (Trailing Stop) استفاده کنند.
استراتژی معاملاتی لنس بگز
- شناسایی ساختار بازار: ابتدا مشخص کنید که بازار در حالت روندی، اصلاحی یا تلفیقی است.
- رصد نواحی کلیدی: نواحی حمایت، مقاومت، خطوط روند، و مناطق عرضه و تقاضا را مشخص کنید.
- انتظار برای تایید شکست یا بازگشت: با صبر و حوصله منتظر شکل‌گیری الگوهای کندلی تاییدکننده باشید.
- ورود به معامله: در صورت تایید، بر اساس الگوی شناسایی‌شده وارد معامله شوید.
- مدیریت معامله: استاپ‌لاس را تعیین کنید و برنامه‌ای برای خروج در صورت رسیدن به هدف یا تغییر شرایط بازار داشته باشید.
جمع‌بندی
روش لنس بگز یک رویکرد عملی و موثر برای تحلیل تکنیکال و معامله‌گری است که بر اساس رفتار قیمت و ساختار بازار طراحی شده است.
این روش به معامله‌گران کمک می‌کند تا:
- روندها و نقاط بازگشت را بهتر شناسایی کنند.
- معاملات خود را بر اساس منطق و تحلیل انجام دهند.
- با مدیریت ریسک و روان‌شناسی درست، سودآوری بیشتری داشته باشند.
این سبک برای معامله‌گرانی که به دنبال رویکردی ساده و شفاف هستند، یک انتخاب ایده‌آل محسوب می‌شود.
پست های مرتبط
1404/03/21
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.